Arctic Gebäudedienstleistung GmbH

Wismar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	31.645,00	13.407,00
I. Sachanlagen	31.645,00	13.407,00
B. Umlaufvermögen	265.273,28	280.683,99
I. Vorräte	4.822,27	10.894,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	207.254,37	253.082,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	53.196,64	16.706,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.871,97	7.545,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva	301.790,25	301.636,15

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	53.871,43	43.125,72
I. gezeichnetes Kapital	25.650,00	25.650,00
II. Gewinnvortrag	17.475,72	-1.639,25
III. Jahresüberschuss	10.745,71	19.114,97
B. Rückstellungen	9.766,81	11.607,67
C. Verbindlichkeiten	238.152,01	245.894,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	238.152,01	245.894,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.008,40
Bilanzsumme, Summe Passiva	301.790,25	301.636,15

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Rostock; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Rostock unter HRB 5659.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen zwei und zwanzig Jahren) und bei einem dauerhaft niedrigeren Wert auch vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 250 € bis 800 € werden als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst. Es wird ein vollständiger Wertverzehr im Anschaffungsjahr unterstellt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigen Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend gemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen erhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 207.254,37 € (Vorjahr 253.082,83 €). Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

2. Angaben zu Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern § 42 Abs. 3 GmbHG

Am 31.12.2019 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 45.447,37 € und aus gewährten Darlehen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 84.080,47 €, die mit 4,00 % verzinst werden.

Am 31.12.2019 bestanden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 3.892,50 €.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

		Stand zum 31.12.2019	Restlaufzeit bis zu 1.Jahr	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon gesichert	Art der Sicher- heiten
		€	€	€	€
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Kreditinstituten	84.080,47	84.080,47
	2.
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und erhaltenen Anzahlungen	84.344,53	84.344,53		84.344,53	1)
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	69.727,01	69.727,01
	- davon aus Steuern	(7.117,74)
	- davon im Rahmen
	der soz. Sicherheit	(0,00)
Gesamtbeträge:		238.152,01	238.152,01		84.344,53

1)

Es bestehen die üblichen Sicherheiten (z. B. Eigentumsvorbehalte).

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

E. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Der Jahresüberschuss beträgt 10.745,71 €.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

F. Anzahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigen Arbeitnehmer
beträgt 38 Personen.

G. Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Heiko Middelhuß, Gebäudereinigungsmeister

sonstige Berichtsbestandteile

Wismar, den 21.08.2020, gez. Heiko Middelhuß, Gebäudereinigungsmeister

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2020 festgestellt.