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MailStore Software GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Agenda

1. Einleitung

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf

2.2. Entwicklung des Marktes

2.3. Geschäftsergebnis

2.4. Umsatz- und Auftragsentwicklung

2.5. Erläuterungen zu den Leistungsindikatoren (Cash-Flow, EBITDA & Auftragswachstum im Vergleich zum Vorjahr)

2.6. Produktentwicklung

2.7. Investitionen

2.8. Personalentwicklung

2.9. Sonstige Ereignisse 2022

3. Darstellung der Lage in 2022

3.1. Ertragslage

3.2. Finanzlage

3.3. Vermögenslage

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

5. Sonstiges

5.1. Besondere Vorgänge (Übernahmesituation)

1. Einleitung

Name: MailStore Software GmbH

Sitz: Cloerather Str. 1-3, 41748 Viersen

Gründungsjahr: 2006

Branche: Software Entwicklung & Vertrieb (Standardsoftware für E-Mail-Archivierung)

Organisationsstruktur: OpenText Corporation, Kanada -> Carbonite Inc., USA -> Carbonite Operations B.V., Niederlande -> MailStore Software GmbH (je 100% Tochterunternehmen)

Mitarbeiter: 46 (Stand: 31.12.2022)

Die MailStore Software GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung innovativer E-Mail- Archivierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen.

Als Pionier im Bereich Standardsoftware für E-Mail-Archivierung für Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) bietet MailStore seinen Kunden bereits seit 2006 eine einfache, sichere, flexible und skalierbare Technologie, um die rechtlichen Anforderungen rund um die langfristige Aufbewahrung und Nutzung der Informationsressource E-Mail zuverlässig umsetzen zu können.

Mit über 90.000 Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern zählt MailStore zu den weltweit führenden Herstellern für E-Mail-Archivierungslösungen. Die Produkte und Lösungen werden sowohl von kleinen und mittelständischen Unternehmen aller Branchen als auch von öffentlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen eingesetzt. MailStore vertreibt die Produkte MailStore Server als on-premise Lösung, sowie die MailStore Service Provider Edition (SPE) für E-Mail-Archivierung as-a-Service. Darüber hinaus nutzen Millionen privater Anwender die kostenlose Software MailStore Home und tragen so zur kontinuierlichen Markterprobung der Technologie bei.

Um seinen Kunden weltweit die bestmögliche Unterstützung bieten zu können, arbeitet MailStore eng mit dem qualifizierten IT-Fachhandel zusammen. MailStore hat ein Netzwerk von über 25 Distributionspartnern und über 2.000 Resellern und Service Providern, welche die MailStore Produkte an ihre Kunden vertreiben.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeitet MailStore bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit dem Value Added Distributor EBERTLANG zusammen. Seit 2019 ist MailStore zudem DATEV- Software-Partner für E-Mail-Archivierung.

Im Jahr 2014 wurde MailStore von dem US-amerikanischen Backup und Security Spezialisten Carbonite Inc. (formals NASDAQ: CARB) übernommen.

Im Dezember 2019 wurde die Carbonite Inc. wiederum von dem kanadischen Software Hersteller OpenText Corporation (NASDAQ: OTEX) (TSX: OTEX) übernommen. OpenText selbst ist ein weltweit führender Anbieter für Enterprise Information Management Software.

Seit Anfang 2020 gehört MailStore damit zusammen mit Carbonite zu der SMB/C Division des kanadischen Software Herstellers. Als wichtiger Bestandteil einer umfassenden Cyber Resilience Strategie, liefert MailStore unter dieser Division innovative Software rund um das Thema E-Mail- Archivierung.

Eine Business Unit der MailStore Software GmbH ist "Carbonite Germany". Diese Unit beinhaltet fünf in Deutschland ansässige Mitarbeiter, die ausschließlich Produkte der vorherigen Muttergesellschaft Carbonite vermarkten. Der Umsatz wird durch ein Cost-Plus-Agreement generiert. Auf der Kostenseite stehen dem lediglich Personalkosten und Software- bzw. Reisekosten gegenüber. Da alle Mitarbeiter mobil arbeiten entstehen keine Allgemeinkosten für Miete, Instandhaltung o.ä.

Durch die organisatorischen Umstrukturierungen innerhalb der Cybersecurity SMBC Group wurden die Akquirierungs-, Vertriebs- und Kundenbetreuungstätigkeiten für die Carbonite Cybersecurity Produkte auf die OpenText Deutschland verlagert. Somit endeten die damit verbundenen Tätigkeiten durch die Gesellschaft zum Ende des dritten Quartal und das hiermit verbundene Cost-Plus-Agreement.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf

Die MailStore Software GmbH ist gut durch das stark vom Konflikt in der Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen hinsichtlich der allgemeinen Teuerungsraten geprägte Wirtschaftsjahr 2022 gekommen. Zum einen konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr 2021 wieder gesteigert werden (+9%), zum anderen blieben befürchtete Forderungsverluste sowie eine Zurückhaltung der Kunden bei den Investitionen aus, sodass diese weiterhin auf einem geringfügigen Niveau bleiben (<0,1% vom Umsatz).

Alle Mitarbeiter konnten aufgrund von guter technischer Ausstattung und entsprechenden Collaboration-Tools problemlos von zuhause arbeiten.

Entsprechend bestätigt der Geschäftsverlauf im Jahr 2022 den positiven Kurs eines wachsenden IT- Unternehmens im mittelständischen Umfeld.

Highlights des Jahres 2022 waren unter anderem:

•	Das Jahr 2022 brachte den bis dato umsatzstärksten Monat in der Unternehmensgeschichte
•	Über 51.000 eingegangene MailStore Server Bestellungen in einem Jahr
•	Der Umsatzanteil des Produktes MailStore Service Provider Edition stieg weiterhin konstant an
•	Parallel zu den Aufhebungen von Covid-Schutz-Vorschriften, gingen auch die Mitarbeitenden der MailStore Software wieder zu einer regelmäßigen Präsenzarbeit über
•	Seit den positiven Erfahrungen in der erfolgreichen virtuellen Zusammenarbeit mit neuen Online-Planungs- und Konferenz-Tools, haben sich diese seit den von Corona betroffenen Jahren zu einem neuen Arbeits-Standard im Unternehmen entwickelt

2.2. Entwicklung des Marktes

MailStore profitiert weiterhin vom anhaltenden Bedarf im Markt für E-Mail-Archivierung als Teil des Marktes für Informationsarchivierung, sowie der stetig zunehmenden Digitalisierung des Schriftverkehrs und konnte durch seine hohe Bekanntheit, insbesondre im DACH Markt, seine Position weiterhin festigen.

Neben den Standard-Lösungen der etablierten Betriebssystem-Anbieter, wie Microsoft und Apple, bietet MailStore mit dem Server Produkt die idealen Bedarfsergänzungen für Unternehmenskunden, um den Regularien im Bereich des Datenschutzes, der Compliance-Anforderungen oder der GoBD zu entsprechen.

