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DBM Fonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		33,35	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	244.528.50		242
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.875,72		3
3. Umsatzsteuerforderungen	7.781.81		23
		258.186,03	268
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		267.072,63	313
Davon bei verbundenen Unternehmen 267.072,63
Summe der Aktiven		525.292,01	581
PASSIVA
			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Eigenkapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	2.350.000,00		2.350
III. Gewinnvortrag	-1.831.249,90		-1.926
IV. Jahresüberschuss	-369.798,41		94
		173.951,69	543
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	86.508,07		35
		86.508,07	35
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.668.69		3
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00		0
3. sonstige Verbindlichkeiten	262.163.56		0
		264.832,25	3
Summe der Passiven		525.292,01	581

Frankfurt am Main, 20. August 2014

( Wolfgang Riebesel )

( Konrad Lindner )

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		15.581,41	229
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-389.888,85	-124
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.509,03	9
davon von verbundenen Unternehmen	4.509,03		(8)
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-1
davon für verbundene Unternehmen	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-369.798,41	113
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-19
davon für aktuelles Jahr	0,00
davon für Vorjahre	0,00		(-19)
7. Jahresüberschuss		-369.798,41	94

Frankfurt am Main, 20. August 2014

( Wolfgang Riebesel )

( Konrad Lindner )

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2013

DER DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main.

Geschäftsführer sind die Herren

	Wolfgang Riebesel, Bad Vilbel
	Konrad Lindner, Bad Homburg v. d. Höhe (ab 19.08.2014)

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt und bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert. Abschreibungen auf niedrigeren beizulegenden Wert waren zum 31.12.2013 nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2013	31.12.2012
EUR	TEUR
244.528,50	242

Die bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 244.528,50 EUR, (Vorjahr TEUR 242) sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds GmbH betrug am 31.12.2013 EUR 25.000,00.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2013	31.12.2012
EUR	TEUR
262.163,56	0

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 262.163,56 EUR, (Vorjahr TEUR 0) sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

Frankfurt am Main, 20. August 2014

DBM Fonds GmbH

Die Geschäftsführung

( Wolfgang Riebesel )

( Konrad Lindner )

2d:T3f5e,

DBM Fonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		33,35	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	241.897,14		219
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.225,91		151
3. Umsatzsteuerforderungen	23.155,34		45
		268.278,39	415
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		313.129,66	256
davon bei verbundene Unternehmen 313.129,66
Summe der Aktiven		581.441,40	671
PASSIVA
			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Eigenkapital	25 000,00		25
II. Kapitalrücklage	2 350.000.00		2.350
III. Gewinnvortrag	-1.925.783,83		-1.734
IV. Jahresüberschuss	94.533,93		-191
		543.750,10	450
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	35000.00		15
		35.000,00	15
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.607,64		3
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00		156
3. sonstige Verbindlichkeiten	83.66		47
		2.691,30	206
Summe der Passiven		581.441,40	671

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2013

( Wolfgang Riebesel )

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		229.053,71	131
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-123.932,01	-265
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.489,08	3
davon von verbundenen Unternehmen	7.962,08
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.005,00	-31
davon für verbundene Unternehmen	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		113.605,78	-162
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-19.071,85	-29
davon für aktuelles Jahr	0,00
davon für Vorjahre	-19.071,85
7. Jahresüberschuss		94.533,93	-191

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2013

( Wolfgang Riebesel )

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2012

DER DBM FONDS GmbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main.

Geschäftsführer ist Herr

Wolfgang Riebesel, Bad Vilbel

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt und bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert. Abschreibungen auf niedrigeren beizulegenden Wert waren zum 31.12.2012 nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	TEUR
	241.897,14	219

Die bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 241.897,14 EUR, Vorjahr TEUR 219) sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds GmbH betrug am 31.12.2012 EUR 25.000,00.

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	TEUR
	0,00	156

Es bestehen per 31.12.2012 keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr TEUR 156).

