COLI Schiffahrt & Transport Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	15.958,00	0,00
I. Sachanlagen	15.958,00	0,00
B. Umlaufvermögen	4.403.841,84	554.158,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.000.818,53	66.804,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.403.023,31	487.353,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.419.799,84	554.158,76

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	609.198,37	523.678,42
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	498.678,42	280.328,71
III. Jahresüberschuss	85.519,95	218.349,71
B. Rückstellungen	69.391,22	5.637,00
C. Verbindlichkeiten	3.741.210,25	24.843,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	3.741.210,25	24.843,34
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.419.799,84	554.158,76

Anhang

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274 a, 276 und 288 HBG sowie das Wahlrecht zum Unterlassen von Angaben nach § 286 Abs. 3 Nr. 1 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2010 wurden die Vorschriften des Handelsgesetzbuches angewandt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden dabei angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Auf den Jahresabschluss zum 31. 12. 2010 haben erstmalig sämtliche Vorschriften des BilMoG Anwendung gefunden. Die Vorjahreszahlen wurden gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden nach Erfahrungswerten und - soweit möglich - berechenbaren Grundlagen bemessen.

Für die Verbindlichkeiten wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt.

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden grundsätzlich zum Devisenkassamittelkurs bewertet. Das Imparitäts- und Realisationsprinzip wird dabei entsprechend § 256 a HGB nicht beachtet, soweit deren Restlaufzeit ein Jahr oder weniger beträgt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Guthaben bei Kreditinstituten: Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihrem Nominalwert bilanziert worden.

Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

In den Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen sind EUR 307.649,10 gegenüber dem Gesellschafter enthalten.

Aus der Bewertung von Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten entstanden Erträge von EUR 9.907,62 und Aufwendungen von EUR 48.430,30.

Haftungsverhältnisse:
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestanden nach Angabe der Geschäftsführung nicht.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer sind die Herren Herbert Lösing, Holger Hinrichs, Manfred Sattler und, seit dem 13. August 2010, Marc-Oliver Brockmann.

Hamburg, den 12. August 2011

gez. Herbert Lösing, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 23.800,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.049,96 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.08.2011 festgestellt.