Lissaboner Allee 1 Liegenschafts GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
II. Sachanlagen		3.679.394,05		3.789.116,05
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		924.992,97		659.428,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		141.241,70		1.264.172,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.044,44		5.391,56
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		414.086,91		0,00
Summe Aktiva		5.161.760,07		5.718.109,18

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		90.460,97		0,00
III. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag		-529.547,88		90.460,97
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		414.086,91		0,00
B. Rückstellungen		25.822,00		35.652,86
C. Verbindlichkeiten		5.135.621,44		5.566.686,11
- davon aus Steuern Euro 6.971,27 (Euro 22.874,41)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		316,63		309,24
Summe Passiva		5.161.760,07		5.718.109,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Lissaboner Allee 1 Liegenschafts GmbH,

Dortmund

1.	A. Allgemeine Angaben
2.	I. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Lissaboner Allee 1 Liegenschafts GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB bzw. 279 bis 283 HGB sowie unter Berücksichtigung der Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

1.	II. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren in Sinne von § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten des § 274 a HGB für die Aufstellung der Bilanz wurde Gebrauch gemacht.

1.	B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Lissaboner Allee 1 Liegenschafts GmbH wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Going-Concern Gesichtspunkten sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Für Transaktionen in Fremdwährung wurde der Devisenkurs zum Transaktionsstichtag zu Grunde gelegt. Devisenbestände wurden zum Stichtagskurs bewertet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

1.	I. Aktiva

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nominalbetrag. Bei zweifelhaften Forderungen wurden die erkennbaren Risiken durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe der Ausgaben des Berichtszeitraumes angesetzt, soweit diese Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

1.	II. Passiva

Die Posten des Eigenkapitals sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe der Einnahmen des Geschäftsjahres 2010 angesetzt, soweit diese Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

1.	C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
2.	I. Aktiva

Auf die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte in einem Anlagenspiegel wurde nach § 274 a HGB verzichtet.

Die Darlehensforderung gegenüber der Schürmann Holding GmbH valutierte zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 541 (VJ T€ 500). Das Darlehen wird mit 6 % p.a. verzinst und abweichend zum Vorjahr unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Der Forderungsbestand mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr betrug zum Bilanzstichtag T€ 736 (VJ T€ 535).

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Vorrauszahlungen für Versicherungen in Höhe von T€ 2 ausgewiesen.

1.	II. Passiva

Der Berichtsgesellschaft wurde von der Dortmunder Volksbank zum Erwerb des Grundstücks Lissaboner Allee 1, Dortmund, sowie der Errichtung des darauf befindlichen Gebäudes ein Darlehen in Höhe von TCHF 7.438 gewährt. Der nach Tilgung in Höhe von TCHF 1.100 verbleibende Betrag hat eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Für das Darlehen wurden die im Folgenden aufgeführten Sicherheiten bestellt:

· Buchgrundschuld von 5.000.000,00 € der Immobilie Lissaboner Allee 1, Dortmund

· Verpfändung Termingeldkonto 640 8311 665 der Berichtsgesellschaft bei der Dortmunder Volksbank e.G.

· Bürgschaft von Herrn Andreas Schürmann beschränkt auf TCHF 7.438

· Verpfändung Teilbetrag von 750.000,00 € des Wertpapierdepots von Herrn Andreas Schürmann bei der Credit Suisse AG (Deutschland)

Aufgrund einer dauerhaften Kursaufwertung des Schweizer Franken zum Euro war der Wert des Darlehns um den bis zum Bilanzstichtag entstandenen Kursverlust von T€ 817 (VJ T€ 13) höher auszuweisen.

Der Bestand an Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr betrug zum Bilanzstichtag T€ 55 (VJ T€ 550).

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Mietvorauszahlungen ausgewiesen.

1.	D. Ergänzende Angaben
2.	I. Geschäftsführung

Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres 2010 war Herr Andreas Schürmann, Dortmund.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird aufgrund der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

1.	II. Weitere Angaben

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 530 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, im Januar 2012

Lissaboner Allee 1 Liegenschafts GmbH

Andreas Schürmann

- Geschäftsführer -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.02.2012