Walthelm Logistik & Service GmbH

Pottenstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen	74.529,00	21.539,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.953,00	0,00
II. Sachanlagen	64.576,00	21.539,00
B. Umlaufvermögen	1.890.342,97	920.829,13
I. Vorräte	82.200,00	53.500,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.806.178,17	685.420,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.964,80	181.908,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.238,00	3.800,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.970.109,97	946.168,13

Passiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital	195.574,02	181.377,51
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	156.377,51	62.658,42
III. Jahresüberschuss	14.196,51	93.719,09
B. Rückstellungen	112.968,99	97.764,54
C. Verbindlichkeiten	1.661.566,96	667.026,08
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.970.109,97	946.168,13

Anhang

Walthelm Logistik & Service GmbH
Pottenstein

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

I . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 liegen nach § 264 HGB die entsprechenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB entsprechende Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251, 268-274, 276-278 HGB erstellt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgte vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu den Anschaffungskosten bilanziert. Die Abschreibungen entsprechen der branchenüblichen Nutzungsdauer und wurden in der steuerlich zulässigen Höhe linear bzw. degressiv angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Für einzelne Risiken und allgemeine Kreditrisiken wurden ausreichende Wertberichtigungen gebildet.

Bei den Rückstellungen handelt es sich um Beträge für ungewisse Verbindlichkeiten, deren Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung das Risiko der Inanspruchnahme deckt.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in ausländischer Währung waren nicht vorhanden.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Gliederung zum 31. Dezember 2009 und die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009 ist im nachfolgenden Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt. Der Anlagenspiegel wurde nach § 268 Abs. 2 HGB erstellt.

2. Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

4. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen hauptsächlich Urlaubsverpflichtungen (62,5 TEUR).

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	Stand am 31.12.2009	davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr	Restlaufzeit über fünf Jahre

1. Vbk ggü Kreditinstituten	209.215,89 €	209.215,89 €	0,00 €

2. Vbk aus L + L	429.985,54 €	429.985,54 €	0,00 €

3. Vbk ggü verbu. Uen	951.927,61 €	951.927,61 €	0,00 €

4. sonstige Vbk	70.437,92 €	70.437,92 €	0,00 €
(davon aus soz. Sicherh.)	( 614,40 €)	(614,40 €)	(0,00 €)
(davon aus Steuern)	( 25.337,21 €)	( 25.337,21 €)	(0,00 €)

Gesamt	1.661.566,96 €	1.661.566,96 €	0,00 €

Es bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes entstehenden Sicherheiten.

IV . Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war während des abgelaufenen Geschäftsjahres Herr Dr. Veit Walthelm, Geschäftsführer.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Gewinnvortrag von 156.377,51 € zusammen mit dem Jahresüberschuss 2009in Höhe von 14.196,51€ auf neue Rechnung vorzutragen.

Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss zum 31.12.2009 der Walthelm Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg einbezogen.

Walthelm Logistik & Service GmbH, Pottenstein

Unterzeichnung des Jahresabschlusses gem. § 245 HGB

                                                                            29.04.2010

.................................
(gez. Dr. Veit Walthelm)
Geschäftsführer

Feststellung Jahresabschluss

Der vollständige Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde durch die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2010 festgestellt.