Uwe Kolloss Textilhandelsgesellschaft mbH (vormals: Secret Eden Textilvertrieb GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.130,00	6.595,00
II. Sachanlagen	215.057,00	207.323,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	90.479,11	77.602,11
II. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände	83.646,39	81.256,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks	6.197,58	14.580,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.309,95
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung	37.709,00	36.602,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	148.506,54	182.615,37
	588.035,57	606.574,94

Passiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	184.916,51	184.916,51
III. Verlustvortrag	- 392.531,88	- 390.047,64
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	34.108,83	-2.484,24
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	148.506,54	182.615,37
B. Rückstellungen	85.776,10	105.511,00
C. Verbindlichkeiten	502.259,47	501.063,94
	588.035,57	606.574,94

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Uwe Kolloss Textilhandelsges.mbH Textilien Groß- und Einzelhandel, Osterfeldstraße 16, 22529 Hamburg (Registergericht Hamburg HRB 106220), wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft hat nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB Rechnung zu legen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt, sofern das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) keine gegenüber dem Vorjahr abweichende Bewertung oder Bilanzierung aufgab.

Die Vermögensgegenstände der Gesellschaft wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und planmäßig über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Soweit erforderlich, wurde ein am Bilanzstichtag niedrigerer beizulegender Wert angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150 € wurden sofort abgeschrieben, bewegliche Anlagegüter bis zu einem Wert von 410 € wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und wurden in vollem Umfang abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bzw. Herstellungskosten.

Dabei wurden Bestandsrisiken aufgrund langer Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit angemessen durch entsprechende Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert aktiviert. Zweifelhafte und uneinbringliche Posten wurden wertberichtigt bzw. abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag, welcher nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Auf den Ansatz latenter Steuern wurde nach § 274a Nr. 5 HGB verzichtet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Verbindlichkeitenspiegel			RLZ von 1 - 5	RLZ mehr als
zum 31.12.2016	Summe	RLZ bis 1 Jahr	Jahre	5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	48.420,00	0,00	48.420,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	309.011,23	309.011,23	0,00	0,00
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	2.486,27	2.486,27	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	142.341,97	20.160,42	122.181,55	0,00
	---------------	---------------	---------------	---------------
Summe	502.259,47	331.657,92	170.601,55	0,00
	============	============	============	============

Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00€.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel			RLZ von 1 - 5	RLZ mehr als
zum 31.12.2016	Summe	RLZ bis 1 Jahr	Jahre	5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	48.420,00	0,00	48.420,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	309.011,23	309.011,23	0,00	0,00
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	2.486,27	2.486,27	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	142.341,97	20.160,42	122.181,55	0,00
	---------------	---------------	---------------	---------------
Summe	502.259,47	331.657,92	170.601,55	0,00
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Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und § 268 Abs. 7 HGB

Mit einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer:

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 8 Arbeitnehmer beschäftigt

Angaben zu bilanziellen Beziehungen mit den Gesellschaftern

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG):

Verbindlichkeiten: 9.122,54 €

Hamburg, 03.04.2018

gez. Uwe Kolloß

Uwe Kolloss Textilhandelsges.mbH
Textilien Groß- und Einzelhandel

Datum der Feststellung: 03.04.2018