Die im letzten Berichtsjahr erfolgte höhere Skalierbarkeit der MailStore Produkte ermöglichte die Erschließung von Unternehmenskunden mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden.

Der seit den letzten Jahren anhaltende Trend hin zu SaaS-E-Mail-Archivierungsangebote und Cloud- Lösungen setzt sich weiter fort und bedingt eine generelle Abnahme des Umsatz-Volumens von ca. 6% im Bereich von On-Premise-Lösungen.

Hierzu wurden im Berichtsjahr weitere Grundlagen geschaffen, um diesem Bedarf in Zukunft bedienen zu können.

2.3. Geschäftsergebnis

Im Geschäftsjahr 2022 konnte das konstante Umsatzwachstum, trotz der Ausgliederung der Carbonite Cybersecurity Produkte zur OpenText Deutschland zum Ende des dritten Quartals, weiterhin fortgesetzt werden (+9%).

Der Gewinn konnte mit 4,8% nicht ganz entsprechend des Umsatzwachstums aber dennoch nachhaltig gesteigert werden.

Der konstante Zuwachs im Bestandskundengeschäft (+10%), als auch die wiederholte deutliche Steigerung der Umsätze beim Produkt MailStore Service Provider Edition (+24%) trugen das Umsatzwachstum im Berichtsjahr.

Neben der positiven Umsatzentwicklung wurde der Gewinn auch durch den Wegfall von Zinsaufwendungen (-439T€) maßgeblich beeinflusst.

Dem genannten Umsatzwachstum standen im Berichtsjahr insbesondere deutlich höhere Personalaufwendungen (+589T€) und Intercompany Leistungen (+105T€), sowie gestiegene Aufwendungen für Werbung und Marketing (+145T€) im Vergleich zum Vorjahr gegenüber.

2.4. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Berichtsjahr 2022 konnte der nachhaltige Wachstumskurs mit gut 9,3% im Vergleich zum Vorjahr (%) erfolgreich fortgesetzt werden und somit den Gesamtumsatz auf 16,67Mio. EUR steigern.

Gesamtumsatz MailStore + Carbonite Germany

Quartal	Umsatz 2022	Umsatz 2021	Delta zum Vorjahr in €	Delta zum Vorjahr in %
Ql	4.051.055 €	3.633.854 €	417.201 €	11%
Q2	4.070.526 €	3.758.623 €	311.903 €	8%
Q3	4.308.065 €	3.785.291 €	522.774 €	14%
Q4	4.235.584 €	4.066.326 €	169.258 €	4%
Summe	16.665.230 €	15.244.095 €	1.421.135 €	9%

Im Quartalsvergleich zeigt sich der anhaltende Trend zum starken Jahresendgeschäft in Q4.

Gegenüber den Vorjahren konnte der Umsatz im dritten Quartal nicht nur auf dem Niveau des zweiten Quartals gehalten werden, sondern im Berichtsjahr sogar um mehr als 200T€ gesteigert werden.

Aufgeteilt in die Business Units Carbonite und MailStore ergeben sich folgende Zahlen:

Zeitraum	Umsätze Carbonite		Veränderung
	2022	2021	in €	in %
Q1	124.424,55 €	80.178,24 €	44.246 €	55%
Q2	208.499,70 €	125.660,43 €	82.839 €	66%
Q3	310.422,65 €	99.620,24 €	210.802 €	212%
Q4	- €	124.589,30 €	- 124,589 €	-100%
Summe	643.347 €	430.048 €	213.299 €	50%

Im Zuge der Anpassung und Optimierung der gesellschaftlichen und organisatorischen Strukturen innerhalb der OpenText Cybersecurity SMBC Group wurden die Akquirierungs-, Vertriebs- und Kundenbetreuungstätigkeiten für die Carbonite Cybersecurity Produkte zur OpenText Deutschland verlagert und zum Ende des dritten Quartals eingestellt.

Zeitraum	Umsätze MailStore Server & SPE		Veränderung
	2022	2021	in €	in %
Q1	3.926.630,45 €	3.553.676 €	372.954 €	10%
Q2	3.862.026,32 €	3.632.963 €	229.064 €	6%
Q3	3.997.642,07 €	3.685.671 €	311.971 €	8%
Q4	4.235.584,04 €	3.941.737 €	293.847 €	7%
Summe	16.021.883 €	14.814.047 €	1.207.836 €	9%

2.5. Erläuterungen zu den Leistungsindikatoren (Umsatzentwicklung / rendite & EBITDA im Vergleich zum Vorjahr)

Die Umsatzsteigerung des Vorjahres (7,71%) konnte im Jahr 2022 mit 9,32% übertroffen werden und überbot sogar das Maß der Umsatzsteigerung im Jahr 2020 (8,98%).

Die Umsatzrendite der MailStore Software GmbH verblieb mit 31,18% aufgrund der genannten höheren Aufwendungen trotz der Umsatzsteigerung auf dem Niveau des Vorjahres (32,53 %).

Das EBITDA der MailStore Software GmbH stellt die gestiegenen operativen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls dar. Hierzu gibt es folgende Zahlen:

2020:	8.250.959 €	(+13% gegenüber 2019)
2021:	9.888.860 €	(+20% gegenüber 2020)
2022:	10.401.513	€ (+5% gegenüber 2021)

2.6. Produktentwicklung

Die Produktentwicklung im Jahr 2022 war geprägt von der Weiterentwicklung, Pflege (z.B. durch Bugfixes) und kontinuierliche Verbesserung der Bestandsprodukte MailStore Server, MailStore Service Provider Edition und MailStore Home Edition, sowie die Grundlagenentwicklung für eine MailStore- Cloud-Lösung.

Für die Pflege und Verbesserung der Bestandsprodukte wurde im Berichtsjahr ein neuer vierteljährlicher Update-Release-Zyklus eingeführt.

Hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit wurde ein Handlungsempfehlungs-Tool durch neue Status- Reports implementiert, die Eingabe-Validierung zur Entlastung von IT-Administratoren, sowie die Anpassungsmöglichkeiten Sever-Ausführungs-Profilen über die Schnittstellenfunktionen für MSP- Admins verbessert.

Das verbesserte Ressourcenmanagement der MailStore Anwendungen optimiert die Nutzung des erforderlichen Arbeitsspeichers während der Nutzung. Für eine optimale Performance der Software wurde diese auch an die neuesten Versionen von Microsoft Outlook 2021

Zur Vermeidung von Fremdzugriffen Dritter auf die Management Console kann diese nun über eine Multi-Faktor-Authentifizierung mittels Generierung eines Zugangscodes durch eine frei wählbare Authentifizierungs-App gesichert werden.

Für mehr Sicherheit sorgt nun auch die Verlangsamung des Anmeldevorgangs bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen aufgrund falscher Anmeldeinformation, wodurch die Software den Fremd-Login durch Brute-Force-Angriffe verhindert. Des Weiteren ermöglicht MailStore seit der Version 22.2 die Nutzung von TLS-Verschlüsselung TLS 1.3 und erhöht somit die Nutzung bei der Remote-Nutzung.

