DP Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	2.073.686,00	2.348.776,05
I. Sachanlagen	190.758,00	384.668,05
II. Finanzanlagen	1.882.928,00	1.964.108,00
B. Umlaufvermögen	8.730.100,38	7.327.103,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	702.619,55	182.390,44
II. Wertpapiere	6.714.315,20	6.331.002,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.313.165,63	813.711,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	434,00	263,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.804.220,38	9.676.142,91

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	10.780.920,04	9.657.964,59
I. gezeichnetes Kapital	176.250,00	176.250,00
II. Bilanzgewinn	10.604.670,04	9.481.714,59
B. Rückstellungen	4.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	19.300,34	14.178,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	19.300,34	14.178,32
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.804.220,38	9.676.142,91

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	425.000,00	425.000,00

Anhang

1.   Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung vom 25. Mai 2009 (BilMoG) aufgestellt worden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen für Kapitalgesellschaften ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß §§ 266 Abs. 1 und 274a HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Soweit Ausweiswahlrechte in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde grundsätzlich der Vermerk in der Bilanz gewählt.

2.   Erläuterung der Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Bilanzierungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 265 ff. HGB.

Die Gesellschaft hat von den im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bestehenden Aktivierungs- und Passivierungswahlrechten keinen Gebrauch gemacht.

Die Bilanz ist nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden.

b) Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Anlagevermögen
Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände mit gleichen Jahresbeträgen vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Wertpapiere
Die Wertpapiere wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit notwendig wurde das Niederstwertprinzip beachtet.

Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bewertet.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen
Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in kaufmännisch vernünftiger Höhe gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

3.   Angaben zu anderen Sachverhalten

Geschäftsführung
Geschäftsführer in 2011 war Herr Dirk Peters.

Hamburg, den 25. März 2013

DP Vermögensverwaltungsges. mbH

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( Dirk Peters )

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2013 festgestellt.