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Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		7.115,79		11.059,77
II. Sachanlagen		21.608.517,08		21.962.452,39
III. Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		749.725,24		696.743,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		21.950,20		32.988,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		87.539,90		75.202,18
Summe Aktiva		22.475.848,21		22.779.446,06
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		688.772,60		689.472,25
II. Kapitalrücklage		9.059.391,97		9.024.716,49
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		404.187,01		92.107,73
B. Rückstellungen		341.500,00		341.500,00
C. Verbindlichkeiten		11.981.996,63		12.606.665,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		24.983,61
Summe Passiva		22.475.848,21		22.779.446,06

Anhang zum Jahresabschluss 2020

Allgemeine Angaben

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Sitz der Genossenschaft: Johannisstr. 12, 32052 Herford

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Bad Oeynhausen Nr. 123

Der Jahresabschluss 2020 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 12.648,31 € an eigenen Verwaltungskosten und 29.364,04 € an eigenen Architektenkosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a.) Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 3.943,98 € abgeschrieben.

b) Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Grundsätzlich wurde die Gesamtnutzungsdauer mit 80 Jahren angenommen. Bei Großmodernisierungsmaßnahmen wird ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Maßnahme die Nutzungsdauer auf 30 Jahre neu festgelegt.

c) Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 25 % = 3.810,10 € abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden dabei zu 100% abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen.

Verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten €	Zugänge des Geschäftsjahres €	Abgänge €	Umbuchungen (+/-) €
Immaterielle Vermögensgegenstände	34.661,29	0,00	-	-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	39.379.853,33	414.022,38	-	-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.510,43	648,51	-	-
	39.580.947,33	414.670,89	-	-
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
Anlagevermögen insgesamt	39.581.947,33	414.670,89	-	-

	Abschreibungen kumulierte €	Buchwerte am 31.12.2020 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €
Immaterielle Vermögensgegenstände	27.545,50	7.115,79	3.943,98
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	18.221.741,59	21.572.134,12	764.796,10
Grundstücke mit anderen Bauten	37.947,59	6.541,19	-
Grundstücke ohne Bauten	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.750,67	6.408,27	3.810,10
	18.379.985,35	21.615.632,87	772.550,18
Finanzanlagen
Beteiligungen	-	1.000,00	-
	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	18.379.985,35	21.616.632,87	772.550,18

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten und Grundsteuer in Höhe von 789.725,24 € . Wertberichtigt wurden 40.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 749.725,24 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 771.017,34 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt €	Vorjahr Tsd. €	davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr €	Vorjahr Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	15.611,19	18,0	0,00	0,0
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	7,6	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	6.298,62	7,3	0,00	0,0
	21.909,81	32,9	0,00	0,0

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	30.832,28 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	657.940,32 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	688.772,60 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

1.149.445,76 €

davon aus Bilanzgewinn 2019	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2020 eingestellt	34.675,48 €	(Vorjahr 10.234,19 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2019	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2020 eingestellt	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)

3. Andere Ergebnisrücklagen

6.909.946,21 €

davon aus Bilanzgewinn 2019	0,00 €	(Vorjahr 221.805,23 €)
davon aus Jahresüberschuss 2020 eingestellt	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für zu erwartende Sanierung von Kanälen wurde in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung wurde im Geschäftsjahr wegen durchgeführter Maßnahmen mit 0,0 Tsd. € in Anspruch genommen. Am 31.12.2020 betrug die Rückstellung 320,5 Tsd. €.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

320.500,00 €

Einstellungen 2020	0,00 €
Auflösung 2020	0,00 €

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		21.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2020	15.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

4. Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2020

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten		Restlaufzeit
	insgesamt	unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.885.044,20	811.786,56	2.783.678,20	7.289.579,44	10.860.060,59	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	50.489,85	684,12	2.736,48	47.069,25	50.489,85	1
Erhaltene Anzahlungen	771.017,34	771.017,34
Verbindlichkeiten aus Vermietung	58.154,86	58.154,86
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.858,38	119.858,38
Sonstige Verbindlichkeiten	97.432,00	97.432,00
Gesamtbetrag:	11.981.996,63	1.858.933,26	2.786.414,68	7.336.648,69	10.910.550,44
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2019
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.573.641,86	763.235,42	2.879.350,70	7.931.055,74	11.573.641,86	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	51.173,97	684,12	2.736,48	47.753,37	51.173,97	1
Erhaltene Anzahlungen	751.202,51	751.202,51
Verbindlichkeiten aus Vermietung	55.694,52	55.694,52
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.982,21	85.982,21
Sonstige Verbindlichkeiten	88.970,91	88.970,91
Gesamtbetrag:	12.606.665,98	1.745.769,69	2.882.087,18	7.978.809,11	11.624.815,83

1=Grundpfandrecht

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG (Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 7,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,0	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	2,0	(Teilzeitkräfte)
	7,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2020	1.055	1.640
Zugang 2020	64	68
Abgang 2020	81	83
Ende 2020	1038	1625

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 2.083,63 € verringert.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptberuflich)

Dirk Beckmann, Architekt (hauptberuflich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter a.D.

(Vorsitzender)

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

(stellvertr. Vorsitzender)

Tim Hönerhoff, Systemadministrator

Nico Husemann, Postangestellter

Peter Klocke, Rentner

Norbert Kuß, Lehrer a.D.

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

6. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 404.187,01 € wie folgt zu verteilen:

a) nicht verteilter Bilanzgewinn aus 2019

25.322,90 €	Ausschüttung einer 4%igen Dividende
66.784,83 €	Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
b) 26.400,96 €	Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
285.678,32 €	Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
404.187,01 €

Herford, den 02. Juni 2021

gez.

Bökenbrink

Beckmann

Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. Dezember 2021

2d:Tbd09,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4,00		3,00
II. Sachanlagen		20.370.262,52		20.631.621,94
III. Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		764.865,14		755.660,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		20.288,18		28.555,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		642.338,68		210.193,25
Summe Aktiva		21.798.758,52		21.627.034,10
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		704.395,62		710.773,32
II. Kapitalrücklage		10.115.232,68		9.738.620,98
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		457.811,23		353.111,93
B. Rückstellungen		357.500,00		341.500,00
C. Verbindlichkeiten		10.163.818,99		10.483.027,87
Summe Passiva		21.798.758,52		21.627.034,10

Anhang zum Jahresabschluss 2023

1. Allgemeine Angaben

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Sitz der Genossenschaft:	Johannisstr. 12, 32052 Herford
Genossenschaftsregister:	Amtsgericht Bad Oeynhausen Nr. 123

Der Jahresabschluss 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden 19.008,91 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 763,31 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 25 % = 7.525,58 € abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden dabei zu 100% abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen.

Verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres		(+/-)
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.356,29	764,31	0,00	-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	40.395.964,18	578.094,52	-	-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-
Grundstücke ohne Bauten	13.308,95	-	-	-
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.351,55	9.696,89	5.527,73	-
	40.580.593,79	588.555,72	5.527,73	-
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
Anlagevermögen insgesamt	40.581.593,79	588.555,72	5.527,73	-

	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	kumulierte	31.12.2023	des Geschäftsjahres
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.116,60	4,00	763,31
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	20.637.769,76	20.336.288,94	841.624,25
Grundstücke mit anderen Bauten	37.947,59	6.541,19	-
Grundstücke ohne Bauten	-	13.308,95	-
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.521,31	3.999,40	7.525,58
	20.793.355,26	20.370.266,52	849.913,14
Finanzanlagen
Beteiligungen	-	1.000,00	-
	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	20.793.355,26	20.371.266,52	849.913,14

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten und Grundsteuer in Höhe von 804.865,14 €. Wertberichtigt wurden 40.000,00 €. Diesen Beträgen von insgesamt 764.865,14 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 827.824,61 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt €	Vorjahr Tsd. €	davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr €	Vorjahr Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	14.807,11	10,3	0,00	0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	5.481,07	18,2	0,00	0,0
	20.288,18	28,5	0,00	0,00

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	73.119,81 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	631.275,81 €
	704.395,62 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

1.270.933,21 €

davon aus Bilanzgewinn 2022	0,00 €	(Vorjahr	0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2023 eingestellt	50.867,91 €	(Vorjahr	39.234,66 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2022	0,00 €	(Vorjahr	0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2023 eingestellt	0,00 €	(Vorjahr	0,00 €)

3. Andere Ergebnisrücklagen

7.844.299,47 €

davon aus Bilanzgewinn 2022	325.743,79 €
davon aus Jahresüberschuss 2023
eingestellt	0,00 €

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung	320.500,00 €
Einstellungen 2023	0,00 €
Auflösung 2023	0,00 €

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen	37.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2023	15.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2024	16.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

4. Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2023

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt	Restlaufzeit unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.056.291,67	873.034,27	2.133.879,94	6.049.377,46	8.919.103,23	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	48.437,49	684,12	2.736,48	45.016,89	48.437,49	1
Erhaltene Anzahlungen	827.824,61	827.824,61
Verbindlichkeiten aus Vermietung	64.648,92	64.648,92
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.207,43	140.207,43
Sonstige Verbindlichkeiten	26.408,87	26.408,87
Gesamtbetrag:	10.163.818,99	1.932.808,22	2.136.616,42	6.094.394,35	8.967.540,72
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2.022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.454.756,41	823.439,79	2.368.729,12	6.262.587,50	9.332.265,61	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	49.121,61	684,12	2.736,48	45.701,01	49.121,61	1
Erhaltene Anzahlungen	814.081,44	814.081,44
Verbindlichkeiten aus Vermietung	62.676,29	62.676,29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.151,66	63.151,66
Sonstige Verbindlichkeiten	39.240,46	39.240,46
Gesamtbetrag:	10.483.027,87	1.803.273,76	2.371.465,60	6.308.288,51	9.381.387,22

1=Grundpfandrecht

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG (Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 6,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	3,0	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	1,0	(Teilzeitkraft)
EDV-Service	1,0	(Teilzeitkraft)
	6,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung	Mitglieder	Anteile
Anfang 2023	1.031	1.649
Zugang 2023	54	89
Abgang 2023	169	187
Ende 2023	916	1.551

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 38.538,81 € verringert.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptberuflich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Veronique Stegmann, M.A. (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter a.D.

(Vorsitzender)

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

(stellvertr. Vorsitzender)

Tim Hönerhoff, Systemadministrator

Nico Husemann, Postangestellter

Peter Klocke, Rentner

Norbert Kuß, Lehrer a.D.

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

6. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 457.811,23 € wie folgt zu verteilen:

26.792,58 €	Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
431.018,65 €	Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
457.811,23 €

Herford, den 10. Mai 2024

gez.

Bökenbrink

Kostelnik

Stegmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. Juni 2024

2e:Tbc04,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3,00		3.165,81
II. Sachanlagen		20.631.621,94		21.110.659,92
III. Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		755.660,46		707.256,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		28.555,45		27.803,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		210.193,25		58.450,38
Summe Aktiva		21.627.034,10		21.908.336,12
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		710.773,32		717.003,54
II. Kapitalrücklage		9.738.620,98		9.443.240,00
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		353.111,93		282.463,93
B. Rückstellungen		341.500,00		341.500,00
C. Verbindlichkeiten		10.483.027,87		11.124.128,65
Summe Passiva		21.627.034,10		21.908.336,12

C. Anhang zum Jahresabschluss 2022

1. Allgemeine Angaben

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Sitz der Genossenschaft:	Johannisstr. 12, 32052 Herford
Genossenschaftsregister:	Amtsgericht Bad Oeynhausen Nr. 123

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden 10.538,46 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 3.162,81 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 25 % = 2.728,88 € abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden dabei zu 100% abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen.

Verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres		(+/-)
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.356,29	0,00	0,00	-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	40.075.471,47	320.492,71	-	-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-
Grundstücke ohne Bauten	13.308,95	-	-	-
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.599,46	752,09	-	-
	40.259.348,99	321.244,80	0,00	-
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
Anlagevermögen insgesamt	40.260.348,99	321.244,80	0,00	-

	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	kumulierte	31.12.2022	des Geschäftsjahres
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.353,29	3,00	3.162,81
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	19.796.145,51	20.599.818,67	797.553,90
Grundstücke mit anderen Bauten	37.947,59	6.541,19	-
Grundstücke ohne Bauten	-	13.308,95	-
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.522,46	1.829,09	2.728,88
	19.948.968,85	20.631.624,94	803.445,59
Finanzanlagen
Beteiligungen	-	1.000,00	-
	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	19.948.968,85	20.632.624,94	803.445,59

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten und Grundsteuer in Höhe von 795.660,46 €. Wertberichtigt wurden 40.000,00 €. Diesen Beträgen von insgesamt 755.660,46 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 814.081,44 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt €	Vorjahr Tsd. €	davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr €	Vorjahr Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	10.312,98	16,1	0,00	6,8
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	18.242,47	11,7	0,00	0,0
	28.555,45	27,8	0,00	6,8

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	40.958,70 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	669.814,62 €
	710.773,32 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

1.220.065,30 €

davon aus Bilanzgewinn 2021	0,00 €	(Vorjahr	0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2022 eingestellt	39.234,66 €	(Vorjahr	31.384,88 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2021	0,00 €	(Vorjahr	0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2022 eingestellt	0,00 €	(Vorjahr	0,00 €)

3. Andere Ergebnisrücklagen

7.518.555,68 €

davon aus Bilanzgewinn 2021	256.146,32 €
davon aus Jahresüberschuss 2022 eingestellt	0,00 €

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

320.500,00 €

Einstellungen 2022	0,00 €
Auflösung 2022	0,00 €

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		21.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2022	15.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

4. Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2022

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

		Restlaufzeit
Verbindlichkeiten	insgesamt	unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.454.756,41	823.439,79	2.368.729,12	6.262.587,50	9.332.265,61	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	49.121,61	684,12	2.736,48	45.701,01	49.121,61	1
Erhaltene Anzahlungen	814.081,44	814.081,44
Verbindlichkeiten aus Vermietung	62.676,29	62.676,29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.151,66	63.151,66
Sonstige Verbindlichkeiten	39.240,46	39.240,46
Gesamtbetrag:	10.483.027,87	1.803.273,76	2.371.465,60	6.308.288,51	9.381.387,22
Zu Vergleichszwecken Verbindlichkeitenspiegel	2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.049.590,41	717.324,79	2.609.427,50	6.722.838,12	10.023.728,43	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	49.805,73	684,12	2.736,48	46.385,13	49.805,73	1
Erhaltene Anzahlungen	791.276,00	791.276,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	59.592,08	59.592,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.381,82	78.381,82
Sonstige Verbindlichkeiten	95.482,61	95.482,61
Gesamtbetrag:	11.124.128,65	1.742.741,42	2.612.163,98	6.769.223,25	10.073.534,16

1= Grundpfandrecht

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG (Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 6,5 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	3,5	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	2,0	(Teilzeitkräfte)
	6,5

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung	Mitglieder	Anteile
Anfang 2022	1.036	1.686
Zugang 2022	58	78
Abgang 2022	12	12
Ende 2022	1.082	1.752

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 14.388,92 € verringert.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptberuflich)

Dirk Beckmann, Architekt (hauptberuflich) (bis 30.04.2022)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Veronique Stegmann, M.A. (nebenamtlich) (ab 01.01.2022)

Aufsichtsrat

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter a.D.

(Vorsitzender)

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

(stellvertr. Vorsitzender)

Tim Hönerhoff, Systemadministrator

Nico Husemann, Postangestellter

Peter Klocke, Rentner

Norbert Kuß, Lehrer a.D.

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

6. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 353.111,93 € wie folgt zu verteilen:

27.368,14 €	Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
325.743,79 €	Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
353.111,93 €

Herford, den 10. Mai 2023

gez.

Bökenbrink

Kostelnik

Stegmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Juli 2023

2f:Tb863,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.165,81		7.115,79
II. Sachanlagen		21.110.659,92		21.608.517,08
III. Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		707.256,52		749.725,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		27.803,49		21.950,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		58.450,38		87.539,90
Summe Aktiva		21.908.336,12		22.475.848,21

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		717.003,54		688.772,60
II. Kapitalrücklage		9.443.240,00		9.059.391,97
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		282.463,93		404.187,01
B. Rückstellungen		341.500,00		341.500,00
C. Verbindlichkeiten		11.124.128,65		11.981.996,63
Summe Passiva		21.908.336,12		22.475.848,21

Anhang zum Jahresabschluss 2021

1. Allgemeine Angaben

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Sitz der Genossenschaft: Johannisstr. 12, 32052 Herford

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Bad Oeynhausen Nr. 123

Der Jahresabschluss 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 8.531,40 € an eigenen Verwaltungskosten und 22.140,82 € an eigenen Architektenkosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 3.943,98 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 25 % = 2.602,39 € abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden dabei zu 100% abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen.

Verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge		Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen
	Herstellungskosten		des Geschäftsjahres		(+/-)	kumulierte
	€	€		€	€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	34.661,29	0,00		18.305,00	-	13.190,48
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	39.793.875,71	281.595,76		-	-	18.998.591,61
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-		-	-	37.947,59
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-		0,51	-	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-		-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.158,94	1.418,74		978,22	-	95.793,58
	39.995.618,22	283.014,50		19.283,,73	-	19.145.523,26
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-		-	-	-
	1.000,00	-		-	-	-
Anlagevermögen insgesamt	39.996.618,22	283.014,50		19.283,73	-	19.145.523,26

	Buchwerte am	Abschreibungen
	31.12.2021	des Geschäftsjahres
	€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	3.165,81	3.943,98
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	21.076.879,86	776.850,02
Grundstücke mit anderen Bauten	6.541,19	-
Grundstücke ohne Bauten	13.308,95	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.805,88	4.020,13
	21.113.825,73	784.814,13
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-
	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	21.114.825,73	784.814,13

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten und Grundsteuer in Höhe von 747.256,52 € . Wertberichtigt wurden 40.000,00 €. Diesen Beträgen von insgesamt 707.256,52 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 791.276,00 € gegenüber.

