Daniel Liliensiek Verwaltungs- und Dienstleistungs GmbH

Dippoldiswalde

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten	882.521,67		876.840,21
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.384,00		16.125,00
		895.905,67	892.965,21
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	95.325,62		63.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	33.975,07		26.461,92
3. sonstige Ausleihungen	10.000,00		50.000,00
		139.300,69	139.461,92
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.090,87		11.296,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.696,00		27.545,66
		17.786,87	38.842,52
II. Guthaben bei Kreditinstituten		26.180,85	9.004,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.675,00	4.263,00
		1.082.849,08	1.084.536,70
PASSIVA
	EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	90.772,53		71.575,47
III. Jahresüberschuss	12.523,02		19.197,06
		128.295, 55	115.772, 53
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	10.042,54		16.475,00
2. sonstige Rückstellungen	8.100,00		6.000,00
		18.142,54	22.475,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	528.082,31		557.435,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.776,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	103.080,68		103.007,50
4. sonstige Verbindlichkeiten	305.248,00		283.070,04
		936.410,99	946.289,17
- davon aus Steuern EUR 20.108,80 (EUR 2.902,51)
		1.082.849,08	1.084.536,70

Anhang zum 31. Dezember 2006

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss der Daniel Liliensiek Verwaltungs- und Dienstleistungs GmbH, Dippoldiswalde zum 31. Dezember 2006 wurde nach den im Handelsgesetzbuch enthaltenen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde nur teilweise Gebrauch gemacht.

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Den direkt zuordenbaren Risiken wurde durch entsprechende Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Das allgemeine Kreditrisiko wird durch die aktivische Absetzung einer angemessenen Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken

sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens für Geschäftsjahr vom

01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006 ist als Blatt 15 beigefügt.

3.2. Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von 3.675,00 EUR (Vorjahr: 4.263,00 EUR) enthalten.

3.3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Kosten des

Jahresabschlusses sowie Aufwendungen für die Verwaltungskostenumlage.

3.4. Verbindlichkeiten

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	528.082,31	557.435,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(30.010,21)	(29.353,05)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	(370.775,62)	(419.706,76)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.776,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(0,00)	(2.776,29)
Verbindlichkeiten ggü. verbundene Unternehmen	103.080,68	103.007,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	305.248,00	283.070,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(33.248,00)	(6.958,68)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	(272.000,00)	(272.000,00)
- davon gegenüber Gesellschaftern	(279.834,50)	(276.111,36)
	936.410,99	946.289,17
- davon durch Grundpfandrechte, Zessionen und Bürgschaften Dritter gesichert	(800,1 TEUR)	(864,0 TEUR)

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

5. Sonstige Angaben

5.1. Arbeitnehmer im Geschäftsjahr

Im Geschäftsjahr wurde ein Mitarbeiter (Geschäftsführer) beschäftigt.

5.2. Organe der Gesellschaft

Zur Geschäftsführung wurde bestellt:

Herr Daniel Liliensiek, Dresden

5.3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Geschäftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2006 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.523,02 EUR ab.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 103.295,55 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Dippoldiswalde, den 19. September 2007

Daniel Liliensiek Verwaltungs- und Dienstleistungs GmbH

Geschäftsführung