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Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop e.G.

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		12.428,81	23.420,98
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
Wohnbauten	27.921.842,52		27.785.166,59
2. Grundstücke mit anderen Bauten	221.011,00		143.352,85
3. Grundstücke ohne Bauten	46.123,87		46.123,87
4. Technische Anlagen und Maschinen
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.358,37		21.729,13
6. Anlagen im Bau	0,00		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	17.738,88	28.218.074,64	16.226,47
Anlagevermögen insgesamt		28.230.503,45	28.036.019,89
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00
2. Andere Finanzanlagen		160,00	160,00
B. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere
Vorräte
1. Unfertige Leistungen		1.057.437,38	1.017.362,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	35.501,60		20.996,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	29.858,82	65.360,42	15.244,06
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.310.325,96	2.221.421,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Geldbeschaffungskosten	3.600,00		4.200,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	12.392,34	15.992,34	8.969,95
Bilanzsumme		31.682.379,55	31.326.974,29

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A: Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	55.000,00		48.294,44
2. der verbleibenden Mitglieder	953.660,00	1.008.660,00	973.460,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile: 590,00 € (Vorjahr: 1.690,00€)
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	1.455.235,24		1.417.235,24
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 38.000 € (Vorjahr: 88.000,00 €)
2. Bauerneuerungsrücklage	5.374.615,75		5.374.615,75
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 300.000,00 €)
3. Andere Ergebnisrücklagen	7.823.103,72		7.369.781,38
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt
eingestellt: 453.322,34€ (Vorjahr: 391.786,22€)		14.652.954,71
III. Bilanzgewinn
1. Jahresüberschuss	375.008,36		879.828,33
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-38.000,00	337.008,36	- 388.000,00
Eigenkapital insgesamt		15.998.623,07	15.675.215,14
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	8,00		1.850,00
2. Sonstige Rückstellungen	46.100,00	46.108,00	45.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.031.048,50		11.888.484,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.267.490,64		2.307.612,89
3. Erhaltene Anzahlungen	1.098.100,21		1.097.314,10
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	20.212,25		14.284,83
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.395,37		254.348,92
6. Sonstige Verbindlichkeiten	32.229,51	15.633.476,48	34.520,50
davon aus Steuern: 7.558,75 €
davon im Rahmen der sozialen
Sicherheiten: 0,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.172,00	8.343,00
Bilanzsumme		31.682.379,55	31.326.974,29

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblatt VO), wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Die Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar. Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde grundsätzlich nicht abgewichen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen ist zu den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, angesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen erworbene Software. Die Abschreibung erfolgt linear auf 3 bzw. 4 Jahre.

Die Abschreibung bei den Wohngebauten wurde wie folgt vorgenommen:

Für Altbauten 2 %, für die bis 2005 fertig gestellten Neubauten 1,5 % der Baukosten. Die in 2007 fertig gestellten Neubauten "In den Stämmen" und "Baroper Straße" wurden mit 2% abgeschrieben.

Bei Modernisierungen erfolgt die Abschreibung nach der Restnutzungsdauer.

Gewerbliche Einheiten werden mit 2 % abgeschrieben, Garagen mit 5 % bzw. in Anlehnung an den Abschreibungssatz der Wohngebäude. In 2009 erfolgten keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

In die aktivierungspflichtigen Herstellungs- bzw. Modernisierungskosten sind anrechenbare eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen einbezogen worden.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird auf eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Netto-Anschaffungskosten bis 150,00 € werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Bei Anschaffungskosten zwischen 150,00 € netto bis 1.000,00 € netto werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter in einem Sammelposten erfasst und gleichmäßig auf 5 Jahre abgeschrieben.

Unter "Beteiligungen" sind die 26 Aktien bei der WGZ Bank AG ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt mit den Anschaffungskosten. Die "Anderen Finanzanlagen" umfassen das Geschäftsguthaben bei der Dortmunder Volksbank mit 1 Geschäftsanteil. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Als unfertige Leistungen werden die mit den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebskosten, gemindert um Abschreibungen auf Wohnungsleerstände ausgewiesen.

Die Forderungen aus Vermietung sind mit dem Nominalwert bilanziert. Dem Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Höhe von 45 T€ Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Unter der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Tilgungsraten in Höhe von 58 TEUR zuzüglich 59 TEUR anteilige Zinsen enthalten; in den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern sind 5 TEUR Tilgungsraten zuzüglich 1 TEUR anteilige Zinsen ausgewiesen. Die Belastung seitens der Kreditinstitute hätte zum Bilanzstichtag erfolgen müssen, fand aber erst Anfang 2010 statt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

2. In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind 1.057.437,38 EUR noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

3. In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

4. Ergebnisrücklagen

	Bestand am Ende des Vorjahres EUR	Einstellung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres EUR	Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres EUR	Entnahmen für das Geschäftsjahr EUR	Bestand am Ende des Geschäftsjahres EUR
Gesetzliche Rücklage	1.417.235,24	0,00	38.000,00	0,00	1.455.235,24
Bauerneuerungsrücklage	5.374.615,75	0,00	0,00	0,00	5.374.615,75
Andere Ergebnisrücklagen	7.369.781,38	453.322,34	0,00	0,00	7.823.103,72

5. In den "Sonstige Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Jahresabschlus 17.500,00 €

Prüfungskosten und Steuerberatung 21.600,00 €

39.100,00 €

6. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die Zusammensetzung der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten und die Art der gewährten Sicherheiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

7. Forderungen aus Mieten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr lagen im Geschäftsjahr nicht vor. Weitere Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

8. Am Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen gegen Mitglieder des Aufsichtsrates. Gegen den Vorstand besteht aus vorzeitiger Auszahlung von Anteilen eine Forderung in Höhe von 1.650,- €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen enthalten.

2. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	4	1
Technische Mitarbeiter	2	-
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	-	-

2. Mitgliederbewegung:

01.01.2009	1.745
Zugänge	94
Abgänge	127
31.12.2009	1.712

3. Geschäftsguthaben

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 19.800,00 € verringert.

4. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29

40211 Düsseldorf

2d:Tb42d,

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz auf den 31.12.2023

A k t i v s e i t e
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen		2,00	2.888,51
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	38.534.880,90		33.479.354,90
Grundstücke mit anderen Bauten	507.499,79		550.898,79
Grundstücke ohne Bauten	2.221.698,07		1.319.421,24
Technische Anlagen und Maschinen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.217,00		96.543,65
Anlagen im Bau	0,00		5.013.105,64
Bauvorbereitungskosten	1.296.537,81	42.622.833,57	738.668,05
Anlagevermögen insgesamt		42.622.835,57	41.200.880,78
Finanzanlagen
Beteiligungen	2.600,00		2.600,00
Andere Finanzanlagen	160,00	2.760,00	160,00
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
Unfertige Leistungen	1.564.423,47		1.452.195,63
Andere Vorräte	66.645,03	1.631.068,50	74.737,39
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	45.871,31		10.894,80
Sonstige Vermögensgegenstände	793.501,72	839.373,03	111.751,35
Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	743.265,98
Bausparguthaben	270,00	743.535,98	1.660.481,16
Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungskosten		80.935,00	3.845,00
Bilanzsumme		45.920.508,08	44.517.546,11

P a s s i v s e i t e
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	44.550,00		46.216,20
gekündigte Anteile verbleibender Mitglieder	0,00		0,00
der verbleibenden Mitglieder	1.284.250,00	1.328.800,00	1.287.000,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage	2.238.235,24		2.225.235,24
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 15.000,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	8.909.615,75		8.909.615,75
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Andere Ergebnisrücklagen	10.559.587,26	21.707.438,25	10.512.241,03
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:
83.248,72 € (Vorjahr: 225.314,80 €)
Bilanzgewinn
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	124.716,45		-300.000,00
Einstellungen in Ergebnisrücklagen (-)	-13.000,00		-15.000,00
Entnahmen aus Ergebnisrücklagen (+)	0,00	111.716,45	0,00
Eigenkapital insgesamt		23.147.954,70	23.079.926,45
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		126.069,31	113.263,46
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.887.008,29		18.549.770,79
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	710.371,77		724.612,74
Erhaltene Anzahlungen	1.553.258,72		1.405.343,56
Verbindlichkeiten aus Vermietung	39.862,03		50.471,39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.113.306,74		562.704,97
Sonstige Verbindlichkeiten	44.055,35	22.347.862,90	31.452,75
davon Steuern: 11.916,90 €			(11.916,90)
davon im Rahmen d. sozialen Sicherheit: 1.826,17 €			(1.826,17)
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten		298.621,17	0,00
Bilanzsumme		45.920.508,08	44.517.546,11

Anhang 2023

A. Allgemeine Angaben

Die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG, Dortmund ist beim Amtsgericht Dortmund Nr. 3 unter Nummer GnR 414 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblatt VO), wobei für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren An-wendung findet.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen ist zu den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige Abschreibung.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Lizenzen für Software. Die Abschreibung erfolgt linear auf 3 bzw. 4 Jahre.

Die Abschreibung bei den Wohnbauten wurde wie folgt vorgenommen:

· Für Altbauten 2 %, für die bis 2005 fertig gestellten Neubauten 1,5 % und für die ab 2007 fertig gestellten Neubauten 2 % der Baukosten.

· Das im Jahr 2010 erworbene Objekt "Drei Schepps 13, 13a" wird auf Basis der im Jahr 2045 endenden Restnutzungsdauer abgeschrieben.

· Bei Modernisierungen erfolgt die Abschreibung nach der Restnutzungsdauer.

· Gewerbliche Einheiten werden mit 2 % abgeschrieben,

· Garagen werden mit 5 % bzw. in Anlehnung an den Abschreibungssatz der Wohngebäude abgeschrieben.

· Die Außenanlagen des 2013 fertiggestellten Wohnhauses "Weißdornweg 11a+11b" werden mit 5% abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgten keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird auf eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren linear abgeschrieben.

Unter "Beteiligungen" sind gemäß des Verschmelzungsvertrages zwischen der WGZ BANK AG und der DZ BANK AG 1.757 Aktien mit Anschaffungskosten ausgewiesen. "Andere Finanzanlagen" um-fassen das Geschäftsguthaben bei der Dortmunder Volksbank mit 1 Geschäftsanteil und sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Als unfertige Leistungen werden die mit den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebskosten, gemindert um Abschreibungen auf Wohnungsleerstände, ausgewiesen.

Die Forderungen aus Vermietung sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Flüssige Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt und Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Unter der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Tilgungsraten in Höhe von 41.577,35 € zuzüglich 20.528,69 € Zinsen, sowie Ausgleichszahlungen in Höhe von 4.554,00 € enthalten. Die Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern umfasst Tilgungs-raten in Höhe von 3.618,22 € zuzüglich 1.970,21 € Zinsen. Die Belastung seitens der Kreditgeber hätte für beide Bilanzpositionen zum Bilanzstichtag erfolgen müssen, fand aber erst Anfang 2024 statt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungs-	des Geschäftsjahres		(+/-)
	Kosten
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	246.897,78	0,00	25.628,50	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	60.171.765,49	8.214,28	0,00	7.059.785,00
Grundstücke mit anderen Bauten	1.275.776,51	0,00	0,00	0,00
Grundstücke ohne Bauten	1.319.421,24	902.276,83	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.500,89	16.013,07	0,00	0,00
Anlagen im Bau	5.078.555,64	2.046.679,36	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	738.668,05	557.869,76	0,00	-7.059.785,00
	68.908.687,82	3.531.053,30	66.085,93	0,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Andere Finanzanlagen	160,00	0,00	0,00	0,00
	2.760,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	69.158.345,60	3.531.053,30	91.714,43	0,00

	Zuschreibungen	Abschreibungen (kumuliert)	Buchwert am 31.12.2022	Abschreibungen Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	0,00	221.267,28	2,00	2.885,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	28.704.883,87	38.534.880,90	2.012.473,28
Grundstücke mit anderen Bauten	0,00	768.276,72	507.499,79	43.399,00
Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	2.221.698,07	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	212.211,03	62.217,00	49.818,72
Anlagen im Bau	0,00	65.450,00	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	1.296.537,81	0,00
	0,00	29.750.821,62	42.622.833,57	2.105.691,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Andere Finanzanlagen	0,00	0,00	160,00	0,00
	0,00	0,00	2.760,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	0,00	29.972.088,90	42.625.595,57	2.108.576,00

Aus der Position "Anlagen im Bau" wurden Herstellungskosten für den Neubau Eierkampstraße 21 in die Position "Grundstücke mit Wohnbauten" in Höhe von 7.059.785,00 € umgebucht.