Forderungen

Insgesamt Vorjahr davon mit einer Vorjahr

Laufzeit von

mehr als 1 Jahr

	€	Tsd. €	€	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	16.142,19	15,6	6.761,72	0,0
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	11.661,30	6,3	0,00	0,0
	27.803,49	21,9	6.761,72	0,0

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	32.800,00 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	684.203,54 €
	717.003,54 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

1.180.830,64 €

davon aus Bilanzgewinn 2020 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2021 eingestellt 31.384,88 € (Vorjahr 34.675,48 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2020 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2021 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 € )

3. Andere Ergebnisrücklagen

7.262.409,36 €

davon aus Bilanzgewinn 2019 66.784,83 €

davon aus Bilanzgewinn 2020 285.678,32 €

davon aus Jahresüberschuss 2021 eingestellt 0,00 €

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

320.500,00 €

Einstellungen 2021 0,00 €

Auflösung 2021 0,00 €

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		21.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2021	15.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

4. Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2021

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

	insgesamt		Restlaufzeit
Verbindlichkeiten			unter 1 Jahr		1-5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	10.049.590,41	717.324,79		2.609.427,50		6.722.838,12
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	49.805,73	684,12		2.736,48		46.385,13
Erhaltene Anzahlungen	791.276,00	791.276,00
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	59.592,08	59.592,08
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	78.381,82	78.381,82
Sonstige Verbindlichkeiten	95.482,61	95.482,61
Gesamtbetrag:	11.124.128,65	1.742.741,42		2.612.163,98		6.769.223,25
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2020
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	10.885.044,20	811.786,56		2.783.678,20		7.289.579,44
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	50.489,85	684,12		2.736,48		47.069,25
Erhaltene Anzahlungen	771.017,34	771.017,34
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	58.154,86	58.154,86
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	119.858,38	119.858,38
Sonstige Verbindlichkeiten	97.432,00	97.432,00
Gesamtbetrag:	11.981.996,63	1.858.933,26		2.786.414,68		7.336.648,69

		Art der
Verbindlichkeiten	gesichert	Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	10.023.728,43	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	49.805,73	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:	10.073.534,16
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	10.860.060,59	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	50.489,85	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:	10.910.550,44
1=Grundpfandrecht

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 7,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,0	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	2,0	(Teilzeitkräfte)
	7,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2021	1.038	1.625
Zugang 2021	62	145
Abgang 2021	64	84
Ende 2021	1.036	1.686

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 26.263,22 € erhöht.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptberuflich)

Dirk Beckmann, Architekt (hauptberuflich) (bis 30.04.2022)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Veronique Stegmann, M.A. (nebenamtlich) (ab 01.01.2022)

Aufsichtsrat

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter a.D.

(Vorsitzender)

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

(stellvertr. Vorsitzender)

Tim Hönerhoff, Systemadministrator

Nico Husemann, Postangestellter

Peter Klocke, Rentner

Norbert Kuß, Lehrer a.D.

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

6. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 282.463,93 € wie folgt zu verteilen:

26.317,61 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende

256.146,32 € Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen

282.463,93 €

Herford, den 02. Juni 2022

gez. Der Vorstand

Bökenbrink, Beckmann, Stegmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. Juni 2022

30:Taacb,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		11.059,77		15.002,75
II. Sachanlagen		21.962.452,39		22.346.280,70
III. Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		696.743,45		705.736,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		32.988,27		44.679,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		75.202,18		114.138,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		22.779.446,06		23.226.838,46

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		689.472,25		717.815,12
II. Kapitalrücklage		9.024.716,49		8.792.677,07
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		92.107,73		248.717,18
B. Rückstellungen		341.500,00		392.000,00
C. Verbindlichkeiten		12.606.665,98		13.053.320,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten		24.983,61		22.308,36
Summe Passiva		22.779.446,06		23.226.838,46

ANHANG zum Jahresabschluss 2019

Allgemeine Angaben

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Sitz der Genossenschaft: Johannisstr. 12, 32052 Herford

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Bad Oeynhausen Nr. 123

Der Jahresabschluss 2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden 11.675,27 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a.Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 4.523,32 € abgeschrieben.

b.Grundstücke mit Wohnbauten

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 25 % = 7.180,28 € abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden dabei zu 100% abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der nachfolgenden

Darstellung zu entnehmen.

Verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres		(+/-)	kumulierte	31.12.2019	des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	34.080,95	580,34	-	-	23.601,52	11.059,77	4.523,32
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	38.993.193,73	386.659,60	-	-	17.456.945,49	21.922.907,84	773.650,47
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-	37.947,59	6.541,19	-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-	-	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-	-	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.167,59	10.342,84	-	-	88.940,57	9.569,86	7.180,28
	39.183.364,55	397.582,78	-	-	17.607.435,17	21.973.512,16	785.354,07
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	39.184.364,55	397.582,78	-	-	17.607.435,17	21.974.512,16	785.354,07

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten und Grundsteuer in Höhe von 736.743,45 € . Wertberichtigt wurden 40.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 696.743,45 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 751.202,51 € gegenüber.

Forderungen

		Laufzeit von
	Insgesamt	Vorjahr davon	mit einer Vorjahr	mehr als 1 Jahr
	€	Tsd. €	€	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	18.036,91	27,1	0,00	6,2
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.630,18	0,0	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	7.321,18	17,5	0,00	0,0
	32.988,27	44,6	0,00	6,2

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	29.448,30 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	660.023,95 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	689.472,25 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage 1.114.770,28 €

davon aus Bilanzgewinn 2018 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2019 eingestellt 10.234,19 € (Vorjahr 27.635,24 €)

2. Bauerneuerungsrücklage 1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2018 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2019 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 € )

3. Andere Ergebnisrücklagen 6.909.946,21 €

davon aus Bilanzgewinn 2018 221.805,23 € (Vorjahr 229.987,23 €)

davon aus Jahresüberschuss 2019 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung 320.500,00 €

Einstellungen 2019 0,00 €

Auflösung 2019 50.500,00 €

Die Auflösung in 2019 wurde vorgenommen, da in einer Baugruppe in absehbarer Zeit mit keinen Kanalsanierungen mehr zu rechnen ist.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		21.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2019	15.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

4. Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2019

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt	Restlaufzeit unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der	Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	11.573.641,86	763.235,42			2.879.350,70		7.931.055,74	11.573.641,86	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	51.173,97	684,12			2.736,48		47.753,37	51.173,97	1
Erhaltene Anzahlungen	751.202,51	751.202,51
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	55.694,52	55.694,52
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	85.982,21	85.982,21
Sonstige Verbindlichkeiten	88.970,91	88.970,91
Gesamtbetrag:	12.606.665,98	1.745.769,69			2.882.087,18		7.978.809,11	11.624.815,83
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2018
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	11.996.989,19	710.328,71			2.818.849,20		8.467.811,28	11.996.989,19	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	51.858,09	684,12			2.736,48		48.437,49	51.858,09	1
Erhaltene Anzahlungen	737.374,65	737.374,65
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	51.943,80	51.943,80
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	190.019,35	190.019,35
Sonstige Verbindlichkeiten	25.135,65	25.135,65
Gesamtbetrag:	13.075.629,09	1.737.794,64			2.821.585,68		8.516.248,77	12.048.847,28
1=Grundpfandrecht

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 7,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,0	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	2,0	(Teilzeitkräfte)
	7,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2019	1.063	1.582
Zugang 2019	71	141
Abgang 2019	79	83
Ende 2019	1.055	1.640

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 26.951,36 € erhöht.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptberuflich)

Dirk Beckmann, Architekt (hauptberuflich) (ab 01.01.2020)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter a.D.

(Vorsitzender)

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

(stellvertr. Vorsitzender)

Tim Hönerhoff, Systemadministrator

Nico Husemann, Postangestellter

Peter Klocke, Rentner

Norbert Kuß, Lehrer a.D.

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

6. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 92.107,73 € wie folgt zu verteilen:

25.322,90 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende

66.784,83€ Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen

92.107,73 €

Herford, den 04. Juni 2020

gez. Der Vorstand Bökenbrink, Beckmann, Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. Juni 2020

31:T12b33,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeldlich erworbene Lizenzen		113,00		337,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	21.850.638,83			21.289.934,37
2. Grundstücke mit anderen Bauten	7.090,66			7.641,14
3. Grundstücke ohne Bauten	13.309,46			13.309,46
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04			10.124,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.818,04	21.894.981,03		17.097,04
III. Finanzanlagen
1. Andere Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen		696.648,87		665.844,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	19.476,02			19.569,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.433,47	23.909,49		21.726,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.077.617,44		701.386,59
Summe Aktiva		23.694.269,83		22.747.970,71

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	27.694,73			37.214,51
2. der verbleibenden Mitglieder	672.798,68			614.380,01
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	700.493,41		0,00
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	1.076.900,85			1.048.616,13
2. Bauerneuerungsrücklage	1.000.000,00			1.000.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	6.458.153,75	8.535.054,60		6.307.071,07
III. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag	0,00			0,00
2. Jahresüberschuss	254.562,43			471.863,80
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen	0,00	254.562,43		297.186,38
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellung	0,00			0,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	376.000,00			381.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	20.000,00	396.000,00		19.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.488.818,32			12.075.783,68
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	52.542,21			53.226,33
3. Erhaltene Anzahlungen	724.111,59			709.881,95
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.085,26			51.243,94
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463.190,35			237.744,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten	28.411,66	13.808.159,39		38.130,88
Summe Passiva		23.694.269,83		22.747.970,71

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufge-stellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden 36.005,38 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a) Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 224,00 € abgeschrieben.

b) Grundstücke mit Wohnbauten

c) Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 25 % = 7.964,72 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem

Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge		Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten		des Geschäftsjahres		(+/-)
	€	€		€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	18.305,00	-		-	-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	36.533.403,54	1.245.684,09		-	-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-		-	-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-		-	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-		-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.937,93	4.791,91		4.273,03	-
	36.706.568,75	1.250.476,00		4.273,03	-
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-		-	-
	1.000,00	-		-	-
Anlagevermögen insgesamt	36.707.568,75	1.250.476,00		4.273,03	-

	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	kumulierte	31.12.2017	des Geschäftsjahres
	€	€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	18.192,00	113,00	224,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	15.928.448,80	21.850.638,83	684.979,63
Grundstücke mit anderen Bauten	37.398,12	7.090,66	550,48
Grundstücke ohne Bauten	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.638,77	13.818,04	7.964,72
	16.057.677,69	21.895.094,03	693.718,83
Finanzanlagen
Beteiligungen	-	1.000,00	-
	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	16.057.677,69	21.896.094,03	693.718,83

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 709.579,35 € sowie um 12.069,52 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 25.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 696.648,87 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 724.111,59 € gegenüber.

Forderungen

Insgesamt Vorjahr davon mit einer Vorjahr

Laufzeit von

mehr als 1 Jahr

	€	Tsd. €	€	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	19.476,02	19,6	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	4.433,47	21,7	0,00	0,0
	23.909,49	41,3	0,00	0,0

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	27.694, 73 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	672.798,68 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	700.493,41 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

1.076.900,85 €

davon aus Bilanzgewinn 2016 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2017 eingestellt 28.284,72 € (Vorjahr 47.186,38 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2016 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2017 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 € )

3. Andere Ergebnisrücklagen

6.458.153,75 €

davon aus Bilanzgewinn 2016 151.082,68 € (Vorjahr 154.166,98 €)

davon aus Jahresüberschuss 2017 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 250.000,00 €)

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für zu erwartende Sanierung von Kanälen wurde in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung wurde im Geschäftsjahr wegen durchgeführter Maßnahmen mit 5,0 Tsd. € in Anspruch genommen. Am 31.12.2017 betrug die Rückstellung 376,0 Tsd. €.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

376.000,00 €

Einstellungen 2017 0,00 €

Entnahme 2017 5.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		20.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2017	14.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2017

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt		Restlaufzeit unter 1 Jahr
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	12.488.818,32	788.878,99
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	52.542,21	821,66
Erhaltene Anzahlungen	724.111,59	724.111.59
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	51.085,26	51.085,26
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	463.190,35	463.190,35
Sonstige Verbindlichkeiten	28.411,66	28.411,66
Gesamtbetrag:	13.808.159,39	2.056.499,51
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2016
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	12.075.783,68	684.937,97
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	53.226,33	821,66
Erhaltene Anzahlungen	709.881,95	709.881,95
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	51.243,94	51.243,94
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	237.744,79	237.744,79
Sonstige Verbindlichkeiten	38.130,88	38.130,88
Gesamtbetrag:	13.166.011,57	1.722.761,19
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit unter 1 Jahr		1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	788.878,99	2.603.685,96		9.096.253,37	12.340.959,22
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	821,66	3.286,64		48.433,91	52.542,21
Erhaltene Anzahlungen	724.111.59
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	51.085,26
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	463.190,35
Sonstige Verbindlichkeiten	28.411,66
Gesamtbetrag:	2.056.499,51	2.606.972,60		9.144.687,28	12.393.501,43
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	684.937,97	2.157.232,51		9.233.613,20	11.937.500,77
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	821,66	3.286,64		49.118,03	53.226,33
Erhaltene Anzahlungen	709.881,95
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	51.243,94
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	237.744,79
Sonstige Verbindlichkeiten	38.130,88
Gesamtbetrag:	1.722.761,19	2.160.519,15		9.282.731,23	11.990.727,10
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:
1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a)	aus der Hausbewirtschaftung
	Sollmieten	2.315.205,35 €
	Umlagen	697.141,78 €
	Erlösschmälerungen	- 117.313,11 €	2.895.034,02 €
b)	aus anderen Lieferungen
	und Leistungen
	Betreuungstätigkeit		29.102,45 €
			2.924.136,47 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei un-
fertigen Leistungen
(Betriebskosten)	721.576,45 €
Bestandsverminderung bei
unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	690.772,47 €	30.803,98 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierter Personal- und Sachaufwand

36.005,38 €

Sonstige betriebliche Erträge

a)	Entnahme bzw. Auflösung aus der Rückstellung
	für Bauinstandhaltung	5.000,00 €
b)	Erstattung von Versicherungen	34.090,03 €
c)	Mahn- und Bearbeitungsgebühren	708,50 €
d)	Eingänge auf abgeschriebene
	Forderungen	4.666,77 €
e)	Erträge aus der Auflösung von
	Rückstellungen	6.957,20 €
f)	Vereinnahmungen	3.609,28 €
g)	Alle übrigen Erträge	153,07 €	55.184,85 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a)	Betriebskosten	675.017,00 €
b)	Instandhaltungskosten	531.493,36 €
c)	Aufwendungen für Schadens-
	beseitigung (Versicherungs-
	schäden)	34.090,03 €
d)	Kosten für Miet- und
	Räumungsklagen und andere	3.584,74 €	1.244.185,13 €

Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	288.044,53 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	71.937,09 €	359.981,62 €
	(davon 8.930,03 € Altersversorgung)
	(2016 8.712,25 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a)	Sächlicher Verwaltungsaufwand	104.249,82 €
b)	Abschreibungen auf
	Forderungen aus Vermietung	27.787,65 €
c)	Aufwendungen für unbebaute
	Grundstücke	6.611,21 €
d)	Geldbeschaffungskosten	3.846,54 €
e)	Aufwendungen für frühere Jahre	0,00 €
f)	alle übrigen Posten	71,01 €	142.566.23 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

40,00 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a)	Zinsen für Guthaben bei
	Kreditinstituten	0,12 €
b)	Sonstige Zinserträge	177,48 €	177,60 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a)	Kapitalkosten für die Haus-
	Bewirtschaftung	246.025,76 €
b)	Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c)	Andere Zinsaufwendungen	0,00 €
d)	Zinsen an Kreditinstitute	0,00 €	246.025,76 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer

0,00 €

Sonstige Steuern

a)	Grundsteuer	76.887,56 €
b)	Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	77.023,56 €

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 8,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,0	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	3,0	(Teilzeitkräfte)
	8,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2017	1.176	1.550
Zugang 2017	94	290
Abgang 2017	73	156
Ende 2017	1.197	1.684

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 58.418,67 € erhöht.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D.,

bis 04.07.2017 (Vorsitzender)

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter a.D.

(Vorsitzender ab 04.07.2017)

Edwin Schulze, Industriekaufmann, bis 04.07.2017

(stellvertr. Vorsitzender)

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

(stellvertr. Vorsitzender ab 04.07.2017)

Tim Hönerhoff, Systemadministrator, ab 04.07.2017

Nico Husemann, Postangestellter

Peter Klocke, Rentner, ab 04.07.2017

Norbert Kuß, Lehrer a.D.

