control Sicherheit + Service GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	144.524,00	180.425,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.348,00	22.380,00
II. Sachanlagen	120.176,00	158.045,00
B. Umlaufvermögen	327.533,46	335.378,24
I. Vorräte	66.969,13	30.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	250.067,76	291.644,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	335,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.496,57	13.133,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.983,88	11.032,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva	474.041,34	526.836,13

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	26.676,53	25.255,20
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	794,64	-16.479,09
III. Jahresüberschuss	2.471,17	-16.223,89
B. Rückstellungen	18.000,00	3.532,03
C. Verbindlichkeiten	394.693,81	458.077,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	258.823,39	277.658,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34.671,00	39.971,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	474.041,34	526.836,13

Anhang

für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluß der control Sicherheit & Service GmbH, Krefeld, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Bilanzgliederung entspricht der in § 266 HGB vorgeschriebenen Gliederung. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs.1 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei Ausweis, Gliederung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Rückstellungen und
Verbindlichkeiten sind die gesetzlichen Vorschriften (§§ 265 bis 283 HGB und §§ 252 bis 256 HGB) beachtet worden.
Bewertungsvereinfachungen wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen. Diese Bewertungsmethode ist auch in der Handelsbilanz anwendbar, da der gesamte Wert der geringwertigen Wirtschaftsgüter von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken gemäß den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibung werden nachstehend Angaben zu den einzelnen Positionen der Bilanz gemacht.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

a) Sachanlagevermögen:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Auf die Zugänge des Anlagevermögens wurden die zeitanteiligen Jahresabschreibungen verrechnet.

b) Umlaufvermögen :

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse wurden mit ihren Herstellungskosten bzw. mit den Wiederbeschaffungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.
Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten ein Darlehen an den Geschäftsführer Maik Hoffmann in Höhe von 69.947,14 €. Das Darlehen wird jährlich mit 10,00 % verzinst. Der Geschäftsführer ist verpflichtet auf Anforderung Sicherheiten zu stellen.
c) Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
In dieser Bilanzposition sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten, die nicht gesondert gekennzeichnet sind.
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig durch bankübliche Sicherheiten abgesichert.
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten.

d) Rückstellungen:

Die Steuerrückstellungen beinhalten alle die das Geschäftsjahr, gegebenenfalls die Vorjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

3. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Personalaufwand betrug in 2010 gesamt
a) Löhne und Gehälter    900.081,85 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung     188.250,42 €
davon für Altersversorgung               0,00 €

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist nicht durch Steuern vom Einkommen oder Ertrag belastet.

4. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch Herrn Maik Hoffmann geführt.

Krefeld, den 25.10.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

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