Milkereit & Co Assekuranzmakler GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert	24.561,00		29.556,00
		24.561,00	29.556,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.860,00		11.426,00
		7.860,00	11.426,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	213.481,99		213.481,99
		213.481,99	213.481,99
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.161,09		63.154,87
2. sonstige Vermögensgegenstände	551.785,08		481.919,84
- davon gegen Gesellschafter Euro 417.948,58 (Euro 316.918,86)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 30.996,02 (Euro 33.451,57)
		836.946,17	545.074,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		46.725,98	20.063,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	198,95
		1.129.575,14	819.800,86
PASSIVA
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	53.750,00		53.750,00
II. Gewinnvortrag	294.708,47		282.793,20
III. Jahresüberschuss	51.881,00		11.915,27
		400.339,47	348.458,47
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	105.150,00		75.250,14
		105.150,00	75.250,14
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.834,90		64.751,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.713,49 (Euro 50.230,52)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 10.121,41 (Euro 14.521,41)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.446,46		317.131,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 551.446,46 (Euro 317.131,34)
3. sonstige Verbindlichkeiten	49.804,31		14.208,98
- davon aus Steuern Euro 7.349,58 (Euro 6.891,85)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 3.598,13)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.804,31 (Euro 14.208,98)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 40.000,00 (Euro 0,00)
		624.085,67	396.092,25
		1.129.575,14	819.800,86

Anhang zum 31. Dezember 2017

der Milkereit & Co. Assekuranzmakler GmbH

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zu Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Milkereit & Co. Assekuranzmakler GmbH, Neuss, für das Geschäftsjahr 2017 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 - 256 HGB unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 und 285 - 288 HGB vorgenommen.

Die Gesellschaft hat die Erleichterung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Der Vorjahresabschluss wurde am 22.12.2017 festgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwert wird planmäßig über 15 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werde zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Das Stammkapital beträgt EUR 53.750,00 und ist vollständig eingezahlt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert andernfalls mit dem Barwert soweit § 253 II HGB anzuwenden ist.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind ungesichert. Die Verbindlichkeiten sind zu Nominalwerten bilanziert.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Erleichterung gemäß § 276 HGB wurde in Anspruch genommen.

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben zu Organen der Gesellschaft

Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:

―	Detlef Milkereit, Kaufmann, Neuss

2. Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Die Gesellschaft hat gegenüber dem Gesellschafter eine Forderung über € 417.948,58 zum 31. Dezember 2017. Die Forderung ist innerhalb eines Jahres fällig. Eine Verzinsung der Forderungen ist nicht vereinbart.

3. Angaben zur Arbeitnehmerzahl

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr durchschnittlich 11 Arbeitnehmer (Vorjahr: 11) beschäftigt.

Neuss, den 20.12.2018

Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde am 22.12.2018 festgestellt.