ILV-Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz HGB-Ind. zum 31.12.2011

(01.01.2011 - 31.12.2011)

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Anlagevermögen
Finanzanlagen
- Anteile an Unternehmen				16.089.438,81	(16.985.037,78)
-davon an verbundenen Unternehmen: * 16.089.438,81 (VJ: 16.985.037,78)
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Sonst. Vermögensgegenstände				15.820.811,79	(8.933.306,00)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: * 15.820.811,79 (VJ: 8.933.306,00)
-davon gegenüber Sonstigen * 0,00 (VJ: 0,00)
				31.910.250,60	(25.918.343,78)
PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital				250.000,00	(250.000,00)
Eigenkapital Personengesellschaft
Gesellschaftskapital
- Bilanzgewinn/Bilanzverlust				289.854,10	(289.854,10)
Rückstellungen
Steuerrückstellungen			2.925,87		(620.059,10)
Sonstige Rückstellungen			- 5.016.233,00	5.019.158,87	(3.205.419,90)
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00		(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
- Übrige Verbindlichkeiten				26.351.237,63	(21.553.010,68)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: * 26.351.237,63 (VJ: 21.553.010,68)
				31.910.250,60	(25.918.343,78)

Gewinn - und Verlustrechnung HGB- Ind.

01.01.2011 bis 31.12.2011

	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR) 01.2010-12.2010
Sonstige betriebliche Erträge		159.947,80		(2.005.469,51)
Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Übrige		-1.975.020,32		(-869.131,16)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.463,00		(4.365,80)
-davon aus verbundenen Unternehmen: * 2.463,00 (VJ: 4.365,80)
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		-5.286.757,05		(0,00)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-457.109,52		(-516.564,85)
-davon an verbundene Unternehmen: * -443.274,52 (VJ:-412.432,73)
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			-7.556.476,09	(624.139,30)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	(-624.139,30)
Erträge aus Verlustübernahmen			7.556.476,09	(0,00)

Anhang 2011

I. Allgemeine Angaben

Die ILV-Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für den Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich erhaltener Kapitalrückzahlungen bzw. dem niedrigeren beizulegendem Wert bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden auf den Bilanzstichtag abgezinst. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden vier Kommanditbeteiligungen an verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bestehen mit T€ 16.486 (Vorjahr T€ 8.933) gegenüber verbundenen Unternehmen, davon T€8.684 (Vorjahr T€ 8.684) gegen Gesellschafter.

Eigenkapital

Alleinige Gesellschafterin ist die ILV Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf (kurz ILV).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge entfallen mit T€ 2 auf Erträge aus der Aufzinsung im Zusammenhang mit der Bewertung der sonstigen Rückstellung.

V. Sonstige Angaben

Angaben nach § 285 Nr. 11 HGB

Nr.	Name	Ort	Anteil %	Eigenkapital T€	Ergebnis T€
339	ANCAVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Stuttgart KG	Düsseldorf	81,91	-2,458	-959
344	ANCAVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Weilimdorf KG	Düsseldorf	88,33	-1,513	-319
350	MAIORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Hamburg KG	Düsseldorf	86,02	-5324	264
879	Immobilien- Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt & Co. Objekt Hamburg KG	Düsseldorf	75,63	-3209	2.610

Haftungsverhältnisse

Aufgrund von erhaltenen Kapitalrückzahlungen von insgesamt T€ 14.364 lebt die Haftung der Gesellschaft wieder auf.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren Mitglieder der Geschäftsführung die Herren

	Ronald Hans Schmidt Mitglied der Geschäftsführung der Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf
	Dipl.-Volkswirt Eberhard Graf (bis 31.03.2011) Geschäftsführer der ILV Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf
	Martin Tartsch (ab 31.03.2011- 30.04.2012) Bereichsleiter Intensive Care Commerz Real AG, Eschborn.
	Marinela Bilic-Nosic (ab 01.05.2012) Bereichsleiterin Risk Management Commerz Real AG

Angaben zur Konzernzugehörigkeit

Mutterunternehmen ist die ILV Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf.

Geschäftsbesorgung

Die ILV-Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH beschäftigt kein eigenes Personal; die Geschäfte werden von der Commerz Real AG, Eschborn, besorgt.

Düsseldorf, den 16.05.2013

Die Geschäftsführung

Der Jahresabschluss ist noch nicht festgestellt.