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

6. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 254.562,43 € wie folgt zu verteilen:

24.575,20 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende

229.987,23€ Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen

254.562,43 €

============

Herford, den 05. Juni 2018

gez. Der Vorstand Bökenbrink, Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. Juli 2018

32:Tc680,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeldlich erworbene Lizenzen		337,00		894,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	21.289.934,37			20.181.964,70
2. Grundstücke mit anderen Bauten	7.641,14			8.191,61
3. Grundstücke ohne Bauten	13.309,46			13.309,46
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04			10.124,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.097,04	21.338.106,05		26.045,04
III. Finanzanlagen
1. Andere Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen		665.844,89		662.565,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	19.569,24			31.295,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.726,94	41.296,18		3.179,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		701.386,59		967.305,31
Summe Aktiva		22.747.970,71		21.905.873,72
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	37.214,51			35.252,01
2. der verbleibenden Mitglieder	614.380,01			589.868,47
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	651.594,52		0,00
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	1.048.616,13			1.001.429,75
2. Bauerneuerungsrücklage	1.000.000,00			1.000.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	6.307.071,07	8.355.687,20		5.902.904,09
III. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag	0,00			0,00
2. Jahresüberschuss	471.863,80			585.546,40
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen	297.186,38	174.677,42		408.554,64
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellung	0,00			0,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	381.000,00			386.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	19.000,00	400.000,00		23.884,53
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.075.783,68			11.693.076,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	53.226,33			53.910,45
3. Erhaltene Anzahlungen	709.881,95			692.926,19
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.243,94			52.906,99
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.744,79			264.653,32
6. Sonstige Verbindlichkeiten	38.130,88	13.166.011,57		32.069,67
Summe Passiva		22.747.970,71		21.905.873,72

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG hat ihren Sitz in Herford und ist eingetragen im Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Bad Oeynhausen (Nr. 123). Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte erstmals nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Die im Vorjahresabschluss unter sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesenen € 725,76 sind in Folge der Anpassung an das BilRUG unter Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 50.796,38 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a) Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 557,00 € abgeschrieben.

b) Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Grundsätzlich wurde die Gesamtnutzungsdauer mit 80 Jahren angenommen.

c) Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 25 % = 8.948,00 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz

Verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens:

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	Herstellungs- kosten	des Geschäftsjahres		(+/-)	kumulierte	31.12.2016	des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.305,00	-	-	-	17.968,00	337,00	557,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	34.787.320,33	1.746.083,21	-	-	15.243.469,17	21.289.934,37	638.113,54
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-	36.847,64	7.641,14	550,47
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-	-	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04	-	-	-	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.937,93	-	-	-	69.840,89	17.097,04	8.948,00
	34.960.485,54	1.746.083,21	-	-	15.368.125,70	21.338.443,05	648.169,01
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	34.961.485,54	1.746.083,21	-	-	15.368.125,70	21.339.443,05	648.169,01

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 677.529,48 € sowie um 13.315,41 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 25.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 665.844,89 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 709.881,95 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt €	Vorjahr Tsd. €	davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr €	Vorjahr Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	19.569,24	31,3	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	21.726,94	3,2	0,00	0,0
	41.296,18	34,5	0,00	0,0

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	37.214, 51 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	614.380,01 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	651.594,52 €

Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

1.048.616,13 €

davon aus Bilanzgewinn 2015 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2016 eingestellt 47.186,38 € (Vorjahr 58.554,64 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2015 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2016 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 € )

3. Andere Gewinnrücklagen

6.307.071,07 €

davon aus Bilanzgewinn 2015 154.166,98 € (Vorjahr 200.648,76 €)

davon aus Jahresüberschuss 2016 eingestellt 250.000,00 € (Vorjahr 350.000,00 €)

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

381.000,00 €

Einstellungen 2016 0,00 €

Entnahme 20165.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen	19.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2016	13.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2016

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

		Restlaufzeit
Verbindlichkeiten	insgesamt	unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.075.783,68	684.937,97	2.157.232,51	9.233.613,20	11.937.500,77	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	53.226,33	821,66	3.286,64	49.118,03	53.226,33	1
Erhaltene Anzahlungen	709.881,95	709.881,95
Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.243,94	51.243,94
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.744,79	237.744,79
Sonstige Verbindlichkeiten	38.130,88	38.130,88
Gesamtbetrag:	13.166.011,57	1.722.761,19	2.160.519,15	9.282.731,23	11.990.727,10
Zu Vergleichszwecken Verbindlichkeitenspiegel	2015
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.693.076,49	472.841,27	1.842.996,29	9.377.238,93	11.667.570,65	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	53.910,45	821,66	3.286,64	49.802,15	53.910,45	1
Erhaltene Anzahlungen	692.926,19	692.926,19
Verbindlichkeiten aus Vermietung	52.906,99	52.906,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.653,32	264.653,32
Sonstige Verbindlichkeiten	32.069,67	32.069,67
Gesamtbetrag:	12.789.543,11	1.516.219,10	1.846.282,93	9.427.041,08	11.721.481,10

1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung
Sollmieten	2.296.204,77 €
Umlagen	693.758,00 €
Erlösschmälerungen	- 99.781,16 €	2.890.181,61 €
b) aus Betreuungstätigkeit		28.802,73 €
c) aus anderen Lieferungen und
Leistungen		725,76
		2.919.710,10 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei un- fertigen Leistungen (Betriebskosten)	690.814,30 €
Bestandsverminderung bei unfertigen Leistungen (Betriebskosten)	687.534,45 €	3.279,85 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

)

Aktivierter Personal- und Sachaufwand

50.796,38 €

Sonstige betriebliche Erträge

a) Entnahme bzw. Auflösung aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	5.000,00 €
b) Erstattung von Versicherungen	43.828,23 €
c) Mahn- und Bearbeitungsgebühren	659,00 €
d) Eingänge auf abgeschriebene
Forderungen	4.384,74 €
e) Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen	8.721,55 €
f) Vereinnahmungen	4.978,65 €
g) Alle übrigen Erträge	1.015,63 €	68.587,80 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Betriebskosten	637.089,76 €
b) Instandhaltungskosten	408.971,50 €
c) Aufwendungen für Schadens-
beseitigung (Versicherungs-
schäden)	43.820,73 €
d) Kosten für Miet- und
Räumungsklagen und andere	2.835,67 €	1.092.717,66 €

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	285.198,03 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	70.261,41 €	355.459,44 €
(davon 8.712,25 € Altersversorgung)
(2015 7.267,77 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Sächlicher Verwaltungsaufwand	105.749,00 €
b) Abschreibungen auf
Forderungen aus Vermietung	29.735,84 €
c) Aufwendungen für unbebaute
Grundstücke	5.120,86 €
d) Geldbeschaffungskosten	0,00 €
e) Aufwendungen für frühere Jahre	777,59 €
f) alle übrigen Posten	8.459,28 €	149.842.57 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

37,50 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a) Zinsen für Guthaben bei
Kreditinstituten	203,25 €
b) Sonstige Zinserträge	244,67 €	447,92€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Kapitalkosten für die Haus- bewirtschaftung	247.780,19 €
b) Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c) Andere Zinsaufwendungen	0,00 €
d) Zinsen an Kreditinstitute	0,00 €	247.780,19 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

a) Körperschaftsteuer

- 13,68 €

Sonstige Steuern

a) Grundsteuer	76.904,56 €
b) Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	77.040,56 €

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 8,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,0	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	3,0	(Teilzeitkräfte)
	8,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2016	1.198	1.516
Zugang 2016	82	144
Abgang 2016	104	110
Ende 2016	1.176	1.550

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 24.511,54 € erhöht.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter a.D.

Norbert Kuß, Lehrer a.D.

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 174.677,42 € wie folgt zu verteilen:

23.594,74 €	Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
151.082,68 €	Zuweisung zu anderen Gewinnrücklagen
174.677,42 €

Herford, den 14. Juni 2017

Der Vorstand

gez. Bökenbrink, Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.07.2017

33:Tc70f,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeldlich erworbene Lizenzen		894,00		1467,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	20.181.964,70		19.387.335,22
2. Grundstücke mit anderen Bauten	8.191.61		8.742,09
3. Grundstücke ohne Bauten	13.309,46		13.309,46
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04		10.124,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.045,04	20.239.634,85	9.869,55	19.429.380,36
III. Finanzanlagen
1. Andere Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen		662.565,04		640.271,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	31.295,42		27.169,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.179,10	34.474,52	14.342,86	41.512,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		967.305,31		813.770,74
Summe Aktiva		21.905.873,72		20.927.402,11
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	35.252,01		55.943,75
2. der verbleibenden Mitglieder	589.868,47		570.619,48
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	625.120,48	410,00	626.973,23
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	1.001.429,75		942.875,11
2. Bauerneuerungsrücklage	1.000.000,00		1.000.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	5.902.904,09	7.904.333,84	5.352.255,33	7.295.130,44
III. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag	0,00		173.000,00
2. Jahresüberschuss	585.546,40		501.376,02
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen	408.554,64	176.991,76	450.137,60	224.238,42
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellung	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	386.000,00		411.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	23.884,53	409.884,53	19.000,00	430.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.693.076,49		11.366.377,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	53.910,45		68.675,54
3. Erhaltene Anzahlungen	692.926,19		686.474,07
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	52.906,99		54.349,20
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.653,32		153.195,22
6. Sonstige Verbindlichkeiten	32.069,67	12.789.543,11	21.988,47	12.351.060,02
Summe Passiva		21.905.873,72		20.927.402,11

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für zu erwartende Sanierung von Kanälen wurde in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung wurde im Geschäftsjahr wegen durchgeführter Maßnahmen mit 25,0 Tsd. € in Anspruch genommen. Am 31.12.2015 betrug die Rückstellung 386,0 Tsd. €.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden 40.613,01 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 573,00 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Grundsätzlich wurde die Gesamtnutzungsdauer mit 80 Jahren angenommen.

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zeitanteilig mit 20-25 % = 6.074,45 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres		(+/-)	kumulierte	31.12.2015	des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.305,00	-	-	-	17.411,00	894,00	573,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	33.448.290,57	1.339.376,86	347,10	-	14.605.355,63	20.181.964,70	544.400,28
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-	36.297,17	8.191,61	550,48
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-	-	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-	-	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.017,73	22.252,45	5.332,25	-	60.892,89	26.045,04	6.074,45
	33.604.535,58	1.361.629,31	5.679,35	-	14.719.956,69	20.240.528,85	551.598,21
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	33.605.535,58	1.361.629,31	5.679,35	-	14.719.956,69	20.241.528,85	551.598,21

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 674.626,98 € sowie um 12.938,06 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 25.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 662.565,04 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 692.926,19 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt €	Vorjahr Tsd. €	davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr €	Vorjahr Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	31.295,42	27,2	0,00	0,6
Sonstige Vermögensgegenstände	3.179,10	14,3	0,00	0,0
	34.474,52	41,5	0,00	0,6

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	35.252, 01 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	589.868,47 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	625.120,48 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

1.001.429,75 €

davon aus Bilanzgewinn 2014 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2015 eingestellt 58.554,64 € (Vorjahr 50.137,60 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2014 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2015 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 100.000,00 € )

3. Andere Ergebnisrücklagen

5.902.904,09 €

davon aus Bilanzgewinn 2014 200.648,76 € (Vorjahr 214,49 €)

davon aus Jahresüberschuss 2015 eingestellt 350.000,00 € (Vorjahr 300.000,00 €)

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

386.000,00 €

Einstellungen 2015	0,00 €
Entnahme 2015	25.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		23.884,53 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2015	13.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €
Restrückstellung Prüfungskosten 2014	4.884,53 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2015

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

		Restlaufzeit
Verbindlichkeiten	insgesamt	unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.693.076,49	472.841,27	1.842.996,29	9.377.238,93	11.667.570,65	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	53.910,45	821,66	3.286,64	49.802,15	53.910,45	1
Erhaltene Anzahlungen	692.926,19	692.926,19
Verbindlichkeiten aus Vermietung	52.906,99	52.906,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.653,32	264.653,32
Sonstige Verbindlichkeiten	32.069,67	32.069,67
Gesamtbetrag:	12.789.543,11	1.516.219,10	1.846.282,93	9.427.041,08	11.721.481,10
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2014
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.366.377,52	506.559,53	1.546.792,55	9.313.025,44	11.242.243,04	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	68.675,54	1.082,42	4.329,68	63.263,44	68.675,54	1
Erhaltene Anzahlungen	686.474,07	686.474,07
Verbindlichkeiten aus Vermietung	54.349,20	54.349,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.195,22	153.195,22
Sonstige Verbindlichkeiten	21.988,47	21.988,47
Gesamtbetrag:	12.351.060,02	1.423.648,91	1.551.122,23	9.376.288,88	11.310.918,58

1=Grundpfandrecht

1.	Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung
Sollmieten	2.290.434,28 €
Umlagen	671.272,95 €
Erlösschmälerungen	- 93.126,35 €	2.868.580,88 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen
Betreuungstätigkeit		29.477,72 €
		2.898.058,60 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei un- fertigen Leistungen (Betriebskosten)	687.517,16 €
Bestandsverminderung bei unfertigen Leistungen (Betriebskosten)	665.223,76 €	22.293,40 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

a) Aktivierter Personal- und Sachaufwand

40.613,01 €

Sonstige betriebliche Erträge

a) Entnahme bzw. Auflösung aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	25.000,00 €
b) Erstattung von Versicherungen	72.129,16 €
c) Erbbauzinsen	725,76 €
d) Grundstücksverkäufe	1.152,90 €
e) Mahn- und Bearbeitungsgebühren	101,50 €
f) Eingänge auf abgeschriebene Forderungen	4.493,29 €
g) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00 €
h) Vereinnahmungen	3.930,95 €
i) Alle übrigen Erträge	2.480,66 €	116.014,22 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Betriebskosten	630.854,79 €
b) Instandhaltungskosten	465.135,16 €
c) Aufwendungen für Schadensbeseitigung (Versicherungsschäden)	72.125,48 €
d) Kosten für Miet- und Räumungsklagen und andere	7.703,47 €	1.175.818,90 €

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	255.314,57 €
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und Unterstützung	63.429,27 €	318.743,84 €
(davon 7.267,77 € Altersversorgung)
(2014 8.155,65 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Sächlicher Verwaltungsaufwand	103.571,82 €
b) Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung	10.536,39 €
c) Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	6.779,77 €
d) Geldbeschaffungskosten	0,00 €
e) Aufwendungen für frühere Jahre	723,90 €
f) alle übrigen Posten	490,17 €	122.102.05 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

40,00 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a) Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	1.246,31 €
b) Sonstige Zinserträge	258,31 €	1.504,62 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Kapitalkosten für die Haus- Bewirtschaftung	247.795,27 €
b) Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c) Andere Zinsaufwendungen	0,00 €
d) Zinsen an Kreditinstitute	0,00 €	247.795,27 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

a) Körperschaftsteuer

10,55 €

Sonstige Steuern

a) Grundsteuer	76.772,63 €
b) Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	76.908,63 €

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich7,83 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	3,5	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	3,33	(Teilzeitkräfte)
	7,83

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2015	1.204	1.480
Zugang 2015	100	146
Abgang 2015	106	110
Ende 2015	1.198	1.516

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 19.248,99 € erhöht.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter

Norbert Kuß, Lehrer

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 176.991,76 € wie folgt zu verteilen:

22.824,78 €	Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
154.166,98 €	Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
176.991,76 €

Herford, den 24. Mai 2016

Der Vorstand

gez.Bökenbrink, Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.06.2016

34:T11317,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Lizenzen		1.467,00		1.260,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	19.387.335,22		18.993.361,93
2. Grundstücke mit anderen Bauten	8.742,09		9.292,56
3. Grundstücke ohne Bauten	13.309,46		13.309,46
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04		10.124,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.869,55	19.429.380,36	9.481,55	19.035.569,54
III. Finanzanlagen
1. Andere Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen		640.271,64		649.390,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	27.169,51		38.083,21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.342,86	41.512,37	6.733,12	44.816,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		813.770,74		1.264.974,63
Summe Aktiva		20.927.402,11		20.997.010,73

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	55.943,75		78.457,86
2. der verbleibenden Mitglieder	570.619,48		589.741,51	668.199,37
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	410,00	626.973,23
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	942.875,11		892.737,51
2. Bauerneuerungsrücklage	1.000.000,00		900.000,00
3. andere Ergebnisrücklagen	5.352.255,33	7.295.130,44	5.052.040,84	6.844.778,35
III. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag	173.000,00		300.000,00
2. Jahresfehlbetrag/-überschuss	501.376,02		-103.648,81
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen	450.137,60	224.238,42	0,00	196.351,19
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellung	0,00		0,00
2. Rückstellung für Bauinstandhaltung	411.000,00		426.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	19.000,00	430.000,00	23.000,00	449.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.366.377,52		11.767.203,94
2. Verbinlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	68.675.54		69.533,50
3. erhaltene Anzahlungen	686.474,07		679.481,35
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	54.349,20		51.659,49
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.195,22		248.562,29
6. sonstige Verbindlichkeiten	21.988,47	12.351.060,02	22.241,25	12.838.681,82
Summe Passiva		20.927.402,11		20.997.010,73

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für zu erwartende Sanierung von Kanälen wurde in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung wurde im Geschäftsjahr wegen durchgeführter Maßnahmen mit 15,0 Tsd. EURO in Anspruch genommen. Am 31.12.2014 betrug die Rückstellung 411,0 Tsd. EURO.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden 23.755,24 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 685,50 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Grundsätzlich wurde die Gesamtnutzungsdauer mit 80 Jahren angenommen. Für ab 2006 fertiggestellte Großmaßnahmen wurde in 2014 die Nutzungsdauer ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Modernisierungsmaßnahmen auf 30 Jahre verlängert. Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer verminderten sich die Abschreibungen um rund 57 Tsd. € .

