Protea Herne-Baukau GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	5,00	509,00
I. Sachanlagen	5,00	509,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	5,00	509,00
B. Umlaufvermögen	686.417,57	500.078,68
I. Vorräte	28.126,60	1.876,09
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.126,60	1.876,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	326.948,50	106.235,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	292.543,87	58.930,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	13.405,84
3. sonstige Vermögensgegenstände	34.404,63	33.898,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	980,38	11.570,81
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	331.342,47	391.967,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	779,83	779,83
Aktiva	687.202,40	501.367,51

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	50.000,00	50.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen	198.376,48	104.434,64
1. sonstige Rückstellungen	198.376,48	104.434,64
C. Verbindlichkeiten	357.685,88	274.597,85
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.113,37	55.454,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	155.113,37	55.454,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	160.589,43	204.516,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	160.589,43	204.516,25
3. sonstige Verbindlichkeiten	41.983,08	14.627,24
davon aus Steuern	18.537,01	8.546,62
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.866,64	0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	41.983,08	14.627,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	81.140,04	72.335,02
Passiva	687.202,40	501.367,51

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.643.571,59	2.099.132,99
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.154.936,29	934.173,97
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	762.443,89	642.745,78
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	76.193,40	31.673,23
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	25.408,82	-226,32
6. sonstige betriebliche Erträge	678.401,49	339.615,71
7. Materialaufwand	380.267,93	133.223,11
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	81.795,73	28.954,26
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	298.472,20	104.268,85
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	594.000,00	396.000,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	243.500,47	151.383,47
10. Mieten, Pacht, Leasing	1.142.035,94	766.825,94
11. Personalaufwand	2.295.575,23	1.628.057,77
a) Löhne und Gehälter	1.885.421,09	1.345.101,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	410.154,14	282.956,62
davon Aufwendungen für Altersversorgung	15,00
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		6.715,59
13. Abschreibungen	10.141,47	1.086,37
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	504,00	512,00
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.637,47	574,37
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.124.142,36	842.084,41
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00	1.037,95
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen		1.017,95
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.963,03
17. Erträge aus Verlustübernahme	452.665,95
18. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		136.207,83
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmensitz laut Registergericht:	Herne
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bochum
Register-Nr.:	HRB 9161

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 357.685,88.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Sonstige Angaben

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Mit der Protea Care GmbH, Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 16469) als herrschendem Unternehmen ist am 22.12.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2016 zugestimmt.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 90.

Unterschrift der Geschäftsführung

Herne, den 11.07.2022	gez. Bernd Kaffanke
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.07.2022 festgestellt.