Sabine Schäfer Hausverwaltung GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	42.428,00	54.911,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.157,00	10.090,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.157,00	10.090,00
II. Sachanlagen	36.271,00	44.821,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.271,00	44.821,00
B. Umlaufvermögen	386.313,58	87.469,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.071,43	68.805,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.452,67	13.804,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	62.618,76	55.001,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	309.242,15	18.664,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.015,33	2.418,75
Summe Aktiva	432.756,91	144.799,40

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	327.890,47	94.809,38
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	302.890,47	69.809,38
B. Rückstellungen	39.023,69	9.866,80
1. Steuerrückstellungen	28.023,69	1.366,80
2. sonstige Rückstellungen	11.000,00	8.500,00
C. Verbindlichkeiten	65.842,75	40.123,22
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68,85	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.216,25	16.965,17
3. sonstige Verbindlichkeiten	62.557,65	23.158,05
davon aus Steuern	48.723,62	10.980,33
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	1.538,68
Summe Passiva	432.756,91	144.799,40

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen waren nicht veranlasst. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsverpflichtungen wurden nicht erteilt

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

C.

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung	Vertretungsbefugnis
Kalinowsky	Boris	Geschäftsführer	alleinvertretungsberechtigt
Benz	Valentin	Geschäftsführer	alleinvertretungsberechtigt
Schulz	Andrea	Geschäftsführerin	nicht alleinvertretungsberechtigt

D. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag	EUR	69.809,38
Jahresüberschuss	EUR	233.081,09
Bilanzgewinn	EUR	302.890,47

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen

EUR

302.890,47

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2017

Berlin, 10. Januar 2019

Boris Kalinowsky

Valentin Benz

Andrea Schulz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.1.2019.