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zeitanteilig mit 20-25 % = 4.506,53 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem

Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge		Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres			(+/-)
	€	€	€		€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	17.412,50	892,50	-		-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	32.569.433,12	878.857,45			-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-		-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-		-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-		-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.123,20	4.894,53	-		-
	32.719.891,10	884.644,48	-		-
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	-		-
	1.000,00	-	-		-
Anlagevermögen insgesamt	32.720.891,10	884.644,48	-		-

	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	kumulierte	31.12.2014	des Geschäftsjahres
	€	€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	16.838,00	1.467,00	685,50
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	14.060.955,35	19.387.335,22	484.884,16
Grundstücke mit anderen Bauten	35.746,69	8.742,09	550,47
Grundstücke ohne Bauten	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.148,18	9.869,55	4.506,53
	14.173.688,22	19.430.847,36	490.626,66
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	-	1.000,00	-
	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	14.173.688,22	19.431.847,36	490.626,66

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 647.344,09 € sowie um 17.927,55 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 25.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 640.271,64 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 686.474,07 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt	Vorjahr	davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	Vorjahr
	EURO	Tsd. €	EURO	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	27.169,51	38,1	561,78	15,5
Sonstige Vermögensgegenstände	14.342,86	6,7	0,00	0,0
	41.512,37	44,8	561,78	15,5

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	55.943, 75 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	570.619,48 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	410,00 €
	626.973,23 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage	942.875,11 €
davon aus Bilanzgewinn 2013 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2014 eingestellt 50.137,60 € (Vorjahr 0,00 €)
2. Bauerneuerungsrücklage	1.000.000,00 €
davon aus Bilanzgewinn 2014 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2014 eingestellt 100.000,00 € (Vorjahr 0,00 € )
3. Andere Ergebnisrücklagen	5.352.255,33 €
davon aus Bilanzgewinn 2013 214,49 € (Vorjahr 93.431,70 €)
davon aus Jahresüberschuss 2014 eingestellt 300.000,00 € (Vorjahr 0,00 €)

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung		411.000,00 €
Einstellungen 2014	0,00 €
Entnahme 2014	15.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		19.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2014	13.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2014

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

		Restlaufzeit				Art der Sicherung
Verbindlichkeiten	insgesamt	unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	11.366.377,52	506.559,53	1.546.792,55	9.313.025,44	11.242.243,04	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	68.675,54	1.082,42	4.329,68	63.263,44	68.675,54	1
Erhaltene Anzahlungen	686.474,07	686.474,07
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	54.349,20	54.349,20
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	153.195,22	153.195,22
Sonstige Verbindlichkeiten	21.988,47	21.988,47
Gesamtbetrag:	12.351.060,02	1.423.648,91	1.551.122,23	9.376.288,88	11.310.918,58
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2013
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	11.767.203,94	506.046,56	1.588.077,68	9.673.079,70	11.638.388,32	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	69.533,50	1.082,42	4.329,68	64.121,40	69.533,50	1
Erhaltene Anzahlungen	679.481,35	679.481,35

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a)	aus der Hausbewirtschaftung
	Sollmieten	2.254.473,65 €
	Umlagen	680.715,76 €
	Erlösschmälerungen	- 98.229,99 €	2.836.959,42 €
b)	aus anderen Lieferungen
	und Leistungen
	Betreuungstätigkeit		29.367,76 €
			2.866.327,18 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	665.244,68 €
Bestandsverminderung bei
unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	674.363,27 €	- 9.118,59 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierter Personal- und Sachaufwand

23.755,24 €

Sonstige betriebliche Erträge

a)	Entnahme bzw. Auflösung aus der Rückstellung
	für Bauinstandhaltung	15.000,00 €
b)	Erstattung von Versicherungen	53.489,70 €
c)	Erbbauzinsen	675,30 €
d)	Mahn- und Bearbeitungsgebühren	160,00 €
e)	Eingänge auf abgeschriebeneForderungen	3.110,77 €
f)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.000,00 €
g)	Vereinnahmungen	4.438,56 €
h)	Alle übrigen Erträge	932,54 €	89.806,87 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a)	Betriebskosten	610.558,56 €
b)	Instandhaltungskosten	511.263,61 €
c)	Aufwendungen für Schadens-
	beseitigung (Versicherungs-
	schäden)	52.187,25 €
d)	Kosten für Miet- und
	Räumungsklagen und andere	2.838,80 €	1.176.848,22 €

Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	270.918,03 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwen-
	dungen für Altersversorgung
	und Unterstützung	66.734,60 €	337.652,63 €
	(davon 8.155,65 € Altersversorgung)
	(2013 7.389,87 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a)	Sächlicher Verwaltungsaufwand	100.432,00 €
b)	Abschreibungen auf
	Forderungen aus Vermietung	30.662,75 €
c)	Aufwendungen für unbebaute
	Grundstücke	6.414,53 €
d)	Geldbeschaffungskosten	0,00 €
e)	Aufwendungen für frühere Jahre	427,48 €
f)	alle übrigen Posten	92,09 €	138.028.85 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

50,00 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a)	Zinsen für Guthaben bei
	Kreditinstituten	3.090,54 €
b)	Sonstige Zinserträge	461,78 €	3.552,32 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a)	Kapitalkosten für die Haus-
	Bewirtschaftung	252.947,80 €
b)	Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c)	Andere Zinsaufwendungen	0,00 €
d)	Zinsen an Kreditinstitute	0,00 €	252.947,80 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer

- 15,79 €

Sonstige Steuern

a)	Grundsteuer	76.772,63 €
b)	Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	76.908,63 €

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 8,08 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,0	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	0,66
Hauswarte	3,42	(Teilzeitkräfte)
	8,08

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung

	Mitglieder	Anteile
Anfang 2014	1.277	1.536
Zuzgl. Korr. fr. Jahre	1
Zugang 2014	109	130
Abgang 2014	183	186
Ende 2014	1.204	1.480

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 19.122,03 € verringert.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter

Norbert Kuß, Lehrer

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 224.238,42 € wie folgt zu verteilen:

23.589,66 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende

200.648,76 € Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen

224.238,42 €

Herford, den 02. Juni 2015

Der Vorstand Bökenbrink, Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.06.2015

35:T1680c,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Lizenzen		1.260,00		2.214,01
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	18.993.361,93		19.124.114,54
2. Grundstücke mit anderen Bauten	9.292,56		9.843,04
3. Grundstücke ohne Bauten	13.309,46		13.309,46
4. Grunstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04		10.124,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.481,55	19.035.569,54	8.624,55	19.166.015,63
III. Finanzanlagen
1. Andere Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen		649.390,23		713.810,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	38.083,21		37.596,03
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.733,12	44.816,33	869.365,76	906.961,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.264.974,63		859.549,93
Summe Aktiva		20.997.010,73		21.649.551,97

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftjahres ausgeschiedenen Mitglieder	78.457,86		32.657,13
2. der verbleibenden Mitglieder	589.741,51	668.199,37	578.417,61	611.074,74
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rpcklage	892.737,51		892.737,51
2. Bauerneuerungsrücklage	900.000,00		900.000,00
3. andere Ergebnisrücklagen	5.052.040,84	6.844.778,35	4.958.609,14	6.751.346,65
III. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag	300.000,00		265.498,75
2. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-103.648,81		167.196,47
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen	0,00	196.351,19	-16.719,65	415.975,57
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellung	0,00		0,00
2. Rückstellung für Bauinstandhaltung	426.000,00		483.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	23.000,00	449.000,00	30.000,00	513.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.767.203,94		12.183.255,40
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	69.533,50		70.391,46
3. Erhaltene Anzahlungen	679.481,35		740.621,16
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.659,49		41.257,24
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.562,29		295.086,92
6. Sonstige Verbindlichkeiten	22.241,25	12.838.681,82	27.542,83	13.358.155,01
Summe Passiva		20.997.010,73		21.649.551,97

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2013 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für zu erwartende Sanierung von Kanälen wurde in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung wurde im Geschäftsjahr wegen durchgeführter Maßnahmen mit 22,0 Tsd. EURO in Anspruch genommen. Außerdem wurden die zurückgestellten Beträge für die Magdeburger Straße in Höhe von 35,0 Tsd. EURO aufgelöst. Am 31.12.2013 betrug die Rückstellung 426,0 Tsd. EURO.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden 9.859,11 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 954,01 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Die Gesamtnutzungsdauer wurde mit 80 Jahren angenommen. Ein im Rahmen der Verschmelzung mit der WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH übernommenes Ladenlokal wird über eine Restnutzungsdauer von 22 Jahren abgeschrieben.

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zeitanteilig mit 20-25 % = 7.772,23 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem

Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens
	Anschaffungs-/	Zugänge		Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres			(+/-)
	€	€	€		€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	17.412,50	-	-		-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	32.194.828,71	374.604,41			-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-		-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-		-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-		-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.166,51	8.630,23	8.673,54		-
	32.345.330,00	383.234,64	8.673,54		-
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	-		-
	1.000,00	-	-		-
Anlagevermögen insgesamt	32.346.330,00	383.234,64	8.673,54		0,00

Entwicklung des Anlagevermögens
	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	kumulierte	31.12.2013	des Geschäftsjahres
	€	€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	16.152,50	1.260,00	954,01
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	13.576.071,19	18.993.361,93	505.357.02
Grundstücke mit anderen Bauten	35.196,22	9.292,56	550,48
Grundstücke ohne Bauten	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.641,65	9.481,55	7.772,23
	13.683.061,56	19.036.829,54	514.633,74
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	-	1.000,00	-
	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	13.683.061,56	19.037.829,54	514.633,74

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 643.492,65 € sowie um 30.897,58 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 25.000,00 €. Diesen Beträgen von insgesamt 649.390,23 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 679.481,35 € gegenüber.

Forderungen

Insgesamt Vorjahr davon mit Vj. einer Laufzeit

von mehr als 1 Jahr

	EURO	Tsd. €	EURO	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	38.083,21	37,6	15.466,93	10,3
Sonstige Vermögensgegenstände	6.733,12	869,4	0,00	0,0
	44.816,33	907,0	15.466,93	10,3

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	78.457, 86 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	589.741,51€
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	668.199,37€

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

892.737,51 €

davon aus Bilanzgewinn 2012 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2013 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 16.719,65 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

900.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2012 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2013 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

3. Andere Ergebnisrücklagen

5.052.040,84 €

davon aus Bilanzgewinn 2012 93.431,70 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2013 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

426.000,00 €

Einstellungen 2013 0,00 €

Entnahme 2013 57.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		23.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2013	11.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €
Urlaubsrückstellung	6.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2013

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt		Restlaufzeit unter 1 Jahr
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	11.767.203,94	506.046,56
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	69.533,50	1.082,42
Erhaltene Anzahlungen	679.481,35	679.481,35
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	51.659,49	51.659,49
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	248.562,29	248.562,29
Sonstige Verbindlichkeiten	22.241,25	22.241,25
Gesamtbetrag:	12.838.681,82	1.509.073,36
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2012
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	12.183.255,40	547.222,53
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	70.391,46	1.082,42
Erhaltene Anzahlungen	740.621,16	740.621,16
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	41.257,24	41.257,24
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	295.086,92	295.086,92
Sonstige Verbindlichkeiten	27.542,83	27.542,83
Gesamtbetrag:	13.358.155,01	1.652.813,10
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit unter 1 Jahr		1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	506.046,56	1.588.077,68		9.673.079,70	11.638.388,32
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1.082,42	4.329,68		64.121,40	69.533,50
Erhaltene Anzahlungen	679.481,35
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	51.659,49
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	248.562,29
Sonstige Verbindlichkeiten	22.241,25
Gesamtbetrag:	1.509.073,36	1.592.407,36		9.737.201,10	11.707.921,82
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	547.222,53	1.459.129,47		10.176.903,40	12.048.082,64
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1.082,42	4.329,68		64.979,36	70.391,46
Erhaltene Anzahlungen	740.621,16
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	41.257,24
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	295.086,92
Sonstige Verbindlichkeiten	27.542,83
Gesamtbetrag:	1.652.813,10	1.463.459,15		10.241.882,76	12.118.474,10
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1 1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1 1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:
1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a)	aus der Hausbewirtschaftung
	Sollmieten	2.229.151,41 €
	Umlagen	747.167,83 €
	Erlösschmälerungen	- 111.196,92 €	2.865.122,32 €
b)	aus anderen Lieferungen
	und Leistungen
	Betreuungstätigkeit		28.615,64 €
			2.893.737,96 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei un-
fertigen Leistungen
(Betriebskosten)	674.296,65 €
Bestandsverminderung bei
unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	738.717,03 €	- 64.420,38 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierter Personal- und Sachaufwand

9.859,11 €

Sonstige betriebliche Erträge

a)	Entnahme bzw. Auflösung aus der Rückstellung
	für Bauinstandhaltung	57.000,00 €
b)	Erstattung von Versicherungen	60.523,45 €
c)	Erbbauzinsen	624,84 €
d)	Mahn- und Bearbeitungsgebühren	690,00 €
e)	Eingänge auf abgeschriebene
	Forderungen	2.796,51 €
f)	Erträge aus der Auflösung von
	Rückstellungen	8.791,38 €
g)	Vereinnahmungen	3.156,39 €
h)	Alle übrigen Erträge	360,74 €	133.943,31 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a)	Betriebskosten	623.149,13 €
b)	Instandhaltungskosten	1.114.063,09 €
c)	Aufwendungen für Schadens-
	beseitigung (Versicherungs-
	schäden)	60.523,45 €
d)	Kosten für Miet- und
	Räumungsklagen und andere	204,21 €	1.797.939,88 €

Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	233.300,91 €
b)	Urlaubsrückstellung	6.000,00 €
c)	Soziale Abgaben und Aufwen-
	dungen für Altersversorgung
	und Unterstützung	61.025,31 €	300.326,22 €
	(davon 7.389,87 € Altersversorgung)
	(2012 7.157,94 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a)	Sächlicher Verwaltungsaufwand	100.251,43 €
b)	Abschreibungen auf
	Forderungen aus Vermietung	17.558,91 €
c)	Aufwendungen für unbebaute
	Grundstücke	4.772,52 €
d)	Geldbeschaffungskosten	1.048,00 €
e)	Aufwendungen für frühere Jahre	423,78 €
f)	alle übrigen Posten	1.299,08 €	125.353,72 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

33,14 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a)	Zinsen für Guthaben bei
	Kreditinstituten	3.499,21 €
b)	Sonstige Zinserträge	355,64 €	3.854,85 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a)	Kapitalkosten für die Haus-
	Bewirtschaftung	266.357,56 €
b)	Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c)	Andere Zinsaufwendungen	0,00 €
d)	Zinsen an Kreditinstitute	0,00 €	266.357,56 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer

- 546,49 €

Sonstige Steuern

a)	Grundsteuer	76.456,17 €
b)	Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	76.592,17 €

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 10,25 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,25	(davon 1 1/4 Teilzeitkräfte)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	5,0	(Teilzeitkräfte)
	10,25

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2013	1.396	1.494
Zuzgl. Korr. fr. Jahre	1	1
Zugang 2013	93	326
Abgang 2013	213	285
Ende 2013	1.277	1.536

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 11.323,90 € erhöht.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter

Norbert Kuß, Lehrer

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 196.351,19 € wie folgt zu verteilen:

23.136,70 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende

214,49 € Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen

173.000,00 € Vortrag auf neue Rechnung (2014)

196.351,19 €

============

Herford, den 24.04.2014

Der Vorstand

Bökenbrink Kostelnik

Herford, den 24. April 2014

gez. Bökenbrink, Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.06.2014

36:T16fd1,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen		2.214,01		1.806,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	19.124.114,54		19.592.545,95
2. Grundstücke mit anderen Bauten	9.843,04		10.393,51
3. Grundstücke ohne Bauten	13.309,46		13.309,46
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04		10.124,04
5. Betriebs- und Geschäftsautstattung	8.624,55		16.515,55
		19.166.015,63		19.642.888,51
III. Finanzanlagen
1. Andere Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen		713.810,61		707.984,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	37.596,03		36.610,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	869.365,76		17.065,14
		906.961,79		53.676,04
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		859.549,93		424.149,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		21.649.551,97		20.831.504,56

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	32.657,13		43.895,52
2. der verbleibenden Mitglieder	578.417,61		563.596,79
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00		0,00
		611.074,74		607.492,31
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	892.737,51		876.017,86
2. Bauerneuerungsrücklage	900.000,00		900.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	4.958.609,14		4.958.609,14
		6.751.346,65		6.734.627,00
III. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag	265.498,75		0,00
2. Jahresüberschuss	167.196,47		320.720,78
3. Andere Ergebnisrücklagen	-16.719,65		-32.072,08
		415.975,57		288.648,70
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	483.000,00		498.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	30.000,00		25.000,00
		513.000,00		523.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.183.255,40		11.696.435,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	70.391,46		71.249,42
3. Erhaltene Anzahlungen	740.621,16		764.141,79
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	41.257,24		38.073,33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.086,92		77.680,22
6. Sonstige Verbindlichkeiten	27.542,83		30.156,46
		13.358.155,01		12.677.736,55
Summe Passiva		21.649.551,97		20.831.504,56

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2012 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufge-stellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistun-gen.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden 25.526,98 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 986,25 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zeitanteilig mit 20-25 % = 7.891,00 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem

Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens
	Anschaffungs-/	Zugänge		Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres			(+/-)
	€	€	€		€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	16.018,24	1.394,26	-		-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	33.138.006,81	895.244,95	1.838.423,05		-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-		-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-		-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-		-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.166,51	-	-		-
	33.287.113,84	896.639,21	1.838.423,05		-
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	-		-
	1.000,00	-	-		-
Anlagevermögen insgesamt	33.288.113,84	896.639,21	1.838.423,05		0,00

Entwicklung des Anlagevermögens
	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	kumulierte	31.12.2012	des Geschäftsjahres
	€	€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	15.198,49	2.214,01	986,25
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	13.070.714,17	19.124.114,54	504.866.63
Grundstücke mit anderen Bauten	34.645,74	9.843,04	550,47
Grundstücke ohne Bauten	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.541,96	8.624,55	7.891,00
	13.177.100,36	19.168.229,64	514.294,35
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	-	1.000,00	-
	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	13.177.100,36	19.169.229,64	514.294,35

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 704.299,31 € sowie um 34.511,30 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 25.000,00 €. Diesen Beträgen von insgesamt 713.810,61 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 740.621,16 € gegenüber.