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2013

DBM Fonds GmbH

Die Geschäftsführung

( Wolfgang Riebesel )

2e:T31bb,

DBM Fonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		33,35	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	448.330,74		134
3. sonstige Vermögensgegenstände	151.251,28		293
		599.582,02	427
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		412.552,67	1.000
davon bei verbundenen Unternehmen 412.552,67
Summe der Aktiven		1.012.168,04	1.427
PASSIVA
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Eigenkapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	972.172,77		1.189
III. Jahresfehlbetrag	-2.403.476,19		-217
		-1.406.303,42	997
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	120.000,00		101
2. sonstige Rückstellungen	34.402,89		34
		154.402,89	135
C. Wertberichtigungen
1. Einzelwertberichtigung auf Forderungen		0,00	0
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.869,78		0
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	2.066.065,44		90
3. sonstige Verbindlichkeiten	83,66		0
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	39.529,14		23
		2.142.548,02	113
E. Rechnungsabgrenzung		121.520,55	182
Summe der Passiven		1.012.168,04	1.427

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2009

DER DBM FONDS GmbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Delbrück Bethmann Maffei AG, Frankfurt am Main.

Geschäftsführer sind bzw. waren im Geschäftsjahr die Herren

	Wolfgang Riebesel, Bad Vilbel
	Georges Ruchti, Alzenau
	Dr. Thomas Bone-Winkel, Kelkheim (bis zum 30.07.2009)

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die DBM Fonds GmbH hat in den Jahren 2006 bis 2008 Vorabgewinne als Management Fee aus der Beteiligung Great Wheel Beteiligungs GmbH & Co. KG in Höhe von EUR 2.028.854,14 erhalten. Die Zahlung der Vorabgewinne erfolgte gemäß § 19 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der Great Wheel Beteiligungs GmbH & Co. KG. Nachdem sich nunmehr herausgestellt hat, das die Vorabgewinne mangels Gewinnrealisierung an die Great Wheel Beteiligungs GmbH & Co. KG zurückzuzahlen sind, hat die DMB Fonds GmbH zur Schließung der Deckungslücke eine Kapitalerhöhung von EUR 3 Mio. von der Delbrück Bethmann Maffei AG erhalten. Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Einzahlung in die Kapitalrücklage.

III. Angaben zur Bilanz

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt und bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2009 EUR	31.12.2008 TEUR
860.883,41	1.134

Die bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 860.883,41 EUR sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds GmbH betrug am 31.12.2009 EUR 25.000,00.

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

31.12.2009 EUR	31.12.2008 TEUR
2.066.065,44	90

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 2.081.659,14 EUR sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

Frankfurt am Main, 29. September 2010

DBM Fonds GmbH

Die Geschäftsführung

Wolfgang Riebesel

Georges Ruchti

2f:T2f1b,

DBM Fonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktivseite

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		33,35	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		873
2. Forderungen gegenüber verb. Untern.	134.271,12		199
3. sonstige Vermögensgegenstände	293.487,98		349
		427.759,10	1.421
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		999.809,06	592
davon on verbundenen Unternehmen	999.809,06
Summe der Aktiven		1.427.601,51	2.013
Passivseite
	EUR	EUR	Voijahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	1.189.560,04		828
III. Jahresfehlbetrag	- 217.387,27		362
		997.172,77	1.215
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	101.200,00		0
2. sonstige Rückstellungen	34.402,89		456
		135.602,89	456
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00		0
2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Untern.	89.955,52		76
3. sonstige Verbindlichkeiten	83,66		1
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	22.505,83		22
		112.545,01	99
D. Rechnungsabgrenzung		182.280,84	243
Summe der Passiven		1.427.601,51	2.013

Frankfurt am Main. 27. Februar 2009

Dr. Thomas Bone-Winkel, Kriftel

Wolfgang Riebesel

Georges Ruchti

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2008

DER DBM FONDS GMBH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Delbrück Bethmann Maffei AG, Frankfurt am Main.

Geschäftsführer sind die Herren

	Dr. Thomas Bone-Winkel, Kriftel
	Wolfgang Riebesel, Schöneck
	Georges Ruchti, Alzenau

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt und bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
1.134.080,18	791

Die bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.134.080,18 EUR sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds GmbH betrug am 31.12.2008 EUR 25.000,00.

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
89.955,52	76

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 89.955,52 EUR sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

Sonstige Angaben zum Jahresabschluss

Sonstige Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse, die aus der Bilanz nicht ersichtlich sind.

