A-Team Ventures GmbH

Rüdenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

A-Team Ventures GmbH

Rüdenau

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.758,55	20.002,55
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.248.632,10		1.531.277,68
2. Beteiligungen	101.427,88		54.819,38
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.820.049,16	9.170.109,14	6.458.808,13
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	144.892,59		113.997,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 28.523,11 (EUR 0,00)
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	115.966,67		26.019,47
3. sonstige Vermögensgegenstände	109.581,96	370.441,22	1.491.356,87
- davon gegen Gesellschafter EUR 2.822,24 (EUR 822,24)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 100.000,00 (EUR 207.566,67)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.147.509,86	1.054.110,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		426,13	426,23
		10.708.245,90	10.750.819,53

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		875.000,00	875.000,00
III. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen		9.795.839,45	9.381.263,09
IV. Jahresfehlbetrag		35.986,61-	414.576,36
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		7.075,00	6.670,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.586,71		5.586,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.586,71 (EUR 5.586,71)
2. sonstige Verbindlichkeiten	10.731,35	16.318,06	17.723,37
- davon aus Steuern EUR 4.756,29 (EUR 8.133,09)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 909,38 (EUR 880,28)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.731,35 (EUR 17.723,37)
		10.708.245,90	10.750.819,53

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

A-Team Ventures GmbH

Rüdenau

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		163.523,11	180.000,00
2. Gesamtleistung		163.523,11	180.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	36.276,17		302.693,77
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	10.050,11	46.826,28	8.952,80
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		950,00	0,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	211.531,90		250.553,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.040,98	233.572,88	21.933,59
- davon für Altersversorgung EUR 8.428,96 (EUR 8.428,96)
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		244,00	244,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	329,92		343,42
b) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		79,83
c) Fahrzeugkosten	15.914,31		21.426,07
d) Werbe- und Reisekosten	256,47		217,14
e) verschiedene betriebliche Kosten	11.283,72		11.924,27
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		2.632,49
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	27.530,53-	253,89	0,00
8. Erträge aus Beteiligungen		6.000,00	207.750,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21.158,33	21.173,84
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.963,88	6.166,14
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		49.754,75	1,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 49.754,75 (EUR 1,00)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.195,59	2.394,96
13. Ergebnis nach Steuern		35.499,51-	414.986,38
14. sonstige Steuern		487,10	410,02
15. Jahresfehlbetrag		35.986,61	414.576,36-

Handelsrecht

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeines

Die A-Team Ventures GmbH hat ihren Sitz in Rüdenau. Die Gesellschaft ist unter HRB 11884 im Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg eingetragen.

Der Jahresabschluss der A-Team Ventures GmbH für das Geschäftsjahr 2020 wurde unter Anwendung der Vorschriften des HGB aufgestellt.

Nach dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sind Unternehmen, deren einziger Zweck darin besteht, Beteiligungen zu erwerben sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen wahrzunehmen, ohne dass sie unmittelbar oder mittelbar in die Verwaltung dieser Unternehmen eingreifen, wobei die Ausübung der Ihnen als Aktionär oder Gesellschafter zustehenden Rechte außer Betracht bleibt, gemäß § 267a Abs. 3 Nr. 1 HGB nicht mehr als Kleinstkapitalgesellschaften zu behandeln, sondern grundsätzlich kleine Kapitalgesellschaften, obwohl die Gesellschaft die Größenkriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft erfüllt.

Die Erleichterungen der §§ 266 und 276 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht in Anspruch genommen. Von den Erleichterungen bei der Erstellung des Anhangs gemäß §§ 274a, 288 Abs. 1 HGB wurde dagegen Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch und stellt keinen Lagebericht auf.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzanlagen des Anlagevermögens werden nach den Grundsätzen der Einzelbewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Voraussichtlich dauernden Wertminderungen wird durch außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 HGB Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert bzw. Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch entsprechende Bewertungsabschläge berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt. Die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB wurde durch Sacheinlage erbracht. Der Abschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gemäß § 253 Abs. 1 S. 2 HGB angesetzt, um alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen abzudecken. Alle Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und sind daher nicht abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Beteiligungen betreffen mit TEUR 2.045 (Vorjahr: TEUR 1.231) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und mit TEUR 305 (Vorjahr: TEUR 355) Beteiligungen an Personengesellschaften.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen TEUR 2.249 (Vorjahr: TEUR 1.531) betreffen unter anderem Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Hiervon entfallen TEUR 1.043 (Vorjahr: TEUR 1.173) auf die Beteiligung an der ACXIT Capital Holding GmbH, TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 33) auf die Beteiligung an der VCDE Venture Partners Geschäftsführungs GmbH sowie TEUR 923 (Vorjahr TEUR 25) auf die Whisky Bunker GmbH. Im Berichtsjahr wurde ein 2%iger Anteil an der ACXIT Capital Holding GmbH für TEUR 167 veräußert. Die Beteiligung an der Whisky Bunker GmbH erhöhte sich durch Kapitalerhöhung sowie verringerte sich durch Verkauf eines 10%igen Anteils. Im Berichtsjahr wurde ein weiterer Kapitalgesellschaftsanteil an der 004 GmbH für TEUR 47 erworben.

Auch zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen zählt die Beteiligung an der VCDE Venture Partners GmbH & Co. KG TEUR 250 (Vorjahr: TEUR 300), die sich durch Verlustzuweisung um TEUR 50 im Vergleich zum Vorjahr verändert hat.