2. In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind 1.564.423,47 € noch nicht abgerechnete Betriebs-kosten enthalten

3. Forderungen aus Mieten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr lagen im Geschäftsjahr nicht vor. Weitere Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

4. In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

5. Ergebnisrücklagen

	Bestand am Ende des Vorjahres	Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr	Einstellungen aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres	Entnahmen für das Geschäftsjahr	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gesetzliche Rücklage	2.225.235,24	0,00	0,00	0,00	2.238.235,24
Bauerneuerungsrücklage	8.909.615,75	0,00	0,00	0,00	8.909.615,75
Andere Ergebnisrücklagen	10.512.241,03	47.346,23	0,00	0,00	10.559.587,26

VERBINDLICHKEITEN	insgesamt	Restlaufzeit unter 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
gegenüber Kreditinstituten	18.887.008,29	920.315,11	3.530.605,50	14.436.087,68
Vorjahr	18.549.770,79	778.808,76	3.413.651,57	14.357.310,46
gegenüber anderen Kreditgebern	724.612,74	18.241,63	55.455,97	650.915,14
Vorjahr	724.612,74	18.241,63	55.455,97	650.915,14
Erhaltene Anzahlungen	1.553.258,72	1.553.258,72
Vorjahr	1.405.343,56	1.405.343,56
aus Vermietung	39.862,03	39.862,03
Vorjahr	50.471,39	50.471,39
aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	1.113.306,74	1.113.306,74
Vorjahr	562.704,97	562.704,97
Sonstige Verbindlichkeiten	44.055,35	44.055,35
Vorjahr	31.452,75	31.452,75
Gesamtbetrag	22.347.862,90	3.690.275,43	3.585.069,89	15.072.517,58
Vorjahr	21.324.356,20	2.847.023,06	3.469.107,54	15.008.225,60

	gesichert	Art der Sicherung *
	EUR
gegenüber Kreditinstituten	18.887.008,29	GPR
Vorjahr	18.549.770,79	GPR
gegenüber anderen Kreditgebern	710.371,77	GPR
Vorjahr	724.612,74	GPR
Erhaltene Anzahlungen
Vorjahr
aus Vermietung
Vorjahr
aus Betreuungstätigkeit
Vorjahr
aus Lieferungen und Leistungen
Vorjahr
Sonstige Verbindlichkeiten
Vorjahr
Gesamtbetrag	19.597.380,06	GPR
Vorjahr	19.274.383,53
* GPR = Grundpfandrecht

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen enthalten.

2. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	4	-
Technische Mitarbeiter	3	-
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	-	-

2. Mitgliederbewegung:

01.01.2023	2.010,00
Zugänge	89,00
Abgänge	93,00
31.12.2023	2.006,00

3. Geschäftsguthaben

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 2.750,00 €

verringert.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von 124.716,45 € einen Betrag von 13.000,00 € in die gesetzliche Rücklage einzustellen.

Der Mitgliederversammlung wird die Feststellung des Jahresabschlusses unter Billigung der Verwendung der freien Rücklage vorab vorgeschlagen.

Es wird vorgeschlagen den sich ergebenden Bilanzgewinn von 111.716,45 € wie folgt zu verwenden:

a.) Ausschüttung der Bruttodividende in Höhe von 4% mit 51.480,00 €

b.) Zuweisung zur freien Rücklage in Höhe von 60.236,45 €

5. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2023 wurden keine weiteren bedeutenden Aktivitäten vorgenommen. Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage beeinflussen könnten sind nicht erkennbar.

6. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.
Goltsteinstr. 29
40211 Düsseldorf

Der Aufsichtsrat

Theo Arndt
Reinhard Vogel
Dr. Werner Köster
Rolf Emmerling
Paul Runz
Torsten Kohlstedt

Der Vorstand

Dirk Scheffler	Architekt, Dipl.-Ing. (FH)
Patrick Varney	B.A. Betriebswirtschaft
Detlef Koßmann	Diplom-Bauingenieur (FH)

Dortmund, der 25.04.2024

DER VORSTAND

Scheffler Varney Koßmann

Ergebnisverwendungsbeschluss

Die Mitgliederversammlung hat am 16.05.2024 beschlossen, den sich ergebenden Bilanzgewinn von 111.716,45 € wie folgt zu verwenden:

a.) Ausschüttung der Bruttodividende in Höhe von 4% mit 51.480,00 €

b.) Zuweisung zur freien Rücklage in Höhe von 60.236,45 €

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2023 wurde am 16.05.2024 festgestellt.

2e:Tb960,

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz

A k t i v s e i t e
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen		2.888,51	6.036,51
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	33.479.354,90		34.625.788,90
Grundstücke mit anderen Bauten	550.898,79		677.013,78
Grundstücke ohne Bauten	1.319.421,24		508.053,95
Technische Anlagen und Maschinen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.543,65		122.310,16
Anlagen im Bau	5.013.105,64		1.501.203,19
Bauvorbereitungskosten	738.668,05	41.197.992,27	1.023.494,86
Anlagevermögen insgesamt		41.200.880,78	38.463.901,35
Finanzanlagen
Beteiligungen	2.600,00		2.600,00
Andere Finanzanlagen	160,00	2.760,00	160,00
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
Unfertige Leistungen	1.452.195,63		1.339.102,39
Andere Vorräte	74.737,39	1.526.933,02	78.202,80
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	10.894,80		9.951,48
Sonstige Vermögensgegenstände	111.751,35	122.646,15	30.141,44
Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.660.481,16	1.845.100,46
Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungskosten		3.845,00	9.125,93
Bilanzsumme		44.517.546,11	41.778.285,85
P a s s i v s e i t e
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	46.216,20		35.750,00
gekündigte Anteile verbleibender Mitglieder	0,00		0,00
der verbleibenden Mitglieder	1.287.000,00	1.333.216,20	1.306.800,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage	2.225.235,24		2.225.235,24
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 15.000,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	8.909.615,75		8.909.615,75
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Andere Ergebnisrücklagen	10.512.241,03	21.647.092,02	10.828.992,31
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:
83.248,72 € (Vorjahr: 225.314,80 €)
Bilanzgewinn
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-300.381,77		149.398,72
Einstellungen in Ergebnisrücklagen (-)	0,00		-15.000,00
Entnahmen aus Ergebnisrücklagen (+)	400.000,00	99.618,23
Eigenkapital insgesamt		23.079.926,45	23.440.792,02
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		113.263,46	105.000,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.549.770,79		15.533.430,62
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	724.612,74		738.450,60
Erhaltene Anzahlungen	1.405.343,56		1.379.196,34
Verbindlichkeiten aus Vermietung	50.471,39		66.060,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562.704,97		486.224,70
Sonstige Verbindlichkeiten	31.452,75	21.324.356,20	29.131,55
davon Steuern: 11.916,90 €			(11.133,98)
davon im Rahmen d. sozialen Sicherheit: 1.826,17 €			(1.835,84)
Bilanzsumme		44.517.546,11	41.778.285,85

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG, Dortmund ist beim Amtsgericht Dortmund Nr. 3 unter Nummer GnR 414 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen ist zu den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige Abschreibung.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Lizenzen für Software. Die Abschreibung erfolgt linear auf 3 bzw. 4 Jahre.

