GeMoBau Gesellschaft für modernes Bauen mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

INHALTSVERZEICHNIS

A.

Rechtliche Verhältnisse

B.

Jahresabschluss zum 31.12.2013

I	Bilanz zum 31.12.2013
II	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
III	Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
IV	Entwicklung des Anlagevermögens 2013

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Firma	GeMoBau Gesellschaft für modernes Bauen mbH
Handelsregister	Amtgericht Charlottenburg
	Abteilung HR B 44500
	Eintragung erfolgte am 11.09.1992.
Gründung	Die Gründung erfolgte mit Gesellschaftsvertrag vom 18.08.1992.
Rechtsform und Größe	Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
	Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 I HGB.
	Von den größenabhängigen Erleichterungen wird teilweise Gebrauch gemacht; insbesondere wird auf die Aufstellung des Lageberichts verzichtet.
Sitz	Berlin
Gegenstand	Gegenstand des Unternehmers sind die Hypotheken- und Grundstücksvermittlung sowie die Vermögensverwaltung, die Baubetreuung und Bauträgerleistung, der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von Eigen- und Fremdgrundbesitz.
	Mit Bescheid vom 28.10.1996 hat das Bezirksamt Berlin, Abteilung Wirtschaft, der Gesellschaft die Erlaubnis gem. § 34c GewO erteilt.
	Die Gesellschaft unterliegt somit der Prüfung gem. § 16 MaBV.
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt EURO 255.645,94 (DM 500.000,00) und ist voll einbezahlt.

Gesellschafter

	Stammkapital
	nominal EURO	davon einbezahlt EURO	%
Gesellschafter
Porr Deutschland GmbH, München	240.307,18	240.307,18	94
Rolf Petersen	15.338,76	15.338,76	6
	255.645,94	255.645,94	100

Geschäftsführer	Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind bestellt:
	Herr Dipl.-Betriebswirt Rüdiger Jüdes
	Herr Alexander Blatt
	Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Betriebsprüfung	Für den Zeitraum 2004-2007 ist die Betriebsprüfung abgeschlossen.

BILANZ zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		2.134.116,25	2.331
B. UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Gesellschafter	516.397,17		370
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.986,20		52
		538.383,37	422
		2.672.499,62	2.753
PASSIVA
	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		256
II. Kapitalrücklage	4.756.459,41		4.756
III. Verlustvortrag	- 3.653.875,38		- 3.654
IV. Jahresüberschuss (VJ. Jahresfehlbetrag)	31.032,71		0
		1.389.262,68	1.358
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		326.206,00	345
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	906.019,16		1.042
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	513,28		1
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.774,98		0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.723,52		7
		957.030,94	1.050
		2.672.499,62	2.753

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01. Januar -31. Dezember 2013

der GeMoBau Gesellschaft für modernes Bauen mbH

	2013 EUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	173.240,24	184
2. Sonstige betriebliche Erträge	73.120,86	10
	246.361,10	194
3. Materialaufwand
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 8.915,44	- 13
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 51.710,73	- 51
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 131.473,66	- 90
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.048,85	11
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 20.048,85 (Vj.: TEUR 11)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 37.719,69	- 40
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: TEURO)
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.590,43	11
9. Sonstige Steuern	- 5.557,72	- 11
10. Jahresüberschuss (VJ. Jahresfehlbetrag)	31.032,71	0
11. Verlustvortrag	- 3.653.875,38	- 3.654
12. Bilanzverlust	- 3.622.842,67	- 3.654

ANHANG zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013

der GeMoBau Gesellschaft für modernes Bauen mbH

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz zum 31.12.2013 sowie der Gewinn- und Verlustrechung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2013 entsprechen grundsätzlich den handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 HGB, § 42 GmbHG.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren beibehalten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend den steuerlichen Vorschriften.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt; erkennbare Ausfälle wurden bereits abgesetzt.

Den Wertansätzen bei den "Sonstigen Rückstellungen" liegen sorgfältig aufgemachte Berechnungen und Nachweise nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung zugrunde.

Die Verbindlichkeiten sind vollständig und zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus der dem Anhang beigefügten Anlage ersichtlich.

2. Umlaufvermögen

Fristigkeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:

	31.12.2013 EUR	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR	31.12.2012 EUR	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR
Forderungen gegen Gesellschafter	516.397,17	0,00	369.819,21	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	21.986,20	0,00	52.188,87	0,00
	538.383,37	0,00	422.008,08	0,00

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten Forderungen aus Cash-Pooling sowie Leistungsforderungen gegen die Gesellschafterin Porr Deutschland GmbH, München, die zugleich verbundenes Unternehmen ist.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im wesentlichen Forderungen aus Restkaufgeld für das Objekt Münsterberger Weg.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt EUR 255.645,94 (DM 500.000,00). Die Kapitalrücklage beträgt EUR 4.756.459,41. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages in Höhe von EUR 3.653.875,38 und dem Jahresüberschuss 2013 in Höhe von EUR 31.032,71 ergibt sich zum 31.12.2013 ein positives Eigenkapital von EUR 1.389.262,68.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungen.

5. Verbindlichkeiten

	31.12.2013 EUR	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre EUR	31.12.2012 EUR	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	906.019,16	42.564,99	0,00	1.041.925,34	41.322,46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	513,28	513,28	0,00	506,38	506,38
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.774,98	43.774,98	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	6.723,52	6.723,52	0,00	6.702,36	6.702,36
	957.030,94	93.576,77	0,00	1.049.134,08	48.531,20

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Grundstücksverwaltungskosten ausgewiesen.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind bestellt:

	Herr Dipl.-Betriebswirt Rüdiger Jüdes
	Herr Alexander Blatt

Die Geschäftsführer erhielten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 keine Vergütung.

