DIC VP Objekt Moers GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

DIC VP OBJEKT MOERS GMBH, FRANKFURT AM MAIN

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	22.288.708,36	23.019.387,14
I. Sachanlagen	22.288.708,36	23.019.387,14
B. UMLAUFVERMÖGEN	2.473.730,85	2.020.956,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	954.931,63	704.401,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.518.799,22	1.316.555,52
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	73.377,59	87.812,55
	24.835.816,80	25.128.156,26
PASSIVA
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL	9.864.085,66	9.808.140,56
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	10.316.312,42	10.316.312,42
III. Verlustvortrag	-533.171,86	-704.322,34
IV. Jahresüberschuss	55.945,10	171.150,48
B. RÜCKSTELLUNGEN	25.705,88	44.466,95
C. VERBINDLICHKEITEN	14.946.025,26	15.275.548,75
	24.835.816,80	25.128.156,26

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

DIC VP OBJEKT MOERS GMBH, FRANKFURT AM MAIN

I. Allgemeine Angaben

Die DIC VP Objekt Moers GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister B beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg.Nr. 80594).

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden so weit unten nichts anderes beschrieben ist in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen auf Bauten wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit 2,5% p. a. vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für geleistete Zahlungen, die Aufwand für einen Zeitraum nach dem Abschlussstichtag darstellen gebildet. Dieser Posten ist mit dem Nominalbetrag der beleisteten Zahlungen abzüglich der Auflösung gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Auf die freiwillige Anwendung der Abgrenzung latenter Steuern gem. § 274 HGB wird verzichtet. Ein Aktivüberhang von latenten Steuern wird nicht bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 950.787,58 (Vorjahr: EUR 686.520,32) ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Finanzforderungen.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 13.375,14 (Vorjahr: EUR 0,00) ausgewiesen, welche in Höhe von 10.115,00 (Vorjahr: EUR 0,00) gegenüber Gesellschaftern bestehen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

	bis 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre
	GJ	VJ	GJ	VJ	GJ	VJ
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	172.410,45	881.581,28	14.698.945,88	6.345.578,48	0,00	8.013.559,13
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.897,62	15.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	39.396,17	19.422,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	247.079,38	916.411,14	14.698.945,88	6.345.578,48	0,00	8.013.559,13

	Summe
	GJ	VJ
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.871.356,33	15.240.718,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.897,62	15.407,83
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.375,14	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	39.396,17	19.422,03
Summe	14.946.025,26	15.275.548,75

IV. Sonstige Angaben

Zum 31. Dezember 2018 haftet die Gesellschaft gesamtschuldnerisch für Bankverbindlichkeiten verbundener Unternehmen in Höhe von EUR 737.613.773,24. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage unserer verbundenen Unternehmen sehen wir derzeit kein Risiko der Inanspruchnahme. Hierfür und als Sicherheit für eigene Bankverbindlichkeiten ist das Grundvermögen in Höhe von EUR 1.033.607.911,00 mit Grundschulden belastet. Bankverbindlichkeiten sind ferner durch Abtretung von Mietforderungen und Verpfändung der Mieteingangskonten besichert.

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 31. Januar 2019

Einar Osterhage, Geschäftsführer

Die Gesellschafterversammlung vom 31. Januar 2019 hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 durch Beschluss festgestellt.