Rokeach & Süsskind Immobilien - Holding GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		79.375,00		77.500,00
Finanzanlagen	79.375,00		77.500,00
B. Umlaufvermögen		14.674.054,82		6.677.944,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.637.158,94		6.551.533,29
II. Guthaben bei Kreditinstituten	36.895,88		126.411,66
Summe Aktiva		14.753.429,82		6.755.444,95

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		7.580.914,56		1.487,35
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Nicht eingefordertes Kapital	-12.500,00		-12.500,00
III. Eingefordertes Kapital	12.500,00		12.500,00
IV. Verlustvortrag	11.012,65		9.649,92
V. Jahresüberschuss	7.579.427,21		20.662,57
B. Rückstellungen		156.435,00		12.046,00
C. Verbindlichkeiten		7.016.080,26		6.741.911,60
Summe Passiva		14.753.429,82		6.755.444,95

ANHANG

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 133187 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der entsprechenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der Regelungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Gemäß § 265 Abs. 6 HGB wurde die Bezeichnung einzelner Bilanzposten und Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachstehend erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet, Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bzw. zum Aktivwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag bereits erkennbaren Risiken aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verbindlichkeiten erfüllen zu können.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Anga ben zur Bilanz

Die Finanzanlagen weisen eine 90 %ige Beteiligung an der S & R Projektgesellschaft 2013 GmbH, eine 45 %ige Beteiligung an der Süsskind Liegenschaftsgesellschaft Stralauer Platz mbH, eine 90 %ige Beteiligung an der S & R Wendenschloss 49 GmbH, eine 50 %ige Beteiligung an der SRH Chausseestraße 118 Liegenschaftsgesellschaft mbH, eine 30 %ige Beteiligung an der Chausseestraße 19 Berlin GmbH, eine 30 %ige Beteiligung an der Invalidenstraße 113 Investment GmbH, eine 40 %ige Beteiligung an der Gerichtstraße 48 - 51 GmbH und eine 35 %ige Beteiligung an der Sonnenstraße Immobilien GmbH aus.

Mit Vertrag vom 17. März 2016 (UR-Nr. 690/2016 des Notars Dr. Wolfgang Ott, München) wurden 100% der Geschäftsanteile an der S & R Projektgesellschaft Clayallee 342 mbH veräußert.

Mit Vertrag vom 19. April 2016 (UR-Nr. 214/2016 des Notars Matthias Winkler, Berlin) wurde die Gerichtstraße 48 - 51 GmbH gegründet. Die Rokeach & Süsskind Immobilien-Holding GmbH hat vom Stammkapital 10.000 Geschäftsanteile mit den lfd. Nrn. 5.001 - 15.000 gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge übernommen. Die Einlage an der Gerichtstraße 48 - 51 GmbH ist in voller Höhe gleistet.

Mit Vertrag vom 9. Mai 2016 (UR-Nr. 1055/2016 des Notars Dr. Benedikt Pfisterer, München) wurde die Sonnenstraße Immobilien GmbH gegründet. Die Rokeach & Süsskind Immobilien-Holding GmbH hat vom Stammkapital 6.250 Geschäftsanteile mit den lfd. Nrn. 15.001 - 21.250 gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge übernommen. Die Einlage ist in zur Hälfte ausstehend. Mit Vertrag vom 1. Juli 2016 (UR-Nr. 1562/2016 des Notars Dr. Benedikt Pfisterer, München) hat die Rokeach & Süsskind Immobilien-Holding GmbH weitere 2.000 Geschäftsanteile mit den lfd. Nrn. 21.251 - 23.250 von der ROHA GmbH und 500 Geschäftsanteile mit den lfd. Nrn. 14.501 - 15.000 von der Habermann Vermögensverwaltungs GmbH erworben. Auch diese Einlagen sind zur Hälfte ausstehend.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, beinhalten die Darlehensforderungen gegen die Süsskind Liegenschaftsgesellschaft Stralauer Platz mbH in Höhe von T€ 3.224, die Darlehensforderungen gegen die SRH Chausseestraße 118 Liegenschaftsgesellschaft mbH in Höhe von T€ 1.957, die Darlehensforderungen gegen die Chausseestraße 19 Berlin GmbH in Höhe von T€ 1.191, die Darlehensforderungen gegen die Invalidenstraße 113 Investment GmbH in Höhe von T€ 956, die Darlehensforderungen gegen die Gerichtstraße 48 - 51 GmbH in Höhe von T€ 606 sowie die Darlehensforderungen gegen die Sonnenstraße Immobilien GmbH in Höhe von T€ 2.296. Die Forderungen haben alle eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen ein Darlehen an die Rokeach & Süsskind Immobilien GmbH in Höhe von T€ 1.270, ein Darlehen an die Süsskind & Rokeach Grundbesitz KG in Höhe von T€ 2.610 sowie ein Darlehen an die DJS Vermögensverwaltung GmbH in Höhe von T€ 13 mit einer Laufzeit bis zu 5 Jahren. Außerdem sind Forderungen gegen den Erwerber der Geschäftsanteile an der S & R Projektgesellschaft Clayallee 342 mbH in Höhe von T€ 500 ausgewiesen, die innerhalb eines Jahres fällig sind.

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00, davon wurden € 12.500,00 eingezahlt.

Die Steuerrückstellungen weisen die zu erwartenden Körperschaft- und Gewerbesteuerzahlungen 2016 aus.

Die sonstigen Rückstellungen per 31.12.2016 beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschlusskosten und Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Süsskind & Rokeach Grundbesitz KG in Höhe von T€ 3.661, Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Rokeach & Süsskind Immobilien GmbH in Höhe von T€ 2.110 sowie Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der IFG Investitionsgesellschaft für Gewerbeanlagen mbH in Höhe von T€ 1.237 mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren Phillip Rokeach und Yves Süsskind und seit dem 19.08.2016 auch Herr Artur Süsskind, alle Berlin.

Sie sind jeweils alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Berlin, den 15. April 2018

gez. Phillip Rokeach und Yves Süsskind

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. April 2018