Frankfurt am Main, 27. Februar 2009

DBM Fonds GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Bone-Winkel, Kriftel

Wolfgang Riebesel

Georges Ruchti

30:T3595,

DBM Fonds GmbH

Frankfurt/Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

DBM Fonds GmbH, Frankfurt/Main

Aktivseite

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		33,35	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	873.213,34
2. Forderungen gegenüber verb. Untern.	199.223,45
3. sonstige Vermögensgegenstände	348.588,80
		1.421.025,59	384
II. Kassenbestand. Guthaben bei Kreditinstituten	591.855,88
		591.855,88	830
davon an verbundenen Unternehmen
Summe der Aktiven		2.012.914,80	1.214
Passivseite
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	25.000,00
II. Gewinnvortrag	827.862,24
III. Jahresüberschuss	361.697,80
		1.214.560,04	853
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. sonstige Rückstellungen	455.930,21
		455.930,21	50
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Untern.	76.021,70
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.010,98
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	22.350,76
		99.383,42	7
D. Rechnungsabgrenzung		243.041,13	304
Summe der Passiven		2.012.914,80	1.214

Frankfurt am Main, 25. März 2008

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

DBM Fonds GmbH, Frankfurt/Main

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1_ Umsatzerlöse		42.448,33	43
2, sonstige betriebliche Erträge		1.034.506,11	881
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-717.763,32	-456
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.206,98	32
davon aus verbundenen Unternehmen	6.206,98
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.700,30	-3.700,30	-2
davon aus verbundenen Unternehmen
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		361.697,80	498
7. Steuern vorn Einkommen und Ertrag		0,00	26
8. Sonstige Steuern		0,00	0
9. Jahresgewinn		361.697,80	524

Frankfurt am Main, 25. März 2008

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2007

DER DBM FONDS GMBH; FRANKFURT AM MAIN

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gern. Art. 48 IV_ EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt

Die DBM Fonds GmbH. Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Delbrück Bethmann Maffei AG. Frankfurt am Main (vormals Delbrück & Co AG, Berlin und Köln.

Geschäftsführer:

	Herrn Wolfgang Riebesel, Schöneck
	Herrn Dr. Thomas Bone-Winkel. Kriftel
	Herrn Dr. Raimund Pauli, Düsseldorf (bis 01.08.2007)
	Herrn Christian Gramm, Halstenbek (ab 01.08.2007)

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

III. Angaben zur Bilanz

Unter der Position Forderungen gegen verbundenen Unternehmen wurde der Vorabgewinn für Management und Administration der Great Wheel Beteiligungs GmbH & Co. KG ausgewiesen, angesetzt zum Nominalwert.

Bei den sonstigen Forderungen handelt es sich um Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten noch abzuführende Umsatzsteuer.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Servicedienstleistungen mit der Delbrück Bethmann Maffei AG gebildet.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Haftungs- und Geschäftsführungsvergütungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Kosten bezüglich des Servicevertrages gezeigt.

Frankfurt am Main, 25. März 2008

31:T2569,

DBM Fonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktivseite

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		0,00	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstg. Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328,77
2. Forderungen gegenüber verb. Untern.	195.928,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	187.549,47
		383.806,91	1.793
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		829.991,72	0
davon an verbundenen Unternehmen	829.991,72
Summe der Aktiven		1.213.798,63	1.793
Passivseite
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	25.000,00
II. Gewinnvortrag	304.059,92
III. Jahresüberschuss	523.802,32
		852.862,24	329
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. sonstige Rückstellungen	50.153,73
		50.153,73	0
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Untern.	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.981,24
		6.981,24	1.099
D. Rechnungsabgrenzung		303.801,42	365
Summe der Passiven		1.213.798,63	1.793

Frankfurt am Main, 27. Juni 2007

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Delbrück Bethmann Maffei AG, Frankfurt am Main (vormals Delbrück & Co AG, Berlin und Köln.

Geschäftsführer:

	Herrn Heinz-Bert Schumacher, Euskirchen-Stotzheim (bis 09.05.2006)
	Herrn Wolfgang Riebesel, Schöneck
	Herrn Christian Harreiner, Babenhausen (bis 09.05.2006)
	Herrn Dr. Thomas Bone-Winkel, Kriftel
	Herrn Dr. Raimund Pauli, Düsseldorf (ab 10.05.2006)

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

III. Angaben zur Bilanz

Unter der Position Forderungen gegen verbundenen Unternehmen wurde der Vorhabgewinn für Management und Administration der Great Wheel Beteiligungs GmbH & Co. KG ausgewiesen, angesetzt zum Nominalwert.

