FICON Development & Real Estate GmbH

(vormals: FICON Consulting & Real Estate GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	912.957,94	1.028.259,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.935,00	12.738,00
II. Sachanlagen	834.262,33	922.399,33
III. Finanzanlagen	67.760,61	93.122,37
B. Umlaufvermögen	7.249.584,59	7.926.794,36
I. Vorräte	2.451.372,01	3.145.825,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.544.181,46	4.337.406,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.409.856,54	2.223.959,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	254.031,12	443.561,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	12.592,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.162.542,53	8.967.646,20

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	3.405.061,04	4.155.304,47
I. gezeichnetes Kapital	51.150,00	51.150,00
II. Kapitalrücklage	3.315.867,00	3.916.490,00
III. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	155.776,72
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	31.887,75
V. Bilanzgewinn	38.044,04	0,00
B. Rückstellungen	12.000,00	59.956,36
C. Verbindlichkeiten	4.745.481,49	4.752.385,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.527.664,29	1.465.546,69
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.162.542,53	8.967.646,20

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	67.500,00	67.500,00

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der FICON Development & Real Estate GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Ausleihungen	29.023,42

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinnvortrag

In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 187.664,47 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 749.349,62 (Vorjahr: Euro 809.942,95).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 850.000,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Grundschulden

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 2.409.856,54 (Vorjahr: Euro 2.223.959,96).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.527.664,29 (Vorjahr: Euro 1.465.546,69).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB	Betrag
	Euro
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	67.500,00

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Diese Annahme basiert auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre, in denen es zu keiner Inanspruchnahme kam.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Geschäftsführer:

Herr Helmuth Penz

ausgeübter Beruf:

Kaufmann

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	Euro
Stand bisheriger Kredite	0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	59.730,00
= neuer Kreditbestand	59.730,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Zinssatz		4%

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Jahr	Eigenkapital
		Euro		Euro
Ficon Green Technologie & Consulting GmbH, Berlin	100,00%	108,55	2011	25.000,00
Habewa Service und Dienstleistungs GmbH, Berlin	90,00%	./. 16.546,00	2011	25.000,00

Unterschrift der Geschäftsführung

10587 Berlin

gez. Helmuth Penz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.08.2012 festgestellt.