Schloß Steinhöfel Hotel GmbH

Steinhöfel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	106.973,04	100.543,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.110,04	4.110,04
II. Sachanlagen	102.863,00	96.433,00
B. Umlaufvermögen	74.533,07	74.938,32
I. Vorräte	45.227,01	45.719,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.244,68	23.409,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	2.496,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.061,38	5.809,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.391,64	18.424,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva	199.897,75	193.906,06

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	3.782,62	17.831,91
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	111.000,00	111.000,00
III. Verlustvortrag	118.168,09	132.266,84
IV. Jahresfehlbetrag	14.049,29	-14.098,75
B. Rückstellungen	10.616,00	8.351,00
C. Verbindlichkeiten	185.499,13	167.723,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	157.174,18	103.187,63
Bilanzsumme, Summe Passiva	199.897,75	193.906,06

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses
(§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, werden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, belaufen sich auf EUR 11.6 TEUR.

Die Sicherheiten bestehen in Form von: Abtretung Wirtschaftsgut

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Am Abschlussstichtag lagen folgende finanzielle Verpflichtungen vor:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 und folgende Euro
Mietverträgen	80.000,00	80.000,00	92.032,00	92.032,00	92.032,00
Gesamt	80.000,00	80.000,00	92.032,00	92.032,00	92.032,00

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet außerordentliche Aufwendungen/Erträge der erstmaligen Anwendung des BilMoG zum 01.01.2010 in Höhe von 140,00 EUR.

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer

Familienname Vorname ausgeübter Beruf

John Evelyn Geschäftsführer

John Frank Geschäftsführer

ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Jahresfehlbetrag EUR 14.049,29

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 14.049,29

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2010

Steinhöfel, den 16.12.2011

E. John gez. F. John

(Evelyn John) (Frank John)

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 festgestellt worden.