SCHUMANN, HOTEL RESTAURANTS & SPA-TEMPEL GmbH

Schirgiswalde-Kirschau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

SCHUMANN, HOTEL RESTAURANTS & SPA-TEMPEL GmbH

Schirgiswalde-Kirschau

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.738,00		19.125,00
II. Sachanlagen	12.366.583,91		13.033.863,99
III. Finanzanlagen	99.500,00		99.500,00
		12.476.821,91	13.152.488,99
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	124.093,76		117.732,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	403.944,79		691.711,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	763.807,99		639.984,01
		1.291.846,54	1.449.427,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		44.683,17	61.445,01
- davon Disagio EUR 1.681,00 (EUR 1.933,00)
		13.813.351,62	14.663.361,99

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Bilanzverlust		25.791,36	36.509,76
- davon Verlustvortrag EUR 33.766,15 (EUR 31.541,48)
Summe Eigenkapital		174.208,64	163.490,24
B. Einlagen stiller Gesellschafter		5.750.252,79	5.680.591,32
C. Rückstellungen		272.800,00	196.800,00
D. Verbindlichkeiten		7.616.090,19	8.622.480,43
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 385.779,45 (EUR 687.255,82)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.629.995,16 (EUR 2.621.788,43)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.986.095,03 (EUR 6.000.692,00)
		13.813.351,62	14.663.361,99

Handelsrecht

Amtsgericht Dresden HRB 14975

ANHANG zum 31.12.2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Neben der vorliegenden Handelsbilanz wird keine gesonderte Steuerbilanz erstellt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

2. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff HGB aufgestellt. Ergänzend wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

3. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die erhaltenen Zuschüsse minderten die Anschaffungskosten.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen aus Lieferung und Leistung wurde Einzelrisiken durch Wertberichtigung und dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

5. Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

6. Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

7. Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Der vorliegende Jahresabschluss wurde in € aufgestellt. Das Stammkapital beträgt € 200.000,00.

2. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrugen € 385.779,45 (ohne stille Einlagen).

3. Die stillen Einlagen betragen in Summa € 7.332.904,31. Diese sind bis auf € 5.750.252,79 durch Verluste aufgezehrt.

4. Verbindlichkeiten in Höhe von € 5.259.280,92 haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

5. Verbindlichkeiten in Höhe von € 4.535.623,31 sind durch Grundpfandrechte und selbstschuld-nerische Bürgschaften gesichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Die Gesellschaft beschäftigte im Wirtschaftsjahr keine Arbeitnehmer.

2. Der Jahresabschluss wurde durch Gesellschafterbeschluss vom 18.04.2024 festgestellt und genehmigt.

3. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch die Geschäftsführerin Frau Petra Schumann, Hotelkauffrau, wohnhaft in Kirschau. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Schirgiswalde-Kirschau, 18.04.2024

Die Geschäftsführerin:

Gez. Petra Schumann