HSG-Hospital-Service-Gesellschaft mbH

Recklinghausen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

HSG-Hospital-Service-Gesellschaft mbH, Recklinghausen

AKTIVSEITE

	31.12.2007 EUR		31.12.2006 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.516,00		44
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.918,46		7
		7.918,46		7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.579,13		1
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.678,53		33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	428,30		1
		23.685,96		35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		47.865,53		29
		113.985,95		115
PASSIVSEITE
	31.12.2007 EUR		31.12.2006 TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	10.817,30		10
III. Jahresüberschuss	616,51		1
		36.433,81		36
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL		47.000,00		47
C. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	497,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	21.515,00		20
		22.012,00		20
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.601,24		8
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.601,24 EUR (Vorjahr 8 TEUR)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.938,90		4
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.938,90 EUR (Vorjahr 4 TEUR)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)
davon aus Steuern 4.938,90 EUR (Vorjahr 4 TEUR)
		8.540,14		12
		113.985,95		115

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007

HSG-Hospital-Service-Gesellschaft mbH, Recklinghausen

	2007 EUR		2006 TEUR
1. Umsatzerlöse	968.501,29		980
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.261,84		17
		985.763,13		997
3. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		158.753,24		182
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	635.184,02		606
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	135.545,75	770.729,77	132	738
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	12.630,00		9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.756,86		66
		55.386,86		75
		893,26		2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		125,25		0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.018,51		2
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		402,00		1
10. Jahresüberschuss		616,51		1

Anhang

HSG-Hospital-Service-Gesellschaft mbH, Recklinghausen

1. Allgemeine Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss 2007 der HSG-Hospital-Service-Gesellschaft mbH, Recklinghausen, wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie den relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Recklinghausen unter der Nummer HR Nr. B 4630 eingetragen.

2. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, bilanziert. Die Sonderabschreibungen nach § 7g EStG betragen 3 TEUR.

Vorräte werden zu Einstandspreisen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht zu bilden.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen die Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den beiden Gesellschaften.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7 g EStG wurde im Berichtsjahr nicht verwendet, so dass der Sonderposten am 31. Dezember 2007 weiterhin 47.000,00 EUR beträgt.

Die sonstigen Rückstellungen entsprechen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über fünf Jahre bestehen nicht.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Jahresergebnis mit 402,00 EUR belastet.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Jahre 2007 Herr Ludger Twachtmann, Recklinghausen. Herr Twachtmann ist alleinvertretungsberechtigt.

Alleinige Gesellschafterin ist die Prosper-Hospital gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH, Recklinghausen. Die Gesellschaft ist somit gem. § 271 Abs. 2 i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der Prosper-Hospital gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH.

Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresüberschuss vollständig zur Ausschüttung an die Gesellschafterin vorzusehen. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Recklinghausen, 11. März 2008

gez. Ludger Twachtmann, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die HSG-Hospital-Service-Gesellschaft mbH, Recklinghausen

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der HSG-Hospital-Service-Gesellschaft mbH, Recklinghausen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Köln, 21. April 2008

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Rudolph, Wirtschaftsprüfer

Dr. Koch, Wirtschaftsprüfer