Herzog Transport GmbH

Falkensee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	153.100,00
I. Sachanlagen	153.100,00
B. Umlaufvermögen	296.886,74
I. Vorräte	6.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	271.376,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.510,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.846,48
Summe Aktiva	455.833,22

Passiva
	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	54.163,95
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Kapitalrücklage	89.780,00
III. Jahresfehlbetrag	60.616,05
B. Rückstellungen	3.780,00
C. Verbindlichkeiten	397.889,27
Summe Passiva	455.833,22

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Firma: Herzog Transport GmbH

Sitz: 14612 Falkensee-Finkenkrug

Registergericht: Amtsgericht Potsdam,

HRB 34052

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 HGB.

Der Jahresabschluß wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB wurden weitestgehend nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluß zum 31.12.2020 ist nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB in der Fassung des BilRuG aufgestellt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten wurden unter Beachtung des § 255 Abs. 2 HGB ermittelt.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800,-- wurden sofort abgesetzt. Einwendungen gegen die Übernahme dieser Vorschrift in die Handelsbilanz bestehen wegen Unwesentlichkeit nicht.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in der Anlagenbuchhaltung gesondert dargestellt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Forderungen gegenüber Geschäftsführern bestanden nicht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen insbesondere Mieten für das Folgejahr und Kfz-Steuern.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen insbesondere:

		T€
Steuerguthaben		21
Kautionen		2
Durchlaufende Posten		7
übrige		5
		35
		===

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem die Kosten für die Jahresabschlußerstellung.

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben T€ 339 eine Laufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren waren nicht zu verzeichnen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen insbesondere 2 Gesellschafterdarlehen sowie Verpflichtungen aus Lohn und Gehalt und Steuern.

Von den Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 84.729,14 sind € 38.905,01 durch den Eigentumsvorbehalt an einem LKW besichert.

Finanzielle Verpflichtungen für gemietete / geleaste Vermögensgegenstände bestehen nicht, da die abgeschlossenen Mietverträge lediglich eine Laufzeit von einem Monat haben.

IV. Sonstige Angaben

In 2020 wurden durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Wladimir Wladimirovic Herzog, 12612 Falkensee

Von § 286 Abs. 4 HGB (Nichtangabe der Bezüge) wird Gebrauch gemacht.

V. Ergebnisverwendungsvorschlag 2020

			€
Gewinnvortrag 01.05.2020			0,00
Fehlbetrag 2020			60.616,05
Verlustvortrag 31.12.2020			60.616,05
			========

Falkensee, den 11.11.2021

gez.

Wladimir Wladimirovic Herzog

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.11.2021.