Für Compliance Zwecke erfolgt nun auch eine Protokollierung der Archivierungs- und Exportprofil- Konfigurationen.

Alle vier MailStore Update-Releases der Produkte Server und SPE wurden hinsichtlich der aktuellen GoBD- und DSGVO-Normen jeweils zertifiziert.

2.7. Investitionen

Nach den Ungewissheiten der von Covid geprägten beiden Vorjahre konnten die angestrebten Neueinstellungen im Berichtsjahr erfolgreich umgesetzt werden.

2.8. Personalentwicklung

Das Hybride Arbeitsmodell der beiden Vorjahre hat sich im Berichtsjahr zum Standard bei MailStore entwickelt, wobei gleichzeitig die Präsenzkultur wieder an Bedeutung gewann.

Hierdurch konnten auch Neueinstellungen außerhalb des örtlichen Einzugsgebietes ermöglicht werden, wovon insbesondere unsere Marketing- und Engineering-Teams, sowie der Customer- Support, unteranderem auch durch Abteilungs-Wechsel von Mitarbeitenden innerhalb von MailStore profitierten.

Trotz des erweiterten Potentials für die Mitarbeitergewinnung, durch Home-Office-Angebote, bleibt die Rekrutierung neuer Fachkräfte über alle Unternehmensbereiche hinweg, angesichts der angespannten Lage am Arbeitsmarkt herausfordernd.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 51 (VJ: 46) Personen und zum 31.12.2022 49 (VJ:48) bei der Gesellschaft beschäftigt.

3. Darstellung der Lage

3.1. Ertragslage

Ertragslage	2022	2021	Veränderung
			in EUR	in %
Betriebsergebnis	8.744.222,47 €	8.215.998 €	528.224 €	6%
Finanzergebnis	24.176,36 €	-415.004 €	439.180 €	-106%
Steuerergebnis	3.517.752,04 €	2.842.845 €	674.907 €	24%
Jahresergebnis	5.250.646,79 €	4.958.149 €	292.498 €	6%

Das verbesserte Betriebsergebnis ist dem größeren Umsatzvolumen (+1.421T€) im Berichtsjahr geschuldet. Diesem wirkten aber auch höhere Aufwendungen für Personal (+589T€), Personalgewinnung (+82T€), Aufwendung für Zahlungsabwicklung (+110T€), sowie Intercompany Leistungen (+105T€) entgegen.

Die Umsatzrendite lag im Berichtsjahr mit 31,5% (VJ: 32,5%) knapp unter der des Vorjahres.

Das verbesserte Finanzergebnis im Berichtsjahr ist durch die Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten im Juli des Vorjahres i.H.v. 15.358T€ und die dadurch entfallenden Zinsaufwendungen (-439T€) bedingt.

3.2. Finanzlage

In Ermangelung von Fremdfinanzierungen und Krediten und infolge des Gewinnvortrags steigert sich die Eigenkapitalquote auf nun 62,4 % (VJ 55,4%).

In Verbindung mit dem höheren Eigenkapitalanteil sinkt die Eigenkapitalrendite entsprechend auf 29,8% (VJ 40,0%).

Die Liquiditätsbasis der Gesellschaft verringerte sich im Berichtsjahr auf nun 3.282T€ (VJ 12.222T€). Dies geht mit der Steigerung der sonstigen Vermögensgegenstände und Forderungen gegen verbundene Unternehmen einher, da Guthaben bei Kreditinstituten in den Konzern-Cash-Pool übertragen wurden (14.903T€).

Mit den vorhandenen liquiden Mitteln ist die Gesellschaft trotzdem stets in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Insbesondere da die Cash-Pool-Einlagen täglich abrufbar sind.

3.3. Vermögenslage

Vermögenslage	2022	2021	Veränderung
Vermögenslage	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Anlagevermögen	6.588	8.245	-1.657	-20%
Forderungen	1.681	1.573	108	7%
Sonst. Vermögensgegenstände u. Ford. Im Verbund	16.178	330	15.848	4802%
Flüssige Mittel	3.828	12.222	-8.394	-69%
Gesamtvermögen	28.275	22.370	5.905	26%
Eigenkapital	17.648	12.400	5.248	42%
Mittel- u. langfristiges Fremdkapital u. Abgrenzungsposten	5.409	3.450	1.959	57%
Kurzfristige Verbindl. u. Abgrenzungsposten	5.218	6.520	-1.302	-20%
Ergebnis	28.275	22.370	5.905	26%

Das Gesamtvermögen steigerte sich im Berichtsjahr durch den Zuwachs and flüssigen Mitteln, bzw. deren Einlage in den Cash-Pool.

Das Eigenkapital stieg entsprechend des Jahresgewinn um 5.248T€ auf 17.648T€.

Dem entsprechend stieg auch die Eigenkapitalquote auf 62,4 % (VJ 55,43%).

Der Anstieg der Sonstigen Vermögensgegenstände (+15.848T€) steht in direktem Zusammenhang mit dem Rückgang der Liquiden Mittel, bedingt durch den Transfer der Bankguthaben in den Konzern Cash Pool.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen

Die anhaltende Digitalisierung der Wirtschaft, als auch die öffentlicher Institutionen und der Verwaltung bietet weiterhin Wachstumschancen in der Neukundengewinnung für E-Mail- Archivierungslösungen.

Die im Vorjahr verbesserte Skalierbarkeit des Server Produktes ermöglichte im Berichtsjahr ein Wachstum im Markt für größere mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. Durch die Einbindung in den OpenText-Konzern ermöglicht sich hier für die Zukunft ein weiteres Neukundenpotenzial.

Für das MSP-Produkt MailStore SPE bietet sich ein weiterhin großer Absatzmarkt und ein stetiges Interesse von Distributionspartnern und Resellern an dessen Vermarktung und Nutzung, so dass hier von einem weiteren Wachstum ausgegangen werden kann, entsprechend des Trends im KMU-Markt für extern bereitgestellte IT-Lösungen und deren Hosting.

Die Erweiterung des Portfolios um eine SaaS-Archivierungs-Lösung ist die mittelfristig wesentlichste Chance für die Erschließung neuer Kunden und damit einhergehender Umsatzsteigerungen.

Branchenrisiken

Grundsätzlich besteht das Risiko, dass die von MailStore entwickelten Produkte und Support- Dienstleistungen eine geringere Akzeptanz am Markt finden. Der Absatzmarkt für die Produkte und Support-Dienstleistungen von MailStore ist von einem durchaus stärker werdenden Wettbewerb und einem schnellen Technologiefortschritt gekennzeichnet.

Im Bereich der Lösungsanbieter für E-Mail-Archivierungs-Software bietet im Berichtsjahr, sowie in den vergangenen Jahren sehr gute und konstante Margen. Dies zeigt sich durch die erwähnte konstante Zunahme an weiteren Anbietern. Zu beachten ist das konstante Preisniveau, das für MailStore eher Steigerungen ermöglicht.