Bei den sonstigen Forderungen handelt es sich um Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten noch abzuführende Umsatzsteuer.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Servicedienstleistungen mit der Delbrück Bethmann Maffei AG gebildet.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Haftungs- und Geschäftsführungsvergütungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Kosten bezüglich des Servicevertrages gezeigt.

Frankfurt am Main, 27. Juni 2007

32:T436b,

DBM Fonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		33,35	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	219.420,38		258
2. sonstige Vermögensgegenstände	151,219,36		436
3. Umsatzsteuerforderungen	44.404,22		75
		415.043,96	769
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		255.745,76	1.614
davon bei verbundenen Unternehmen 255.745,76
Summe der Aktiven		670.823,07	2.383
P A S S I V A
			Vorfahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Eigenkapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	2.350.000,00		3.000
III. Gewinnvortrag	-1.734.238,89		-1.431
IV. Jahresfehlbetrag	-191.544,94		-303
		449.216,17	1.291
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		120
2. sonstige Rückstellungen	15.140,01		1
		15.140,01	121
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.316,91		335
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmer	155.988,76		70
3. sonstige Verbindlichkeiten	47.161,22		466
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	0,00		39
		206.466,89	910
E. Rechnungsabgrenzung		0,00	61
Summe der Passiven		670.823,07	2.383

Frankfurt am Main, 30. Oktober 2012

Wolfgang Riebesel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		130.640,05	86
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-265.362,50	-520
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.368,44	110
davon von verbundenen Unternehmen	1.115,28
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30.771,93	-108
davon für verbundene Unternehmen	-11.790,67
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-162.125,94	-432
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-29.419,00	248
davon für aktuelles Jahr	0,00
davon für Vorjahre	-29.419,00
7. Sonstige Steuern		0,00	-119
8. Jahresfehlbetrag		-191.544,94	-303

Frankfurt am Main, 30. Oktober 2012

Wolfgang Riebesel

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2011

DER DBM FONDS GmbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main, (vormals Delbrück Bethmann Maffei AG).

Geschäftsführer sind bzw. waren im Geschäftsjahr die Herren

	Wolfgang Riebesel, Bad Vilbel
	Georges Ruchti, Lenzburg/Schweiz ( bis 11.10.2011 )

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt und bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert. Abschreibungen auf niedrigeren beizulegenden Wert waren zum 31.12.2011 nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2011	31.12.2010
EUR	TEUR
219.420,38	258

Die bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 475.166,14 EUR, Vorjahr TEUR 258) sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds GmbH betrug am 31.12.2011 EUR 25.000,00.

Durch Beschluss vom 10. Mai 2011 durch die alleinige Gesellschafterin wurde die Kapitalrücklage mit Wirkung zum 2. Mai 2011 um EUR 650.000,00 reduziert. Die Kapitalrücklage beträgt danach EUR 2.350.000,00.

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

31.12.2011	31.12.2010
EUR	TEUR
155.988,76	70

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 155.988,76 EUR sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

Frankfurt am Main, 30. Oktober 2012

DBM Fonds GmbH

Die Geschäftsführung

Wolfgang Riebesel

33:T3dc2,

DBM Fonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		33,35	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	95.606,16		244
2. sonstige Vermögensgegenstände	57.722,10		6
3. Umsatzsteuerforderungen	9.945,54		8
		163.273,80	258
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		298.522,69	267
davon bei verbundenen Unternehmen 298.522,69
Summe der Aktiven		461.829,84	525
PASSIVA
			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Eigenkapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	2.350.000,00		2.350
III. Verlustvortrag	-2.201.048,31		-1.831
IV. Jahresfehlbetrag	-2.572,22		-370
		171.379,47	174
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	28.337,12		86
		28.337,12	86
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3
2. sonstige Verbindlichkeiten	262.113,25		262
		262.113,25	265
Summe der Passiven		461.829,84	525

Frankfurt am Main, 2. September 2015

Michael Pleske

Konrad Lindner

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		111.633,21	16
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-115.266,72	-390
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.068,00	5
davon von verbundenen Unternehmen	0,00		(5)
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-13,04	0
davon für verbundene Unternehmen	-13,04
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.578,55	-369
6. Außerordentliche Erträge		6,33	0
7. Jahresfehlbetrag		-2.572,22	-369

Frankfurt am Main, 2. September 2015

Michael Pleske

Konrad Lindner

Anhang zum Jahresabschluss 2014

der DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gern. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main.

