Düsseldorfer Taxi-Versicherungsvermittlungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	2,00	501,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	500,51
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	500,51
II. Sachanlagen	1,00	1,00
1. sonstige Sachanlagen	1,00	1,00
a. übrige sonstige Sachanlagen, nicht zuordenbare Sachanlagen	1,00	1,00
B. Umlaufvermögen	149.413,37	141.601,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.233,82	15.259,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.233,82	15.259,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	140.179,55	126.341,11
1. Schecks	140.179,55	126.341,11
Summe Aktiva	149.415,37	142.102,57

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	-71.331,00	-147.333,28
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Jahresfehlbetrag	96.895,59	172.897,87
B. Rückstellungen	5.950,00	5.000,00
1. sonstige Rückstellungen	5.950,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten	48.022,46	111.537,98
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.977,22	27.541,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	82.362,57
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.045,24	1.634,00
Summe Passiva	17.358,54	30.795,30

Gewinn- und Verlustrechnung nach MicroBilG

	1.1.2016 - 31.12.2016 EUR	1.1.2015 - 31.12.2015 EUR
1. sonstige Erträge	111,31	350,00
a) sonstige betriebliche Erträge	111,31	350,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00
Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	90,00	50,00
Einzelwertberichtigungen (EWB)	90,00	50,00
nicht zuordenbar	21,31	0,00
2. Personalaufwand	78.692,99	73.501,02
a) Löhne und Gehälter	64.714,42	60.464,95
übrige Löhne und Gehälter	64.714,42	60.464,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.978,57	13.036,07
Aufwendungen für Unterstützung	13.978,57	13.036,07
3. Abschreibungen	499,51	1.278,32
a) Abschreibungen	499,51	1.278,32
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	499,51	1.278,32
Abschreibungen auf Vorräte	499,51	1.278,32
4. sonstige Aufwendungen	17.814,40	18.115,31
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	17.814,40	18.115,31
andere sonstige betriebliche Aufwendungen	17.814,40	18.115,31
5. Verlust- bzw. Gewinnabführung (Tochter)		-80.353,22
a) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		80.353,22
Jahresfehlbetrag	96.895,59	172.897,87

Anhang

Sonstige Angaben

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Nr. HRB 15779 eingetragen. Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf. Sie ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden angewandt.

Die Gliederung der Bilanz ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge sind vergleichbar.

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden an die Bestimmungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten abzüglich der linearen Abschreibung ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen ist vollständig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter im Wert bis EUR 410,00 werden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bewertet. Für das allgemeine Ausfallrisiko der Provisionen aus den Kundenforderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % gebildet.

Die liquiden Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrags angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Verbindlichkeiten haben EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den Verbindlichkeit sind Verbindlichkeiten gegenüber der alleinigen Gesellschafterin der Taxi-Düsseldorf e. G., Düsseldorf, über EUR 68.878,32 (i. V. EUR 82.362,57) enthalten.

D. Sonstige Angaben

Alleingesellschafterin ist die Taxi-Düsseldorf e. G., Düsseldorf.

Mit der Muttergesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind unverändert:

Herr Ulrich Gawandtka, Hürth Versicherungskaufmann und

Herr Hans-Günther Kaufhold, Düsseldorf Industriekaufmann.

Düsseldorf, den 21.02.2017

Düsseldorfer Taxi-Versicherungsvermittlungs-

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Geschäftsführung

Ulrich Gawandtka Hans-Günther Kaufhold

Bestätigungsvermerk

Der Text ist formatiert.

Ort

Düsseldorf

Datum

15.2.2013