Die Abschreibung bei den Wohnbauten wurde wie folgt vorgenommen:

− Für Altbauten 2 %, für die bis 2005 fertig gestellten Neubauten 1,5 % und für die ab 2007 fertig gestellten Neubauten 2 % der Baukosten.

− Das im Jahr 2010 erworbene Objekt "Drei Schepps 13, 13a" wird auf Basis der im Jahr 2045 endenden Restnutzungsdauer abgeschrieben.

− Bei Modernisierungen erfolgt die Abschreibung nach der Restnutzungsdauer.

− Gewerbliche Einheiten werden mit 2 % abgeschrieben,

− Garagen werden mit 5 % bzw. in Anlehnung an den Abschreibungssatz der Wohngebäude abgeschrieben.

− Die Außenanlagen des 2013 fertiggestellten Wohnhauses "Weißdornweg 11a+11b" werden mit 5% abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgten keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird auf eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren linear abgeschrieben.

Unter "Beteiligungen" sind gemäß des Verschmelzungsvertrages zwischen der WGZ BANK AG und der DZ BANK AG 1.757 Aktien mit Anschaffungskosten ausgewiesen. "Andere Finanzanlagen" umfassen das Geschäftsguthaben bei der Dortmunder Volksbank mit 1 Geschäftsanteil und sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Als unfertige Leistungen werden die mit den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebskosten, gemindert um Abschreibungen auf Wohnungsleerstände, ausgewiesen.

Die Forderungen aus Vermietung sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Flüssige Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt und Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Unter der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Tilgungsraten in Höhe von 37.122,05 € zuzüglich 19.989,54 € Zinsen, sowie Ausgleichszahlungen in Höhe von 4.068,00 € enthalten. Die Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern umfasst Tilgungsraten in Höhe von 3.515,39 € zuzüglich 1.875,95 € Zinsen. Die Belastung seitens der Kreditgeber hätte für beide Bilanzpositionen zum Bilanzstichtag erfolgen müssen, fand aber erst Anfang 2023 statt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungs-	des Geschäftsjahres		(+/-)
	Kosten
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	246.897,78	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	60.089.449,52	82.315,97	0,00	0,00
Grundstücke mit anderen Bauten	1.488.213,22	0,00	129.720,72	-82.715,99
Grundstücke ohne Bauten	508.053,95	170.413,47	0,00	640.953,82
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.816,30	19.684,59	0,00	0,00
Anlagen im Bau	1.501.203,19	3.577.352,45	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	1.023.494,86	273.411,02	0,00	-558.237,83
	64.915.231,04	4.123.177,50	129.720,72	0,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Andere Finanzanlagen	160,00	0,00	0,00	0,00
	2.760,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	65.164.888,82	4.123.177,50	129.720,72	0,00

	Zuschreibungen	Abschreibungen (kumuliert)	Buchwert am 31.12.2022	Abschreibungen Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	0,00	244.009,27	2.888,51	3.148,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	26.692.410,59	33.479.354,90	1.228.749,97
Grundstücke mit anderen Bauten	0,00	724.877,72	550.898,79	43.399,00
Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	1.319.421,24	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	227.957,24	96.543,65	45.451,10
Anlagen im Bau	0,00	65.450,00	5.013.105,64	65.450,00
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	738.668,05	0,00
	0,00	27.710.695,55	41.197.992,27	1.383.050,07
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Andere Finanzanlagen	0,00	0,00	160,00	0,00
	0,00	0,00	2.760,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	0,00	27.954.704,82	41.203.640,78	1.386.198,07

Die Abschreibung aus "Anlagen im Bau" in Höhe von 65.450,00 € betrifft im Jahr 2021 geleistete Anzahlungen auf 2022 durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen der Heizungsanlage in der Liegenschaft Kuntzestraße 102.

Aus der Position "Grundstücke mit anderen Bauten" wurden 82.715,99 € umgebucht in "Grundstücke ohne Bauten". Es handelt sich um ein ehemaliges Garagengrundstück, das für zukünftige Baumaßnahmen hergerichtet wird.

Auf "Grundstücke ohne Bauten" wurde außerdem ein Betrag in Höhe von 558.237,83 € aus der Position "Bauvorbereitungskosten" umgebucht. Hierbei handelt es sich um Kosten zur Baureifmachung des oben genannten Grundstücks aus Vorjahren.

2. In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind 1.452.195,63 € noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten

3. Forderungen aus Mieten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr lagen im Geschäftsjahr nicht vor. Weitere Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

4. Am Bilanzstichtag besteht eine Forderung gegen Mitglieder des Vorstandes in Höhe von 550,- €. Es handelt sich hierbei um einen aus Kulanz vorzeitig ausgezahlten Geschäftsanteil.

5. In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

6. Ergebnisrücklagen

	Bestand am Ende des Vorjahres	Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr	Einstellungen aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres	Entnahmen für das Geschäftsjahr	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gesetzliche Rücklage	2.210.235,24	0,00	0,00	0,00	2.225.235,24
Bauerneuerungsrücklage	8.909.615,75	0,00	0,00	0,00	8.909.615,75
Andere Ergebnisrücklagen	10.828.992,31	83.248,72	0,00	400.000,00	10.512.241,03

7. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die Zusammensetzung der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten und die Art der gewährten Sicherheiten ist dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel zu entnehmen.

VERBINDLICHKEITEN	insgesamt	Restlaufzeit unter 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
gegenüber Kreditinstituten	18.549.770,79	778.808,76	3.413.651,57	14.357.310,46
Vorjahr	15.553.430,62	764.601,38	3.544.373,84	11.224.455,40
gegenüber anderen Kreditgebern	724.612,74	18.241,63	55.455,97	650.915,14
Vorjahr	738.450,60	19.005,88	55.634,21	663.810,51
Erhaltene Anzahlungen	1.405.343,56	1.405.343,56
Vorjahr	1.379.196,34	1.397.196,34
aus Vermietung	50.471,39	50.471,39
Vorjahr	66.060,02	66.060,02
aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	562.704,97	562.704,97
Vorjahr	486.224,70	486.224,70
Sonstige Verbindlichkeiten	31.452,75	31.452,75
Vorjahr	29.131,55	29.131,55
Gesamtbetrag	21.324.356,20	2.847.023,06	3.469.107,54	15.008.225,60
Vorjahr	18.232.493,83	2.744.219,87	3.600.008,05	11.888.265,91

VERBINDLICHKEITEN	gesichert	Art der Sicherung *
	EUR
gegenüber Kreditinstituten	18.549.770,79	GPR
Vorjahr	15.533.430,62	GPR
gegenüber anderen Kreditgebern	724.612,74	GPR
Vorjahr	738.450,60	GPR
Erhaltene Anzahlungen
Vorjahr
aus Vermietung
Vorjahr
aus Betreuungstätigkeit
Vorjahr
aus Lieferungen und Leistungen
Vorjahr
Sonstige Verbindlichkeiten
Vorjahr
Gesamtbetrag	19.274.383,53	GPR
Vorjahr	16.271.881,22

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen enthalten.

2. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	4	-
Technische Mitarbeiter	3	-
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	-	-

2. Mitgliederbewegung:

01.01.2022	2.043
Zugänge	61
Abgänge	94
31.12.2022	2.010

3. Geschäftsguthaben

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 19.800,00 € verringert.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, aus der freien Rücklage 400.000,00 € zu entnehmen.

Der Mitgliederversammlung wird die Feststellung des Jahresabschlusses unter Billigung der Verwendung der freien Rücklage vorab vorgeschlagen.

Es wird vorgeschlagen den sich ergebenden Bilanzgewinn von 99.618,23 € wie folgt zu verwenden:

a.) Ausschüttung der Bruttodividende in Höhe von 4% mit 52.272,00 €

b.) Zuweisung zur freien Rücklage in Höhe von 47.346,23 €

5. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2022 wurden keine weiteren bedeutenden Aktivitäten vorgenommen. Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage beeinflussen könnten sind nicht erkennbar.

6. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.
Goltsteinstr. 29
40211 Düsseldorf

Der Aufsichtsrat

Theo Arndt
Reinhard Vogel
Dr. Werner Köster
Rolf Emmerling
Marcus Besler	Bis 23.03.2022
Paul Runz	Ab 12.05.2022
Torsten Kohlstedt	Ab 12.05.2022

Der Vorstand

Dirk Scheffler	Architekt, Dipl.-Ing. (FH)
Patrick Varney	B.A. Betriebswirtschaft
Detlef Koßmann	Diplom-Bauingenieur (FH)	Ab 01.09.2022

Sonstiger Berichtsteil

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2022 wurde am 11.05.2023 festgestellt.

2f:Tadc0,

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen		6.036,51	10.199,51
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	34.625.788,90		35.853.685,36
Grundstücke mit anderen Bauten	677.013,78		720.412,78
Grundstücke ohne Bauten	508.053,95		508.053,95
Technische Anlagen und Maschinen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.310,16		92.149,65
Anlagen in Bau	1.501.203,19		0,00
Bauvorbereitungskosten	1.023.494,86	38.457.864,84	562.323,26
Anlagevermögen insgesamt		38.463.901,35	37.746.824,51
Finanzanlagen
Beteiligung	2.600,00		2.600,00
Andere Finanzanlagen	160,00	2.760,00	160,00
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
Unfertige Leistungen	1.339.102,39		1.326.704,34
Andere Vorräte	78.202,80	1.417.305,19	4.778,28
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietungen	9.951,48		10.752,84
Sonstige Vermögensgegenstände	30.141,44	40.092,92	22.150,68
Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.845.100,46	3.306.648,86
Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungskosten		9.125,93	3.606,47
BILANZSUMME		41.778.285,85	42.424.225,98
Passivseite
Eigenkapital
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	35.750,00		46.200,00
gekündigte Anteile verbleibender Mitglieder	0,00		550,00
der verbleibenden Mitglieder	1.306.800,00	1.342.550,00	1.278.684,00
Rückstände fällige Einzahlung auf Geschäftsanteile
0,00 € (0,00 €)
Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage	2.225.235,24		2.210.235,24
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 15.000,00 € (Vorjahr: 59.000,00 €)
Bauerneuerungsrücklagen	8.909.615,75		8.909.615,75
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt:0,00 € (Vorjahr: 250.000,00 €)
Andere Ergebnisrücklagen	10.828.992,31	21.963.843,30	10.603.677,51
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:
225.314,80 € (Vorjahr: 187.154,11 €)
Bilanzgewinn
Jahresüberschuss	149.398,72		585.134,80
Einstellung in Ergebnisrücklagen	-15.000,00	134.398,72	-309.000,00
Eigenkapital insgesamt		23.440.792,02	23.325.097,30
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		105.000,00	130.387,01
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.533.430,62		16.225.816,40
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	738.450,60		751.921,16
Erhaltene Anzahlungen	1.379.196,34		1.396.100,79
Verbindlichkeiten aus Vermietung	66.060,02		55.007,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.224,70		505.660,32
Sonstige Verbindlichkeiten	29.131,55	18.232.493,83	34.235,68
davon Steuern: 11.133,98 €			(11.748,30)
davon im Rahmen d. sozialen Sicherheit: 1.835,84 €			(1.755,48)
BILANZSUMME		41.778.285,85	42.424.225,98

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG, Dortmund ist beim Amtsge-richt Dortmund Nr. 3 unter Nummer GnR 414 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzie-rungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen ist zu den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ange-setzt, vermindert um planmäßige Abschreibung.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Lizen-zen für Software. Die Abschreibung erfolgt linear auf 3 bzw. 4 Jahre.

Die Abschreibung bei den Wohnbauten wurde wie folgt vorgenommen:

	Für Altbauten 2 %, für die bis 2005 fertig gestellten Neubauten 1,5 % und für die ab 2007 fer-tig gestellten Neubauten 2 % der Baukosten.
	Das im Jahr 2010 erworbene Objekt "Drei Schepps 13, 13a" wird auf Basis der im Jahr 2045 endenden Restnutzungsdauer abgeschrieben.
	Bei Modernisierungen erfolgt die Abschreibung nach der Restnutzungsdauer.
	Gewerbliche Einheiten werden mit 2 % abgeschrieben,
	Garagen werden mit 5 % bzw. in Anlehnung an den Abschreibungssatz der Wohngebäude abgeschrieben.
	Die Außenanlagen des 2013 fertiggestellten Wohnhauses "Weißdornweg 11a+11b" werden mit 5% abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgten keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird auf eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren linear abgeschrieben.

Unter "Beteiligungen" sind gemäß des Verschmelzungsvertrages zwischen der WGZ BANK AG und der DZ BANK AG 1.757 Aktien mit Anschaffungskosten ausgewiesen. "Andere Finanzanlagen" umfassen das Geschäftsguthaben bei der Dortmunder Volksbank mit 1 Geschäftsanteil und sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Als unfertige Leistungen werden die mit den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebskosten, gemindert um Abschreibungen auf Wohnungsleerstände, ausgewiesen.