Geschäftsführer sind bzw. waren die Herren

	Wolfgang Riebesel, Bad Vilbel (bis 31.12.2014)
	Konrad Lindner, Bad Homburg v. d. Höhe
	Michael Pleske, Obernburg (ab 01.01.2015)

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt und bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert. Abschreibungen auf niedrigeren beizulegenden Wert waren zum 31.12.2014 nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2014	31.12.2013
EUR	TEUR
95.606,16	244

Die bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 95.606,16 EUR, (Vorjahr TEUR 244) sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds GmbH betrug am 31.12.2014 EUR 25.000,00.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2014	31.12.2013
EUR	TEUR
262.113,25	262

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 262.113,25 EUR, (Vorjahr TEUR 262) sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

Frankfurt am Main, 2. September 2015

DBM Fonds GmbH

Die Geschäftsführung

Michael Pleske

Konrad Lindner

34:T424b,

DBM Fonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		33,35	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	258.102,89		448
3. sonstige Vermögensgegenstände	436.186,13		151
4. Umsatzsteuerforderungen	75.066,80		0
		769.357,82	599
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.613.877,25	413
davon bei verbundenen Unternehmen 1.613.877,25
Summe der Aktiven		2.383.268,42	1.012
PASSIVA
			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Eigenkapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	3.000.000,00		0
III. Gewinnvortrag	-1.431.303,42		972
IV. Jahresfehlbetrag	-302.935,47		-2.403
		1.290.761,11	-1.406
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	120.000,00		120
2. sonstige Rückstellungen	1.376,01		34
		121.376,01	154
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.698,82		37
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	70.437,83		2.085
3. sonstige Verbindlichkeiten	465.705,25		0
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	39.529,14		40
		910.371,04	2.143
E. Rechnungsabgrenzung		60.760,26	121
Summe der Passiven		2.383.268,42	1.012

Frankfurt am Main, 06. Dezember 2011

Wolfgang Riebesel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		0,00	307
2. sonstige betriebliche Erträge		85.843,11	302
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-520.089,36	-2.890
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		109.527,15	6
davon aus verbundenen Unternehmen	10.110,28
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-107.715,51	-8
davon aus verbundenen Unternehmen	-9.677,54
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-432.434,61	-2.283
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag		248.176,68	-120
davon für aktuelles Jahr	0,00		(-0)
davon für Vorjahre	248.176,68		(-120)
8. sonstige Steuern		-118.677,54	0
9. Jahresfehlbetrag		-302.935,47

Frankfurt am Main, 06. Dezember 2011

Wolfgang Riebesel

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2010

DER DBM FONDS GmbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main, (vormals Delbrück Bethmann Maffei AG).

Geschäftsführer sind bzw. waren im Geschäftsjahr die Herren

	Wolfgang Riebesel, Bad Vilbel
	Georges Ruchti, Lenzburg/Schweiz (bis 11.10.2011)

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt und bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert. Abschreibungen auf niedrigeren beizulegenden Wert waren zum 31.12.2010 nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2010	31.12.2009
EUR	TEUR
1.871.980,14	861

Die bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.871.980,14 EUR sind vor Ablauf von einem Jahr fällig und bestehen überwiegend aus dem Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1.613.877,25 EUR, Vorjahr TEUR 413.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds GmbH betrug am 31.12.2010 EUR 25.000,00.

Durch Einzahlung in die Kapitalrücklage wurde gemäß Beschluss vom 05. März 2010 durch die alleinige Gesellschafterin eine Kapitalerhöhung um EUR 3 Mio. vorgenommen.

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

31.12.2010	31.12.2009
EUR	TEUR
70.437,83	2.066

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 70.437,83 EUR sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

Frankfurt am Main, 06, Dezember 2011

DBM Fonds GmbH

Die Geschäftsführung Wolfgang Riebesel

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