Facto Financial Services AG

München (vormals: Filderstadt)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	115.758,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	104.126,00	0,00
II. Sachanlagen	11.632,00	0,00
B. Umlaufvermögen	1.184.434,74	95.584,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.068.426,00	44.093,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	116.008,74	51.491,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.300.192,74	95.584,94

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	169.989,73	69.982,50
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	67.290,83	14.787,04
III. Gewinnvortrag	5.195,46	0,00
IV. Bilanzgewinn	47.503,44	5.195,46
B. Rückstellungen	186.448,54	11.033,57
C. Verbindlichkeiten	943.754,47	14.568,87
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.300.192,74	95.584,94

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz
Entwicklung der Kapitalrücklagen
Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen
Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:

Posten	Betrag
	Euro
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	5.195,46
Jahresüberschuss	100.007,23
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	5.000,36
Einstellung in die satzungsbedingte Rücklage	0,00
Einstellung in die anderen Rücklagen	47.503,43
Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage	0,00
Entnahmen aus der satzungsbedingten Rücklage	0,00
Entnahmen aus den anderen Rücklagen	0,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.
Unterschrift der Geschäftsführung

Filderstadt, 27. März 2017

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gez. Herr Fritz Gölz
Facto Financial Services AG
Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2017 festgestellt.

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Eigentümerstruktur