Forderungen

Insgesamt Vorjahr davon mit einer Vorjahr

Laufzeit von

mehr als

1 Jahr

	EURO	Tsd. €	EURO	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	37.596,03	36,6	10.283,24	2,6
Sonstige Vermögensgegenstände	869.365,76	17,1	0,00	0,0
	906.961,79	53,7	10.283,24	2,6

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	32.657,13 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	578.417,61€
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	611.074,74 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

892.737,51 €

davon aus Bilanzgewinn 2011 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2012 eingestellt 16.719,65 € (Vorjahr 32.072,08 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

900.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2011 0,00 € (Vorjahr 100.000,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2012 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

3. Andere Ergebnisrücklagen

4.958.609,14€

davon aus Bilanzgewinn 2011 0,00 € (Vorjahr 46.797,17 €)

davon aus Jahresüberschuss 2012 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

483.000,00 €

Einstellungen 2012 0,00 €

Entnahme 2012 15.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		30.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2011	13.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2012	11.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2012

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt		Restlaufzeit unter 1 Jahr
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	12.183.255,40	547.222,53
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	70.391,46	1.082,42
Erhaltene Anzahlungen	740.621,16	740.621,16
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	41.257,24	41.257,24
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	295.086,92	295.086,92
Sonstige Verbindlichkeiten	27.542,83	27.542,83
Gesamtbetrag:	13.358.155,01	1.652.813,10
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2011
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	11.696.435,33	511.574,96
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	71.249,42	1.082,42
Erhaltene Anzahlungen	764.141,79	764.141,79
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	38.073,33	38.073,33
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	77.680,22	77.680,22
Sonstige Verbindlichkeiten	30.156,46	30.156,46
Gesamtbetrag:	12.677.736,55	1.422.709,18
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit unter 1 Jahr		1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	547.222,53	1.459.129,47		10.176.903,40	12.048.082,64
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1.082,42	4.329,68		64.979,36	70.391,46
Erhaltene Anzahlungen	740.621,16
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	41.257,24
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	295.086,92
Sonstige Verbindlichkeiten	27.542,83
Gesamtbetrag:	1.652.813,10	1.463.459,15		10.241.882,76	12.118.474,1
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	511.574,96	1.351.398,52		9.833.461,85	11.562.840,47
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1.082,42	4.329,68		65.837,32	71.249,42
Erhaltene Anzahlungen	764.141,79
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	38.073,33
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	77.680,22
Sonstige Verbindlichkeiten	30.156,46
Gesamtbetrag:	1.422.709,18	1.355.728,20		9.899.299,17	11.634.089,89
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1 1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1 1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:
1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a)	aus der Hausbewirtschaftung
	Sollmieten	2.397.940,13 €
	Umlagen	738.909,96 €
	Erlösschmälerungen	- 158.918,37 €	2.977.931,72 €
b)	aus anderen Lieferungen
	und Leistungen
	Betreuungstätigkeit		27.665,27 €
			3.005.596,99 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei un-
fertigen Leistungen
(Betriebskosten)	736.178,28 €
Bestandsverminderung bei
unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	730.352,61 €	5.825,67 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierter Personal- und Sachaufwand

25.526,98 €

Sonstige betriebliche Erträge

a)	Entnahme aus der Rückstellung
	für Bauinstandhaltung	15.000,00 €
b)	Erstattung von Versicherungen	53.847,91 €
c)	Eintrittsgelder	660,00 €
d)	Erbbauzinsen	624,84 €
e)	Mahn- und Bearbeitungsgebühren	1.015,00 €
f)	Eingänge auf abgeschriebene
	Forderungen	549,70 €
g)	Erträge aus der Auflösung von
	Rückstellungen	12.000,00 €
h)	Vereinnahmungen	4.987,97 €
i)	Alle übrigen Erträge	3.508,96 €
j)	Erträge aus der Veräußerung
	von Anlagevermögen	289.683,07 €	381.877,45 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a)	Betriebskosten	687.018,25 €
b)	Instandhaltungskosten	1.194.910,88 €
c)	Aufwendungen für Schadens-
	beseitigung (Versicherungs-
	schäden)	53.847,91 €
d)	Kosten für Miet- und
	Räumungsklagen und andere	1.970,99 €	1.937.748,03 €

Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	264.649,15 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwen-
	dungen für Altersversorgung
	und Unterstützung	67.388,81 €	332.037,96 €
	(davon 7.157,94 € Altersversorgung)
	(2011 6.970,48 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a)	Sächlicher Verwaltungsaufwand	93.944,46 €
b)	Abschreibungen auf
	Forderungen aus Vermietung	17.127,41 €
c)	Aufwendungen für unbebaute
	Grundstücke	4.887,45 €
d)	Aufwendungen für frühere Jahre	675,63 €
e)	alle übrigen Posten	37,48 €	116.672,43 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

42,33 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a)	Zinsen für Guthaben bei
	Kreditinstituten	2.790,12 €
b)	Sonstige Zinserträge	860,95 €	3.651,07 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a)	Kapitalkosten für die Haus-
	bewirtschaftung	274.107,16 €
b)	Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c)	Andere Zinsaufwendungen	0,00 €
d)	Zinsen an Kreditinstitute	0,00 €	274.107,16 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer

860,97 €

Sonstige Steuern

a)	Grundsteuer	79.467,12 €
b)	Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	79.603,12 €

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 11,1 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	5,1	(davon 3 Teilzeitkräfte)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	5,0	(Teilzeitkräfte)
	11,1

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2012	1.407	1.481
Zugang 2012	92	118
Abgang 2012	103	105
Ende 2012	1.396	1.494

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 14.820,82 € erhöht.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter

Norbert Kuß, Lehrer

Manfred Röser, Rentner (b. 07.03.2012)

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur (ab 04.07.2012)

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 415.975,57 € wie folgt zu verteilen:

22.543,91 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende

93.431,70 € Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen

300.000,00 € Vortrag auf neue Rechnung (2013)

415.975,57 €

============

Herford, den 23.05.2013

Der Vorstand

Bökenbrink Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.07.2013

37:T14aa4,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.806,00		3.948,00
II. Sachanlagen		19.642.888,51		19.651.198,05
III. Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		707.984,94		760.929,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		53.676,04		68.587,23
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		424.149,07		553.203,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		20.831.504,56		21.038.866,36

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		607.492,31		626.090,78
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen		6.734.627,00		6.555.757,75
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		288.648,70		170.546,43
B. Rückstellungen		523.000,00		527.192,60
C. Verbindlichkeiten		12.677.736,55		13.159.278,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		20.831.504,56		21.038.866,36

ANHANG zum Jahresabschluss 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufge-stellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei folgenden Positionen bestehen Bilanzierungswahlrechte:

a) Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehn (§ 88 II. WoBauG)

b) Geldbeschaffungskosten

Für zu erwartende Sanierung von Kanälen wurde in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung wurde im Geschäftsjahr wegen durchgeführter Maßnahmen mit 10,0 Tsd. EURO in Anspruch genommen. Die erforderlichen Maßnahmen sind nach gesetzlichen Vorschriften bis zum Jahre 2015 durchzuführen. Am 31.12.2011 betrug die Rückstellung 498,0 Tsd. EURO.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistun-gen.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden 12.725,34 € an Eigenleistungen aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 2.142,00 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Die Gesamtnutzungsdauer wurde mit 80 Jahren angenommen.

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zeitanteilig mit 20-25% = 9.457,46 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgenden

Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens
	Anschaffungs-/	Zugänge		Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres			(+/-)
	€	€	€		€
Im materielle Vermögens-
gegenstände	16.018,24	-	-		-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	32.679.696,94	458.309,87	-		-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-		-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-		-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-		-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.672,05	4.522,46	5.028,00		-
	32.829.309,51	462.832,33	5.028,00		-
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	-		-
	1.000,00	-	-		-
Anlagevermögen insgesamt	32.830.309,51	462.832,33	5.028,00		0,00

Entwicklung des Anlagevermögens
	Anschaffungs-/	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	Herstellungskosten	kumulierte	31.12.2011	des Geschäftsjahres
	€	€	€	€
Im materielle Vermögens-
gegenstände	16.018,24	14.212,24	1.806,00	2.142,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	32.679.696,94	13.545.460,86	19.592.545,95	461.132.93
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	34.095,27	10.393,51	550,48
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.672,05	48.650,96	16.515,55	9.457,46
	32.829.309,51	13.642.419,33	19.644.694,51	473.282,87
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	1.000,00	-
	1.000,00	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	32.830.309,51	13.642.419,33	19.645.694,51	473.282,87

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 681.875,32 € sowie um 51.109,62 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 25.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 707.984,94 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 764.141,79 € gegenüber.

Forderungen

Insgesamt Vorjahr davon mit einer Vorjahr

Laufzeit von

mehr als 1 Jahr

	EURO	Tsd. €	EURO	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	36.610,90	39,8	2.570,69	14,1
Sonstige Vermögensgegenstände	17.065,14	28,8	0,00	0,0
	53.676,04	68,6	2.570,69	14,1

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	43.895,52 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	563.596,79 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	607.492,31 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

876.017,86 €

davon aus Bilanzgewinn 2010 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2011 eingestellt 32.072,08 € (Vorjahr 30.060,72 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

900.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2010 100.000,00 € (Vorjahr 100.000,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2011 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 100.000,00 € )

3. Andere Ergebnisrücklagen

4.958.609,14 €

davon aus Bilanzgewinn 2010 46.797,17 € (Vorjahr 50.049,59 €)

davon aus Jahresüberschuss 2011 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

498.000,00 €

Einstellungen 2011 0,00 €

Entnahme 2011 10.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen, die bis 2015 ausgeführt werden müssen, gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		25.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2011	13.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €
Urlaubsrückstellung	6.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2011

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt	Restlaufzeit unter 1 Jahr
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	11.696.435,33	511.574,96
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	71.249,42	1.082,42
Erhaltene Anzahlungen	764.141,79	764.141,79
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	38.073,33	38.073,33
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	77.680,22	77.680,22
Sonstige Verbindlichkeiten	30.156,46	30.156,46
Gesamtbetrag:	12.677.736,55	1.422.709,18
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2010
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	12.063.020,94	507.257,88
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	72.107,38	1.082,42
Erhaltene Anzahlungen	796.277,78	796.277,78
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	35.009,21	35.009,21
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	166.208,78	166.208,78
Sonstige Verbindlichkeiten	26.654,71	26.654,71
Gesamtbetrag:	13.159.278,80	1.532.490,78
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1.351.398,52		9.833.461,85	11.562.840,47	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	4.329,68		65.837,32	71.249,42	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:	1.355.728,20		9.899.299,17	11.634.089,89
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1.432.173,45		10.123.589,61	11.926.744,29	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	4.329,68		66.695,28	72.107,38	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:	1.436.503,13		10.190.284,89	11.998.851,67
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:
1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a)	aus der Hausbewirtschaftung
	Sollmieten	2.380.242,88 €
	Umlagen	795.898,72 €
	Erlösschmälerungen	- 135.685,77 €	3.040.455,83 €
b)	aus anderen Lieferungen
	und Leistungen
	Betreuungstätigkeit		26.066,04 €
			3.066.521,87 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei un-
fertigen Leistungen
(Betriebskosten)	733.473,86 €
Bestandsverminderung bei
unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	786.418,24 €	- 52.944,38 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierter Personal- und Sachaufwand

12.725,34 €

Sonstige betriebliche Erträge

a)	Entnahme aus der Rückstellung
	für Bauinstandhaltung	10.000,00 €
b)	Erstattung von Versicherungen	38.209,53 €
c)	Eintrittsgelder	840,00 €
d)	Erbbauzinsen	624,84 €
e)	Mahn- und Bearbeitungsgebühren	1.021,00 €
f)	Eingänge auf abgeschriebene
	Forderungen	266,27 €
g)	Erträge aus der Auflösung von
	Rückstellungen	7.566,48 €
h)	Vereinnahmungen	6.649,35 €
i)	Alle übrigen Erträge	945,92 €
j)	Erträge aus der Veräußerung
	von Anlagevermögen	0,00 €	66.123,39 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a)	Betriebskosten	687.035,18 €
b)	Instandhaltungkosten	807.324,72 €
c)	Aufwendungen für Schadens-
	beseitigung (Versicherungs-
	schäden)	38.209,53 €
d)	Kosten für Miet- und
	Räumungsklagen und andere	1.932,97 €	1.534.502,40 €

Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	231.295,02 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwen-
	dungen für Altersversorgung
	und Unterstützung	60.722,69 €
c)	Urlaubsrückstellung	6000,00 €	298.017,71 €
	(davon 6.970,48 € Altersversorgung)
	(2010 8.935,98 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a)	Sächlicher Verwaltungsaufwand	92.682,11 €
b)	Abschreibungen auf
	Forderungen aus Vermietung	27.296,41 €
c)	Aufwendungen für unbebaute
	Grundstücke	5.298,43 €
d)	Aufwendungen für frühere Jahre	1.007,37 €
e)	alle übrigen Posten	49,91 €	126.334,23 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

44,18 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a)	Zinsen für Guthaben bei
	Kreditinstituten	3.807,77 €
b)	Sonstige Zinserträge	916,57 €	4.724,34 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a)	Kapitalkosten für die Haus-
	bewirtschaftung	272.009,66 €
b)	Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c)	Andere Zinsaufwendungen	0,00 €
d)	Zinsen an Kreditinstitute	103,02 €	272.112,68 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer

0,00 €

Sonstige Steuern

a)	Grundsteuer	72.088,07 €
b)	Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	72.224,07 €

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 11,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	5,0	(davon 2 Teilzeitkräfte)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	5,0	(Teilzeitkräfte)
	11,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2011	1.440	1.515
Zugang 2011	84	85
Abgang 2011	117	119
Ende 2011	1.407	1.481

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 15.152,06 € vermindert.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter

Norbert Kuß, Lehrer

Manfred Röser, Rentner

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 288.648,70 € wie folgt zu verteilen:

23.149,95 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende

265.498,75 € Vortrag auf neue Rechnung (2012)

288.648,70 €

============

Herford, den 16.05.2012

Der Vorstand

Bökenbrink Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.07.2012

38:Tc4f7,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.445,00		4.982,00
II. Sachanlagen		19.764.835,71		19.863.890,37
III. Finanzanlagen		31.000,00		31.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		765.654,90		728.939,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		56.741,63		54.125,52
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		360.090,40		413.069,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		20.981.767,64		21.096.006,14
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		637.355,70		659.923,39
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen		6.275.647,44		6.104.647,86
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		174.979,87		176.503,22
B. Rückstellungen		537.000,00		387.000,00
C. Verbindlichkeiten		13.356.784,63		13.767.931,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		20.981.767,64		21.096.006,14

C. Anhang zum Jahresabschluss 2009

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei folgenden Positionen bestehen Bilanzierungswahlrechte:

a) Rückstellung für Bauinstandhaltung (soweit nicht für unterlassene Aufwendungen, die innerhalb von 3 Monaten des Folgejahres nachgeholt werden

b) Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehn (§ 88 II. WoBauG)

c) Geldbeschaffungskosten

Zum 31.12.2009 sind für zu erwartende Sanierung von Kanälen Rückstellungen in Höhe von 519,0 Tsd. EURO gebildet. Die erforderlichen Maßnahmen sind nach gesetzlichen Vorschriften bis zum Jahre 2015 durchzuführen.

Die Entnahme aus der Bauerneuerungsrückstellung betrug 10,0 Tsd. EURO, die Zuführung zur Bauerneuerungsrückstellung betrug 160,0 Tsd. EURO.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden 10.215,93 € an Eigenleistungen aktiviert.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Wohnungsgenossenschaft ist als alleinige Gesellschafterin an der "WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH" beteiligt. Das Stammkapital in Höhe von 30.000,00 € ist voll eingezahlt. Es wurden Maßnahmen eingeleitet, die WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH rückwirkend zum 01.01.2010 mit der Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG zu verschmelzen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 1.537,00 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Die Gesamtnutzungsdauer wurde mit 80 Jahren angenommen.

