Sechste FraMü Beteiligungs GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

		31.12.2006	31.12.2005
		€	€
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		0,00	590.964.660,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		9.787,49	250.598.479,36
- davon gegen Gesellschafter:	9.787,49 €
Vorjahr:	250.598.479,36 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.385.442,27	8.838.942,64
- davon bei verbundenen Unternehmen:	3.385.442,27 €
Vorjahr:	8.838.942,64 €
- davon bei Gesellschaftern:	3.385.442,27 €
Vorjahr:	8.838.942,64 €
		3.395.229,76	850.402.082,00
Passiva
		31.12.2006	31.12.2005
		€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		3.264.660,00	848.264.660,00
		3.364.660,00	848.364.660,00
1. Sonstige Rückstellungen		7.965,00	16.175,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		22.604,76	2.021.247,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu ein Jahr:	22.604,76 €
Vorjahr:	2.021.247,00 €
- davon gegenüber Gesellschaftern:	22.604,76 €
Vorjahr:	2.021.247,00 €
		3.395.229,76	850.402.082,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Anhangs werden die größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 274a, 288 HGB in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nennwerten angesetzt.

2.2 Die Rückstellungen sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

2.3 Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen und Angaben zu den Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Entwicklung des Anlagevermögens:

	€
Historische Anschaffungskosten
Stand 01.01.2006	590.964.660,00
Zugänge	0,00
Abgänge	590.964.660,00
Umbuchungen	0,00
Stand 31.12.2006	0,00
Historische Abschreibungen
Stand 01.01.2006	0,00
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Stand 31.12.2006	0,00
Restbuchwert zum 31.12.2006	0,00

Die Gesellschaft hat im Januar 2006 ihren Restbestand von Stück 5.372.406,00 Aktien verkauft.

3.2 Die Guthaben bei Kreditinstituten stellen Forderungen gegen die Gesellschafterin dar.

3.3 Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 9.787,49 handelt es sich um Forderungen gegenüber der Gesellschafterin aus der Organsteuerumlage für das Geschäftsjahr 2006.

3.4 Angaben zum Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 100.000,00.

Das Kapital wird zu 100% von der Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, gehalten. Es ist voll eingezahlt.

Die Kapitalrücklage wurde im Berichtsjahr um insgesamt T€ 845.000 durch Rückzahlung an die Gesellschafterin Dresdner Bank AG vermindert.

3.5 Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen die Rückstellungen für Prüfungskosten von € 7.140,00 und für Depotgebühren von € 750,00 ausgewiesen.

3.6 Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 22.604,76 bestehen gegenüber der Dresdner Bank AG aus der Gewerbesteuerumlage 2006 in Höhe von € 4.140,00 und der Gewinnabführung 2006 in Höhe von € 18.464,76.

4. Sonstige Angaben

4.1 Erläuterung zur Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Dirk Schmidt, Karben, Angestellter der Dresdner Bank AG

Herr Horst Schaack, Frankfurt am Main, Angestellter der Dresdner Bank AG

4.2 Konzernangaben

Die Sechste FraMü Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main, ist von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts gemäß § 291 HGB befreit, da die Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, einen befreienden Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach International Financial Reporting Standards (IFRS) aufstellt, in den die Gesellschaft einbezogen wird. Dieser ist beim Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 14000) hinterlegt. Die Dresdner Bank AG ist wiederum als Teilkonzern in den Konzernabschluss der Allianz SE, München, erhältlich beim Handelsregister des Amtsgerichtes München, HRB 164232, einbezogen.

Frankfurt am Main, den 15.02.2007

Sechste FraMü Beteiligungs GmbH