Die anderen Beteiligungen an Personengesellschaften umfassen die Beteiligung an der CFP Mitarbeiter Fondbeteiligung GbR mit TEUR 43 (Vorjahr: TEUR 43), die Beteiligung an der ACXIT Management Beteiligung OHG mit TEUR 6 (Vorjahr: TEUR 6), die Beteiligung an der CS Venture Partners II Beteiligung GmbH & Co. KG mit TEUR 3 (Vorjahr: TEUR 3) sowie die Beteiligung an der König & Cie mit TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 2).

Die Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 6.820 (Vorjahr: TEUR 5.774) umfassen im Wesentlichen die Beteiligung an der venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA mit TEUR 4.390 (Vorjahr: TEUR 4.390), die Beteiligung an der Ingenious Technologies AG mit TEUR 507 (Vorjahr: TEUR 507), die Beteiligung an der Newmont Mining Corp. Mit TEUR 297 (Vorjahr: TEUR 297), der Beteiligung an der Barrik Gold Corp. Shares mit TEUR 251 (Vorjahr: TEUR 251) und die Beteiligung an der Unikey Technologies Inc. mit TEUR 116 (Vorjahr: TEUR 116).

Unter der Position Edelmetalle (TEUR 684, Vorjahr: TEUR 684) werden mit TEUR 507 (Vorjahr TEUR: 507) Goldbarren und mit TEUR 177 (Vorjahr: TEUR 177) Bestände an Diamanten ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (TEUR 115, Vorjahr: TEUR 26) beinhalten eine Forderung gegenüber der 004 GmbH. Im Jahr 2019 wurde der 004 GmbH ein Darlehen in Höhe von TEUR 105 gewährt, das im Berichtsjahr weiterhin entsprechend verzinst wurde.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 103 (Vorjahr: TEUR 1.491) beinhalten mit TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 1.250) die Forderung aus dem Beteiligungsverkauf der ACXIT Capital Holding GmbH. Die Forderungen aus gewährten Darlehen in Höhe von TEUR 103 (Vorjahr: TEUR 100) gegenüber Herrn Andreas Tümmler wurde im Berichtsjahr gewährt und verzinst. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Berichtsjahr Forderungen aus Steuerguthaben in Höhe von TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 33).

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital beträgt TEUR 50 und ist voll eingezahlt.

Die in Höhe von TEUR 875 gemäß § 272 Abs. 2 HGB ausgewiesene Kapitalrücklage ist im Jahr 2010 durch die Einbringung von Geschäftsanteilen entstanden.

Im Geschäftsjahr wurde die Gewinnrücklage um TEUR 9.381 auf TEUR 9.796 erhöht.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen (TEUR 0, Vorjahr: TEUR 0) bestanden im Berichtsjahr nicht.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten vornehmlich Rückstellungen für Abschluss- und Beratungskosten (TEUR 7, Vorjahr: TEUR 6).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 0, Vorjahr: TEUR 0) bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 11, Vorjahr: TEUR: 18) beinhalten mit TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 9) Verbindlichkeiten aus Steuerzahlungen und mit TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 9) Verbindlichkeiten aus Jahresabschlusskosten und Aufwendungen für die Finanzbuchhaltung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (TEUR 6, Vorjahr: TEUR 6) beinhaltet die Überzahlung des Ergebnisanspruchs aus der Beteiligung an der VCDE Venture Partners GmbH & Co. KG. Der Ergebnisanspruch 2018 besteht in Höhe von TEUR 6 (Vorjahr: TEUR 6).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen TEUR 11 (Vorjahr: TEUR 23). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus Geschäftsführungs- und sonstigen Dienstleistungen.

Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und aus Zuschreibungen zum Finanzanlagevermögen

Die Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und aus Zuschreibungen zum Finanzanlagevermögen beinhalten mit TEUR 36 (Vorjahr: TEUR 303) den Ertrag aus dem Verkauf des 2% Anteils an der ACXIT Capital Holding GmbH mit TEUR 36 (Vorjahr: TEUR 272). Werterhöhende Zuschreibungen bestanden im Berichtsjahr nicht (Vorjahr: TEUR 31).

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge (TEUR 10, Vorjahr: TEUR 9) umfassen Sachbezüge und Versicherungsentschädigungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 28; Vorjahr: TEUR 65) beinhalten im Wesentlichen Verluste aus dem Abgang von Forderungen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 26), Fahrzeugkosten in Höhe von TEUR 16 (Vorjahr: TEUR 21) sowie Abschluss- und Prüfungskosten, Buchhaltungskosten und Beratungskosten in Höhe von TEUR 11 (Vorjahr: TEUR 12).

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen mit TEUR 6 (Vorjahr: TEUR 208) beinhalten im Berichtsjahr keine Dividenden (Vorjahr: TEUR 200) aus der ACXIT Capital Holding GmbH.

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Erträge aus anderen Wertpapieren in Höhe von TEUR 21 (Vorjahr: TEUR 21) beinhalten mit TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 5) die Gewinnausschüttung aus der König & Cie.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag (EUR 35.986,61) auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen, bestehen nicht.

Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 2 Arbeitnehmer.

Gesetzliche Vertreter

Gesetzliche Vertreter der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 war Herr Andreas Thümmler (Diplom-Informatiker).

Unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.

Rüdenau, den 21. Juli 2021

Geschäftsführer

Andreas Thümmler