Fair-Play GmbH

Völklingen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert		44.131,00	50.437,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	286.228,00		291.675,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.634,00	679.862,00	391.002,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	18.000,00		0,00
2. sonstige Ausleihungen	176.815,83		0,00
3. Genossenschaftsanteile	83,42	194.899,25	78,47
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.425,02	942,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.026,11		6.012,93
2. sonstige Vermögensgegenstände	222.793,35	231.819,46	87.889,48
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.770,72 (Euro 1.940,68)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		974.486,93	1.426.051,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		57.872,62	17.065,25
- davon Disagio Euro 36.136,70 (Euro 81,90)
		2.184.496,28	2.271.153,98
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		82.000,00	82.000,00
II. Gewinnvortrag		567.959,83	- 377.386,26
III. Jahresfehlbetrag		- 44.348,12	1.145.346,09
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		154.000,00	154.000,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	179.255,00		179.255,00
2. sonstige Rückstellungen	34.500,00	213.755,00	31.000,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	699.840,76		646.911,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.867,95		197.952,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 263.867,95 (Euro 197.952,30)
3. sonstige Verbindlichkeiten	155.350,50	1.119.059,21	212.075,84
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 291,67)
- davon aus Steuern Euro 148.482,96 (Euro 186.099,68)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 15.540,72)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 152.616,53 (Euro 204.198,25)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		92.070,36	0,00
		2.184.496,28	2.271.153,98

Völklingen, den 22. August 2007

Udo Altpeter

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Geschäftsführer, Herr Udo Altpeter, teilt der Gesellschafterversammlung mit, dass im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2006 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 44.348,12 erwirtschaftet wurde.

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Völklingen, 22. August 2007

Geschäftsführung

Ergebnisverwendungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung fasst folgende Beschlüsse:

―	Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 wird festgestellt.
―	Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.
―	Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Völklingen, 22. August 2007

Rolf Jentzsch GmbH

Altpeter Udo

Jentzsch Hans-Jürgen

Harald Jentzsch

Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Der Jahresabschluss der Firma "Fair Play" Gesellschaft für Unterhaltungsgeräte und Gastronomie mbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der zum 01.01.1999 aktivierte Firmenwert wird über 15 Jahre linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Betrag von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs mit 100 % abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert ausgewiesen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im voraus bezahlte betriebliche Altersversorgung, Finanzierungskosten, Kfz.-Steuer, Nutzungsentschädigung, Miet-Sonderzahlungen sowie das auf die Laufzeit zu verteilende Damnum.

Die Ansparrücklage nach § 7g EStG wurde im Jahr 2005 gebildet und ist als Sonderposten mit Rücklageanteil in der Bilanz ausgewiesen.

Die Steuerrückstellung ist für die Gewerbesteuer 2005.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten:

―	Abschluss- und Prüfungskosten 2006
―	Archivkosten
―	Aufwendungen für nicht genommenen Urlaub 2006.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel.