Heinrich Eusterhus Buch- und Offsetdruck GmbH

Herzebrock-Clarholz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	282.685,54	290.126,77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00
II. Sachanlagen	166.908,00	158.018,00
III. Finanzanlagen	115.774,54	132.105,77
B. Umlaufvermögen	491.074,90	438.436,22
I. Vorräte	33.257,60	26.258,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.334,41	87.535,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	2.909,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	365.482,89	324.642,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.810,04	13.150,33
D. Aktive latente Steuern	18.458,20	15.399,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva	808.028,68	757.113,16

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	274.970,77	260.446,07
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen	3.338,31	3.338,31
III. Bilanzgewinn	245.632,46	231.107,76
davon Gewinnvortrag	235.805,73	336.773,15
B. Rückstellungen	400.496,66	381.572,80
C. Verbindlichkeiten	132.561,25	115.009,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	90.223,26	67.554,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	42.337,99	47.455,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	84,36
Bilanzsumme, Summe Passiva	808.028,68	757.113,16

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Heinrich Eusterhus Buch- und Offsetdruck GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Herzebrock-Clarholz

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Gütersloh

Register-Nr.: 5777

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Ausschüttungssperre auf aktive latente Steuern
Aktive latente Steuern nach § 274 HGB                                                                                          EUR 18.485,20

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 332.692,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern und die lt. BP-Prüfung festgesetzten Steuernachzahlungen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2017	2016
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00	0,00
Forderungen	537,85	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	39,00

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.909,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 90.223,26 (Vorjahr: EUR 67.554,43).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 42.337,99 (Vorjahr: EUR 47.455,50).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 32.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 537,85 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 39,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

33442 Herzebrock-Clarholz, den 10. August 2018

(gez.) Heinrich Eusterhus

(gez.) Christian Eusterhus

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.08.2018 festgestellt.