Marktrisiken

Basierend auf dem Geschäftsjahr 2022 und auf den weiteren Entwicklungen des Marktes und des Partnerumfeldes von MailStore, wurde für das Jahr 2023 ursprünglich ein Umsatzwachstum von 5% geplant und bilden trotz leicht geringerer Ergebnisse die Prognos für das Jahr 2024.

Für den Markt für E-Mail-Archivierung waren keine negativen Effekte, durch die COVID-19 Pandemie oder die Inflationsauswirkungen bedingt durch Sanktionen im Wirtschaftsverkehr mit der russischen Föderation zu verzeichnen. Dies unterstreicht den verlässlichen Absatzmarkt und den Erfolg der Produkte von MailStore.

Ein SaaS-Produkt für Kunden außerhalb des Marktes für Service Provider (MSP) kann mittelfristig zur Markteinführung gebracht werden und somit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Die Tendenz für cloudbasierte Archivierungs-Lösungen und der Auslagerung von Server-Kapazitäten an externe Dienstleister wurde im auf das Berichtsjahr folgenden Zeitraum (2023) bestätigt.

Zum einen in einen durch das etwaig gleiche Umsatzniveau im Neukundenbereich gegenüber dem Berichtsjahr, als auch durch ein starkes Umsatzwachstum für das Produkt MailStore SPE.

Sonstige Risiken

Wie in anderen Branchen stellt die Gewinnung neuer Fachkräfte, sowie die Nachbesetzung von offenen Stellen, insbesondere im Bereich der IT- und Softwareentwicklung, ein geringes bis mittleres Risiko für die angestrebte Innovationskraft, besonders für die Entwicklung neuer Produkte des Unternehmens dar. Dies kann zu zeitlichen Verschiebungen bei der Einführung neuer Produkte führen und somit angestrebte Umsatzsteigerungen behindern.

Prognose

Auch unter dem bedeutendsten Aspekt, des anhaltenden Konfliktes in der Ukraine und dessen Auswirkungen u.a. auf die Energiekosten und anderer allgemeiner Kosten, wurden für das Geschäftsjahr 2023 die finanzielle Leistungsindikatoren, Umsatzerlöse und Jahresergebnis Werte auf dem etwaig gleichen Niveau des Geschäftsjahres 2022 erwartet.

Nach Auswertung der vorläufigen Analysen bestätigt sich diese Annahme durch ein weiteres Umsatzwachstum von mind. 3%, insbesondere getragen durch das Produkt MailStore SPE. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren und Entwicklungen ist mit Aussicht auf das Jahr 2024 von einer Bestätigung des Umsatzwachstums für das Produkt MailStore SPE, sowie weiterhin leichter Umsatzsteigerungen im Neukundenmarkt für die Server-Variante auszugehen.

Der Prognosecharakter aller zukunftsbezogenen Aussagen zieht jedoch die Möglichkeit nach sich, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen und der voraussichtlichen Entwicklung abweichen können.

5. Sonstiges

a. Besondere Vorgänge

Im Zuge der Anpassungen von Prozessen entsprechend der Richtlinien der OpenText Corporation und für einheitlichen Berichtsprozesse, wurde zum 01. Oktober 2022 das Buchführungssystem von NetSuite Oracle auf SAP ERP umgestellt.

Dies erfasst sowohl die Hauptbücher und Nebenbücher, also die Anlagen-, Lohn-, Debitoren-, und Kreditorenbuchhaltung. Hierbei wurden die Salden aller Bilanzkonten zum 30.09.2022 entsprechend in das neue System übertragen. Ebenfalls wurden alle offenen Posten entsprechend der einzelnen Debitorenkonten übertragen. Offene Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen wurden größtenteils vor dem 30.09.2022 beglichen. Offene Verbindlichkeiten, sowie die Kreditorenkontosalden, als auch Stammdaten wurden ebenfalls eingespielt. Offene Auftragsbestätigungen, bzw. Purchase Orders wurden ebenfalls mit Ihren vorhanden Auftragsnummern in SAP übernommen. Die Salden der GuV-Konten wurden per 30.09.2022 geschlossen und der Gewinn für den Zeitraum 01.01. bis 30.09.2022 bereits vorgetragen.

Reading UK, 11.06.2024

Die Geschäftsführung

BILANZ zum 31. Dezember 2022

MailStore Software GmbH. Viersen

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.972.229,27		2.461.195,27
2. Geschäfts- oder Firmenwert	4.556.576,00		5.695.720,00
		6.528.805,27	8.156.915,27
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.375,00	88.558,00
Summe Anlagevermögen		6.588.180,27	8.245.473,27
B. Umlaufvermögen
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.681.301,36		1.572.671,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.123.516,96		283.089,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	36.359,76		23.888,11
		17.841.178,08	1.879.648,61
II. Kassenbestand. Guthaben bei Kreditinstituten		3.827.882,82	12.222.130,93
Summe Umlaufvermögen		21.669.060,90	14.101.779,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.979,62	22.630,48
		28.275.220,79	22.369.883,29

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		12.374.360,78	7.416.211,53
III. Jahresüberschuss		5.248.371,12	4.958.149,24
Summe Eigenkapital		17.647.731,90	12.399.360,77
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.356.995,94		1.751.457,64
2. sonstige Rückstellungen	275.661,91		315.422,38
		1.632.657,85	2.066.880,02
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.669,22		112.825,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	869.348,35		515.392,29
3. sonstige Verbindlichkeiten	319.271,49		328.631,84
		1.314.289,06	956.849,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.680.541,98	6.946.792,79
		28.275.220,79	22.369.883,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

MailStore Software GmbH, Viersen

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Rohergebnis	16.462.601,82	15.154.313,68
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.343.442,82	2.833.998,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	579.130,79	499.448,34
	3.922.573,61	3.333.446,84
3. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.657.291,00	1.676.106,61
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.138.514,74	1.928.761,77
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 23.235,21 (EUR 2.410,65)
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.289,78	23.807,73
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 22.454,56 (EUR 22.230,73)
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113,42	438.811,67
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 422.315,67)
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.517.752,04	2.839.600,05
8. Ergebnis nach Steuern	5.250.646,79	4.961.394,47
9. sonstige Steuern	2.275,67	3.245,23
10. Jahresüberschuss	5.248.371,12	4.958.149,24

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

MailStore Software GmbH, Viersen

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MailStore Software GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	MailStore Software GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Hamburg
Register-Nr.:	HRB 128564

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und zum Nennwert bilanziert.

Die Kassen- und Bankbestände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden grundsätzlich Ausgaben vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Die durch die Verschmelzung vom übertragenden Rechtsträger in 2016 erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Software und Geschäfts- und Firmenwert) wurden einheitlich mit einem Zwischenwert bilanziert insgesamt in Höhe des Buchwerts der untergehenden Anteile des übertragenden Rechtsträgers.

