Collenburg Management & Holding GmbH

Schacht-Audorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 02.05.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	2.5.2022 EUR
A. Anlagevermögen	1.595.891,00
I. Sachanlagen	270.891,00
II. Finanzanlagen	1.325.000,00
B. Umlaufvermögen	802.473,27	25.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	709.083,69	25.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	19.695,58
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00	25.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	93.389,58
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	18.170,43
Aktiva	2.416.534,70	25.000,00

Passiva
	31.12.2022 EUR	2.5.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.001,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	25.000,00
III. Jahresfehlbetrag	68.171,43
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	18.170,43
B. Rückstellungen	20.085,38
C. Verbindlichkeiten	2.396.449,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.146.449,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.250.000,00
Passiva	2.416.534,70	25.000,00

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Firmenname laut Registergericht:	Collenburg Management & Holding GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Schacht-Audorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Kiel
Register-Nr.:	24483

Allgemeine Angaben

Der gesetzliche Vertreter der Firma Collenburg Management & Holding GmbH legt vorstehenden Jahresabschluss formgerecht der Gesellschafterversammlung zwecks Genehmigung und Entlastung der Geschäftsführung vor.

Der Jahresabschluss wurde pflichtgemäß um einen Anhang (§ 264 HGB) erweitert, für den die gesetzlichen Regelungen der §§ 284, 285 HGB gelten und entsprechende Beachtung fanden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anhangangaben nach § 284 (1) HGB

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Gesellschaft wurde unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 284 (2) Nr.1 HGB

Dieser Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. HGB) erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Zur steuerlichen Beachtung der vom Handelsrecht abweichenden steuerrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde eine steuerliche Überleitungsrechnung im Sinne des § 60 (2) der Einkommensteuerdurchführungsverordnung erstellt.

Die Wertansätze des Anlagevermögens der Firma Collenburg Management & Holding GmbH wurden unter Beachtung der §§ 253 ff. HGB bestimmt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, ebenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken zum Nominalwert bewertet. Es wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Das Stammkapital wurde mit seinem Nennwert in Höhe von 25.001,00 Euro passiviert.

Für der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gem. § 249 (1) HGB gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Es wurden keine Geschäftsvorfälle in fremden Währungen durchgeführt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern § 42 GmbHG

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2022 lagen folgende Forderungen gegenüber Gesellschaftern vor:

Gesellschafter	Höhe der Forderung	Verzinsung in %
LMH Holding GmbH & Co.KG	18.381,26 Euro	3,00

Gewährte Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung § 285 Nr.9c HGB

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2022 waren folgende Kredite / Vorschüsse gewährt:

Geschäftsführer/in	Betrag	Zinssatz
Lars Collenburg	19.695,58 Euro	0,00 %

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren § 285 Nr.1a HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von insgesamt 1.250.000,00 Euro.

Sonstige Angaben

Angaben zur Geschäftsführung § 285 Nr.10 HGB

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Lars Collenburg

Beteiligungen an anderen Unternehmen von mehr als 20% § 285 Nr.11 HGB

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		Euro	Euro
schweco GmbH, Henstedt-Ulzburg	100,00%	406.794,19	1.406.000,88
RP Kunststoff Handel GmbH, Groß-Gerau	100,00%	630.654,58	882.589,16
GMOTEC GmbH, Nieder-Olm	100,00%	-131.079,10	-106.079,10
Collenburg Immobilien GmbH	100,00%	-42.535,95	-17.535,95

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde am 13.10.2023 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wird ins Folgejahr vorgetragen.

Schacht-Audorf, 13.10.2023

gez.
	Lars Collenburg

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.10.2023 festgestellt.