Residenz Ambiente-Betreuungsdienste Niedersachsen gemeinnützige GmbH

Unterschleißheim

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVSEITE

	31.12.2006 €	€	31.12.2005 €
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Grundstücken	31.261,00		33.864,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	13.545,00		10.664,00
		44.806,00	44.528,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.768,80		97.873,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.063.839,83		1.126.610,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.398.643,34		1.360.488,53
	2.565.251,97		2.584.972,49
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	336.540,62		174.945,51
		2.901.792.59	2.759.918,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	41.266,25
		2.946.598,59	2.845.712,25
PASSIVSEITE
	31.12.2006 €	€	31.12.2005 €
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	1.536.747,54		1.141.003,67
III. Jahresüberschuss	21.330,21		395.743,87
		1.583.642,34	1.562.312,13
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	6.100,00		6.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	131.300,00		149.625,00
		137.400,00	155.725,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.201,21		87.375,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	552.930,17		65.023,88
3. Sonstige Verbindlichkeiten	442.129,47		866.756,31
davon		1.068.260,85	1.019.156,16
aus Steuern: € 11.838,45 (Vj.: € 20.407,66) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 53.080,20)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		157.295,40	108.518,96
		2.946.598,59	2.845.712,25

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2006

	2006 €	2005 €
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	2.397.966,36	2.678.190,61
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	753.498,52	845.378,76
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	42.366,38	48.580,83
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	907.111,07	1.013.312,28
5. Erträge Appartementbereich	453.869,84	463.677,39
6. Sonstige betriebliche Erträge	35.412,33	35.724,85
Summe 1. - 6.	4.590.224,50	5.084.864,72
7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-1.436.293,72	-1.551.370,36
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-311.350,35	-335.082,14
	-1.747.644,07	-1.886.452,50
8. Materialaufwand
a) Lebensmittel	-467.536,36	-498.329,09
b) Medizinischer und therapeutischer Bedarf	-27.522,31	-26.166,70
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-132.258,86	-109.959,93
d) WirtschaftsbedarfNerwaltungsbedarf	-289.256,14	-300.206,80
	-916.573,67	-934.662,52
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-47.696,30	-45.109,27
10. Mieten, Pachten, Leasing	-1.757.749,87	-1.814.474,54
Summe 7. - 10.	-4.469.663,91	-4.680.698,83
Zwischenergebnis	120.560,59	404.165,89
11. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.869,92	-6.847,26
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-5.328,40	0,00
	-12.198,32	-6.847,26
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-64.695,07	-54.250,69
13. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00
Zwischenergebnis	43.667,20	328.067,94
14. Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen € 35.600,88 (Vj. € 18.306,66)	76.354,19	75.068,62
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon aus verbundenen Unternehmen € 16.937,37 (Vj. € 2.198,88)	-22.123,20	-13.694,66
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.898,19	389.441,90
17. Außerordentliche Erträge	227,94	126,79
18. Außerordentliche Aufwendungen	-77.053,62	-13.502,22
19. Weitere Erträge	257,70	19.677,40
20. Außerordentliches Ergebnis	-76.567,98	6.301,97
21. Jahresüberschuss	21.330,21	395.743,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 der Residenz Ambiente - Betreuungsdienste Niedersachsen gemeinnützige GmbH, Unterschleißheim, ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Jahresabschluss ist in Anlehnung an die Formblätter der Pflegebuchführungsverordnung für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (sowie Anlagennachweis als Bestandteil des Anhangs) gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierunqs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Abschreibungen werden für das Geschäftsjahr linear vorgenommen und entsprechen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagengüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang dargestellt.

Vorratsbestände werden nicht aktiviert; sie betreffen im Wesentlichen zum baldigen Verbrauch bestimmte Stationsbestände.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind mit ihren Nennwerten angesetzt; erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen die am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Leistungsforderungen entfallen auf Ansprüche an öffentlich-rechtliche Leistungsträger sowie auf Selbstzahler.

Die Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Personalrückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr; sie sind nicht besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Pachtvertrag T€ 1.739 p. a.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Frau Birgit Winter, München.

Unterschleißheim, den 19.07.2007

Winter

ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2006

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2006 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2006 €
Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Grundstücken	39.970,69	0,00	0,00	39.970,69
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	15.075,22	7.147,92	2.078,72	20.144,42
	55.045,91	7.147,92	2.078,72	60.115,11

	Abschreibungen				Buchwerte
	Stand 01.01.2006 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2006 €	Stand 31.12.2006 €	Stand 31.12.2005 €
Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.106,69	2.603,00	0,00	8.709,69	31.261,00	33.864,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	4.411,22	4.266,92	2.078,72	6.599,42	13.545,00	10.664,00
	10.517,91	6.869,92	2.078,72	15.309,11	44.806,00	44.528,00