UD Universal Dienstleistungen GmbH

Grammetal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.055.571,52	1.187.500,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	493.385,00	580.760,00
III. Finanzanlagen	562.185,52	606.739,71
B. Umlaufvermögen	1.944.873,81	1.695.602,76
I. Vorräte	13.436,61	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	425.825,72	164.466,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.505.611,48	1.531.135,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.418,81	9.320,32
Aktiva	3.011.864,14	2.892.423,79
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	2.449.098,93	2.286.265,97
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Bilanzgewinn	2.419.098,93	2.256.265,97
davon Gewinnvortrag	2.256.265,97	2.129.643,32
B. Rückstellungen	118.003,00	98.700,00
C. Verbindlichkeiten	444.762,21	507.457,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	283.536,77	288.616,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	161.225,44	218.841,17
Passiva	3.011.864,14	2.892.423,79

III. Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag

Allgemeine Angaben

Firmenname:	UD Universal Dienstleistungen GmbH
Firmensitz:	Grammetal
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Jena
Register-Nr.:	112333

Für die Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 wurden die deutschen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches berücksichtigt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und sofern sie der Abnutzung unterliegen, abzüglich Abschreibungen bewertet. Sie wurden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei den Zugängen erfolgt die Abschreibung pro rata temporis ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang im Jahr der Anschaffung wurde unterstellt.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet sofern keine dauerhafte Wertminderung vorliegt.

Vorräte

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet; das Niederstwertprinzip wurde beachtet. Die unfertigen Leistungen wurden ausgehend vom Marktpreis retrograd bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert, ggf. abzüglich aufgrund erkennbarer Risiken notwendiger Wertberichtigungen, angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Aufwendungen wurden aktiviert und über die Laufzeit der zugrundeliegenden Verträge linear aufgelöst.

Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Es gibt keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

UD Universal Dienstleistungen GmbH Dienstleistungen, Grammetal

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	399,00			399,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	399,00			399,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	18.440,81			18.440,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.747.483,83	24.907,54	10.423,60	1.761.967,77
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	20.000,00		20.000,00
Summe Sachanlagen	1.765.924,64	44.907,54	10.423,60	1.800.408,58
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	606.739,71			606.739,71
Summe Finanzanlagen	606.739,71			606.739,71
Summe Anlagevermögen	2.373.063,35	44.907,54	10.423,60	2.407.547,29

	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	398,00			398,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	398,00			398,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	5.502,81	1.852,00		7.354,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179.661,83	130.420,54	10.413,60	1.299.668,77
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			0,00
Summe Sachanlagen	1.185.164,64	132.272,54	10.413,60	1.307.023,58
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	44.554,19		44.554,19
Summe Finanzanlagen	0,00	44.554,19		44.554,19
Summe Anlagevermögen	1.185.562,64	176.826,73	10.413,60	1.351.975,77

	Buchwert 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	11.086,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.299,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00
Summe Sachanlagen	493.385,00
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	562.185,52
Summe Finanzanlagen	562.185,52
Summe Anlagevermögen	1.055.571,52

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2022

	mit einer Restlaufzeit von
Bilanzposition	Gesamtbetrag EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.925,09	119.925,09	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	219.154,01	57.928,57	161.225,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	105.683,11	105.683,11	0,00	0,00
	444.762,21	283.536,77	161.225,44	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 219.154,01 (EUR 276.064,13) sind durch Sicherungsübereignung der finanzierten Vermögensgegenstände besichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer Matthias Altrock

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter: 14.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

	EUR
Gewinnvortrag 1. Januar 2022	2.256.265,97
Jahresüberschuss	162.832,96
Vortrag auf neue Rechnung	2.419.098,93

Erfurt, 26. September 2023

Geschäftsführer Matthias Altrock, Geschäftsführer der UD Universal Dienstleistungen GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2023 festgestellt.