Die Forderungen aus Vermietung sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Flüssige Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt und Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Unter der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Tilgungsraten in Höhe von 36.806,02 € zuzüglich 20.479,24 € Zinsen, sowie Ausgleichszahlungen in Höhe von 4.068,00 € enthalten. Die Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern umfasst Tilgungsraten in Höhe von 3.421,81 € zuzüglich 1.772,43 € Zinsen. Die Belastung seitens der Kreditgeber hät-te für beide Bilanzpositionen zum Bilanzstichtag erfolgen müssen, fand aber erst Anfang 2022 statt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

I. Bilanz

1. Die verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.

2. In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind 1.339.102,39 € noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	246.897,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen					0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	60.082.699,24	6.750,28	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit anderen Bauten	1.488.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke ohne Bauten	508.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.656,26	65.160,04	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	1.159.797,29	0,00	341.405,90	0,00
Bauvorbereitungskosten	562.323,26	802.577,50	0,00	-341.405,90	0,00
	62.880.945,93	2.034.285,11	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Beteiligung	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Finanzanlagen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögens insgesamt	63.130.603,71	2.034.285,11	0,00	0,00	0,00
			Abschreibung	Buchwert	Abschreibungen
			(kummuliert)	31.12.2021	Geschäftsjahr
			EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen			240.861,27	6.036,51	4.163,00
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			25.463.660,62	34.625.788,90	1.234.646,74
Grundstücke mit anderen Bauten			811.199,44	677.013,78	43.399,00
Grundstücke ohne Bauten			0,00	508.053,95	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			182.506,14	122.310,16	34.999,53
Anlagen im Bau			0,00	1.501.203,19	0,00
Bauvorbereitungskosten			0,00	1.023.494,86	0,00
			26.457.366,20	38.457.864,84	1.313.045,27
Finanzanlagen
Beteiligung			0,00	2.600,00	0,00
Andere Finanzanlagen			0,00	160,00	0,00
			0,00	2.760,00	0,00
Anlagevermögens insgesamt			26.698.227,47	38.466.661,35	1.317.208,27

3. Forderungen aus Mieten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr lagen im Geschäftsjahr nicht vor. Weitere Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

4. Am Bilanzstichtag besteht eine Forderung gegen Mitglieder des Vorstandes in Höhe von 550,- €. Es handelt sich hierbei um einen aus Kulanz vorzeitig ausgezahlten Geschäftsanteil.

5. In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs ent-halten, die erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

6. Ergebnisrücklagen

	Bestand am Ende des Vorjahres	Einstellung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres	Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres	Entnahme für das Geschäftsjahr	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesetzliche Rücklage	2.210.235,24	0,00	15.000,00	0,00	2.225.235,24
Bauerneuerungsrücklage	8.909.615,75	0,00	0,00	0,00	8.909.615,75
Andere Ergebnisrücklagen	10.603.677,51	225.314,80	0,00	0,00	10.828.992,31

Verbindlichkeiten	insgesamt	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit		Art der
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahr	gesichert	Sicherung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.533.430,62	764.601,38	3.544.373,84	11.224.455,40	15.533.430,62	GPR
Vorjahr	16.225.816,40	758.346,73	3.453.441,63	12.014.028,04	16.225.816,40	GPR
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten	738.450,60	19.005.88	55.634,21	663.810,51	738.450,60	GPR
Vorjahr	751.921,16	18.514,12	54.523,22	678.883,80	751.921,14	GPR
Erhaltene Anzahlung	1.379.196,34	1.379.196,34
Vorjahr	1.396.100,79	1.396.100,79
Verbindlichkeiten aus Vermietung	66.060,02	66.060,02
Vorjahr	55.007,32	55.007,32
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	486.224,70	486.224,70
Vorjahr	505.660,32	505.660,32
Sonstige Verbindlichkeiten	29.131,55	29.131,55
Vorjahr	34.235,68	34.235,68
Gesamtbetrag	18.232.493,83	2.744.219,87	3.600.008,05	11.888.265,91	16.271.881,22	GPR
Vorjahr	18.968.741,67	2.767.864,96	3.507.964,85	12.692.911,84	16.977.737,54

D. Sonstige Angaben

1. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

.	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	4	-
Technische Mitarbeiter	3	-
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	-	-

2. Mitgliederbewegung:

01.01.2021	1.998
Zugänge	129
Abgänge	84
31.12.2021	2.043

3. Geschäftsguthaben

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 27.566,00 € erhöht.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von 149.398,72 € einen Betrag von 15.000,00 € in die gesetzliche Rücklage einzustellen.

Der Mitgliederversammlung wird die Feststellung des Jahresabschlusses unter Billigung der Vorwegzuweisung vorgeschlagen.

Es wird vorgeschlagen den sich ergebenden Bilanzgewinn von 134.398,72 € wie folgt zu verwenden:

a.) Ausschüttung der Bruttodividende in Höhe von 4% mit 51.150,00 €

b.) Zuweisung zur freien Rücklage in Höhe von 83.248,72 €

5. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2021 wurden keine weiteren bedeutenden Aktivitäten vorge-nommen. Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage beeinflussen könnten sind nicht erkennbar.

6. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.
Goltsteinstr. 29
40211 Düsseldorf

Der Aufsichtsrat

Norbert Schilff	Bahnbetriebsinspektor	Bis 25.11.2021
	Vorsitzender bis 25.11.2021
Matthias Beyer	Kfm. Vertriebsleiter	Bis 01.12.2021
Theo Arndt	Diplom-Betriebswirt (FH)
Reinhard Vogel	Betriebswirt
Thorsten Schulenburg	Diplom-Betriebswirt (FH)	Bis 25.11.2021
Marcus Besler	Vorstand der futec AG
Rolf Emmerling	Rentner	Ab 25.11.2021
Dr. Werner Köster	Lehrer	Ab 25.11.2021

Der Vorstand

Dirk Scheffler	Architekt, Dipl.-Ing. (FH)
Patrick Varney	B.A. Betriebswirtschaft
Thorsten Schulenburg	Diplom-Betriebswirt (FH)	Bis 25.11.2021

Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2022 festgestellt.

