Herbert Schaub Sanitär- u. Heizungstechnik GmbH

Ahnatal-Weimar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	4.163,00	4.719,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	234,00
II. Sachanlagen	4.128,00	4.485,00
B. Umlaufvermögen	469.298,10	439.730,47
I. Vorräte	21.232,80	32.144,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	427.649,03	402.264,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.416,27	5.322,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.322,00	7.997,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva	480.783,10	452.447,12

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	239.579,89	226.639,51
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	176.639,51	155.920,70
III. Jahresüberschuss	12.940,38	20.718,81
B. Rückstellungen	38.931,00	48.487,00
C. Verbindlichkeiten	202.272,21	177.320,61
Bilanzsumme, Summe Passiva	480.783,10	452.447,12

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

der Herbert Schaub Sanitär- und Heizungstechnik GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Herbert Schaub Sanitär- und Heizungstechnik GmbH, Königsfahrt 13, 34292 Ahnatal (Amtsgericht Kassel, HR B 5422) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB ) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Dieses Gliederungsschema ist im Vergleich zum Vorjahr durch die erstmalige Anwendung der durch das BilRUG geänderten Vorschriften des HGB in folgenden Punkten neu: Streichung der bisherigen Posten "außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" sowie "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" und "außerordentliches Ergebnis", Einfügung des Postens "Ergebnis nach Steuern" zwischen den Posten "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" und "sonstige Steuern". Zur Herstellung der Vergleichbarkeit waren keine Umgliederungen der Vorjahreszahlen notwendig.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt, die nach der linearen Methode ermittelt werden. Bei Zugängen im Berichtsjahr erfolgte die Abschreibung zeitanteilig ab dem Monat des Zugangs.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagenvermögens im Geschäftsjahr 2016 ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten TEUR 51,7 Forderungen gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten und Besicherungen auf:

Posten	Gesamt- betrag	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
	(14.050,96)	(8.879,50)	(5.171,46)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.740,49	155.740,49	0,00	0,00
	(143.965,20)	(143.965,20)	(0,00)	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	23.641,53	23.641,53	0,00	0,00
	(19.304,45)	(19.304,45)	(0,00)	(0,00)
davon aus Steuern: EUR 30.883,987 (EUR 8.283,03) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.015,92 (EUR 3.487,23)
	202.272,21	202.272,21	0,00	0,00
	(177.320,61)	(172.149,15)	(5.171,46)	(0,00)

Zahlen in Klammern sind Vorjahreszahlen. EV = Eigentumsvorbehalt

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsabtretungen und durch eine Bürgschaft des Gesellschafters gesichert.

4 . Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war 2016

Matthias Albert, Installateur- und Heizungsbauermeister

Ahnatal-Weimar, den 15. März 2018

Gez. Matthias Albert
Der Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2018 festgestellt.