LQG Hattingen Immobilien GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
ANLAGEVERMÖGEN		1,639,641.05	642,810.60
Sachanlagen
Grundstücke und Bauten	891,047.60		542.810.60
technische Anlagen und Maschinen	0,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	748.593.45
UMLAUFVERMÖGEN		1.970,848.53	1,573,848.64
Unfertige Leistungen	328,055.46		113,811.60
davon Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstande	977,651.73		409,987.78
davon Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten	665,141,34		1.050,049.26
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	31,287.09
		3,610,489.58	2,147,946.33
PASSIVA
		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
EIGENKAPITAL		308,430.72	583,762,00
Gezeichnetes Kapital	25,000,00		25,000,00
Kapitalrücklage	157.000,00		157.000,00
Verlustvortrag	0,00		- 4,086.80
Gewinnvortrag	401,762,00		0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 275,331.28		405.848,80
RÜCKSTELLUNGEN		34,980,00	86,081.73
VERBINDLICHKEITEN		3,262,109.94	1,473,966.10
davon gegenüber Gesellschaftern	2,500,671.91		1,044,600.87
davon Restlaufzeiten bis zu einem Jahr	2,231,109.94		442.965.10
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4,968.92	4,137.50
		3,610,489.58	2,147,946.33

Frankfurt 24.02.2017

Rodney Bysh, Geschäftsführer

Reiner Beckers, Geschäftsführer

Anhang zum 31. Dezember 2016

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss der LQG Hattingen Immobilien GmbH, Frankfurt am Main, die beim Amtsgericht Frankfurt unter der Nummer HRB 100535 geführt wird, ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB unter Berücksichtigung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkosten verfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 HGB angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert waren nicht erforderlich. Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den Nominalwerten.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Für ungewisse Verbindlichkeiten bestehen Rückstellungen in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge.

Die Vorauszahlungen zu Mietnebenkosten werden als erhaltenen Anzahlungen unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die umlagefähigen bezogenen Leistungen werden als Forderungen aus noch nicht abgerechneten Nebenkosten unter den unfertigen Leistungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagespiegel (s. Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. Die Abschreibung des Gebäudes erfolgt linear über die Restnutzungsdauer.

Umlaufvermögen

Es bestehen unfertige Leistungen in Höhe von EUR 328.055,46 für noch nicht abgerechnete umlagefähige Nebenkosten. Mietforderungen in Höhe von EUR 705.894,48 sind in den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen enthalten.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist voll eingezahlt. Die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 157.000,00 ist durch Einzahlung der Gesellschafterin entstanden.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Sonstige Rückstellungen in Höhe von EUR 11.180,00 wurden für ausstehende Rechnungen gebildet. Die Verbindlichkeiten umfassen ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 1.031.000,00 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Der Restbetrag in Höhe von EUR 2.231.109,94, welcher ein kurzfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 1.435.000,00 sowie Vorauszahlungen zu Mietnebenkosten (EUR 606.884,12) und Zinsverpflichtungen (EUR 34.671,91) enthält hat eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft erzielt im Wesentlichen Erträge aus Vermietung von gewerblich genutzten Flächen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen die für die Bewirtschaftung der Immobilie erforderlichen Aufwendungen.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Organe

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Personen als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt:

•	Rodney Bysh, Oberursel (Taunus), Kaufmann
•	Reiner Beckers, Oberursel (Taunus), Kaufmann

Die Geschäftsführung bezog für Ihre Tätigkeit kein Gehalt von der Gesellschaft.

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2016

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen ± EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2016 EUR
Grundstücke
1 Grund und Boden	542.810,60	0,00	0,00	0,00	542.810,60
2 Gebäude	0,00	384.893,63	0,00	0,00	384.893,63
3 Anlagen im Bau		748.593,45			748.593,45
Gesamt	542.810,60	1.133.487,08	0,00	0,00	1.676.297,68

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen ± EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2016 EUR
Grundstücke
1 Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gebäude	0,00	36.656,63	0,00	0,00	36.656,63
3 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	36.656,63	0,00	0,00	36.656,83

	Buchwerte
	Stand 31.12.2016 EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Grundstücke
1 Grund und Boden	542.810,60	542.810,60
2 Gebäude	348.237,00	0,00
3 Anlagen im Bau	748.593,45	0,00
Gesamt	1.639.641,05	542.810,60

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 275.331,28 auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt, 27. Februar 2017

Rodney Bysh, Geschäftsführer

Reiner Beckers, Geschäftsführer

ImmoWerk Invest Hattingen GmbH