Düsterloh Verwaltungsgesellschaft mbH

Sprockhövel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.375,84		2568,00
II. Sachanlagen		4.883,00		5.873,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		124.191,272		2.835,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		34.734,04		98.984,52
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.303,67		18.211,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		174.487,82		128.472,44

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-9.310,69		-5.957,38
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		6.997,52		-3.353,31
B. Rückstellungen		1.500,00		0,00
C. Verbindlichkeiten		75.300,99		37.783,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		174.487,82		128.472,44

ANHANG

1.	Allgemeine Angaben:

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften der §§ 242 - 256 HGB sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB)

1.	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen wurden in Höhe ihrer Anschaffungs- und Herstellkosten, abzüglich der planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen, angesetzt. Die Vermögensgegenstände wurden linear und degressiv abgeschrieben und aus Vereinfachungsgründen als Abgang gezeigt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Nicht gängige Artikel wurden ausgebucht und entsorgt, insofern sind alle bevorrateten Artikel gängig. Nach Übernahme des Geschäftsfeldes Kabelkonfektion ist das Vorratsvermögen im November 2011 sprunghaft angestiegen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert. Soweit erforderlich wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Insbesondere die Forderung gegen die b+i, aggregatebau und industrieservice, Gesellschaft für fluidtechnsiche Antriebe mbH wurde nach der Zwangsversteigerung des Grundstückes im November 2011 an einen Drittanbieter voll abgeschrieben, da sich damit das Vorhaben einer Planinsolvenz der Gesellschaft zerschlug.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Nikolaus Düsterloh, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.03.2013

Düsterloh Automatisierungstechnik GmbH