Sroka Neubau Verwaltungs GmbH

25826 Sankt Peter-Ording

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR
A. Umlaufvermögen	26.708,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.772,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	935,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva	26.708,22

Passiva
	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	25.768,92
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Jahresüberschuss	768,92
B. Rückstellungen	939,30
Bilanzsumme, Summe Passiva	26.708,22

Anhang

Sroka Neubau Verwaltungs GmbH

Komplementärgesellschaft

Im Bad 26

25826 St. Peter-Ording

Finanzamt Flensburg, Steuernummer 15 - NEU -

Schleswig-Holsteinische
Buchführungs- und Beratungsgesellschaft mbH
- Steuerberatungsgesellschaft -
Beratungsstelle St. Peter-Ording

Dorfstraße 6
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/404-0; FAX 04863/404-40

Auftrag und Auftragsdurchführung

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die in diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" (Fassung vom 01.11.2006) maßgebend.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte im Rahmen des erteilten Auftrages.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Rechtliche Verhältnisse:

Firma: Sroka Neubau Verwaltungs GmbH

Rechtsform: GmbH, Komplementärgesellschaft

Sitz: Im Bad 26, 25826 Sankt Peter-Ording

Anschrift: Im Bad 26,25826 Sankt Peter-Ording

Gründung am: 10. Januar 2006

Gesellschaftsvertrag: Fassung vom 10. Januar 2006, geändert am 30. Januar 2006

Handelsregister: Amtsgericht Flensburg, HRB 5782 FL
Eintragung am 10.04.2006

Gegenstand des Unternehmens: Die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an
Personengesellschaften, insbesondere an der Sroka Hotel Neubau GmbH & Co. KG mit Sitz in St. Peter-Ording, die Verwaltung von eigenem oder fremden Vermögen, sowie alle Geschäfte, welche unmittelbar oder mittelbar hiermit zusammenhängen und geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Dauer der Gesellschaft: unbestimmte Zeit

Geschäftsführung: Zu ersten, einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführern wurden bestellt:
Joern Uwe Sroka, Hauptstr. 75 B, 24536 Neumünster und
Jens Ulfert Sroka, Gartenweg 20, 25826 St. Peter-Ording.

Stammkapital: EURO 25.000,00, durch die Geschäftsführer sofort in Geld erbracht.

Gesellschafter: Joern Uwe Sroka, Hauptstr. 75 B, 24536 Neumünster,
Stammeinlage in Höhe von Euro 13.000,00,
Jens Ulfert Sroka, Gartenweg 20, 25826 St. Peter-Ording,
Stammeinlage in Höhe von Euro 12.000,00.

Betriebsstätten: Keine

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne
des § 267 Abs. 1 HGB

Steuerliche Verhältnisse:

Das Unternehmen ist Kleinunternehmer gem. §§ 19 des UStG.

Hinsichtlich der Gewerbe- und Körperschaftsteuer herrscht keine Organschaft.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.
Die Gewerbesteuerberechnung für das Wirtschaftsjahr 2006 ist als Anlage beigefügt.

Gemäß § 1 KStG ist die Gesellschaft unbeschränkt steuerpflichtig. Die Körperschaftsteuer-Berechnung 2006 ist ebenfalls als Anlage beigefügt. Das Geschäftsjahr 2006 endet mit einem
Jahresüberschuss i.H.v. 768,92 € (= Bilanzgewinn). Der ausgewiesene Bilanzgewinn wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Buchführung:

Für das Unternehmen besteht nach dem § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Offenlegungspflicht hat nach den §§ 325 Abs. 1 und 326 HGB zu erfolgen. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
werden ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Erstellung der Buchführung erfolgte auftragsgemäß in der Weise, daß die uns übergebenen
Buchungsbelege durch unsere Kanzlei auf DATEV-Kanzlei-Rewe erfaßt wurden.

Sämtliche Auswertungen wurden über das DATEV Kanzlei Rewe EDV-Programm ausgeführt. Eine zusätzliche Archivierung der Daten erfolgt im DATEV-Rechenzentrum in Nürnberg.

Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertungen ist der DATEV-Kontenrahmen SKR 03.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Erstellung vorliegender Steuerbilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag angesetzt. Die Bildung einer Pauschalwertberichtigung zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde nicht vorgenommen.

Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen ( Sroka Hotel Neubau GmbH &
Co. KG ) bestanden i.H.v. 25.772,32 €, darin enthalten ist ein Darlehen an die Sroka Hotel Neubau GmbH & Co. KG in Höhe 24.000,00 €. Dieses wurde mit 5 % p.a. verzinst.

Steuererstattungsansprüche bestehen am 31.12.2006 nicht.

Passivierungspflichtige Rückstellungen werden in kaufmännisch vernünftiger Beurteilung
bemessen.

Steuerrückstellungen waren zum Bilanzstichtag in Höhe von insgesamt 439,30 € zu bilden
( Körperschaftsteuer 2006: 260,22 €; Solidaritätszuschlag 2006: 14,30 €; Gewerbesteuer 2006:
165,00 € ).

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Das Geschäftsjahr 2006 endet mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 768,92€ ( = Bilanzgewinn ).
Der zum 31.12.2006 ausgewiesene Bilanzgewinn wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben den Jahreüberschuss insgesamt mit 439,30 € belastet.

Weitere Angaben:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen: keine

Gesamtbezüge der Geschäftsführung:

Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge.

Arbeitnehmer: keine

Gesellschafterversammlung der
Sroka Neubau Verwaltungs GmbH ,
Im Bad 26, 25826 St. Peter-Ording

Die Gesellschafter treten unter Verzicht auf alle Form- und Fristerfordernisse in eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ein und beschließen entsprechend der nachfolgenden Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2006

2. Gewinnverwendungsbeschluss für 2006

3. Entlastung der Geschäftsführung

4. Abgabe der Steuererklärungen 2006

5. Verschiedenes

TOP 1: Der von der Schleswig-Holsteinischen Buchführungs- und
Beratungsgesellschaft mbH, Steuerberater Ove Ohls und
Thomas Cornils, St. Peter-Ording, erstellte Jahresabschluss
zum 31.12.2006 wird festgestellt.
Der ausgewiesene Jahresüberschuss beträgt zum Ende des
Geschäftsjahres 2006 Euro 768,92.

TOP 2: Es wird beschlossen, den zum 31.12.2006 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von Euro 768,92 ( = Jahresüberschuss)
in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3: Der Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2006
Entlastung erteilt.

TOP 4: Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärungen für das
Jahr 2006 sind entsprechend vom Steuerberater einzureichen.

TOP 5: Werden Gesellschafterdarlehen oder Darlehen an andere Gesellschaften
oder Personenvereinigungen gewährt, sind diese mit 5,0 % p.a.
zu verzinsen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

25826 St. Peter-Ording, den 28. Juni 2007

Für die Richtigkeit:

Der vorstehende Jahresabschluss zum 31.12.2006 wird anerkannt.

25826 St. Peter-Ording, den 28. Juni 2007

gez. Joern Uwe Sroka

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Gesellschafterversammlung der
Sroka Neubau Verwaltungs GmbH,
Im Bad 26, 25826 St. Peter-Ording

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