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zeitanteilig mit 20-25% = 8.134,40 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem

Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres		(+/-)	kumulierte	31.12.2009	des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.601,35	-	-	-	10.156,35	3.445,00	1.537,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	32.018.830,02	332.150,21	-	-	12.644.027,28	19.706.952,95	426.216,95
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-	32.994,32	11.494,46	550,47
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-	-	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04	-	-	-	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.695,68	3.697,95	1.324,37	-	39.114,46	22.954,80	8.134,40
	32.160.049,33	335.848,16	1.324,37	-	12.726.292,41	19.768.280,71	436.438,82
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	32.191.049,33	335.848,16	1.324,37	0,00	12.726.292,41	19.799.280,71	436.438,82

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 678.276,72 € sowie um 97.378,18 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 10.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 765.654,90 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 732.176,44 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt EURO	Vorjahr Tsd. €	davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr EURO	Vorjahr Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	32.111,64	35,6	4.641,90	8,9
Forderungen an verbundene Unternehmen	7.380,08	1,6	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	17.249,91	17,0	0,00	2,2
	56.741,63	54,2	4.641,90	11,1

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	43.214,09 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	593.731,61 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	410,00 €
	637.355,70 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

813.885,06 €

davon aus Bilanzgewinn 2008	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2009 eingestellt	19.442,21 €	(Vorjahr 19.611,47 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

600.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2008	100.000,00 €	(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2009 eingestellt	0,00 €	(Vorjahr 0,00 € )

3. Andere Ergebnisrücklagen

4.861.762,38 €

davon aus Bilanzgewinn 2008	51.557,37 €	(Vorjahr 113.375,57 €)
davon aus Jahresüberschuss 2009 eingestellt	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

519.000,00 €

Einstellungen 2009	160.000,00 €
Entnahme 2009	10.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen, die bis 2015 ausgeführt werden müssen, gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		18.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2009	13.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	5.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2009

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt	Restlaufzeit unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.415.391,15	503.215,91	1.521.255,43	10.390.919,81	12.279.154,14	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	72.965,34	1.082,42	4.329,68	67.553,24	72.965,34	1
Erhaltene Anzahlungen	732.176,44	732.176,44
Verbindlichkeiten aus Vermietung	33.273,55	33.273,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.425,90	64.425,90
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	38.552,25	38.552,25
Gesamtbetrag:	13.356.784,63	1.372.726,47	1.525.585,11	10.458.473,05	12.352.119,48
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2008
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.799.732,39	538.598,32	1.537.827,09	10.723.306,98	12.658.798,00	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	73.823,30	1.082,42	4.329,68	68.411,20	73.823,30	1
Erhaltene Anzahlungen	710.736,72	710.736,72
Verbindlichkeiten aus Vermietung	30.284,83	30.284,83
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.782,45	103.782,45
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	49.571,98	49.571,98
Gesamtbetrag:	13.767.931,67	1.434.056,72	1.542.156,77	10.791.718,18	12.732.621,30

1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung
Sollmieten	2.325.943,26 €
Umlagen	748.165,82 €
Erlösschmälerungen	- 76.291,06 €	2.997.818,02 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen
Geschäftsbesorgung
(Tochtergesellschaft WoGe)		25.993,98 €
		3.023.812,00 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	775.274,00 €
Bestandsverminderung bei unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	738.558,14 €	36.715,86 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

a) Aktivierter Personal- und Sachaufwand

10.215,93 €

Sonstige betriebliche Erträge

a) Entnahme aus der Rückstellung
für Bauinstandhaltung	10.000,00 €
b) Erstattung von Versicherungen	47.869,11 €
c) Eintrittsgelder	940,00 €
d) Erbbauzinsen	624,84 €
e) Mahn- und Bearbeitungsgebühren	860,00 €
f) Eingänge auf abgeschriebene
Forderungen	1.812,17 €
g) Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen	6.042,28 €
h) Vereinnahmungen	3.134,19 €
i) Alle übrigen Erträge	981,02 €
j) Erträge aus der Veräußerung
von Anlagevermögen	0,00 €	72.263,61 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Betriebskosten	723.185,90 €
b) Instandhaltungkosten	785.003,39 €
c) Aufwendungen für Schadensbeseitigung (Versicherungsschäden)	47.570,61 €
d) Kosten für Miet- und Räumungsklagen und andere	617,66 €	1.556.377,56 €

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	255.166,90 €
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.560,63 €	320.727,53 €
(davon 8.755,51 € Altersversorgung)
(2008 7.184,22 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Sächlicher Verwaltungsaufwand	88.076,36 €
b) Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung	15.181,30 €
c) Abschreibungen auf Forderungen	2.207,55 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Bauinstandhaltung	160.000,00 €
e) Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	7.001,87 €
f) Aufwendungen für frühere Jahre	80,10 €
g) alle übrigen Posten	124.78 €	272.671,96 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens

Erhaltene Dividende

42,33 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a) Zinsen für Guthaben bei
Kreditinstituten	3.004,86 €
b) Sonstige Zinserträge	881,42 €	*	3.886,28 €

* davon von verbundenen Unternehmen 22,07 €

( Vj. 69,64 €)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Kapitalkosten für die Haus-
bewirtschaftung	295.075,94 €
b) Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c) Andere Zinsaufwendungen	14,26 €	*	295.090,20 €

* davon an verbundenen Unternehmen

0,00 € (Vj. 0,00 €)

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

a) Körperschaftsteuer (Erstattung)

0,00 €

Sonstige Steuern

a) Grundsteuer	71.071,86 €
b) Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	71.207,86 €

5. Sonstige Angaben

Beteiligungen

Die Wohnungsgenossenschaft ist als alleinige Gesellschafterin an der "WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH" mit einem Stammkapital in Höhe von 30.000,00 € beteiligt. Der Jahresüberschuss der WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH betrug im Jahr 2009 € 3.356,65 (Vorjahr € 1.145,25).

Es wurden Maßnahmen getroffen, um die Tochtergesellschaft WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH mit der Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG rückwirkend zum 01.01.2010 zu verschmelzen.

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG (Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 11,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	5,0	(davon 2 Teilzeitkräfte)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	5,0	(Teilzeitkräfte)
	11,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung	Mitglieder	Anteile
Anfang 2009	1.552	1.636
Zugang 2009	95	100
Abgang 2009	172	177
Ende 2009	1.475	1.559

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 29.525,26 € vermindert.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter

Norbert Kuß, Lehrer

Manfred Röser, Rentner

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 174.979,87 € wie folgt zu verteilen:

100.000,00 €	Zuweisung zur Bauerneuerungsrücklage
50.049,59 €	Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
24.930,28 €	Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
174.979,87 €

Herford, den 04.05.2010

Der Vorstand

Bökenbrink

Kostelnik

39:T17aa2,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4982,00		2,00
II. Sachanlagen		19863890,37		19972952,83
III. Finanzanlagen		31000,00		31000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		728939,04		680204,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		54125,52		70084,29
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		413069,21		393504,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		21096006,14		21147748,51

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		659923,39		667453,62
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen		6104647,86		5971660,82
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		176503,22		138598,06
B. Rückstellungen		387000,00		265000,00
C. Verbindlichkeiten		13767931,67		14105036,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		21096006,14		21147748,51

ANHANG

Anhang zum Jahresabschluss 2008

1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss 2008 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufge-stellt.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei folgenden Positionen bestehen Bilanzierungswahlrechte:
a) Rückstellung für Bauinstandhaltung (soweit nicht für unterlassene Aufwendungen, die innerhalb von 3 Monaten des Folgejahres nachgeholt werden
b) Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehn (§ 88 II. WoBauG)
c) Geldbeschaffungskosten

Zum 31.12.2008 sind für zur erwartende Sanierung von Kanälen Rückstellungen in Höhe von 369,0 Tsd. EURO gebildet. Die erforderlichen Maßnahmen sind nach gesetzlichen Vorschriften bis zum Jahre 2015 durchzuführen.
Die Entnahme aus der Bauerneuerungsrückstellung betrug 245,0 Tsd. EURO.
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Bewertung des Anlagevermögens
Herstellungskosten
Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.
In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.
Im Geschäftsjahr 2008 wurden 8.497,39 € an Eigenleistungen aktiviert.

Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Wohnungsgenossenschaft ist als alleinige Gesellschafterin an der "WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH" beteiligt. Das Stammkapital in Höhe von 30.000,00 € ist voll eingezahlt.
Abschreibungen
Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:
a. Immaterielle Anlagewerte
Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden zeitanteilig mit 18,57% = 1.165,56 € (jährlich 25%) abgeschrieben.
b. Grundstücke mit Wohnbauten
Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Die Gesamtnutzungsdauer wurde mit 80 Jahren angenommen.
c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten
Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.
d. Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zeitanteilig mit 20-25% = 4.009,58 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens
Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem
Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens
	Anschaffungs-/	Zugänge		Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres			(+/-)
	€	€	€		€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	7.455,79	6.145,56	-		-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	31.740.445,97	278.384,05	-		-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-		-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-		-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-		-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.031,73	29.443,28	27.779,33		-
	31.873.855,77	313.972,89	27.779,33		-
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen
Unternehmen	30.000,00	-	-		-
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	-		-
	31.000,00	-	-		-
Anlagevermögen insgesamt	31.904.855,77	313.972,89	27.779,33		0,00

Entwicklung des Anlagevermögens
	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	kumulierte	31.12.2008	des Geschäftsjahres
	€	€	€
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	8.619,35	4.982,00	1.165,56
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	12.217.810,33	19.801.019,69	412.325,74
Grundstücke mit anderen Bauten	32.443,85	12.044,93	550,47
Grundstücke ohne Bauten	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.303,43	27.392,25	4.009,58
	12.291.176,96	19.868.872,37	418.051,35
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen
Unternehmen	-	30.000,00	-
Andere Finanzanlagen	-	1.000,00	-
	-	31.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	12.291.176,96	19.899.872,37	418.051,35

Unfertige Leistungen
Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 643.883,77 € sowie um 95.055,27 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 10.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 728.939,04 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 710.736,72 € gegenüber.

Forderungen
Insgesamt Vorjahr davon mit einer
Laufzeit von mehr
als 1 Jahr

	EURO	Tsd. €	EURO	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	35.558,53	30,7	8.925,22	1,7
Forderungen an verbundene
Unternehmen	1.585,53	3,5	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	16.981,46	35,8	2.207,55	2,2
	54.125,52	70,0	11,132,77	3,9

Geschäftsguthaben
Guthaben der mit Ablauf des
Geschäftsjahres ausgeschiedenen

Mitglieder	36.666,52 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	623.256,87 €
	659.923,39 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

794.442,85 €

davon aus Bilanzgewinn
2007 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss
2008 eingestellt 19.611,47 €
(Vorjahr 70.955,34 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

500.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn:
2007 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss
2008 eingestellt 0,00 €
(Vorjahr 500.000,00 € )

3. Andere Ergebnisrücklagen

4.810.205,01 €

davon aus Bilanzgewinn :
2007 113.375,57 €
(Vorjahr 106.939,80 €)
davon aus Jahresüberschuss
2008 eingestellt 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €)
Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

369.000,00 €

Einstellungen 2008 369.000,00 €
Entnahme 2008 245.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.
In 2008 wurden für künftige Kanalsanierungen 369 Tsd. € zugewiesen.

2. Sonstige Rückstellungen		18.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2008	13.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	5.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeiten-
spiegel, in dem die Laufzeit, soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind, und die Art
der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2008
Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt		Restlaufzeit unter 1 Jahr
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	12.799.732,39		538.598,32	1.537.827,09
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	73.823,30		1.082,42	4.329,68
Erhaltene Anzahlungen	710.736,72		710.736,72
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	30.284,83		30.284,83
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	103.782,45		103.782,45
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	49.571,98		49.571,98
Gesamtbetrag:	13.767.931,67		1.434.056,72	1.542.156,77
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel		2007
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	13.202.978,41		560.383,07	1.564.338,57
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	74.681,26		1.082,42	4.329,68
Erhaltene Anzahlungen	676.143,60		676.143,60
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	26.260,10		26.260,10
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	81.502,47		81.502,47
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	43.470,17		43.470,17
Gesamtbetrag:	14.105.036,01		1.388.841,83	1.568.668,25
1=Grundpfandrecht

Verbindlichkeiten	1-5 Jahre		über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1.537.827,09	10.723.306,98		12.658.798,00	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	4.329,68	68.411,20		73.823,30	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:	1.542.156,77	10.791.718,18		12.732.621,30
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1.564.338,57	11.078.256,77		13.056.696,56	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	4.329,68	69.269,16		74.681,26	1
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag:	1.568.668,25	11.147.525,93		13.131.377,82
1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a)	aus der Hausbewirtschaftung
	Sollmieten	2.302.517,86 €
	Umlagen	698.966,87 €
	Erlösschmälerungen	- 58.562,57€	2.942.922,16 €
b)	aus anderen Lieferungen
	und Leistungen
	Geschäftsbesorgung
	(Tochtergesellschaft WoGe)		23.928,00 €
			2.966.850,16 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei un-
fertigen Leistungen
(Betriebskosten)	738.898,52 €
Bestandsverminderung bei
unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	690.164,31 €	48.734,21 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

a)	Aktivierter Personal- und
	Sachaufwand	8.497,39 €

Sonstige betriebliche Erträge

a)	Entnahme aus der Rückstellung
	für Bauinstandhaltung	245.000,00 €
b)	Erstattung von Versicherungen	56.620,66 €
c)	Eintrittsgelder	990,00 €
d)	Erbbauzinsen	624,84 €
e)	Mahn- und Bearbeitungsgebühren	1.240,00 €
f)	Eingänge auf abgeschriebene
	Forderungen	5.520,05 €
g)	Erträge aus der Auflösung von
	Rückstellungen	8.491,51 €
h)	Vereinnahmungen	6.744,50 €
i)	Alle übrigen Erträge	381,94 €
j)	Erträge aus der Veräußerung
	von Anlagevermögen	1.713,75	327.327,25 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a)	Betriebskosten	685.846,83 €
b)	Instandhaltungkosten	858.693,59 €
c)	Aufwendungen für Schadens-
	beseitigung (Versicherungs-
	schäden)	56.620,66 €
d)	Kosten für Miet- und
	Räumungsklagen und andere	518,56 €	1.601.679,64 €

Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	237.884,30 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwen-
	dungen für Altersversorgung
	und Unterstützung	58.923,06 €	296.807,36 €
	(davon 7.184,22 € Altersversorgung)
	(2007 7.914,65 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a)	Sächlicher Verwaltungsaufwand	87.444,10 €
b)	Abschreibungen auf
	Forderungen aus Vermietung	11.953,84 €
c)	Zuführung zur Rückstellung
	Für Bauinstandhaltung	369.000,00 €
d)	Aufwendungen für unbebaute
	Grundstücke	4.591,44 €
e)	Aufwendungen für frühere Jahre	85,00 €
f)	alle übrigen Posten	27,02 €	473.101,40 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens

Erhaltene Dividende

45.37 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a)	Zinsen für Guthaben bei
	Kreditinstituten	12.075,32 €
b)	Sonstige Zinserträge	816,09 €	*	12.891,41 €

* davon von verbundenen Unternehmen 69,64 €
( Vj. 130,50 €)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a)	Kapitalkosten für die Haus-
	bewirtschaftung	311.084,42 €
b)	Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c)	Andere Zinsaufwendungen	0,55 €	*	311.084,97 €

* davon an verbundenen Unternehmen
0,00 € (Vj. 0,00 €)

Steuern
Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer (Erstattung)

- 537,60 €

Sonstige Steuern

a)	Grundsteuer	67.825,98 €
b)	Kraftfahrzeugsteuer	218,00 €	68.043,98 €

5. Sonstige Angaben
Beteiligungen
Die Wohnungsgenossenschaft ist als alleinige Gesellschafterin an der "WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH" mit einem Stammkapital in Höhe von 30.000,00 € beteiligt. Der Jahresüberschuss der WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH betrug im Jahr 2008 € 1.145,25 (Vorjahr € 1.454,89).

Andere Finanzanlagen
Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG
(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen
Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 10,25 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,5	(davon 2 Teilzeitkräfte)
Auszubildende	0,5
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	4,25	(Teilzeitkräfte)
	10,25

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2008	1.561	1.644
Zugang 2008	99	101
Abgang 2008	108	109
Ende 2008	1.552	1.636

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 398,45 € vermindert.

Vorstand
Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)
Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat
Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)
Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)
Nico Husemann, Postangestellter
Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter
Norbert Kuß, Lehrer
Manfred Röser, Rentner

Prüfungsverband
Verband der Wohnungswirtschaft
Rheinland Westfalen e.V
Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns
Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 176.503,22 € wie folgt zu verteilen:
100.000,00 € Zuweisung zur Bauerneuerungsrücklage
51.557,37 € Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
24.945,85 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
176.503,22 €
============

Herford, den 04.05.2009

Der Vorstand

Bökenbrink Kostelnik

3a:T7e45,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00		696,00
II. Sachanlagen		19972952,83		20037879,76
III. Finanzanlagen		31000,00		31578,53
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		680204,83		645724,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		70084,29		74115,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		393504,56		422641,27
Summe Aktiva		21147748,51		21212635,57
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		667453,62		663385,03
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen		5971660,82		5293765,68
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		138598,06		132092,32
B. Rückstellungen		265000,00		609000,00
C. Verbindlichkeiten		14105036,01		14514392,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		21147748,51		21212635,57

Anhang zum Jahresabschluss 2007

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2007 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei folgenden Positionen bestehen Bilanzierungswahlrechte:

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung (soweit nicht für unterlassene Aufwendungen, die innerhalb von 3 Monaten des Folgejahres nachgeholt werden)

2. Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehn (§ 88 II. WoBauG)

3. Geldbeschaffungskosten

Zum 31.12.2007 sind für künftige Großinstandhaltungen Rückstellungen in Höhe von 245,0 Tsd. EURO gebildet.

