First Hotel Rostock Inv. & Projekt GmbH

Marlow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	22.168.939,22	23.038.342,61
I. Sachanlagen	22.168.939,22	23.038.342,61
B. Umlaufvermögen	2.046.805,93	883.770,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.392.263,40	627.876,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	654.542,53	255.894,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.336,00	47.668,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.256.081,15	23.969.781,03

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	3.525.879,49	2.492.519,85
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.467.519,85	1.484.859,56
III. Jahresüberschuss	1.033.359,64	982.660,29
B. Rückstellungen	37.668,96	33,00
C. Verbindlichkeiten	20.654.311,76	21.418.518,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten	38.220,94	58.709,31
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.256.081,15	23.969.781,03

Anhang

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss der First Hotel Rostock Inv. & Projekt GmbH GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und der ergänzenden Vorschriften des GmbH - Gesetzes aufgestellt.

Durch die Umsetzung der Neufassung des § 227 Abs. 1 des HGB infolge des BilRUG ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind der Höhe nach mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 421.750,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von Euro 78.571,42 eingestellt und planmäßig über 10 Jahre verteilt.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2016 enthalten.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.755.122,35 (Vorjahr: 1.567.982,42 Euro)

Verbindlichkeitenspiegel:

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2016		kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
gegenüber Kreditinstituten	16.437,5	1.611,1	7.082,9	7.743,5
aus Lieferungen und Leistungen	64,5	64,5	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	4.152,3	79,5	4.072,8	0,0
Summe	20.654,3	1.755,1	11.155,7	7.743,5

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 16.437.532,80 (Vorjahr: Euro 17.989.422,32).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Friedemann Kunz
Herr Hans-Ulrich Gienke

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Angaben zu Ausleihungen / Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag	Betrag Vorjahr
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten	3.372.752,73	3.355.972,87

Unterschrift der Geschäftsleitung

Marlow, 22.12.2017	gez. Kunz, Gienke
Ort, Datum	Unterschriften

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2017 festgestellt.