Software und Geschäfts- und Firmenwert werden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben. Die Software dient der E-Mail Archivierung und qualifiziert als Anwender-Standardsoftware. Im Einsatz bei Kunden erfüllt sie die GoBD-Standards, d.h. sie genügt den Anforderungen an die mindestens 10-Jährige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Lediglich geringfügige systemtechnische Aktualisierungen sind während der Nutzungsdauer der Software-Grundstruktur notwendig. Mit der Grundstruktur können mindestens 10 Jahre lang Erträge generiert werden. Die AfA-Dauer von 10 Jahren ist daher sachgerecht.

Der Geschäfts- und Firmenwert ist eng verknüpft mit der Software, sodass auch dieser über einen Zeitraum von 10 Jahren abzuschreiben ist. Markenrechte und Kundenstamm sind unwesentlich und mit in dem Geschäfts- und Firmenwert erfasst.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und Vorjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten und Rückstellungen wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erlöse aus langfristigen Vertragsverhältnissen über den Abschlussstichtag hinaus wurden entsprechend ihrer Laufzeit abgegrenzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

MailStore Software GmbH, Viersen

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.941.520,32				3.941.520,32
2. Geschäfts- oder Firmenwert	12.367.850,51				12.367.850,51
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.309.370,83				16.309.370,83
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.535,81		17.030,47		378.505,34
Summe Sachanlagen	395.535,81		17.030,47		378.505,34
Summe Anlagevermögen	16.704.906,64		17.030,47		16.687.876,17

	kumulierte Abschreibung 01.01.2022	Abschreibung Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibung 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.480.325,05	488.966,00			1.969.291,05
2. Geschäfts- oder Firmenwert	6.672.130,51	1.139.144,00			7.811.274,51
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	8.152.455,56	1.628.110,00			9.780.565,56
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.977,81	29.181,00	17.028,47		319.130,34
Summe Sachanlagen	306.977,81	29.181,00	17.028,47		319.130,34
Summe Anlagevermögen	8.459.433,37	1.657.291,00	17.028,47		10.099.695,90

	Zuschreibung Geschäftsjahr	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2022	Buchwert Vorjahr 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.972.229,27	2.461.195,27
2. Geschäfts- oder Firmenwert		4.556.576,00	5.695.720,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		6.528.805,27	8.156.915,27
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.375,00	88.558,00
Summe Sachanlagen		59.375,00	88.558,00
Summe Anlagevermögen		6.588.180,27	8.245.473,27

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen wie im Vorjahr keine bilanzierungspflichtigen Rechte und Pflichten.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 14.903.120,81 (Vorjahr: 0,00 EUR).

Alle übrigen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig (Vorjahr: 1.879.648,61

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.314.289,06 EUR (Vorjahr: 956.849,71 EUR).

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr.

Eine genaue Aufstellung der Verbindlichkeiten ist dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2022	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		kleiner 1 J.	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	125,7	125,7	0	0
(Vorjahr:	112,8	112,8	0	0)
gegenüber verbundenen Unternehmen	869,3	869,3	0,0	0
(Vorjahr:	515,4	515,4	0,0	0)
sonstige Verbindlichkeiten	319,3	319,3	0	0
(Vorjahr:	328,6	328,6	0,0	0)
Summe	1.314,3	1.314,3	0,0	0

Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Forderungen von solchen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.220.396,15 EUR (Vorjahr: 283.089,09 EUR).

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,00 EUR enthalten (Vorjahr: 0,01 EUR).

Die anderen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben 2022 jeweils Darlehenscharakter.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen wie im Vorjahr überwiegend personalbezogene Rückstellungen.

Nicht bilanzierte sonstige finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 91 TEUR wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen. Diese betreffen den Mietvertrag für die Büroräumlichkeiten in Viersen auf die Gesamtlaufzeit gerechnet.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es bestehen keine pflichtgemäßen Angaben zu Einzelposten der Gewinn- und Verlustrechnung. Besondere Umstände, die im Anhang zusätzliche Angaben erfordern, liegen nicht vor.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 51 Mitarbeiter beschäftigt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2022 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:	Philip Weber (bis 2. März 2021)	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
	Gordon Allan Davies (bis 8. September 2022)	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
	Madhu Ranganathan	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
	Michael Fernando Acedo	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
	Christian Waida	ausgeübter Beruf:	Kaufmann

Vergütungen der Geschäftsführer

Die Angabe der Vergütungen der Geschäftsführer in 2022 wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Konzernzugehörigkeit

Die MailStore Software GmbH wurde in den Konzernabschluss der Carbonite Inc. mit Sitz in Boston, USA einbezogen.

Die Carbonite Inc. stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Konzernkreis auf.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2022

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung des Unternehmens führen könnten.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 5.248.371,12 EUR und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Menlo Park, California, 11.06.2024,

gez. Madhu Ranganathan Reading, UK, 11.06.2024,

gez. Christian Waida Richmond Hill, 11.06.2024,

gez. Michael Fernando Acedo

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2024 festgestellt.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die MailStore Software GmbH, Viersen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der MailStore Software GmbH, Viersen, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MailStore Software GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

•

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
•	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
•	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
•	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
•	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 17. Juni 2024

KKM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Martin Kleemann, Wirtschaftsprüfer

2d:T18f11,

MailStore Software GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Lagebericht

Agenda

1. Einleitung

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf

2.2. Entwicklung des Marktes

2.3. Geschäftsergebnis

2.4. Umsatz- und Auftragsentwicklung

2.5. Erläuterungen zu den Leistungsindikatoren (Cash-Flow, EBITDA & Auftragswachstum im Vergleich zum Vorjahr)

2.6. Produktentwicklung

2.7. Investitionen

2.8. Personalentwicklung

2.9. Sonstige Ereignisse 2020

3. Darstellung der Lage in 2020

3.1. Ertragslage

3.2. Finanzlage

3.3. Vermögenslage

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

5. Sonstiges

5.1. Besondere Vorgänge (Übernahmesituation)

1. Einleitung

Name: MailStore Software GmbH

Sitz: Cloerather Str. 1-3, 41748 Viersen

Gründungsjahr: 2006

Branche: Software Entwicklung & Vertrieb (Standardsoftware für E-Mail-Archivierung)

Organisationsstruktur: OpenText Corporation, Kanada -> Carbonite Inc., USA -> Carbonite Operations

B.V., Niederlande -> MailStore Software GmbH (je 100 % Tochterunternehmen)

Mitarbeiter: 46 (Stand: 31.12.2020)

Die MailStore Software GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung innovativer E-Mail-Archivierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen.

Mit über 80.000 Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern zählt MailStore zu den weltweit führenden Herstellern für E-Mail-Archivierungslösungen. Die Produkte und Lösungen werden sowohl von kleinen und mittelständischen Unternehmen aller Branchen als auch von öffentlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen eingesetzt. MailStore vertreibt die Produkte MailStore Server als on-premise Lösung, sowie die MailStore Service Provider Edition (SPE) für E-Mail-Archivierung asa-Service. Darüber hinaus nutzen Millionen privater Anwender die kostenlose Software MailStore Home und tragen so zur kontinuierlichen Markterprobung der Technologie bei.

