viadukt GmbH "Berufliche Bildung und soziale Dienstleistungen"

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

			31.12.2020	Vorjahr 31.12.2019
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen		0,00		0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.366,67	2.366,67	50,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren			0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		91.440,29		9.520,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände		29.399,56	120.839,85	10.683,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			94.894,75	33.531,01
IV. Aktive Rechnungsabgrenzungen			0,00	0,00
Bilanzsumme			218.101,27	53.784,87

			31.12.2020	Vorjahr 31.12.2019
	€	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Andere Rücklage nach AO § 62 Abs. 1		60.692,76		918,78
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-6.964,19		2.660,92
III. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00	78.728,57	-9.625,11
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen			14.600,00	14.700,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.277,05		2.846,02
davon mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr:	5.277,05
2. Sonstige Verbindlichkeiten		96.006,56	101.283,61	10.370,26
davon mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr:	96.006,56
davon aus Steuern:	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00
D. Passive Rechnungsabgrenzungen			23.489,09	6.864,00
Bilanzsumme			218.101,27	53.734,87

Anhang zum Jahresabschluß per 31.12.2020

I. Angaben zu den allgemeinen formbezogenen Vorschriften

1. Gliederungsabweichungen (§ 265 Abs. 1 HGB )

Abweichungen in der Form und Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnung haben sich nicht ergeben.

2. Vergleichswerte des Vorjahres ( § 265 Abs. 2 HGB )

Nicht vergleichbare Vorjahresbeträge sind nicht zu verzeichnen

3. Gliederungsbesonderheiten anderer Geschäftszweige (§ 265 Abs. 4 HGB )

Mangels mehrerer Geschäftszweige war eine Ergänzung des Jahresabschlusses hinsichtlich einer abweichend vorgeschriebenen Gliederung entbehrlich.

4. Umschreibung der Größenklassen ( § 267 HGB )

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß HGB § 267 Abs. 1.

II. Angaben zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ( § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB )

a) Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich, der diesem Bericht als Anlage 3 beigefügt ist.

Das Sachanlagevermögen wurde hinsichtlich der Zugänge zu Anschaffungskosten, vermindert um die Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden ausnahmslos nach der linearen Methode bestimmt.

b) Umlaufvermögen

Vorräte sind nicht vorhanden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

c) Rückstellungen

Rückstellungen werden i.H.v. T€ 14,6 ausgewiesen und betreffen die Jahresabschlusskosten i.H.v. € 2,6 sowie für Rückzahlungsverpflichtungen an Fördermittelgeber i.H.v. € 12,0.

d) Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Forderungsspiegel

Forderungen	unter 1 Jahr	über 1 Jahr	Gesamt
	€	€	€
Aus Lieferungen und Leistungen	91.440,29	0,00	91.440,29
Sonstige Vermögensgegenstände	29.399,66	0,00	29.399,56
Gesamt	120.839,85	0,00	120.839,85

III. Sonstige Pflichtangaben i.S.v. § 285 HGB

1. Verbindlichkeitsspiegel ( § 285 Nr. 1 a) HGB )

Die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	unter 1 Jahr	1 -5 Jahre	über 5 Jahr	Gesamt
	€	€	€	€
Aus Lieferungen und Leistungen	5.277,05	0,00	0,00	5.277,05
Sonstige	96.006,56	0,00	0,00	96.006,56
Gesamt	101.283,61	0,00	0,00	101.283,61

2. Belastung des Ergebnisses durch Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (§ 285 Nr. 6 HGB)

Das Jahresergebnis wird aufgrund der Gemeinnützigkeit des Unternehmens mit Körperschaft- und Gewerbesteuer i.H.v. € 0,00 belastet.

3. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und des Aufsichtsrates ( § 285 Nr. 10 HGB )

Im Berichtszeitraum gehörten zur Geschäftsführung:

Steffen Schulze	Geschäftsführer
Bartu Yuvali	Geschäftsführer

4 Name und Sitz des Mutterunternehmens ( § 285 Nr. 14 HGB )

Konzernrechtliche Verhältnisse, die zur Angabe des Namens und des Sitzes des Mutterunternehmens verpflichten würden, bestehen nicht.

5 Feststellung des Vorjahresabschlusses

Der Vorjahresabschluss wurde auf der Gesellschafterversammlung am 12.10.2020 festgestellt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.

5 Feststellung des Vorjahresabschlusses

Im Jahre 2020 betrug die Anzahl an Arbeitnehmern 30.

Entwicklung des Anlagevermögens der viadukt GmbH "Berufliche Bildung und soziale Dienstleistungen" zum 31.12.2020

	Anschaffungs- / Herstellungskosten
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand
	01.01.2020			A-Kosten	31.12.2020
	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.026,27	2.400,00	0,00	0,00	10.426,27
Summe	8.026,27	2.400,00	0,00	0,00	10.426,27
Summe Anlagevermögen	8.026,27	2.400,00	0,00	0,00	10.426,27


	Abschreibungen		Abgang
	kumuliert	Geschäftsjahr	Buchwert
	€	€	€
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.599,28	33,33	0,00
Summe	3.599,28	33,33	0,00
Summe Anlagevermögen	3.599,28	33,33	0,00


	Restbuchwert	Restbuchwert
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366,67	0,00
Summe	2.366,67	0,00
Summe Anlagevermögen	2.366,67	0,00