30:Tb43d,

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen		10.199,51	4.809,51
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	35.853.685,36		37.081.988,90
Grundstücke mit anderen Bauten	720.412,78		763.936,78
Grundstücke ohne Bauten	508.053,95		362.595,95
Technische Anlagen und Maschinen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.149,65		25.068,65
Anlagen im Bau	0		0
Bauvorbereitungskosten	562.323,26	37.736.625,00	154.636,38
Anlagevermögen insgesamt		37.746.824,51	38.393.036,17
Finanzanlagen
Beteiligungen	2.600,00		2.600,00
Andere Finanzanlagen	160,00	2.760,00	160,00
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere
Vorräte
Unfertige Leistungen	1.326.704,34		1.252.714,20
Andere Vorräte	4.778,28	1.331.482,62	9.397,29
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	10.752,84		13.203,69
Sonstige Vermögensgegenstände	22.150,68	32.903,52	16.501,81
Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.306.648,86	2.971.629,07
Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungskosten		3.606,47	3.401,52
Bilanzsumme		42.424.225,98	42.662.643,75

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	46.200,00		27.558,24
gekündigte Anteile verbleibender Mitglieder	550,00		0
der verbleibenden Mitglieder	1.278.684,00	1.325.434,00	1.270.500,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage	2.210.235,24		2.151.235,24
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 59.000,00 € (Vorjahr: 93.000,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	8.909.615,75		8.659.615,75
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt:250.000,00 € (Vorjahr: 600.000,00 €)
Andere Ergebnisrücklagen	10.603.677,51	21.723.528,50	10.416.523,40
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:
187.154,11 € (Vorjahr: 141.276,25 €)
Bilanzgewinn
Jahresüberschuss	585.134,80		929.031,57
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-309.000,00	276.134,80	-693.000,00
Eigenkapital insgesamt		23.325.097,30	22.761.464,20
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		130.387,01	93.748,74
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.225.816,40		16.898.275,54
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	751.921,16		764.613,17
Erhaltene Anzahlungen	1.396.100,79		1.339.911,96
Verbindlichkeiten aus Vermietung	55.007,32		36.688,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505.660,32		734.776,24
Sonstige Verbindlichkeiten	34.235,68	18.968.741,67	33.165,68
davon Steuern: 11.748,30 €
(Vorjahr 11.100,65 € )
davon im Rahmen d. sozialen Sicherheit: 1.755,48 €
(Vorjahr 1.694,76 €)
Bilanzsumme		42.424.225,98	42.662.643,75

Anhang

A - Allgemeine Angaben

Die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG, Dortmund ist beim Amtsgericht Dortmund Nr. 3 unter Nummer GnR 414 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

B - Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen ist zu den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige Abschreibung.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Lizenzen für Software. Die Abschreibung erfolgt linear auf 3 bzw. 4 Jahre.

Die Abschreibung bei den Wohnbauten wurde wie folgt vorgenommen:

- Für Altbauten 2 %, für die bis 2005 fertig gestellten Neubauten 1,5 % und für die ab 2007 fertig gestellten Neubauten 2 % der Baukosten.

- Das im Jahr 2010 erworbene Objekt "Drei Schepps 13, 13a" wird auf Basis der im Jahr 2045 endenden Restnutzungsdauer abgeschrieben.

- Bei Modernisierungen erfolgt die Abschreibung nach der Restnutzungsdauer.

- Gewerbliche Einheiten werden mit 2 % abgeschrieben,

- Garagen werden mit 5 % bzw. in Anlehnung an den Abschreibungssatz der Wohngebäude abgeschrieben. Die im Jahr 2010 erworbenen Garagen "Drei Schepps13, 13a" werden auf Basis der Restnutzungsdauer mit 10 % abgeschrieben.

- Die Außenanlagen des in 2013 fertiggestellten Wohnhauses "Weißdornweg 11a+11b" werden mit 5% abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgten keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird auf eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren linear abgeschrieben.

Unter "Beteiligungen" sind gemäß des Verschmelzungsvertrages zwischen der WGZ BANK AG und der DZ BANK AG 1.757 Aktien mit Anschaffungskosten ausgewiesen. "Andere Finanzanlagen" umfassen das Geschäftsguthaben bei der Dortmunder Volksbank mit 1 Geschäftsanteil und sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Als unfertige Leistungen werden die mit den Mietern noch nicht abgerechneten Betriebskosten, gemindert um Abschreibungen auf Wohnungsleerstände, ausgewiesen.

Die Forderungen aus Vermietung sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Flüssige Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt und Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Unter der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Tilgungsraten in Höhe von 36.493,54 € zuzüglich 25.349,00 € Zinsen, sowie Ausgleichszahlungen in Höhe von 4.377,00 € enthalten. Die Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern umfasst Tilgungsraten in Höhe von 3.336,38 € zuzüglich 1.660,76 € Zinsen. Die Belastung seitens der Kreditgeber hätte für beide Bilanzpositionen zum Bilanzstichtag erfolgen müssen, fand aber erst Anfang 2021 statt.

C - Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

1. Die verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen
	Herstellungs-	des Geschäftsjahres		(+/-)
	Kosten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle
Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	237.043,58	9.854,20	0	0	0
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	60.072.338,03	10.361,21	0	0	0
Grundstücke mit anderenBauten	1.488.213,22	0	0	0	0
Grundstücke ohne Bauten	362.595,95	145.458,00	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung	164.619,16	85.233,53	10.196,43	0	0
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0
Bauvorbereitungskosten	154.636,38	407.686,88	0	0	0
	62.242.402,74	648.739,62	10.196,43	0	0
Finanzanlagen
Beteiligungen	2.600,00	0	0	0	0
Andere Finanzanlagen	160,00	0	0	0	0
	2.760,00	0	0	0	0
Anlagevermögen
insgesamt	62.482.206,32	658.593,82	10.196,43	0,00	0,00

	Abschreibungen	Buchwert am	Abschreibungen
	(kumuliert)	31.12.2020	Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR
Immaterielle
Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	236.698,27	10.199,51	4.464,20
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	24.229.013,88	35.853.685,36	1.238.664,75
Grundstücke mit anderenBauten	767.800,44	720.412,78	43.524,00
Grundstücke ohne Bauten	0	508.053,95	0
Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung	147.506,61	92.149,65	18.150,53
Anlagen im Bau	0	0	0
Bauvorbereitungskosten	0	562.323,26	0
	25.144.320,93	37.736.625,00	1.300.339,28
Finanzanlagen
Beteiligungen	0	2.600,00	0
Andere Finanzanlagen	0	160,00	0
	0	2.760,00	0
Anlagevermögen
insgesamt	25.381.019,20	37.749.584,51	1.304.803,48

2. In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind 1.326.704,34 € noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

3. Forderungen aus Mieten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr lagen im Geschäftsjahr nicht vor. Weitere Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

4. Am Bilanzstichtag besteht eine Forderung gegen Mitglieder des Vorstandes in Höhe von 550,- €. Es handelt sich hierbei um einen aus Kulanz vorzeitig ausgezahlten Geschäftsanteil.