Die Entnahme betrug 345,0 Tsd. EURO.

Zuweisungen wurden nicht mehr vorgenommen, da dies wegen Änderung der Bilanzierungsrichtlinien nicht mehr statthaft ist. Stattdessen wurde ein Betrag in Höhe von 500,0 Tsd. € in eine neu gebildete Bauerneuerungsrücklage aus dem Jahresergebnis 2007 eingestellt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2007 wurden 10.240,32 € an Eigenleistungen aktiviert.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

1. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 694,00 € abgeschrieben.

2. Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Die Gesamtnutzungsdauer wurde mit 80 Jahren angenommen.

3. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Büroeinrichtungsgegenstände wurden 25% = 1.393,00 € abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden mit 562,07 € voll abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

C. Angaben zur Bilanz

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 604.714,87 € sowie um 85.489,96 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 10.000,00 €. Diesen Beträgen von insgesamt 680.204,83 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 676.143,60 € gegenüber.

Forderungen	Insgesamt EURO	Vorjahr davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr Tsd. €	EURO	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	30.680,47	36,0	1.721,07	10,0
Forderungen an verbundenen Unternehmen	3.556,19	4,2	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	35.847,63	33,9	2.207,55	2,6
	70.084,29	74,1	3.928,62	12,6

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	43.807,30 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	623.646,32 €
	667.453,62 €
Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	774.831,38 €
davon aus Bilanzgewinn : 2006	0,00 €
(Vorjahr	0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2007 eingestellt	70.955,34 €
(Vorjahr	14.676,93 €)
2. Bauerneuerungsrücklage	500.000,00 €
davon aus Bilanzgewinn: 2006	0,00 €
(Vorjahr	0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2007 eingestellt	500.000,00 €
(Vorjahr	0,00 €)
3. Andere Ergebnisrücklagen	4.696.829,44 €
davon aus Bilanzgewinn : 2006	106.939,80 €
(Vorjahr	75.666,80 €)
davon aus Jahresüberschuss 2007 eingestellt	0,00 €
(Vorjahr	0,00 €)
Rückstellungen
1. Rückstellung für Bauinstandhaltung	245.000,00 €
Einstellungen 2007	0,00 €
Entnahme 2007	345.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position

"Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen"ausgewiesen.

Die Rückstellung für Bauinstandhaltung wird im Jahre 2008 vollständig aufgelöst.

Wegen Änderung der Bilanzierungsrichtlinien ist eine Zuführung nicht mehr möglich.

2. Sonstige Rückstellungen	20.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2007	15.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	5.000,00 €

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung
Sollmieten	2.267.128,75 €
Umlagen	664.301,27 €
Erlösschmälerungen	- 57.220,60 €	2.874.209,42 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen Geschäftsbesorgung (Tochtergesellschaft WoGe)	22.155,75 €
	2.896.365,17 €
Bestandsveränderungen
Bestandserhöhungen bei unfertigen Leistungen (Betriebskosten)	690.404,73 €
Bestandsverminderung bei unfertigen Leistungen (Betriebskosten)
	655.924,14 €	34.480,59 €
Andere aktivierte Eigenleistungen
a) Aktivierter Personal- und Sachaufwand	10.240,32 €
Sonstige betriebliche Erträge
a) Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	345.000,00 €
b) Erstattung von Versicherungen	67.850,60 €
c) Eintrittsgelder	1.100,00 €
d) Erbbauzinsen	624,84 €
e) Mahn- und Bearbeitungsgebühren	1.033,50 €
f) Eingänge auf abgeschriebene Forderungen	3.441,27 €
g) Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigung	1.024,15 €
h) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.598,22 €
i) Vereinnahmungen	3.108,85 €
j) Alle übrigen Erträge	512,33 €	429.293,76 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Betriebskosten	638.410,24 €
b) Instandhaltungskosten	716.936,42 €
c) Aufwendungen für Schadensbeseitigung (Versicherungsschäden)	67.850,60 €
d) Kosten für Miet- und Räumungsklagen und andere	3.079,30 €	1.426.276,56 €
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	238.660,50 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	60.592,68 €	299.253,18 €
(davon 7.914,65 € Altersversorgung)
(2006	7.121,59 €)
Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Sächlicher Verwaltungsaufwand	95.797,99 €
b) Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung	10.502,94 €
c) Pauschalwertberichtigung auf Mietforderungen	15.000,00 €
d) Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	1.932,78 €
e) Aufwendungen für frühere Jahre	119,00 €
f) alle übrigen Posten	358,65 €	123.711,36 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens
a) Zinsen für Arbeitgeberdarlehn	2,89 €
b) erhaltene Dividende	43,40 €
	46,29 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
a) Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	14.583,87 €
b) Sonstige Zinserträge	609.23 € *	15.193,10 €
* davon von verbundenen Unternehmen	130,50 €
( Vj.	0,00 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
a) Kapitalkosten für die Hausbewirtschaftung	354.261,82 €
b) Geldbeschaffungskosten	51,88 €
c) Andere Zinsaufwendungen	0,00 € *	354.313,70 €
* davon an verbundenen Unternehmen	0,00 €
(Vj. 303,90 €)
Steuern
Steuern vom Einkommen und Ertrag
a) Körperschaftsteuer	411,00 €
Sonstige Steuern
a) Grundsteuer	67.825,98 €
b) Kraftfahrzeugsteuer	112,48 €	67.938,46 €

E. Sonstige Angaben

Beteiligungen

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG (Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 10,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,0	(davon 2 Teilzeitkräfte)
Auszubildende	1,0
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	4,0	(Teilzeitkräfte)
	10,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung	Mitglieder	Anteile
Anfang 2007	1.569	1.657
Zugang 2007	110	114
Abgang 2007	118	127
Ende 2007	1.561	1.644

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 6.915,94 € vermindert.

Vorstand

Peter Wendt, Geschäftsführer (hauptamtlich bis 31.12.2007)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter

Norbert Kuß, Lehrer

Manfred Röser, Rentner

Prüfungsverband

Verband der Wohnungswirtschaft

Rheinland Westfalen e.V

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 138.598,06 € wie folgt zu verteilen:

113.375,57 €	Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
25.222,49 €	Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
138.598,06 €

Herford, den 30.05.2008

Der Vorstand

Bökenbrink

Kostelnik

3b:T4428,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	696,00			2.558,00
II. Sachanlagen	20.037.879,76			20.262.834,56
III. Finanzanlagen	31.578,53			104.151,53
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	645.724,24			621.973,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.115,77			60.401,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	422.641,27			19.659,17
Summe Aktiva	21.212.635,57			21.071.577,91

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	663.385,03			674.155,93
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen	5.293.765,68			5.203.421,95
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	132.092,32			100.396,65
B. Rückstellungen	609.000,00			492.227,07
C. Verbindlichkeiten	14.514.392,54			14.601.376,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva	21.212.635,57			21.071.577,91

Anhang zum Jahresabschluss 2006

A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufge-stellt.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei folgenden Positionen bestehen Bilanzierungswahlrechte:
1. Rückstellung für Bauinstandhaltung (soweit nicht für unterlassene Aufwendungen, die
innerhalb von 3 Monaten des Folgejahres nachgeholt werden)
2. Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehn (§ 88 II. WoBauG)
3. Geldbeschaffungskosten

Zum 31.12.2006 sind für künftige Großinstandhaltungen Rückstellungen in Höhe von 590,0 Tsd. EURO gebildet.
Die Entnahme betrug 206,6 Tsd. EURO, aufgelöst wurden 177,6 Tsd. EURO.
Für Kanalsanierungen und Wohnungssanierungen wurden Rückstellungen in Höhe von 500,0 Tsd. EURO gebildet. Für in den nächsten Jahren vorgesehene Sanierungen und Modernisierungen im Bereich "Am Osterfeuer" und "In der Ottelau" sind 310,0 Tsd. EURO in der Rückstellung enthalten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Bewertung des Anlagevermögens
Herstellungskosten
Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.
In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.
Im Geschäftsjahr 2006 wurden 4.986,36 € an Eigenleistungen aktiviert.

Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Wohnungsgenossenschaft ist als alleinige Gesellschafterin an der "WoGe Wohnungs-bau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH" beteiligt. Das Stammkapital in Höhe von 30.000,00 € ist voll eingezahlt. Die Anteile wurden von ursprünglich 102.258,38 € auf 30.000,00 € herabgesetzt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte im Februar 2006.
Abschreibungen
Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:
1. Immaterielle Anlagewerte
Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 1.862,00 € abgeschrieben.
2. Grundstücke mit Wohnbauten
Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Die Gesamtnutzungsdauer wurde mit 80 Jahren angenommen.
3. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten
Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auf Büroeinrichtungsgegenstände wurden 25% = 3.136,00 € abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden mit 242,82 € voll abgeschrieben.
Bewertung des Umlaufvermögens
Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

C. Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgenden Anlagespiegel zu entnehmen.

C. Angaben zur Bilanz
Unfertige Leistungen
Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 567.829,49 € sowie um 87.894,75 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 10.000,00 €. Diesen Beträgen von insgesamt 645.724,24 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 655.606,64 € gegenüber.
Forderungen
Insgesamt Vorjahr davon mit einer Lauf-
zeit von mehr als 1 Jahr
EURO Tsd. € EURO Tsd. €
Forderungen aus Vermietung 36.009,76 30,3 10.041,52 7,4
Forderungen an verbundenen
Unternehmen 4.236,17 0,0 0,00 0,0
Sonstige Vermögensgegen-
stände 33.869,84 30,1 2.583,06 2,0
_________ _____ _________ _____
74.115,77 60,4 12.624,58 9,4
========= ===== ========= =====

Geschäftsguthaben
Guthaben der mit Ablauf des
Geschäftsjahres ausgeschiedenen
Mitglieder 32.822,77 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder 630.562,26 €
663.385,03 €
===========
Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage 703.876,04€

===========
davon aus Bilanzgewinn :
Vorjahr 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss
2006 eingestellt 14.676,93 €
(Vorjahr 11.155,18 €)

2. Andere Ergebnisrücklagen 4.589.889,64 €
============
davon aus Bilanzgewinn :
Vorjahr 75.666,80 €
(Vorjahr 75.006,92 €)
davon aus Jahresüberschuss
2005 eingestellt 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €)

Rückstellungen
1. Rückstellung für Bauinstandhaltung 590.000,00 €
===========
Einstellungen 2006 500.000,00 €
Entnahme 2006 384.227,07 €
Bei der Einstellung in Höhe von 500,0 Tsd. € handelt es sich um
Rückstellungen für verschiedene Maßnahmen.
Die Entnahme in Höhe von 384.227,07 € gliedert sich wie folgt:
6,6 Tsd. € Entnahme aus früheren Rückstellungen, 200,0 Tsd. €
aus Rückstellungen für verschiedene Maßnahmen. Aufgelöst wurden
177,6 Tsd. € . Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position
"Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

2. Sonstige Rückstellungen 19.000,00 €
========== Rückstellung für Prüfungskosten 2005 14.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung 5.000,00 €

E. Sonstige Angaben
Beteiligungen
Die Wohnungsgenossenschaft ist als alleinige Gesellschafterin an der "WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH" mit einem Stammkapital in Höhe von 30.000,00 € beteiligt. Die Beteiligung wurde von ursprünglich 102.258,38 € auf 30.000,00 € gesenkt. Diese Veränderung wurde Anfang 2006 wirksam.

Andere Finanzanlagen
Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG
(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen
Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 8,5 Arbeitnehmer beschäftigt worden.
Kaufmännische Mitarbeiter 3,0 (davon 1 Teilzeitkraft)
Auszubildende 1,0
Regiebetrieb 1,0
Hauswarte 3,5 (Teilzeitkräfte)
8,5
===
Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Forderungen an Vorstandsmitglieder
In der Position "Ausleihungen" sind 893,15 € für Arbeitgeberdarlehn an ein Vorstandsmitglied enthalten. Zinssatz 0,5%, Tilgungssatz 2%.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile
Anfang 2006 1.583 1.654
Zugang 2006 97 117
Abgang 2006 111 114
Ende 2006 1.569 1.657
==============================
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 1.749,23 € vermehrt.
Vorstand
Peter Wendt, Geschäftsführer (hauptamtlich)
Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)
Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Aufsichtsrat
Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat (Vorsitzender)
Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)
Nico Husemann, Postangestellter
Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter
Norbert Kuß, Lehrer
Manfred Röser, Rentner
Prüfungsverband
Verband der Wohnungswirtschaft
Rheinland Westfalen e.V
Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns
Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 132.092,32 € wie folgt zu verteilen:
106.939,80 € Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
25.152,52 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
132.092,32 €
============
Herford, den 04.05.2007

Der Vorstand

Wendt Kostelnik Bökenbrink

3c:Tceeb,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeldlich erworbene Lizenzen		15.002,75		113,00
II. Sachanlagen		22.346.280,70
1. Grundstücke mit Wohnbauten	22.309.898,71			21.850.638,83
2. Grundstücke mit anderen Bauten	6.541,19			7.090,66
3. Grundstücke ohne Bauten	13.309,46			13.309,46
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04			10.124,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.407,30			13.818,04
III. Finanzanlagen
1. Andere Finanzanlagen		1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen		705.736,67		696.648,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		44.679,94
1. Forderungen aus Vermietung	27.144,03			19.476,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.535,91			4.433,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		114.138,40		1.077.617,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		23.226.838,46		23.694.269,83
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben		717.815,12
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	84.742,53			27.694,73
2. der verbleibenden Mitglieder	633.072,59			672.798,68
II. Ergebnisrücklagen		8.792.677,07
1. Gesetzliche Rücklage	1.104.536,09			1.076.900,85
2. Bauerneuerungsrücklage	1.000.000,00			1.000.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	6.688.140,98			6.458.153,75
III. Bilanzgewinn		248.717,18
1. Gewinnvortrag	0,00			0,00
2. Jahresüberschuss	276.352,42			254.562,43
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen	27.635,24
B. Rückstellungen		392.000,00
1. Steuerrückstellung	0,00			0,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	371.000,00			376.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	21.000,00			20.000,00
C. Verbindlichkeiten		13.053.320,73
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.996.989,19			12.488.818,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	51.858,09			52.542,21
3. Erhaltene Anzahlungen	737.374,65			724.111,59
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.943,80			51.085,26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.019,35			463.190,35
6. Sonstige Verbindlichkeiten	25.135,65			28.411,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten		22.308,36
Summe Passiva		23.226.838,46		23.694.269,83

Anhang zum Jahresabschluss 2018

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistungen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden 35.353,87 € an eigenen Verwaltungskosten aktiviert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 886,20 € abgeschrieben.

Grundstücke mit Wohnbauten

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 25 % = 8.121,52 € abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftgüter wurden dabei zu 100% abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagespiegel zu entnehmen.

