Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten - Service GmbH

Bottrop

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

A K T I V S E I T E

		31.12.2007	31.12.2006
	€	€	€
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.653,80		59.251,63
davon gegen den Gesellschafter E 0,00			(9.334,55)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.004,38		17.349,35
		99.658,18	76.600,98
		99.658,18	76.600,98
P A S S I V S E I T E
		31.12.2007	31.12.2006
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	4.904,60		8.455,12
III. Jahresüberschuss	5.135,03		3.550,52
		25.230,43	20.095,40
B. Rückstellungen		40.544,00	34.300,00
C. Verbindlichkeiten		33.883,75	22.205,58
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.880,14			(5.320,37)
davon gegenüber dem Gesellschafter € 940,11			(0,00)
		99.658,18	76.600,98

Anhang

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und zwecks einheitlicher Bilanzierung in der Unternehmensgruppe in Anlehnung an die Pflege-Buchführungsverordnung aufgestellt und gegliedert.

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2007 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Rückstellungen wurden im gesetzlich erforderlichen Umfang gebildet.

Die übrigen Vermögensgegenstände wurden mit den Nennwerten, die Verbindlichkeiten mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Passivseite

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie zum Bilanzstichtag des Vorjahres eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Leitungs- und Aufsichtsorgane

Organe der Gesellschaft sind:

―	Gesellschafterversammlung
―	Geschäftsführung.

Geschäftsführer sind Karl-Heinz Kinne, Herne, und Johannes Schildmann, Bottrop.

Gladbeck, am 27. Juni 2008

Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten - Service GmbH

Kinne

Schildmann

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG VOM 02.09.2008

SERVICE GMBH

BESCHLUSS:

TOP: Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2007

Gemäß § 8b des Gesellschaftervertrages der Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Service GmbH obliegt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses.

Beschluss:

Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresbericht 2007, wie er von der Curacon vorgelegt und erläutert wurde, fest.

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