P+P Projektbau - Consulting GmbH

Bischofswerda GT Großdrebnitz

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen		107.356,40	113.978,40
B. UMLAUFVERMÖGEN		58.370,97	42.051,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.570,53	2.276,69
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	531,04		1.215,38
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		56.800,44	39.774,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.225,52	1.570,13
SUMME Aktiva		166.952,89	157.599,53
Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. EIGENKAPITAL		53.802,87	31.989,72
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag		6.990,72	1.007,30
III. Jahresüberschuss		21.812,15	5.982,42
buchmäßiges Eigenkapital		53.802,87	31.989,72
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL		18.000,00	18.000,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		11.026,66	2.775,69
D. VERBINDLICHKEITEN		83.033,50	102.989,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	7.157,18		977,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	35.250,00		43.035,38
davon aus Steuern	4.661,69		4.546,45
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.089,86	1.844,86
SUMME Passiva		166.952,89	157.599,53

Anhang

Angaben zu Positionen der Bilanz

Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Abschreibung wurde planmäßig fortgeführt, nachfolgende Zugänge waren im Berichtsjahr zu verzeichnen.

Technische Anlagen: Öl-Brennwertkessel

Sonstige Transportmittel: Treibgas-Stapler

Zur Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den separat dargestellten Anlagespiegel verwiesen.

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen sind mit den Nominalwerten ausgewiesen, sie sind im folgenden Geschäfts jahr eingegangen.

Die übrigen Posten des Umlaufvermögens sind mit Nennbeträgen angesetzt.

sonstige Vermögensgegenstände

Hierbei handels es sich um:

a.) Gewerbesteuerforderungen aus Überzahlungen der Berichtsjahre 2007, 2008, 2009, 2011

b.) Körperschaftsteuerrückforderung aus Überzahlungen der Berichtsjahre 2007, 2009, 2011

c.) USt.-Forderungen aus der USt.-Jahreserklärung 2011

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich festgehalten worden.

Der so ermittelte Kassenbestand stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Der Bilanzausweis der Bankguthaben stimmt mit dem Kontoauszug des Kreditinstitutes überein.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Aktive Rechnungsabgrenzung setzt sich aus Zahlungen an Versicherungen für das Kalenderjahr 2012 zusammen.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31. Dezember 2011 unverändert EUR 25.000,00.

Gewinn- und Verlustvortrag

Gewinnvortrag zum 31.12.2010	46.376,02
Jahresüberschuss 2010	10.141,76
Gewinnvortrag zum 01.01.2011	56.517,78

buchmäßiges Eigenkapital

Stand zum 01.01.2011	81.517,78
Jahresüberschuss 2011	42.527,20
Stand zum 31.12.2011	125.044,98

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips im Wege der Schätzung ermittelt.

Steuerrückstellungen

Gewerbesteuerrückstellung

Stand zum 31.12.2010	5.340,00
Verbrauch Rückstellungen	4.477,00
Zuführung Gewerbesteuerrückstellung 2011	1.378,00
Stand zum 31.12.2011	2.241,00

Körperschaftsteuerrückstellung

Stand zum 31.12.2010	5.788,00
Verbrauch Rückstellung	4.470,00
Zuführung Körperschaftsteuerrückstellung 2011	1.450,83
Stand zum 31.12.2011	2.768,83

Solidaritätszuschlag KöSt-Rückstellung

Stand zum 31.12.2010	317,99
Verbrauch Rückstellung	245,89
Zuführung Solidaritätszuschlag KöSt-Rückstellung 2011	79,75
Stand zum 31.12.2011	151,85

Die Gewerbesteuerrückstellungen / Körperschaftsteuerrückstellungen / Solidaritätszuschlag KöSt-Rückstellungen im Berichtsjahr 2011 resultieren aus der Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrages in Höhe von 9.100,00 Euro aus dem Veranlagungszeitraum 2008.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Angaben über Restlaufzeiten sowie Umfang und Art der Besicherung zeigt folgender Verbindlichkeitenspiegel für das Geschäftsjahr 2011.

		Restlaufzeiten in Jahren
	Gesamt EUR	bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.087,83	7.087,83	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	41.481,04	6.231,04	0,00	35.250,00
Umsatzsteuerverbindlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	48.568,87	13.318,87	0,00	35,250,00

Eine gesonderte Aufstellung über die Zusammensetzung des Bilanzpostens Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegt vor.

Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzung

Zum Bilanzstichtag waren die nachstehend aufgeführten Einnahmen zum Zwecke der Perio denabgrenzung als Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz einzustellen.

- Abrechnung Versicherungen 2012 an Mieter Meisterdach GmbH

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hatte im Berichtszeitraum einen Geschäftsführer und keine Angestellten.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer zum 31.12.2011 war Herr Eckard Paul.

01877 Bischofswerda GT Großdrebnitz

Eckard Paul