Trienekens Family Office GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	TEuro	Gesamtjahr/Stand TEuro	TEuro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		21,6		32,0
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		88,0		43,8
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44,6		371,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2,6		3,1
Summe Aktiva		156,8		450,7

PASSIVA

	TEuro	Gesamtjahr/Stand TEuro	TEuro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25,0		25,0
II. Kapitalrücklage		100,0		100,0
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		8,4		-48,0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4,5		56,5
B. Rückstellungen		5,3		8,7
C. Verbindlichkeiten		13,6		308,5
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		156,8		450,7

ANHANG

Trienekens Family Office GmbH, Viersen

1.	Vorbemerkung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften unter Beachtung ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftervertrags aufgestellt.

Bei Forderungen und Verbindlichkeiten werden im Interesse einer klaren Darstellung die Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bzw. bis zu einem Jahr im Anhang und nicht in der Bilanz angegeben. Im Übrigen wird bei Bestehen eines entsprechenden Wahlrechts ein Ausweis im Anhang einer Erfassung in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung grundsätzlich vorgezogen.

1.	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder steuerlich aktivierungspflichtigen Herstellungskosten ohne Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen angesetzt. Die Abschreibungen werden ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern werden in Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen ermittelt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Ausfallrisiken waren nicht zu berücksichtigen.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zu den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Beträgen.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 2) sowie Jahresabschlusskosten 2006 (T€ 1).

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

1.	Erläuterungen zur Bilanz

Wegen der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagespiegel.

Die Laufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten beträgt weniger als ein Jahr.

1.	Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

1.	Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt außer dem Geschäftsführer zwei weitere Mitarbeiter:

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Herr Guido Schänzler, Pulheim

Viersen, im April 200

Die Geschäftsführung