Personalwerk Holding GmbH

Karben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Personalwerk Holding GmbH Holding, Karben

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.756,30	1.756,30
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	6.619,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.073,00	353.692,00	294.536,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.280.000,00		1.280.000,00
2. Beteiligungen	657.838,66	1.937.838,66	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.953.590,28		11.863.244,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	102.233,49	10.055.823,77	60.414,99
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 45.437,79)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		966.530,09	607.872,88
		13.315.640,82	14.107.824,97

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.200,00	25.200,00
II. Kapitalrücklage		81.000,00	81.000,00
III. Gewinnvortrag		4.957.176,83	5.246.327,63
IV. Jahresüberschuss		6.409.767,20	5.757.830,19
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	116.255,72		2.440.035,40
2. sonstige Rückstellungen	41.354,06	157.609,78	33.461,82
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	609.000,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 609.000,00 (EUR 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.521,82		15.494,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.521,82 (EUR 15.494,17)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	727.804,40		262.756,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 727.804,40 (EUR 262.756,51)
4. sonstige Verbindlichkeiten	318.560,79	1.684.887,01	245.719,25
- davon aus Steuern EUR 314.057,94 (EUR 242.651,29)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.872,20 (EUR 3.067,96)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 318.560,79 (EUR 245.719,25)
		13.315.640,82	14.107.824,97

Anhang zum 31.12.2019

Personalwerk Holding GmbH, Karben

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Personalwerk Holding GmbH, Dieselstraße 22, 61184 Karben (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 106693) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB n.F. gegliedert.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Personalwerk Holding GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Karben
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	HRB 106693

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

―	Beteiligungen zu Anschaffungskosten
―	Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 17 .

Unterschrift der Geschäftsführung

Karben, 1. April 2021

Stefan Kraft

Kraft-Werke GmbH