Um seinen Kunden weltweit die bestmögliche Unterstützung bieten zu können, arbeitet MailStore eng mit dem qualifizierten IT-Fachhandel zusammen. MailStore hat ein Netzwerk von über 20

Distributionspartnern und über 2.000 Resellern und Service Providern, welche die MailStore Produkte an ihre Kunden vertreiben.

Im Jahr 2014 wurde MailStore von dem US-amerikanischen Backup und Security Spezialisten Carbonite Inc. (formals NASDAQ: CARB) übernommen.

Eine Business Unit der MailStore Software GmbH ist "Carbonite Germany". Diese Unit beinhaltet vier in Deutschland ansässige Mitarbeiter, die ausschließlich Produkte der vorherigen Muttergesellschaft Carbonite vermarkten. Der Umsatz wird durch ein Cost-Plus-Agreement generiert. Auf der Kostenseite stehen dem lediglich Personalkosten und Software- bzw. Reisekosten gegenüber. Da alle Mitarbeiter mobil arbeiten entstehen keine Allgemeinkosten für Miete, Instandhaltung o.ä.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf

Die MailStore Software GmbH ist gut durch das stark von Corona geprägte Wirtschaftsjahr 2020 gekommen. Zum einen konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr 2019 deutlich gesteigert werden (+9 %), zum anderen blieben befürchtete Forderungsverluste aus, sodass diese weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bleiben (<0,1 % vom Umsatz).

Alle Mitarbeiter konnten aufgrund von guter technischer Ausstattung und entsprechenden Collaboration-Tools problemlos von zuhause arbeiten.

Entsprechend bestätigt der Geschäftsverlauf im Jahr 2020 den positiven Kurs eines wachsenden ITUnternehmens im mittelständischen Umfeld.

Highlights des Jahres 2020 waren unter anderem:

• Das Jahr 2020 brachte den bis dato umsatzstärksten Monat in der Unternehmensgeschichte

• Über 40.000 eingegangene MailStore Server Bestellungen in einem Jahr

• Der Umsatzanteil des Produktes MailStore Service Provider Edition stieg weiterhin konstant an

• Aufgrund der Pandemie wurde allen Mitarbeitern innerhalb von kürzester Zeit die Arbeit im Home-Office ermöglicht

• Zur Optimierung der Zusammenarbeit wurde ein virtuelles Board erstellt, an dem alle Unternehmensprojekte für die Mitarbeiter sichtbar sind

2.2. Entwicklung des Marktes MailStore profitiert von einem weiterhin enorm wachsenden Markt für E-Mail-Archivierung als Teil des Marktes für Informationsarchivierung. Die Verschärfung der weltweiten Datenvorschriften und der wachsenden Compliance Regularien verstärken diesen Trend ebenfalls.

Insbesondere bei der E-Mail-Archivierung liegt der Fokus entweder auf breiteren Produktsuite-Lösungen (z. B. Microsoft O365) oder auf sehr spezialisierten Lösungen (z. B. MailStore).

Je nach Region und Branche werden SaaS-E-Mail-Archivierungsangebote zunehmend beliebter als eine On-Premise-Lösung.

Gerade auch im KMU Umfeld, also im Zielmarkt von MailStore, ist davon auszugehen, dass der Trend anhält und Email-Archivierung auch weiterhin nachgefragt bleibt.

MailStore profitiert dabei sicherlich nicht zuletzt auch von dem bereits etablierten und starken Markennamen, der gerade im DACH Markt fast schon als "Synonym" für Email Archivierung steht.

2.3. Geschäftsergebnis

Im Geschäftsjahr 2020 konnte sowohl im Umsatz (+9 %) als auch besonders im Gewinn (+25 %) im Vergleich zum Vorjahr ein großer Wachstumssprung gemacht werden.

Die Umsatzsteigerung konnte insbesondere durch ein starkes Bestandskundengeschäft (+13 %) als auch durch deutlich gestiegene Umsätze mit dem Produkt MailStore Service Provider Edition (+25 %) erreicht werden.

Dem Umsatzwachstum standen im Geschäftsjahr geringfügig höhere Personalkosten (+6 %) und niedrigere Werbe- und Reisekosten gegenüber (-12 %).

2.4. Umsatz- und Auftragsentwicklung

In 2020 konnte ein Umsatzwachstum von ca. 9 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Nach einem soliden Umsatzwachstum im Jahr 2019, konnte mit einem Gesamtumsatz von 14,15 Mio. EUR weiterhin an den Erfolg der Vorjahre angeknüpft werden.

Gesamtumsatz MailStore + Carbonite Germany

Quartal	Umsatz 2020	Umsatz 2019	Delta zum Vorjahr in €	Delta zum Vorjahr in %
Q1	3.509.419 €	3.071.379 €	438.040 €	14 %
Q2	3.235.303 €	3.227.800 €	7.503 €	0 %
Q3	3.618.682 €	3.221.026 €	397.656 €	12 %
Q4	3.789.902 €	3.467.363 €	322.539 €	9 %
Summe	14.153.305 €	12.987.568 €	1.165.737 €	9 %

Im Quartalsvergleich zeigt sich der anhaltende Trend zum starken Jahresendgeschäft in Q4.

Der gewohnte Knick während der Sommermonate (Urlaubszeit) fiel im Jahr 2020 deutlich geringer aus

und wandelte sogar das dritte Quartal zum zweit stärksten des Jahres.

Aufgeteilt in die Business Units Carbonite und MailStore ergeben sich folgende Zahlen:

Zeitraum Umsätze Carbonite Veränderung

	2020	2018	in €	in %
Q1	156.484 €	122.025 €	34.459 €	28,24
Q2	64.036 €	189.707 €	- 125.671 €	-66,24
Q3	103.441 €	124.104 €	- 20.663 €	-16,65
Q4	213.076 €	132.382 €	80.694 €	60,96
Ergebnis	537.037 €	568.218 €	- 31.181 €	- 5,49

Zeitraum Umsätze MailStore Server & SPE Veränderung

	2020	2019	€	%
Q I	3.352.935 €	2.949.354 €	403.581 €	12,04
Q II	3.171.266 €	3.038.093 €	133.173 €	4,20
Q III	3.515.241 €	3.096.922 €	418.319 €	11,90
Q IV	3.576.826 €	3.334.981 €	241.845 €	6,76
Ergebnis 13.616.268 € 12.419.350 €	1.196.918 €	8,79

2.5. Erläuterungen zu den Leistungsindikatoren (Umsatzentwicklung / -rendite & EBITDA im Vergleich zum Vorjahr)

Ähnlich dem Wert des Vorjahres (7,77 %) konnte auch in 2020 der Umsatz insgesamt um 8,98 % gesteigert werden.