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2013 in Höhe von EUR 31.032,71 und den Verlustvortrag in Höhe von EUR 3.653.875,38 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört zum Konzern der Allgemeine Baugesellschaft A. Porr Aktiengesellschaft, Wien, die den Konzernabschluss für den weitesten Kreis von Unternehmen erstellt.

Konzernabschlüsse können in Wien, Absberggasse 47 eingesehen werden.

Berlin, 20.06.2014

Jüdes

Blatt

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2013

	AK/HK 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	AK/HK 31.12.2013 EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
000021 Grundstücksanteil Mieteigentumanteil 1998	477.995,48				477.995,48
000021 Grund Stücksanteil Mieteigentumanteil 2000	158.216,64				158.216,64
	636.212,12	0,00	0,00	0,00	636.212,12
001021 Garagen 1998	87.558,00				37.558,00
001021 Garagen 2000	75.928,00				75.928,00
001021 Einbauküchen	61.099,41				81.099,41
001021 Wohnungsbestand 1998	1.332.275,65		222.579,49		1.109.596,16
001021 Wohnungsbestand 2000	473.749,58				473.749,58
	2.050.610,64	0,00	222.579,49	0,00	1.828.031,15
000021 Grundstücksanteil WE 09 /TG 64	26.230,57				26.230,57
	26.230,57	0,00	0,00	0,00	26.230,57
Grundstücksw.f.Wohngeb. IAS40	2.713.063,33	0,00	222.579,49	0,00	2.490.473,84
000021 Grundstücksanteil WE 13/TG	17.555,50				17.555,50
	17.555,50	0,00	0,00	0,00	17.555,50
000100 WE Nr 09/TG64	185.527,38				185.527,38
000100 WE Nr. 13/TG 65	124.213,52				124.213,52
	309.740,90	0,00	0,00	0,00	309.740,90
001061 Wohngeb.(EG.) IAS40	327.296,40	0,00	0,00	0,00	327.296,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
000431 GWG - Sammelposten	453,12		453,12		0,00
GWG	0,00	790,00	790,00		0,00
001300 Betrlebs-Geschäftsausst.	453,12	790,00	1.243,12	0,00	0,00
Anlagevermögen Insgesamt	3.040.802,85	790,00	223.822,61	0,00	2.817.770,24

	Abschreibungen kumuliert EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
000021 Grundstücksanteil Mieteigentumanteil 1998	0,00	477.995,48
000021 Grund Stücksanteil Mieteigentumanteil 2000	0,00	158.216,64
	0,00	636.212,12
001021 Garagen 1998	29.698,20	57.859,80
001021 Garagen 2000	24.291,00	51.637,00
001021 Einbauküchen	76.682,77	4.416,64
001021 Wohnungsbestand 1998	367.616,07	742.080,09
001021 Wohnungsbestand 2000	140.449,42	333.300,16
	638.737,46	1.189.293,69
000021 Grundstücksanteil WE 09 /TG 64	0,00	26.230,57
	0,00	26.230,57
Grundstücksw.f.Wohngeb. IAS40	638.737,46	1.861.736,38
000021 Grundstücksanteil WE 13/TG	0,00	17.555,50
	0,00	17.555,50
000100 WE Nr 09/TG64	26.902,34	158.625,04
000100 WE Nr. 13/TG 65	18.014,19	106.199,33
	44.916,53	264.824,37
001061 Wohngeb.(EG.) IAS40	44.916,63	282.379,67
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
000431 GWG - Sammelposten	0,00	0,00
GWG	0,00	0,00
001300 Betrlebs-Geschäftsausst.	0,00	0,00
Anlagevermögen Insgesamt	683.653,99	2.134.116,25

	Buchwert 31.12.2012 EUR	Abschreibungen Zugang EUR	Abgang Restbuchwert EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
000021 Grundstücksanteil Mieteigentumanteil 1998	477.995,48			0,00
000021 Grund Stücksanteil Mieteigentumanteil 2000	158.216,64			0,00
	636.212,12	0,00	0,00	0,00
001021 Garagen 1998	59.716,10	1.856,30		1.856,30
001021 Garagen 2000	53.155,00	1.518,00		1.518,00
001021 Einbauküchen	9.209,23	4.792,59		4.792,59
001021 Wohnungsbestand 1998	915.181,06	27.385,98	145.714,99	27.385,98
001021 Wohnungsbestand 2000	342.472,37	9.172,21		9.172,21
	1.379.733,76	44.725,08	145.714,99	44.725,08
000021 Grundstücksanteil WE 09 /TG 64	26.230,57			0,00
	26.230,57	0,00	0,00	0,00
Grundstücksw.f.Wohngeb. IAS40	2.042.176,45	44.725,08	145.714,99	44.725,08
000021 Grundstücksanteil WE 13/TG	17.555,50			0,00
	17.555,50	0,00	0,00	0,00
000100 WE Nr 09/TG64	162.335,78	3.710,74		3.710,74
000100 WE Nr. 13/TG 65	108.664,24	2.484,91		2.484,91
	271.020,02	6.195,65	0,00	6.195,65
001061 Wohngeb.(EG.) IAS40	288.575,52	6.195,65	0,00	6.195,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
000431 GWG - Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG	0,00	790,00	0,00	790,00
001300 Betrlebs-Geschäftsausst.	0,00	790,00	0,00	790,00
Anlagevermögen Insgesamt	2.330.751,97	51.710,73	145.714,99	51.710,73