Pflegeheim Pohl-Haus am Wald GmbH

Windeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	81.272,00	92.077,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
1. geleistete Anzahlungen	1,00	1,00
II. Sachanlagen	81.271,00	92.076,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	61.967,00	72.627,00
2. Technische Anlagen	2,00	874,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	19.300,00	17.534,00
4. Fahrzeuge	2,00	1.041,00
B. Umlaufvermögen	318.808,45	244.062,39
I. Vorräte	29.401,08	32.950,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.401,08	32.950,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.108,38	42.799,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.621,94	42.799,56
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.486,44	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	228.298,99	168.312,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.693,66	3.180,73
Aktiva	402.774,11	339.320,12

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	213.722,69	136.393,93
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	101.000,00	101.000,00
III. Gewinnvortrag	10.393,93	-40.196,94
IV. Jahresüberschuss	77.328,76	50.590,87
B. Rückstellungen	14.273,00	19.725,00
1. sonstige Rückstellungen	14.273,00	19.725,00
C. Verbindlichkeiten	132.077,09	183.201,19
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	24.409,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	24.409,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.726,78	9.956,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	18.726,78	9.956,21
3. sonstige Verbindlichkeiten	113.350,31	148.835,72
davon aus Steuern	13.007,91	6.494,71
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	99,40	38,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	37.275,80	45.663,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten	42.701,33
Passiva	402.774,11	339.320,12

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.703.841,66	1.452.419,11
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	4.357,97
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	26.401,57	25.571,93
4. sonstige betriebliche Erträge	26.529,01	18.101,00
5. Materialaufwand	253.949,39	208.134,73
a) Lebensmittel	85.777,44	75.993,28
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	52.700,77	48.120,74
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	115.471,18	84.020,71
6. Personalaufwand	1.028.920,80	926.693,20
a) Löhne und Gehälter	861.554,18	759.335,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	167.366,62	167.357,23
davon Aufwendungen für Altersversorgung	1.977,80	1.926,40
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	64.321,25	53.031,37
8. Mieten, Pacht, Leasing	261.691,62	165.134,37
9. Abschreibungen	21.081,19	18.426,46
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.081,19	18.426,46
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	25.677,55	27.740,76
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	23.888,27	39.961,65
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88,65
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.360,03	6.378,63
14. Jahresüberschuss	77.328,76	50.590,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Pflegeheim Pohl-Haus am Wald GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Windeck
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Siegburg
Register-Nr.:	8066

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wurde unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Forderungen gegen / aus	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit über ein Jahr	Vorjahr	davon Restlaufzeit über ein Jahr
1.	Lieferungen und Leistungen	48.621,94	0,00	42.799,56	0,00
1.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.486,44	0,00	0,00	0,00
	Gesamtbetrag	61.108,38	0,00	42.799,56	0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthielten im Wesentlichen Rückstellungen für die Aufbewahrungspflicht sowie Jahresabschluss- und Steuererklärungkosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Verbindlichkeiten gegenüber / aus	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis ein Jahr	davon Restlaufzeit ein bis fünf Jahre	davon Restlaufzeit mehr als fünf Jahren
2.	Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Lieferungen und Leistungen	18.726,78	18.726,78	0,00	0,00
1.	Sonstige	113.350,31	65.558,01	47.792,30	0,00
	Gesamtbetrag	132.077,09	82.284,79	47.792,30	0,00

	Verbindlichkeiten gegenüber / aus	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis ein Jahr	davon Restlaufzeit ein bis fünf Jahre	davon Restlaufzeit mehr als fünf Jahren
1.	Kreditinstituten	24.409,26	24.409,26	0,00	0,00
1.	Lieferungen und Leistungen	9.956,21	9.956,21	0,00	0,00
1.	Sonstige	148.835,72	72.761,21	76.074,51	0,00
	Gesamtbetrag	183.201,19	107.126,68	76.074,51	0,00

Sonstige Angaben

Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt waren 24 Arbeitnehmer beschäftigt (ohne Geschäftsführer)

Gesamtbezüge

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei:

Herrn Bodo Pohl und
Herrn Hartmut Pohl
Hinsichtlich der Angabe zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführer gemäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB wurde von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

sonstige Berichtsbestandteile

Windeck, den
gez. Bodo Pohl, Geschäftsführer
gez. Hartmut Pohl, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2023 festgestellt.

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