Die Umsatzrendite der MailStore Software GmbH entwickelte sich weiter konstant positiv und konnte zum Vorjahr (21,80 %) um gut drei Prozent auf 25,06 % gesteigert werden.

Das EBITDA der MailStore Software GmbH ist auch in den vergangenen Jahren stark geblieben und konnte konstant gesteigert werden. Hierzu gibt es folgende Zahlen:

2017: 6.442.833 €

2018: 6.928.437 € (+ 5 % gegenüber 2017)

2019: 7.294.054 € (+ 8 % gegenüber 2018)

2020: 8.250.959 € (+13 % gegenüber 2019)

2.6. Produktentwicklung

Der Schwerpunkt der Produktentwicklung im Jahr 2020 war die Weiterentwicklung, Pflege (z.B. durch Bugfixes) und kontinuierliche Verbesserung der Bestandsprodukte MailStore Server, MailStore Service Provider Edition und MailStore Home sowie des Zusatzproduktes MailStore Gateway.

Mit dem Release einer neuen Hauptversion (v13.0 im Juli 2020) für die Bestandsprodukte wurde schwerpunktmäßig zum einen das Zusammenspiel mit den wichtigsten Cloud-Diensten verbessert, unter anderem durch die neue Unterstützung moderner Authentifizierungsverfahren (OpenID Connect

/ OAuth2). Ebenso wurde erneut an einem verbesserten Nutzungserlebnis und erhöhter Sicherheit gearbeitet, unter anderem durch das Verhindern unverschlüsselter, eingehender Verbindungen.

Mit dem gleichzeitigen Release einer neuen Version von MailStore Gateway (v1.2) wurde die User Experience für Administratoren im Management Interface verbessert, für welches nun außerdem ein anderer Port im Konfigurationstool gesetzt werden kann.

2.7. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden in erster Linie aufgrund der Corona-Pandemie keine größeren Investitionen getätigt. Da die Marktentwicklung und damit die Auftragslage für MailStore lange Zeit nicht vorhersehbar waren, wurde der Fokus auf die Weiterentwicklung & Pflege der Bestandsprodukte sowie die Optimierung interner Prozesse gelegt.

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in den Bereichen Personalaufbau (neue Mitarbeiter in allen Abteilungen, siehe Abschnitt 2.8) und die Stärkung der Internationalen Märkte geplant und zum Teil bereits umgesetzt.

2.8. Personalentwicklung

Für das Jahr 2020 waren ursprünglich (vor COVID-19) einige Neueinstellungen geplant. Aufgrund von konzernweiten "COVID-Sicherheitsmaßnahmen" wurden diese jedoch nicht vorgenommen und überwiegend auf das Kalenderjahr 2021 verschoben. In diesem wurden inzwischen in allen Abteilungen Stellen ausgeschrieben und zum Teil auch schon besetzt.

Auch bei MailStore haben die Mitarbeiter im gesamten Jahr 2020 überwiegend von zuhause gearbeitet. Dies konnte aufgrund von sehr guten technischen Voraussetzungen, wie verschiedenen Kommunikationssystemen und agiler Collaboration-Software, problemlos umgesetzt werden.

Auch im Jahr 2021 sowie in Zukunft wird es bei MailStore ein flexibles Arbeitsmodell geben, was sicherlich die Attraktivität für potenzielle neue Mitarbeiter erhöht. Bei Neueinstellungen liegt der Fokus nicht mehr ausschließlich auf der direkten Umgebung des Hauptstandortes Viersen, sondern mittlerweile wird europaweit, wenn nicht sogar weltweit rekrutiert.

3. Darstellung der Lage

3.1. Ertragslage

Ertragslage	2020	2019	Veränderung
			in EUR	in %
Betriebsergebnis	6.560.699 €	5.517.715 €	1.042.984 €	84 %
Finanzergebnis	- 573.336 €	- 602.152 €	28.816 €	105 %
Steuerergebnis	2.439.976 €	2.084.029 €	355.947 €	85 %
Jahresergebnis	3.547.387 €	2.831.535 €	715.852 €	80 %

Die Verbesserung des Betriebsergebnis ist, trotz gestiegener Betriebskosten (+100T€), wesentlich auf die Steigerung des Jahresumsatzes (+1.043T€) zurückzuführen.

Die Steigerung der Betriebskosten wurde primär durch höhere Aufwendungen für Personal (+228T€) bewirkt, welchen niedrigere Kosten für Fremdleistungen (-50T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen (-68T€) entgegen standen.

Die Steigerung des Umsatzes spiegelt sich daher auch in der Umsatzrendite 25,0 6 % (VJ: 21,80 %).

Trotz der höheren Zinsaufwendungen (+33T€) für das Fälligkeitsdarlehen konnte das Finanzergebnis durch gestiegene Zinserträge (+62T€) verbessert werden.

Das Steuerergebnis hat sich entsprechend des besseren Betriebsergebnis entwickelt.

3.2. Finanzlage Auf Grund des Gewinnvortrags stieg die Eigenkapitalquote auf 23,73 % (VJ 14,33 %).

Das höhere Eigenkapital spiegelt im Gegenzug die Minderung der Eigenkapitalrendite auf 47,7 % (VJ 72,7 %).

Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten beliefen sich auf ähnlichem Niveau wie Vorjahr, trotz der weiter auflaufenden Zinsen (+700T€), bewirkten die geringeren steuerlichen und sonstigen Rückstellungen (-464T€), sowie Verbindlichkeiten (-441T€) einen weiteren Rückgang.

Die Liquiditätsbasis der Gesellschaft verbesserte sich im Berichtsjahr noch weiter auf nun 10.062T€ (VJ

4.829T€).

Mit der vorhandenen Liquiditätsausstattung ist die MailStore GmbH in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können.

3.3. Vermögenslage

	Vermögenslage in TEUR	2020 in TEUR	2019 in TEUR	Veränderung in %
Anlagevermögen	9.922	11.581	-1.659	-14 %
Forderungen	1.303	1.266	38	3 %
Sonst. Vermögensgegenstände	10.073	9.489	584	6 %
Flüssige Mittel	10.062	4.829	5.233	108 %
Gesamtvermögen	31.359	27.164	4.195	15 %
Eigenkapital	7.441	3.894	3.547	91 %
Mittel- u. langfristiges Fremdkapital	16.637	16.860	-223	-1 %
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7.281	6.410	871	14 %
Ergebnis	31.359	27.164	4.195	15 %

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr um 4.195T€ auf 31.359.447 €.

Der Anstieg ist primär auf den Gewinnvortrag im Berichtsjahr (3.547T€), sowie aufgelaufener Zinsverbindlichkeiten (+712T€) und gestiegener Bankguthaben (+5.233T€) zurückzuführen.

Das Eigenkapital stieg entsprechend des Jahresgewinn um 3.547T€ auf 7.441T€.

Dem entsprechend stieg auch die Eigenkapitalquote auf 23,73 % (VJ 14,33 %).

Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten bewegten sich auf ähnlichem Niveau zum Vorjahr und verringerten sich trotz auflaufender Zinsen (+700T€) durch geringere steuerliche und sonstige Rückstellungen (-465T€).

In diesem Zusammenhang ist der Anstieg der Liquiden Mittel (+5.233T€) positiv zu sehen, die ihrer Höhe nach die Deckung aller kurz und mittelfristigen Verbindlichkeiten gewährleistet.

4. Prognose-, Chanchen- und Risikobericht Basierend auf dem Geschäftsjahr 2019 und auf den weiteren Entwicklungen des Marktes und des Partnerumfeldes von MailStore, wurde für das Jahr 2020 ursprünglich ein Umsatzwachstum von 10 % geplant.

Die generelle Vorsicht auf Grund von potenziellen COVID-19 Effekten haben dann jedoch zu einer Reduzierung dieses Plans auf ca. 2 % Wachstum in 2020 geführt.

Insgesamt lässt sich aber sagen, dass es, zumindest in dem Markt für E-Mail-Archivierung, aber auch in dem Markt des gesamten Konzerns allgemein, bis dato keine gravierenden negativen Effekte, wie zu Beginn der COVID-19 Pandemie befürchtet waren, zu verzeichnen sind. So wurde das Geschäftsjahr 2020 sogar mit einer Umsatzsteigerung von 9 % abgeschlossen. Dies zeigt welche starke Kundenbasis und erfolgreiche Produkte MailStore hat.

Der Markt für Infrastruktur- und Sicherheitslösungen, zu dem auch E-Mail-Archivierung zählt, ist vielleicht nicht ein direkter Gewinner der Pandemie und dem damit einhergehenden Druck für Unternehmen und die öffentliche Hand, weiterhin zu digitalisieren, aber sicherlich auch kein Verlierer in der jetzigen Zeit.

Auch wenn der generelle Markttrend anhaltend Richtung Cloud (SaaS) und weg von on-premise Lösungen geht, so bleibt eine weiterhin große Nachfrage nach selbst-gehosteter Software - gerade im Bereich der Absicherung bzw. Archivierung von elektronischer Kommunikation bestehen.

Die limitierte Skalierbarkeit des Server Produktes, begrenzte bisher das Wachstum im Markt für größere mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. Hier wurden im Berichtsjahr durch Optimierungen des Produktes bereits Schritte unternommen, um auch diesen Markt in den kommenden Jahren adäquater bedienen zu können. Ein SaaS-Produkt für Kunden außerhalb des Marktes für Service Provider (MSP) wird mittelfristig entwickelt, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern zu können.

Wie im Großteil der Wirtschaft und insbesondere in der IT- und Softwareentwicklung, stellt der Mangel an verfügbaren Fachkräften ein Hemmnis für die angestrebte Innovationskraft des Unternehmens dar.

Die Integration von MailStore in den OpenText Konzern kann hier klar als Chance gesehen werden, mit dessen Vorteilen aber auch andere Prozessstrukturen einhergehen.

Positiv zu bewerten ist der anhaltende Trend für Security Anwendungen und digitale Absicherungen von relevanten bzw. kritischen Geschäftsinformationen. Dieser wird sich laut vieler Studien weiter steigern.

Im Überblick eine Chancen-Risiken Bewertung von MailStore für die nächsten 2 Jahre:

Stärken	Schwächen	Möglichkeiten/Chancen	Gefahren/Risiken
Marktführerschaft in DACH	Noch kein fertiges Cloud- bzw. Saas Angebot	Verschärfte Datenregulierung weltweit	Dominanz von Microsoft 365
Starke Marke und sehr gute Sichtbarkeit	Limitierte Skalierbarkeit der Produkte	Neue Plattform und Produkte	Entwicklungszeit für neue Produkte
Solide, stabile und verlässliche Technologie	Ressourcenknappheit in der Produktentwicklung	Internationales Wachsttum
Hohe Verlängerungsraten bei Support-Verträgen		Anorganisches Wachstum durch Akquisition
Extrem gute Kundenzufriedenheit		Free-Version MailStore Home weiterhin mit starker Kundenbasis

5. Sonstiges

a. Besondere Vorgänge

Auch im Jahr 2021 wurde weiterhin auf mobiles Arbeiten gesetzt. Während alle Mitarbeiter, sofern es die lokalen Verordnungen ermöglichen, auch ins Büro kommen können, erlaubt es eine Konzernrichtlinie im Sinne des besten Corona-Schutzes bis zum Jahresende auch von zuhause zu arbeiten. Auch in Zukunft wird auf ein flexibles Arbeitszeitmodell gesetzt, was sicherlich eine große Änderung der Zusammenarbeit bedeutet,

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	9.921.709,27	11.580.549,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.786.474,27	11.416.030,27
1. Geschäfts- oder Firmenwert	6.834.864,00	7.974.008,00
2. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	2.951.610,27	3.442.022,27
II. Sachanlagen	135.235,00	164.519,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.235,00	164.519,00
B. Umlaufvermögen	21.428.758,09	15.530.141,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.367.137,92	10.701.140,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.303.337,87	1.265.858,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.042.310,76	9.406.356,63
3. sonstige Vermögensgegenstände	21.489,29	28.925,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.061.620,17	4.829.000,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.979,74	53.641,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva	31.359.447,10	27.164.331,79
Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	7.441.211,53	3.893.824,51
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.868.824,51	1.037.290,82
III. Jahresüberschuss	3.547.387,02	2.831.533,69
B. Rückstellungen	1.484.480,25	1.949.167,59
1. Steuerrückstellungen	1.283.358,60	1.623.517,61
2. sonstige Rückstellungen	201.121,65	325.649,98
C. Verbindlichkeiten	16.019.054,07	15.412.052,51
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.893,00	31.663,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.671.194,93	14.723.350,94
3. sonstige Verbindlichkeiten	215.966,14	657.038,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.414.701,25	5.909.287,18
Bilanzsumme, Summe Passiva	31.359.447,10	27.164.331,79

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Rohergebnis	13.873.624,32	12.679.709,68
2. Personalaufwand	3.812.699,59	3.584.751,27
a) Löhne und Gehälter	3.286.944,87	3.111.926,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	525.754,72	472.824,75
davon für Altersversorgung	0,00	984,58
3. Abschreibungen	1.690.259,52	1.699.530,06
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.690.259,52	1.699.530,06
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.809.965,78	1.877.713,87
davon Aufwendungen aus Währungsumrechnung	28.179,77	5.349,51
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138.865,30	76.810,14
davon aus verbundenen Unternehmen	138.865,30	76.810,14
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712.201,71	678.962,39
davon an verbundene Unternehmen	700.067,71	667.255,65
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.439.976,00	2.084.028,54
8. Ergebnis nach Steuern	3.547.387,02	2.831.533,69
9. Jahresüberschuss	3.547.387,02	2.831.533,69

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MailStore Software GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: MailStore Software GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Hamburg