TAF Wilhelm Leuschner Strasse Property GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva
	30.6.2012 EUR	30.6.2011 EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	45.320,14	90.643,28
B. Anlagevermögen	26.312.546,89	26.870.974,89
I. Sachanlagen	26.312.546,89	26.870.974,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.312.546,89	26.870.974,89
C. Umlaufvermögen	2.341.559,85	2.464.371,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.033.377,36	1.803.874,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.033.377,36	1.801.917,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.956,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.308.182,49	660.497,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva	28.699.426,88	29.425.989,83

Passiva
	30.6.2012 EUR	30.6.2011 EUR
A. Eigenkapital	8.015.094,41	8.686.916,73
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	11.568.917,32	12.218.398,32
III. Verlustvortrag	3.556.481,59	4.173.442,95
IV. Jahresfehlbetrag	22.341,32	-616.961,36
B. Rückstellungen	1.448.993,35	924.831,16
1. sonstige Rückstellungen	1.448.993,35	924.831,16
C. Verbindlichkeiten	19.235.339,12	19.814.241,94
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.160.000,00	19.760.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.240,00	39.046,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	39.240,00	39.046,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	36.099,12	15.195,94
davon aus Steuern	36.099,12	15.195,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	36.099,12	15.195,94
Bilanzsumme, Summe Passiva	28.699.426,88	29.425.989,83

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss auf den 30. Juni 2012
I. Grundsätzliches zum Jahresabschluss
Die TAF Wilhelm Leuschner Strasse Property GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie nimmt die erleichterten Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang in Anspruch.
Das Geschäftsjahr umfasst die Periode vom 1. Juli bis zum 30. Juni.
Die Gesellschaft gehört als Unternehmen zur Konzerngruppe der TOGA Accomodation Fund Trust 2, Sydney, Australien, und wird dort in einen Konzernabschluss einbezogen.
II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung
Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde von der Going-Concern-Prämisse ausgegangen.
Das Anlagevermögen, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Bankguthaben wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.
Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital stimmt mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und den Angaben im Handelsregister überein. Das Stammkapital beträgt laut Handelsregister EUR 25.000,00.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in gleicher Höhe besichert und weisen eine Restlaufzeit bis zu fünf Jahren aus. Die übrigen Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr aus.
Soweit dem Jahresabschluss Fremdwährungsbeträge zugrunde liegen, wurden diese zum jeweiligen Stichtagskurs umgerechnet.
IV. Sonstige Angaben
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.
Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Andrew Sime Hunter, Frau Carol Douglas und Herr Allan Vidor. Jeweils zwei Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

UNTERZEICHNUNG

des vorstehenden Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB

Berlin, 23.10.2012

Allan Vidor / Andrew Hunter / Carol Douglas

Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses:
Der Jahresfehlbetrag wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung erfolgte am 23.10.2012.