Dohrmann Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	4.514.275,38	4.687.603,89
I. Sachanlagen	3.250.758,59	3.397.587,10
II. Finanzanlagen	1.263.516,79	1.290.016,79
B. Umlaufvermögen	1.750.038,84	1.560.327,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	613.146,09	3.006,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.136.892,75	1.557.320,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva	6.264.314,22	6.247.930,93
Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	4.024.665,40	3.919.573,51
I. gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	11.291,88	11.291,88
III. Gewinnrücklagen	1.988.708,12	1.988.708,12
IV. Bilanzgewinn	1.524.665,40	1.419.573,51
B. Rückstellungen	56.284,00	45.063,18
C. Verbindlichkeiten	2.183.225,82	2.282.745,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.108.662,49	1.046.060,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.074.563,33	1.236.684,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten	139,00	549,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	6.264.314,22	6.247.930,93

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dohrmann Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für die Aufstellung des Anhangs wurden gemäß § 288 Abs.1 HGB in Anspruch genommen.

2. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Dohrmann Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Remscheid
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Wuppertal
Register-Nr.:	HRB 22170

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert und stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

•	Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.
•	Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungskostenminderungen oder zu Herstellungskosten, jeweils vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Abschreibungen werden grundsätzlich linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgt die planmäßige Abschreibung zeitanteilig. Sachanlagenzugänge im Einzelwert von bis zu € 250,00 werden im Zugangsjahr als Aufwand behandelt. Anlagegegenstände, deren Einzelwert zwischen € 251,00 und € 800,00 liegt, sind im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen worden.
•	Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
•	Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für die Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Dabei wurde allen erkennbaren Risiken Rechnung getragen.
•	Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte und die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

4.2 Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten und die Angabe zur Besicherung ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

	Restlaufzeit
Summe Euro	< 1 Jahr Euro	2-5 Jahre Euro	>5 Jahre Euro	davon besichert Euro	Art der Besicherung
2.183.225,82	1.108.662,49	700.304,41	374.258,92	1.236.684,78	Grundschulden

5. Sonstige Angaben

5.1 Haftungsverhältnisse

Die Summe der Haftungsverhältnisse beträgt Euro 6.030.898,15 (Vorjahr.: Euro 6.497.197,81) und setzt sich wie folgt zusammen:

31. Dezember 2019 31. Dezember 2018

Investitionsfinanzierung	Euro 6.030.898,15	6.481.405,58
Sonstige Bürgschaften	Euro 0,00	15.792,23

Die Rückbürgschaften wurden unter Hinweis auf die Kommentierung in Adler/Düring/Schmalz, Tz. 69 zu § 251 HGB, nicht aufgeführt.

5.2 Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (Helaba) einen Vertrag über Finanztermingeschäfte abgeschlossen.

Art der gesicherten Grundgeschäfte und der Sicherungsinstrumente

Bei dem Grundgeschäft handelt es sich um ein variabel verzinsliches Darlehen. Der Designationszeitpunkt war der 05.06.2007.

Art der Absicherungskategorie

Die Swaps wurden in gleicher Höhe, mit gleicher Laufzeit sowie mit gleichen Zinsfälligkeiten wie bei den zugrundeliegenden Darlehensverträgen vereinbart (Microsicherungsbeziehung).

Abgesicherte Kategorie

Es handelt sich um Zinsswaps.

Gesamtvolumen der durch die Bewertungseinheit abgesicherten Risiken

Das Volumen des ursprünglich abgesicherten Darlehens beträgt € 923.645,93.

Umfang und Zeitraum der Risikoabsicherung

Swap: Darlehen:

Referenz-Nr.	1724402	Konto-Nr.	6200055868
Aktueller Betrag	569.581,63	Aktueller Betrag	554.187,69
Laufzeit	30.12.2013 - 30.12.2028	Laufzeit	30.12.2013 - 30.12.2028
Festsatz	5,30% p.a.	Tilgung	61.576,44 in vierteljährlichen Teilbeträgen

Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Zahlung der Festbeträge in Höhe der festgelegten Sätze. Im Gegenzug erstattet die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen den Basiszinsatz auf Basis des 3 Monats EUR-EURIBOR-Reuters.

Remscheid, den 15.07.2020

Wolf-Dietrich Spelsberg

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2019 Euro	Zugänge Euro	davon FK-Zinsen Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2019 Euro
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.151.774,67	12.389,06	0,00	2.532,87	0,00	10.161.630,86
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.467,60	620,12	0,00	0,00	0,00	11.087,72
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.381,36	0,00	0,00	0,00	1.381,36
Summe Sachanlagen	10.162.242,27	14.390,54	0,00	2.532,87	0,00	10.174.099,94
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Beteiligungen	1.084.507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.507,79
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	205.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	179.000,00
Summe Finanzanlagen	1.290.016,79	0,00	0,00	26.500,00	0,00	1.263.516,79
Summe Anlagevermögen	11.452.259,06	14.390,54	0,00	29.032,87	0,00	11.437.616,73

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 Euro
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.763.957,57	156.764,06	0,00	0,00	0,00	6.920.721,63
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,60	1.922,12	0,00	0,00	0,00	2.619,72
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	6.764.655,17	158.686,18	0,00	0,00	0,00	6.923.341,35
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	6.764.655,17	158.686,18	0,00	0,00	0,00	6.923.341,35

	Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro	Buchwert 31.12.2019 Euro	Buchwert 31.12.2018 Euro
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	3.240.909,23	3.387.817,10
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.468,00	9.770,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.381,36	0,00
Summe Sachanlagen	0,00	3.250.758,59	3.397.587,10
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	9,00	9,00
Beteiligungen	0,00	1.084.507,79	1.084.507,79
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	179.000,00	205.500,00
Summe Finanzanlagen	0,00	1.263.516,79	1.290.016,79
Summe Anlagevermögen	0,00	4.514.275,38	4.687.603,89

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2020 festgestellt.