Erstellungsbericht Green Logistik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	€	€	2005 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, Lizenzen und Rechte und Werte	0,00		0
2. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	993.265,00		693
		993.265,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.509,00		124
2. Forderungen gegen Gesellschafter	381.194,00		159
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.048,41		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	98.581,23		36
		604.332,64
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		197.156,04	353
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		54.537,69	56
		1.849.291,37	1.421
PASSIVA
	€	€	2005 T€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Gewinnvortrag	5.908,64		6
III. Jahresüberschuss	235.474,79		128
		341.383,43
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	66.638,00		22
2. Sonstige Rückstellungen	69.817,19		63
		136.455,19
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.859,29		188
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	48.720,87		35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.008,08		2
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.035.864,51		877
		1.371.452,75
		1.849.291,37	1.421

Anhang 2006

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in Anlage 3/5 dargestellt.

Stammkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von € 100.000,00 wurde voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Jahresabschlusskosten (T€ 6,5), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 9,8), Kosten für nicht genommenen Urlaub (T€ 25), Schwerbehindertenabgabe (T€ 1), Tantieme (T€ 27).

Verbindlichkeiten und sonstige Haftungsverhältnisse

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Fahrzeugfinanzierungsgesellschaften sind durch Sicherungsübereignung der finanzierten Fahrzeuge gesichert.

Die Gesellschaft hat 10 Mietverträge, im Wesentlichen für Containerstellplätze abgeschlossen. Die Belastung daraus wird für 2007 T€ 310 betragen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

Verbindlichkeitenspiegel

	Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt
Art der Verbindlichkeiten	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	31.12.2006	31.12.2005
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in €	273.859,29	0,00	0,00	273.859,29
(Vorjahr in T€)	(188)	(0)	(0)		(188)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in €	48.720,87	0,00	0,00	48.720,87
(Vorjahr in T€)	(35)	(0)	(0)		(35)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in €	13.008,08	0,00	0,00	13.008,08
(Vorjahr in T€)	(2)	(0)	(0)		(2)
4. Sonstige Verbindlichkeiten in €	468.384,28	567.480,23	0,00	1.035.864,51
(Vorjahr in T€)	(687)	(190)	(0)		(877)
davon
- DaimlerChrysler in €	235.249,78	293.550,86	0,00	528.800,64
(Vorjahr in T€)	(247)	(111)	(0)		(358)
- Südleasing in €	32.670,48	55.730,04	0,00	88.400,52
(Vorjahr in T€)	(275)	(12)	(0)		(287)
- GEFA in €	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr in T€)	(0)	(0)	(0)		(0)
- HVB Leasing in €	118.711,68	218.199,33	0,00	336.911,01
(Vorjahr in T€)	(51)	(68)	(0)		(119)
- davon aus Steuern in €	14.565,01	0,00	0,00	14.565,01
(Vorjahr in T€)	(12)	(0)	(0)		(12)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in €	1.137,56	0,00	0,00	1.137,56
(Vorjahr in T€)	(37)	(0)	(0)		(37)

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Fuhrparkkosten (T€ 2.095), Raumkosten (T€ 270), allgemeine Verwaltungskosten (T€ 180).

Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Oliver Heider.

Auf die Angabe der Bezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	2004	2005	2006
Gewerbliche Arbeitnehmer	55	50	52
Angestellte	6	6	6
Gesamt	61	56	58

Berlin, im Februar 2007

Oliver Heider, Geschäftsführer