ml&s Personalservice GmbH

Greifswald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		37,35		49,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		37,35		49,80
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		1.871.377,29		1.943.686,02
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.762.400,65		1.881.324,39
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		108.976,64		62.361,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		465,21		620,28
Summe Aktiva		1.871.879,85		1.944.356,10

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		1.605.054,84		1.567.414,88
I. Gezeichnetes Kapital		100.00,00		100.00,00
II. Kapitalrücklage		1.447.753,72		1.447.753,72
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		19.661,16		10.258,23
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		37.639,96		9.402,93
B. Rückstellungen		128.445,00		76.972,00
C. Verbindlichkeiten		138.380,01		299.969,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.871.879,85		1.944.356,10

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Tätigkeitsbereich der ml&s Personalservice GmbH umfasst die Erbringung von Dienstleistungen im Personalbereich, insbesondere der Personalverwaltung, der Aus- und Fortbildung sowie Qualifizierung von Mitarbeitern und der Arbeitnehmerüberlassung, der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb und die Verwaltung von langfristigen Vermögensgegenständen, wie z.B. Immobilien und Solaranlagen,

Der Jahresabschluss ist nach handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesell- schaften § 264 HGB aufgestellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses haben wir die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft i. S. des § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Darstellung im Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind durchweg an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Bei der Bewertung wird von einer Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 beinhaltet die Werte für 3 Monate und ist somit nicht mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen

Die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden linear, pro rata temporis abgeschrieben. Bei der Abschreibung wurde die tatsächliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände berücksichtigt.

Selbständig nutzbare, bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 EUR im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	unter	zwischen	lfd. Jahr	Vorjahr
	1 Jahr	1 und 5 Jahren	Gesamt	Gesamt
	€	€	€	€
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen	1.461.141	0	1.461.141	1.461.141
Forderungen gegen Gesellschafter	301.260	0	301.260	415.724
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	4.460
Forderungen - Gesamt	1.762.401	0	1.762.401	1.881.325

3. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt.

PASSIVA

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert. Dabei sind Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.

	Stand				Stand
	01.10.2015	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2015
	€	€	€	€	€
Steuerrückstellungen
Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	7.726,00	7.726,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
Summe Steuerrückstellungen gesamt	0,00	0,00	0,00	14.988,00	14.988,00
sonstige Rückstellungen
Rückstellung für nicht genommenen
Urlaub	11.770	11.770	0	26.100	26.100
Sonstige Personalrückstellungen	10.790	10.790	0	17.810	17.810
Rückstellung für ausstehende
Rechnungen	2.000	0	0	32.750	34.750
Sonstige Rückstellungen	32.232	1.097	0	3.662	34.797
Sonstige Rückstellungen gesamt	56.792	23.657	0	80.322	113.457
Rückstellungen gesamt	56.792,00	23.657,00	0,00	95.310,00	128.445,00

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Erfüllungssbetrag angesetzt.

	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	unter	zwischen	über	lfd. Jahr	Vorjahr
	1 Jahr	1 und 5 Jahren	5 Jahre	Gesamt	Gesamt
	€	€		€	€
Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern	127.814	0	0	127.814	278.665
Sonstige Verbindlichkeiten	10.566	0	0	10.566	21.304
-davon aus Steuern	(6.493)			(6.943)	(6.943)
Verbindlichkeiten - Gesamt	138.380	0	0	138.380	299.969

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6. Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position enthält im Wesentlichen Eingliederungszuschüsse für Mitarbeiter von der Bundesagentur für Arbeit-Service-Haus.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese enthalten unter anderem Aufwendungen für Versicherungen, Gebäudemiete, bezogene Dienstleistungen, EDV-Kosten, Rechts- und Beratungskosten sowie allgemeine Verwaltungsaufwendungen.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	bis	zwischen	mehr
	zu	1 und 5	als
	1 Jahr	Jahren	5 Jahre
	€	€	€
Mietverpflichtungen	7.526	0
	7.526	0	0

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 60 Mitarbeiter beschäftigt

(Vorjahr: 42). Dabei handelt es sich um 1 Angestellten und 59 Arbeiter.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 31.12.2015 und unverändert bei Aufstellung dieses Jahresabschlusses wurden die Geschäfte der ml&s Personalservice GmbH geführt von:

- Herr Dipl.-Ing. Udo Possin, Neuenkirchen

- Herr Dipl.-Wirtschaftsing. Bernd Odoj, Greifswald

Gesellschafter

ml&s manufacturing, logistics and services GmbH & Co.KG

Siemensallee 1

17489 Greifswald

Greifswald, den 03.03.2016

ml & s Personalservice GmbH

Die Geschäftsführung

Udo Possin - Geschäftsführer

Bernd Odoj - Geschäftsführer

Greifswald, den 03. März 2016

gez. Bernd Odoj und Udo Possin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.03.2016