Verkürzte Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungskosten	des Geschäftsjahres		(+/-)
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.305,00	15.775,95	-	-
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	37.779.087,63	1.214.106,10	-	-
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-	-
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	10.124,04	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.456,81	710,78	-	-
	37.952.771,72	1.230.592,83	-	-
Finanzanlagen
Beteiligungen	1.000,00	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
Anlagevermögen insgesamt	37.953.771,72	1.230.592,83	-	-

	Abschreibungen	Buchwerte am	Abschreibungen
	kumulierte	31.12.2018	des Geschäftsjahres
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.192,00	15.002,75	886,20
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	16.683.295,02	22.309.898,71	754.846,22
Grundstücke mit anderen Bauten	37.947,59	6.541,19	549,47
Grundstücke ohne Bauten	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.760,29	6.407,30	8.121,52
	16.822.081,10	22.361.283,45	764.403,41
Finanzanlagen
Beteiligungen	-	1.000,00	-
	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	16.822.081,10	22.362.283,45	764.403,41

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten und Grundsteuer in Höhe von 730.736,67 € . Wertberichtigt wurden 25.000,00 € . Diesen Beträgen von insgesamt 705.736,67 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 737.374,65 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt €	Vorjahr Tsd. €	davon mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr €	Vorjahr Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	27.144,03	19,5	6.230,72	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	17.535,91	4,4	0,00	0,0
	44.679,94	23,9	6.230,72	0,0

Geschäftsguthaben

Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	84.742,53 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	633.072,59 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €
	717.815,12 €

Ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage

1.104.536,09 €

davon aus Bilanzgewinn 2017	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2018 eingestellt	27.635,24 €	(Vorjahr 28.284,72 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

1.000.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2017	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)
davon aus Jahresüberschuss 2018 eingestellt	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)

3. Andere Ergebnisrücklagen

6.688.140,98 €

davon aus Bilanzgewinn 2017	229.987,23 €	(Vorjahr 151.082,68 €)
davon aus Jahresüberschuss 2018 eingestellt	0,00 €	(Vorjahr 0,00 €)

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

371.000,00 €

Einstellungen 2018	0,00 €
Entnahme 2018	5.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen	21.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2018	15.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2018

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt	Restlaufzeit			gesichert	Art der
		unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre		Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.996.989,19	710.328,71	2.818.849,20	8.467.811,28	11.996.989,19	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	51.858,09	684,12	2.736,48	48.437,49	51.858,09	1
Erhaltene Anzahlungen	737.374,65	737.374,65
Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.943,80	51.943,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.019,35	190.019,35
Sonstige Verbindlichkeiten	25.135,65	25.135,65
Passive Rechnungsabgrenzung	22.308,36	22.308,36
Gesamtbetrag:	13.072.629,09	1.737.794,64	2.821.585,68	8.516.248,77	12.048.847,28
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2017
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.488.818,32	788.878,99	2.603.685,96	9.096.253,37	12.340.959,22	1
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	52.542,21	821,66	3.286,64	48.433,91	52.542,21	1
Erhaltene Anzahlungen	724.111,59	724.111,59
Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.085,26	51.085,26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463.190,35	463.190,35
Sonstige Verbindlichkeiten	28.411,66	28.411,66
Gesamtbetrag:	13.808.159,39	2.056.499,51	2.606.972,60	9.144.687,28	12.393.501,43

1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung
Sollmieten	2.314.609,60 €
Umlagen	728.241,34 €
Erlösschmälerungen	- 109.705,87 €	2.933.145,07 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen
Betreuungstätigkeit		29.197,40 €
		2.962.342,47 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	730.736,67 €
Bestandsverminderung bei unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	721.648,87 €	9.087,80 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

a) 35.353,87 €

Sonstige betriebliche Erträge

a)	Entnahme bzw. Auflösung aus der Rückstellung
	5.000,00 €
b)	82.212,02 €
c)	343,50 €
d)
	2.133,84 €
e)
	8.182,11 €
f)	5.773,11 €
g)	724,21 €	104.368,79 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Betriebskosten	681.121,03 €
b) Instandhaltungskosten	511.656,58 €
c) Aufwendungen für Schadensbeseitigung (Versicherungsschäden)	82.211,27 €
d) Kosten für Miet- und Räumungsklagen und andere	2.838,85 €	1.277.827,73 €

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	292.613,14 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.885,54 €	365.498,68 €
(davon 9.262,12 € Altersversorgung)
(2017 8.930,03 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Sächlicher Verwaltungsaufwand	130.709,44 €
b) Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung	3.126,73 €
c) Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	5.617,24 €
d) Geldbeschaffungskosten	0,00 €
e) Aufwendungen für frühere Jahre	116,86 €
f) alle übrigen Posten	0,00 €	139.570.27 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

35,00 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a) Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	0,09 €
b) Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,09 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Kapitalkosten für die Haus-Bewirtschaftung	210.511,95 €
b) Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c) Andere Zinsaufwendungen	0,00 €
d) Zinsen an Kreditinstitute	0,00 €	210.511,95 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

a) Körperschaftsteuer

0,00 €

Sonstige Steuern

a) Grundsteuer	76.887,56 €
b) Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	77.023,56 €

5. Sonstige Angaben

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 8,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	4,0	(davon 1 Teilzeitkraft)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	2,74	(Teilzeitkräfte)
	7,74

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2018	1.197	1.684
Zugang 2018	81	197
Abgang 2018	5	85
Ende 2018	1.273	1.796

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 39.726,09 € verringert.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter a.D.

(Vorsitzender)

Thorsten Kantim, Vermessungsingenieur

(stellvertr. Vorsitzender)

Tim Hönerhoff, Systemadministrator

Nico Husemann, Postangestellter

Peter Klocke, Rentner

Norbert Kuß, Lehrer a.D.

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V.

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

6. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 248.717,18 € wie folgt zu verteilen:

26.911,95 € Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende

221.805,23€ Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen

248.717,18 €

Herford, den 05. Juni 2019

gez. Der Vorstand

Bökenbrink

Kostelnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10. Juli 2019

3d:T12972,

Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.948,00		3.445,00
II. Sachanlagen		19.651.198,05		19.764.835,71
III. Finanzanlagen		1.000,00		31.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		760.929,32		765.654,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		68.587,23		56.741,63
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		553.203,76		360.090,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		21.038.866,36		20.981.767,64

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		626.090,78		637.355,70
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen		6.555.757,75		6.275.647,44
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		170.546,43		174.979,87
B. Rückstellungen		527.192,60		537.000,00
C. Verbindlichkeiten		13.159.278,80		13.356.784,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		21.038.866,36		20.981.767,64

ANHANG zum Jahresabschluss 2010

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsrechts (HGB) aufge-stellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-kostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei folgenden Positionen bestehen Bilanzierungswahlrechte:

a)Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehn (§ 88 II. WoBauG)

b)Geldbeschaffungskosten

Für zu erwartende Sanierung von Kanälen wurde in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung wurde im Geschäftsjahr wegen durchgeführter Maßnahmen mit 11,0 Tsd. EURO in Anspruch genommen. Die erforderlichen Maßnahmen sind nach gesetzlichen Vorschriften bis zum Jahre 2015 durchzuführen. Am 31.12.2010 betrug die Rückstellung 508,0 Tsd. EURO.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu bilden.

Bewertung des Anlagevermögens

Herstellungskosten

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet.

In den Kosten sind neben den Fremdkosten Eigenleistungen und aktivierbare Zinsen enthalten. Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsleistun-gen.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden 9.338,30 € an Eigenleistungen aktiviert.

Die Wohnungsgenossenschaft war als alleinige Gesellschafterin an der WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH beteiligt. Die WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH wurde rückwirkend zum 01.01.2010 mit der Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG verschmolzen. Die Aktiva und Passiva in Höhe von 59.876,23 € wurden übernommen. Der vereinnahmte Gewinn betrug 12.719,86 €.

Abschreibungen

Die Abschreibungen zum Anlagevermögen wurden wie folgt vorgenommen:

a. Immaterielle Anlagewerte

Auf Lizenzen für Computerprogramme wurden 25% = 1.913,89 € abgeschrieben.

b. Grundstücke mit Wohnbauten

Auf Grundstücke mit Wohnbauten wurden die Restbuchwerte auf die Restnutzungsdauer verteilt. Die Gesamtnutzungsdauer wurde mit 80 Jahren angenommen.

c. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Es wurde von einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

d. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zeitanteilig mit 20-25 % = 8.682,80 € abgeschrieben.

Bewertung des Umlaufvermögens

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem

Anlagespiegel zu entnehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Abschrei- bungen	Buchwerte am	Abschrei- bungen
	Herstellungs- kosten	des Geschäftsjahres	(+/-)		kumulierte	31.12.2010	des Geschäfts- jahres
	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.601,35	2.416,89	-	-	12.070,24	3.948,00	1.913,89
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	32.350.980,23	328.716,71	-	-	13.084.327,93	19.595.369,01	440.300,65
Grundstücke mit anderen Bauten	44.488,78	-	-	-	33.544,79	10.943,99	550,47
Grundstücke ohne Bauten	13.309,46	-	-	-	-	13.309,46	-
Grundstücke mit Erbbaurechten
Dritter	10.124,04	-	-	-	-	10.124,04	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.069,26	7.180,55	3.577,76	-	44.220,50	21.451,55	8.682,80
	32.494.573,12	338.314,15	3.577,76	-	13.174.163,46	19.655.146,05	451.447,81
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00	-
Andere Finanzanlagen	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
	31.000,00	-	30.000,00	-	-	1.000,00	-
Anlagevermögen insgesamt	32.525.573,12	338.314,15	33.577,76	0,00	13.174.163,46	19.656.146,05	451.447,81

Unfertige Leistungen

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um nicht abgerechnete Betriebskosten und Grundsteuer in Höhe von 703.432,99 € sowie um 82.496,33 € noch nicht abgerechnete Heizkosten. Wertberichtigt wurden 25.000,00 €. Diesen Beträgen von insgesamt 760.929,32 € stehen Vorauszahlungen in Höhe von 796.277,78 € gegenüber.

Forderungen

	Insgesamt	Vorjahr	davon mit einer Vorjahr	Laufzeit von mehr als 1 Jahr
	EURO	Tsd. €	EURO	Tsd. €
Forderungen aus Vermietung	39.752,95	32,1	14.096,01	4,6
Forderungen an verbundene
Unternehmen	0,00	7,4	0,00	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	28.834,28	17,2	0,00	0,0
	68.587,23	56,7	14.096,01	4,6

	Geschäftsguthaben
Guthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	46.931,93 €
Guthaben der verbleibenden Mitglieder	578.748,85 €
Guthaben aus gekündigten Anteilen	410,00 €
	626.090,78 €

Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage	843.945,78 €

davon aus Bilanzgewinn 2009 0,00 €(Vorjahr0,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt 30.060,72 € (Vorjahr 19.442,21 €)

2. Bauerneuerungsrücklage

800.000,00 €

davon aus Bilanzgewinn 2009 100.000,00 € (Vorjahr 100.000,00 €)

davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt 100.000,00 € (Vorjahr 0,00 €)

3. Andere Ergebnisrücklagen

4.911.811,97 €

davon aus Bilanzgewinn 2009 50.049,59 € (Vorjahr 51.557,37 €)

davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

Rückstellungen

1. Rückstellung für Bauinstandhaltung

508.000,00 €

Einstellungen 20100,00 €

Entnahme 2010 11.000,00 €

Der Aufwand für die Entnahme ist unter der GuV-Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

Die Rückstellung wurde für künftige Kanalsanierungen, die bis 2015 ausgeführt werden müssen, gebildet.

2. Sonstige Rückstellungen		19.000,00 €
Rückstellung für Prüfungskosten 2010	13.000,00 €
Rückstellung für Bilanzerstellung	6.000,00 €

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, in dem die Laufzeit - soweit die Verbindlichkeiten gesichert sind - und die Art der Sicherung angegeben ist.

Verbindlichkeitenspiegel 2010

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

		Restlaufzeit
Verbindlichkeiten	insgesamt	unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	12.063.020,94	507.257,88	1.432.173,45	10.123.589,61	11.926.744,29	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	72.107,38	1.082,42	4.329,68	66.695,28	72.107,38	1
Erhaltene Anzahlungen	796.277,78	796.277,78
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	35.009,21	35.009,21
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	166.208,78	166.208,78
Sonstige Verbindlichkeiten	26.654,71	26.654,71
Gesamtbetrag:	13.159.278,80	1.532.490,78	1.436.503,13	10.190.284,89	11.998.851,67
Zu Vergleichszwecken
Verbindlichkeitenspiegel	2009
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	12.415.391,15	503.215,91	1.521.255,43	10.390.919,81	12.279.154,14	1
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern	72.965,34	1.082,42	4.329,68	67.553,24	72.965,34	1
Erhaltene Anzahlungen	732.176,44	732.176,44
Verbindlichkeiten aus
Vermietung	33.273,55	33.273,55
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	64.425,90	64.425,90
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	38.552,25	38.552,25
Gesamtbetrag:	13.356.784,63	1.372.726,47	1.525.585,11	10.458.473,05	12.352.119,48
1=Grundpfandrecht

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

a)	aus der Hausbewirtschaftung
	Sollmieten	2.351.579,54 €
	Umlagen	786.537,83 €
	Erlösschmälerungen	- 90.461,10 €	3.047.656,27 €
b)	aus anderen Lieferungen
	und Leistungen
	Betreuungstätigkeit		27.757,06 €
			3.075.413,33 €

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen bei un-
fertigen Leistungen
(Betriebskosten)	786.017,68 €
Bestandsverminderung bei
unfertigen Leistungen
(Betriebskosten)	777.112,69 €	8.904,99 €

Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierter Personal- und Sachaufwand

9.338,30 €

Sonstige betriebliche Erträge

a)	Entnahme aus der Rückstellung
	für Bauinstandhaltung	11.000,00 €
b)	Erstattung von Versicherungen	57.963,00 €
c)	Eintrittsgelder	1.010,00 €
d)	Erbbauzinsen	624,84 €
e)	Mahn- und Bearbeitungsgebühren	770,00 €
f)	Eingänge auf abgeschriebene
	Forderungen	1.148,15 €
g)	Erträge aus der Auflösung von
	Rückstellungen	8.043,57 €
h)	Erträge aus der Verschmelzung mit WoGe	12.719,86 €
i)	Vereinnahmungen	8.807,06 €
j)	Alle übrigen Erträge	9.772,28 €
k)	Erträge aus der Veräußerung
	von Anlagevermögen	0,00 €	111.858,76 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a)	Betriebskosten	737.632,37 €
b)	Instandhaltungskosten	839.628,25 €
c)	Aufwendungen für Schadens-
	beseitigung (Versicherungs-
	schäden)	57.963,00 €
d)	Kosten für Miet- und
	Räumungsklagen und andere	2.289,30 €	1.637.512,92 €

Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	259.907,52 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwen-
	dungen für Altersversorgung
	und Unterstützung	70.213,57 €	330.121,09 €
	(davon 8.935,98 € Altersversorgung)
	(2009 8.755,51 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a)	Sächlicher Verwaltungsaufwand	97.575,75 €
b)	Abschreibungen auf
	Forderungen aus Vermietung	11.523,58 €
c)	Abschreibungen auf Forderungen	15.000,00 €
d)	Aufwendungen für unbebaute
	Grundstücke	5.574,00 €
e)	Aufwendungen für frühere Jahre	5.608,13 €
f)	alle übrigen Posten	138,20 €	135.419,66 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erhaltene Dividende

42,33 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a)	Zinsen für Guthaben bei
	Kreditinstituten	2.529,47 €
b)	Sonstige Zinserträge	498,76 €	*	3.028,23 €

* davon von verbundenen Unternehmen 0,00 €

( Vj. 22,07 €)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a)	Kapitalkosten für die Haus-
	bewirtschaftung	281.498,51 €
b)	Geldbeschaffungskosten	0,00 €
c)	Andere Zinsaufwendungen	0,00 €	*	281.498,51 €

Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer (Erstattung)

- 245,27 €

Sonstige Steuern

a)	Grundsteuer	72.088,07 €
b)	Kraftfahrzeugsteuer	136,00 €	72.224,07 €

5. Sonstige Angaben

Beteiligungen

Die WoGe Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Herford mbH wurde mit Wirkung zum 01.01.2010 mit der Wohnungsgenossenschaft Herford-Stadt eG verschmolzen.

Andere Finanzanlagen

Es handelt sich um Geschäftsanteile bei der Volksbank Herford eG

(Haftsumme 1.000,00 €).

Angaben zu durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr sind durchschnittlich 11,0 Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Kaufmännische Mitarbeiter	5,0	(davon 2 Teilzeitkräfte)
Regiebetrieb	1,0
Hauswarte	5,0	(Teilzeitkräfte)
	11,0

Die Vorstandsmitglieder sind in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten.

Mitgliederbewegung Mitglieder Anteile

Anfang 2010	1.475	1.559
Zugang 2010	101	104
Abgang 2010	136	148
Ende 2010	1.440	1.515

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 14.982,76 € vermindert.

Vorstand

Stefanie Bökenbrink, Betriebswirtin (hauptamtlich)

Theodor Kostelnik, Bauingenieur (nebenamtlich)

Aufsichtsrat

Hanns Jürgen Schlabers, Verwaltungsamtsrat a.D. (Vorsitzender)

Edwin Schulze, Industriekaufmann (stellvertr. Vorsitzender)

Nico Husemann, Postangestellter

Thomas Kruscha, Justizvollzugsbeamter

Norbert Kuß, Lehrer

Manfred Röser, Rentner

Prüfungsverband

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Rheinland Westfalen e.V

Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf

F. Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 170.546,43 € wie folgt zu verteilen:

100.000,00 €	Zuweisung zur Bauerneuerungsrücklage
46.797,17 €	Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen
23.749,26 €	Ausschüttung einer 4,0%igen Dividende
170.546,43 €

Herford, den 10.05.2011

Der Vorstand

Bökenbrink Kostelnik

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Hierzu gehören Gemeinschafts.. anlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaffliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.","original_purpose":null,"original_purpose_lang":"de","proxy_policy":null,"linkedin_url":null,"instagram_url":null,"facebook_url":null,"crunchbase_url":null,"twitter_url":null,"website_url":null,"stock_ticker":null,"phone_number":null,"email_address":null,"summary":null,"favicon":null,"status":"ACTIVE","terminated_at":null,"founded_at":"1893-04-15T00:00:00","share_capital":410,"share_capital_currency":"EUR","has_financial_reports":true,"financial_reports_count":18,"last_entry_date":"2025-01-28T00:00:00","is_visible":true,"is_privacy_blocked":false,"sanctions_status":null,"sanctions_type":null,"sanctions_last_checked":null,"sanctions_data":null,"ad_extract_v2":{"id":"cc3b4071-0aea-4cd9-a009-c4c81eb2c014"},"extracted_representatives":[{"id":"6f515920-ec4e-40c9-b1ea-588d4243a7e8","is_company":false,"city":"Bielefeld","titles":[],"last_name":"Bökenbrink","first_name":"Stefanie","birth_name":null,"birth_date":"22.03.1971","role":"Vorstand","job":null,"name":null,"register_court":null,"register_number":null,"register_prefix":null,"register_id":null,"status":null,"representation_rule":null,"is_general_partner":null,"person":{"id":"07770f26-059a-41bb-8d96-f803ca2e7e3e"},"company":null,"events":[{"id":"40097ff2-c064-4c86-828c-cca3382f84d2","event_date":"2022-06-28T00:00:00","status":"ADDED"}]},{"id":"5daf268e-6e6c-4a72-bd06-d09a2ef9227a","is_company":false,"city":"Herford","titles":[],"last_name":"Bau-Ing. 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