Konsumgenossenschaft Erfurt eG

Erfurt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

	31.12.2006	Vorjahr
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	347,00	1.983,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	7.352.911,18	7.515.793,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.578,00	9.274,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.250,00	91.742,00
	7.444.739,18	7.616.809,47
III. Finanzanlagen
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	74.000,00	74.000,00
	7.519.086,18	7.692.792,47
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.084,25	28.761,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	50.000,00	298,68
	140.084,25	29.060,19
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.362.098,16	1.347.545,63
	1.502.182,41	1.376.605,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.190,00	17.301,11
Summe der Aktivseite	9.024.458,59	9.086.699,40
Passivseite
	31.12.2006	Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Geschäftsguthaben
1. der verbleibenden Mitglieder	501.018,88	508.633,71
2. der ausscheidenden Mitglieder	23.510,37	16.534,41
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	7.004,81	8.121,46
	531.534,06	533.289,58
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	7.010.008,25	7.009.698,13
2. Andere Ergebnisrücklagen	650.347,92	635.192,23
	7.660.356,17	7.644.890,36
III. Bilanzgewinn
1. Jahresüberschuss	44.754,51	44.979,40
2. Einstellung in Rücklagen	- 15.155,69	- 15.479,40
3. Verzinsung Geschäftsguthaben	- 29.598,82	- 29.500,00
	8.191.890,23	8.178.179,94
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	40.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	532.421,77	580.931,27
	572.421,77	580.931,27
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150.652,47	215.228,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.537,58	8.937,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten	84.733,34	93.636,58
- davon aus Steuern: EUR 3.889,56 (Vorjahr: EUR 6.719,77)
	248.923,39	317.802,17
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.223,20	9.786,02
Summe der Passivseite	9.024.458,59	9.086.699,40

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. Allgemeines

Bei den Rechtsverhältnissen haben sich keine Änderungen ergeben.

Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2006 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Genossenschaftsgesetzes aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Gliederungsvorschriften des § 266 sowie § 275 in Verbindung mit § 337 HGB wurden eingehalten.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, erfasst. Planmäßige Abschreibungen wurden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Gegenstände nach der linearen Methode angesetzt.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Ein Anlagenspiegel ist als Anlage 1 dem Anhang beigefügt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.

Ausbuchungen bzw. Abwertungen zu Forderungen wurden nicht vorgenommen.

Für ein Guthaben bei der Erfurter Bank eG in Höhe von EUR 400.000,00 besteht ein Sperrvermerk wegen Verpfändung des Guthabens.

Die sonstigen Rückstellungen sind für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur für wesentliche Posten gebildet.

Die Bilanz wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses nach § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Die Genossenschaft besitzt keine Kapitalanteile in der Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben keine Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine antizipativen Beträge enthalten.

Die Ergebnisrücklagen betreffen:

nach § 7 (2) GenG EUR	76.082,83
nach § 27 (2) DMBilG EUR	6.933.925,42
andere Ergebnisrücklagen EUR	650.347,92

Die gesetzliche Rücklage nach § 32 des Statuts wird gebildet durch Überweisung von mindestens

20 % des bilanzmäßigen Überschusses, bis sie mindestens 60 % der Höhe der gesamten Geschäftsguthaben erreicht. Die auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse noch nicht in voller Höhe erfolgte Zuführung wurde zum Zeitpunkt der Prüfung durch die gesetzliche Rücklage nach § 27 Abs. 2

DMBilG gedeckt.

Im Geschäftsjahr 2006 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 44.754,51 erzielt. Der Jahres-

überschuss des Geschäftsjahres 2006 wird vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Vertreter-

versammlung in Höhe von EUR 15.155,69 den "anderen Ergebnisrücklagen" zugeführt.

Die Geschäftsguthaben werden entsprechend den Regelungen der Satzung verzinst. Die Verzinsungsbeträge lauten auf EUR 29.598,82.

Die Rückstellungen betragen insgesamt EUR 572.421,77.

Der Rückstellungsbetrag setzt sich zusammen aus Steuerrückstellungen in Höhe von

EUR 40.000,00 und sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 532.421,77.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten:

Nachforderung BoSoG	EUR 422.833,60
Urlaub	EUR 6.888,17
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	EUR 1.500,00
Tantieme	EUR 30.200,00
Kosten für Jahressteuererklärung	EUR 2.500,00
Jahresabschlussprüfungskosten	EUR 13.500,00
Rechtsstreit Fa. Tegut	EUR 45.000,00
Zinsen für Betriebsprüfung	EUR 10.000,00

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit:

	bis zu einem Jahr EUR	Vorjahr EUR	über fünf Jahre EUR	Vorjahr EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.576,10	64.576,10	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.013,39	8.937,02	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	84.733,34	93.636,58	0,00	0,00

Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Gewährte Pfandrechte oder ähnliche Rechte	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse Erfurt Grundschuld ohne Brief	150.652,47

Gegenüber der Sparkasse Mittelthüringen besteht eine im Grundbuch eingetragene Grundschuld in Höhe von EUR 511.291,88.

Gegenüber der Stadt Erfurt besteht eine im Grundbuch eingetragene Grundschuld in Höhe von EUR 32.496,69.

Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern in Höhe von EUR 78.556,19 enthalten.

Antizipative Beträge sind in den Verbindlichkeiten nicht enthalten.

D. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen für das Jahr 2007 bestehen für Mietverträge, die einen Erfüllungsbetrag in Höhe von TEUR 22,2 beinhalten.

Die Genossenschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 3 Personen (1,8 VAK, davon 1,6 in der Verwaltung).

Auszubildende wurden nicht beschäftigt.

Mitgliederbewegung

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben EUR
Stand 31. Dezember 2005	3.979	10.682	533.289,58
Zugang	7	470	25.802,56
Abgang	- 227	- 556	- 27.558,08
Stand 31. Dezember 2006	3.759	10.596	531.534,06
dav. ausscheidende Mitglieder	335	604	30.515,18

Die Nachschusspflicht ist lt. Statut § 13 Nr. 5 ausgeschlossen.

Die Höhe des Geschäftsanteils beträgt EUR 51,13.

Mitglieder des Vorstandes

Ulrich Heiler Vorstandssprecher

Frank Weber Vorstandsmitglied

Mitglieder des Aufsichtsrates

Wilfried Weber Vorsitzender

Roland Harz Stellvertreter

Liane Strauß Mitglied

Am Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen an Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichts- rates.

Name und Sitz des Prüfungsverbandes

Mitteldeutscher Genossenschaftsverband (Raiffeisen/Schulze-Delitzsch) e.V.

Helbersdorfer Straße 44-48

09120 Chemnitz

Erfurt, den 07. Februar 2007

gez. Ulrich Heiler, Der Vorstand, Vorstandssprecher

gez. Frank Weber, Der Vorstand, Vorstandsmitglied

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 14.03.2007 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

Konsumgenossenschaft Erfurt e.G.