Pflegeheim Dresden "Am Elbufer" GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	74.854,93	94.991,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. Sachanlagen	74.850,93	94.987,93
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.372,00	10.749,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	66.477,93	84.237,93
3. Fahrzeuge	1,00	1,00
B. Umlaufvermögen	266.575,46	189.651,69
I. Vorräte	5.966,21	6.126,79
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.966,21	6.126,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237.947,91	178.413,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.861,04	13.098,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.903,09	1.903,09
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	66.046,59	62.693,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	149.040,28	102.621,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.661,34	5.111,55
Aktiva	341.430,39	284.643,62

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	174.264,91	1.740,26
I. eingefordertes Kapital	25.000,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	10.759,74	10.412,57
III. Jahresüberschuss	160.024,65	-347,17
B. Rückstellungen	112.779,19	52.670,71
1. Steuerrückstellungen	14.454,55
2. sonstige Rückstellungen	98.324,64	52.670,71
C. Verbindlichkeiten	54.386,29	230.232,65
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		64.906,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		64.906,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.927,92	135.859,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	28.927,92	135.859,47
3. sonstige Verbindlichkeiten	25.458,37	29.466,23
davon aus Steuern	21.539,38	20.716,23
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	417,37
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	25.454,74	29.462,60
Passiva	341.430,39	284.643,62

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.923.239,35	1.972.096,32
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	580.737,93	610.935,23
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	461.943,87	524.628,03
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	435,08	969,40
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-160,58	327,95
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	40.493,55	15.736,86
7. sonstige betriebliche Erträge	633.975,05	211.966,30
8. Materialaufwand	362.826,21	455.575,90
a) Lebensmittel	110.172,36	120.631,25
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	115.622,93	110.947,86
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	137.030,92	223.996,79
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	97.518,62	41.702,09
10. Mieten, Pacht, Leasing	328.078,35	531.600,41
11. Personalaufwand	2.598.951,45	2.213.423,99
a) Löhne und Gehälter	2.191.312,32	1.865.771,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	407.639,13	347.652,25
davon Aufwendungen für Altersversorgung	6.236,64	5.827,68
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	5.659,48	4.704,14
13. Abschreibungen	20.664,10	23.881,24
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.664,10	23.881,24
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	77.976,51	75.089,60
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283,84	438,17
Jahresüberschuss	160.024,65	-347,17

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Pflegeheim Dresden "Am Elbufer" GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei wurde die Pflegebuchführungsverordnung berücksichtigt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegeheim Dresden "Am Elbufer" GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Dresden

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Dresden

Register-Nr. HRB 24570

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.903,09 EUR (Vorjahr: 1.903,09 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 53.438,86 EUR (Vorjahr: 230.229,02 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 74.

Unterschrift der Geschäftsführung


Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Leer, den 28.03.2022 gez. Henry Mülder

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2022 festgestellt.