5. In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

6. Ergebnisrücklagen

	Bestand	Einstellung aus dem Bilanzgewinn	Einstellungen aus dem Jahresüberschuss	Entnahmen	Bestand
	am Ende des Vorjahres	Vorjahr	des Geschäftsjahres	für das Geschäftsjahr	am Ende des Geschäftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gesetzliche Rücklage	2.151.235,24	0	59.000,00	0	2.210.235,24
Bauerneuerungsrücklage	8.659.615,75	0	250.000,00	0	8.909.615,75
Andere Ergebnisrücklagen	10.416.523,40	187.154,11	0	0	10.603.677,51

VERBINDLICHKEITEN	insgesamt	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit	gesichert
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre		Art der
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sicherung*
gegenüber Kreditinstituten	16.225.816,40	758.346,73	3.453.441,63	12.014.028,04	16.225.816,40	GPR
Vorjahr	16.898.275,54	738.656,33	3.375.378,99	12.784.240,22	16.898.275,54	GPR
gegenüber anderen Kreditgebern	751.921,16	18.514,12	54.523,22	678.883,82	751.921,16	GPR
Vorjahr	764.613,17	17.689,15	54.340,51	692.583,51	764.613,17	GPR
Erhaltene Anzahlungen	1.396.100,79	1.396.100,79
Vorjahr	1.339.911,96	1.339.911,96
aus Vermietung	55.007,32	55.007,32
Vorjahr	36.688,22	36.688,22
aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	505.660,32	505.660,32
Vorjahr	734.776,24	734.776,24
Sonstige Verbindlichkeiten	34.235,68	34.235,68
Vorjahr	33.165,68	33.165,68
Gesamtbetrag	18.968.741,67	2.767.864,96	3.507.964,85	12.692.911,86	16.977.737,56	GPR
Vorjahr	19.807.430,81	2.900.887,58	3.429.719,50	13.476.823,73	17.662.888,71
* GPR = Grundpfandrecht

D - Sonstige Angaben

1. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	3	1
Technische Mitarbeiter	3	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	0	0

2. Mitgliederbewegung:

01.01.2020	1.964
Zugänge	103
Abgänge	69
31.12.2020	1.998

3. Geschäftsguthaben

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 8.734,00 € erhöht.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von 585.134,80 € einen Betrag von 59.000,- € in die gesetzliche Rücklage, sowie einen Betrag in Höhe von 250.000,- € im Rahmen einer Vorwegzuweisung in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen.

Der Mitgliederversammlung wird die Feststellung des Jahresabschlusses unter Billigung der Vorwegzuweisung vorgeschlagen.

Es wird vorgeschlagen den sich ergebenden Bilanzgewinn von 276.134,80 € wie folgt zu verwenden:

a.) Ausschüttung der Bruttodividende in Höhe von 4% mit 50.820,00 €

b.) Zuweisung zur freien Rücklage in Höhe von 225.314,80 €

5. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2020 wurden keine weiteren bedeutenden Aktivitäten vorgenommen. Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage beeinflussen könnten sind nicht erkennbar.

6. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29

40211 Düsseldorf

Der Aufsichtsrat

Norbert Schilff	Bürgermeister der Stadt Dortmund	Vorsitzender
Matthias Beyer	Kfm. Vertriebsleiter
Theo Arndt	Diplom - Betriebswirt (FH)
Thorsten Schulenburg	Diplom - Betriebswirt (FH)	bis 21.04.2020
Reinhard Vogel	Betriebswirt
Marcus Besler	Vorstand futec AG

Der Vorstand

Dirk Scheffler	Architekt, Dipl.-Ing. (FH)
Patrick Varney	B.A. Betriebswirtschaft
Thorsten Schulenburg	Diplom - Betriebswirt (FH)	seit 21.04.2020
Dirk Rüßmann	Diplom - Betriebswirt (FH)	bis 30.04.2020

Sonstiger Berichtsteil

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde zum 25.11.2021 festgestellt.

31:Tbdd6,

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG (vormals Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop e.G.)

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen		41.173,51	69.920,51
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	30.420.967,90		31.487.554,90
Grundstücke mit anderen Bauten	807.835,78		851.734,78
Grundstücke ohne Bauten	362.595,95		362.595,95
Technische Anlagen und Maschinen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.284,65		28.994,65
Anlagen im Bau	5.892.048,71		4.680.789,14
Bauvorbereitungskosten	55.919,59	37.564.652,58	0,00
Anlagevermögen insgesamt		37.605.826,09	37.481.589,93
Finanzanlagen
Beteiligungen	2.600,00		2.600,00
Andere Finanzanlagen	160	2.760,00	160
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere
Vorräte
Unfertige Leistungen	1.285.078,49		1.222.073,36
Andere Vorräte	5.928,94	1.291.007,43	2.208,72
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	22.173,50		15.822,44
Sonstige Vermögensgegenstände	48.325,96	70.499,46	77.853,99
Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.020.888,82	1.530.282,11
Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungskosten		7.461,39	4.230,30
Bilanzsumme		39.998.443,19	40.436.820,85

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	30.250,00		36.905,00
gekündigte Anteile verbleibender Mitglieder	19.800,00
der verbleibenden Mitglieder	1.221.936,62	1.271.986,62	1.223.118,40
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage	2.058.235,24		2.018.235,24
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 40.000,00 € (Vorjahr: 131.000,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	8.059.615,75		7.899.615,75
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt:160.000,00 € (Vorjahr: 925.000,00 €)
Andere Ergebnisrücklagen	10.275.247,15	20.393.098,14	10.070.368,64
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:
204.878,51 € (Vorjahr: 111.985,63 €)
Bilanzgewinn
Jahresüberschuss	390.201,45		1.308.888,79
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-200.000,00	190.201,45	-1.056.000,00
Eigenkapital insgesamt		21.855.286,21	21.501.131,82
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		79.900,00	76.009,58
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.553.981,08		16.227.884,50
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	777.924,81		790.612,70
Erhaltene Anzahlungen	1.274.000,71		1.269.185,31
Verbindlichkeiten aus Vermietung	32.278,08		29.648,95
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.063,74		505.917,40
Sonstige Verbindlichkeiten	35.008,56	18.063.256,98	36.430,59
davon Steuern: 9.283,81 €			-14.119,78
davon im Rahmen d. sozialen Sicherheit: 1.621,77 €			-1.598,63
Bilanzsumme		39.998.443,19	40.436.820,85

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Hombruch-Barop eG, Dortmund ist beim Amtsgericht Dortmund Nr. 3 unter Nummer GnR 414 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.